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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.23%12.89億 | -3.95%10.99億 | 801.49%11.44億 | -67.91%1.27億 | -21.42%3.96億 | 0.42%5.04億 | 22.50%5.01億 | 44.45%4.09億 | 80.99%2.83億 | 938.34%1.57億 |
| 株式ベースの報酬 | 69.42%3,747万 | --2,211.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 31.81%-2,289.6万 | -256.36%-3,357.5万 | 209.72%2,147.3万 | -75.04%693.3万 | -13.49%2,777.6万 | 42.90%3,210.6万 | 56.60%2,246.7万 | -8.08%1,434.7万 | 58.63%1,560.8万 | 424.19%983.9万 |
| 運転資金の増減額 | -6.22%-2.38億 | -22.63%-2.24億 | -153.88%-1.83億 | 249.26%3.39億 | -88.49%-2.27億 | -431.44%-1.21億 | 74.64%-2,270.5万 | -698.36%-8,952.1万 | 143.46%1,496.1万 | -58.03%-3,442.6万 |
| -売掛金増減額 | -45.83%-4.18億 | -18.73%-2.86億 | -46.38%-2.41億 | -7.22%-1.65億 | -3.89%-1.54億 | -91.11%-1.48億 | -5.68%-7,738.9万 | -168.57%-7,323.3万 | 65.40%-2,726.8万 | -206.19%-7,880.2万 |
| -在庫増減額 | ---- | 217.76%35.8万 | 70.77%-30.4万 | -217.38%-104万 | 228.22%88.6万 | -176.40%-69.1万 | -283.82%-25万 | 144.74%13.6万 | -944.44%-30.4万 | 80.00%3.6万 |
| -前払費用増減額 | -28.56%-7,740.7万 | -202.60%-6,021.2万 | 54.33%-1,989.8万 | 55.14%-4,356.5万 | -297.40%-9,710.4万 | -224.11%-2,443.5万 | -102.28%-753.9万 | 34.29%-372.7万 | -488.76%-567.2万 | 111.55%145.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -46.00%2,016.9万 | -49.29%3,734.7万 | 53.37%7,364.8万 | 24,230.15%4,801.9万 | ---19.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---338.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 275.00%4.5万 | -80.65%1.2万 | 463.64%6.2万 | 0.00%1.1万 | -26.67%1.1万 | 150.00%1.5万 | -82.35%6,000 | -92.06%3.4万 | 773.47%42.8万 | 104.17%4.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 41.61%-3.95億 | -1,187.55%-6.76億 | 57.64%-5,253.6万 | 31.82%-1.24億 | 17.33%-1.82億 | -24.60%-2.2億 | -20.41%-1.77億 | -103.82%-1.47億 | -2,826.89%-7,194.3万 | -736.05%-245.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153.11%11.6億 | -60.33%4.58億 | 102.73%11.56億 | 300.73%5.7億 | -52.51%1.42億 | -23.90%2.99億 | 66.81%3.94億 | -11.81%2.36億 | 88.24%2.68億 | 13,269.52%1.42億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 793.10%5,133.8万 | 71.87%-740.7万 | -99.12%-2,633.1万 | 57.24%-1,322.4万 | -51.64%-3,092.4万 | -85.19%-2,039.3万 | 55.55%-1,101.2万 | -54.39%-2,477.3万 | 32.93%-1,604.6万 | -10,533.33%-2,392.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -41.11%-6.41億 | -16.21%-4.54億 | -44.24%-3.91億 | -35.30%-2.71億 | -59.27%-2億 | -1.44%-1.26億 | -85.55%-1.24億 | -39.54%-6,678.5万 | -72.83%-4,786万 | -60.59%-2,769.2万 |
| 事業取引の純額 | ---13.83億 | ---- | ---- | ---- | ---4,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---2.02億 | ---- | ---- | ---- | ---3,999.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 226.82%7,066.1万 | -192.90%-5,571.6万 | 28.46%-1,902.2万 | -25.08%-2,659.1万 | -8.56%-2,126万 | -363.61%-1,958.3万 | -238.36%-422.4万 | 106.67%305.3万 | -242.74%-4,578.6万 | ---1,335.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306.73%-21.04億 | -18.60%-5.17億 | -40.36%-4.36億 | 8.99%-3.11億 | -106.06%-3.41億 | -19.06%-1.66億 | -57.23%-1.39億 | 19.31%-8,850.5万 | -68.82%-1.1億 | -271.95%-6,497.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --27.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -31.94%1,965.8万 | 105.77%2,888.3万 | -53,618.06%-5.01億 | -17.39%93.6万 | -78.07%113.3万 | -80.65%516.7万 | 145.70%2,669.9万 | 26.99%-5,841.9万 | -113.25%-8,001.5万 | 1,372.99%6.04億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --5.7万 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -100.07%-1,000 | 147,700.00%147.8万 | -99.68%1,000 | --30.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,457.39%27.66億 | 105.78%2,894万 | -53,618.06%-5.01億 | -17.31%93.6万 | -78.09%113.2万 | -81.67%516.6万 | 148.23%2,817.7万 | 26.71%-5,841.8万 | -113.20%-7,970.7万 | 1,848.24%6.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.78%16.47億 | 14.99%16.76億 | 21.72%14.58億 | -14.19%11.98億 | 11.06%13.96億 | 29.00%12.57億 | 10.05%9.74億 | 9.68%8.85億 | 539.81%8.07億 | 13.08%1.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6,198.29%18.22億 | -113.68%-2,988.5万 | -16.02%2.18億 | 231.39%2.6億 | -242.49%-1.98億 | -50.82%1.39億 | 217.48%2.83億 | 13.94%8,900.9万 | -88.53%7,811.8万 | 4,568.08%6.81億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 110.68%34.69億 | -1.78%16.47億 | 14.99%16.76億 | 21.72%14.58億 | -14.19%11.98億 | 11.06%13.96億 | 29.00%12.57億 | 10.05%9.74億 | 9.68%8.85億 | 539.81%8.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14,642.17%4.52億 | -100.42%-310.9万 | 158.34%7.38億 | 421.51%2.86億 | -157.96%-8,890.9万 | -40.69%1.53億 | 79.14%2.59億 | -29.09%1.44億 | 124.98%2.04億 | 651.63%9,050.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
