(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 11.90%60.17億 | 30.31%66.12億 | -3.27%58.52億 | 4.15%218.37億 | 27.35%53.36億 | -3.08%53.77億 | -30.10%50.74億 | 52.39%60.5億 | 7.68%209.67億 | -8.32%41.9億 |
その他の非現金項目 | -13.89%13.33億 | 61.27%5.08億 | 39.07%-9.34億 | -83.06%1.94億 | -116.17%-1.36億 | 19.44%15.48億 | 950.00%3.15億 | -50.00%-15.33億 | -31.89%11.45億 | 19.12%8.41億 |
運転資金の増減額 | 198.60%19.08億 | -100.65%-1,900万 | 1,602.27%46.42億 | -18.90%19.61億 | -36.75%12.79億 | 25.23%-19.35億 | 23.41%29.26億 | -150.41%-3.09億 | -26.73%24.18億 | -46.86%20.22億 |
-売掛金増減額 | 37.31%-12.35億 | -30.62%3.49億 | -42.33%4.06億 | 75.25%-3.91億 | 2,757.14%3.72億 | 12.87%-19.7億 | 63.31%5.03億 | 81.91%7.04億 | -219.43%-15.8億 | -101.20%-1,400万 |
-前払費用増減額 | 35.65%-12.33億 | -28.32%24.88億 | 128.94%2.46億 | 8.42%30.4億 | 21.42%23.35億 | -7.88%-19.16億 | 15.01%34.71億 | -135.46%-8.5億 | -7.82%28.04億 | -39.94%19.23億 |
利息の支払額 | 18.75%-1,300万 | 4.55%-2,100万 | 7.14%-1,300万 | -1.56%-6,500万 | 7.14%-1,300万 | -14.29%-1,600万 | -22.22%-2,200万 | 22.22%-1,400万 | 5.88%-6,400万 | -55.56%-1,400万 |
利息の受取額 | 420.00%2,600万 | 283.33%2,300万 | -16.67%500万 | 142.11%4,600万 | 625.00%2,900万 | 66.67%500万 | -40.00%600万 | 200.00%600万 | -70.77%1,900万 | -93.65%400万 |
支払済みの税金還付金 | 6.57%-24.19億 | 125.25%16.06億 | -15.38%-43.07億 | 22.68%-56.22億 | 92.66%-1,300万 | 10.66%-25.89億 | -51.46%7.13億 | 34.10%-37.33億 | -45.80%-72.71億 | 88.25%-1.77億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 143.46%76.86億 | -2.52%95.33億 | 384.27%60.63億 | 13.61%214.24億 | -11.61%72.36億 | 48.22%31.57億 | -2.28%97.79億 | 185.40%12.52億 | -14.60%188.57億 | -0.82%81.86億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 63.16%-4,200万 | 5.33%-7,100万 | -134.72%-1.69億 | 7.44%-4.6億 | -74.56%-1.99億 | -93.22%-1.14億 | 36.97%-7,500万 | 64.88%-7,200万 | -87.55%-4.97億 | -470.00%-1.14億 |
無形資産取引の純額 | 90.74%-1,000万 | -1,016.67%-6,700万 | -252.38%-7,400万 | -27.18%-2.48億 | -334.62%-1.13億 | -25.58%-1.08億 | -146.15%-600万 | 78.13%-2,100万 | -126.74%-1.95億 | 50.94%-2,600万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 58.27%-36.23億 | --0 | --0 | --0 | 58.27%-36.23億 | ---86.81億 | --0 |
投資商品取引の純額 | -225.90%-1.75億 | 59.83%-1.86億 | -345.83%-1.77億 | -100.64%-900万 | 180.46%2.43億 | 157.44%1.39億 | -215.46%-4.63億 | -95.35%7,200万 | 247.07%14.06億 | -469.81%-3.02億 |
その他の投資活動純額 | -230.00%-5,200万 | 62.93%-4,300万 | 1,305.71%4.92億 | -1,262.50%-1.09億 | 26.09%-6,800万 | 471.43%4,000万 | -157.78%-1.16億 | -71.31%3,500万 | 88.06%-800万 | 39.47%-9,200万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -548.84%-2.79億 | 44.39%-3.67億 | 102.00%7,200万 | 44.21%-44.49億 | 74.34%-1.37億 | 88.68%-4,300万 | -364.00%-6.6億 | 50.64%-36.09億 | -480.42%-79.75億 | -92.09%-5.34億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 39.00%-3.05億 | 48.20%-2.59億 | 62.80%-1.86億 | -122.24%-17.5億 | 50.00%-2.5億 | 0.00%-5億 | -117.01%-5億 | -108.43%-5億 | 833.21%78.67億 | 0.00%-5億 |
株式発行/消却(ネット) | ---25.02億 | --0 | ---14.23億 | ---15.76億 | ---15.76億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | 1.33%-26.7億 | 94.24%-4,600万 | 1.71%-55.05億 | -29.12%-91.07億 | 0.00%-100万 | -24.59%-27.06億 | -2,477.42%-7.99億 | -15.51%-56.01億 | -30.11%-70.53億 | 0.00%-100万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---200万 | --100万 | ---7.85億 | 99.86%-100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -69,700.00%-6.98億 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.93%-72.21億 | 28.52%-19.85億 | -23.98%-95.9億 | -193.56%-192.31億 | -59.64%-36.67億 | -17.41%-50.52億 | -312.47%-27.77億 | -514.86%-77.35億 | 41.06%-65.51億 | -7.74%-22.97億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 16.21%391.53億 | 16.89%320.59億 | -5.50%353.73億 | 15.09%374.32億 | -0.18%317.86億 | -1.50%336.93億 | 21.66%274.27億 | 15.09%374.32億 | 42.67%325.24億 | 19.32%318.42億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 109.60%1.86億 | 13.23%71.81億 | 65.76%-34.55億 | -152.09%-22.56億 | -35.91%34.32億 | 24.09%-19.38億 | -45.16%63.42億 | -0.57%-100.92億 | -54.85%43.31億 | -8.37%53.55億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 364.52%1.44億 | -11.84%-8,500万 | 59.77%1.39億 | -65.80%1.97億 | -33.48%1.55億 | -83.77%3,100万 | -178.35%-7,600万 | 58.18%8,700万 | 326.67%5.76億 | 5,925.00%2.33億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | 200.00%200万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24.22%394.83億 | 16.21%391.53億 | 16.89%320.59億 | -5.50%353.73億 | -5.50%353.73億 | -0.18%317.86億 | -1.50%336.93億 | 21.66%274.27億 | 15.09%374.32億 | 15.09%374.32億 |
フリーキャッシュ・フロー | 160.10%76.34億 | -3.12%93.95億 | 402.16%58.2億 | 14.04%207.16億 | -13.94%69.24億 | 47.86%29.35億 | -2.05%96.98億 | 165.59%11.59億 | -16.41%181.65億 | -1.65%80.46億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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