ウインテスト
6721
ショーケース
3909
ビューティカダンホールディングス
3041
サイボウズ
4776
児玉化学工業
4222
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.00%69.64億 | 1.38%221.39億 | -31.45%36.58億 | 11.90%60.17億 | 30.31%66.12億 | -3.27%58.52億 | 4.15%218.37億 | 27.35%53.36億 | -3.08%53.77億 | -30.10%50.74億 |
| その他の非現金項目 | -55.14%-14.49億 | 358.76%8.9億 | 87.50%-1,700万 | -13.89%13.33億 | 61.27%5.08億 | 39.07%-9.34億 | -83.06%1.94億 | -116.17%-1.36億 | 19.44%15.48億 | 950.00%3.15億 |
| 運転資金の増減額 | -125.44%-11.81億 | 275.73%73.68億 | -34.56%8.37億 | 198.60%19.08億 | -100.65%-1,900万 | 1,602.27%46.42億 | -18.90%19.61億 | -36.75%12.79億 | 25.23%-19.35億 | 23.41%29.26億 |
| -売上債権増減額 | 9.36%4.44億 | 215.60%4.52億 | 150.54%9.32億 | 37.31%-12.35億 | -30.62%3.49億 | -42.33%4.06億 | 75.25%-3.91億 | 2,757.14%3.72億 | 12.87%-19.7億 | 63.31%5.03億 |
| -前払費用増減額 | -943.50%-20.75億 | 18.19%35.93億 | -10.41%20.92億 | 35.65%-12.33億 | -28.32%24.88億 | 128.94%2.46億 | 8.42%30.4億 | 21.42%23.35億 | -7.88%-19.16億 | 15.01%34.71億 |
| 利息の支払額 | -30.77%-1,700万 | 13.85%-5,600万 | 30.77%-900万 | 18.75%-1,300万 | 4.55%-2,100万 | 7.14%-1,300万 | -1.56%-6,500万 | 7.14%-1,300万 | -14.29%-1,600万 | -22.22%-2,200万 |
| 利息の受取額 | 600.00%3,500万 | 147.83%1.14億 | 106.90%6,000万 | 420.00%2,600万 | 283.33%2,300万 | -16.67%500万 | 142.11%4,600万 | 625.00%2,900万 | 66.67%500万 | -40.00%600万 |
| 法人税等の支払額 | -25.24%-53.94億 | 5.34%-53.22億 | -1,453.85%-2.02億 | 6.57%-24.19億 | 125.25%16.06億 | -15.38%-43.07億 | 22.68%-56.22億 | 92.66%-1,300万 | 10.66%-25.89億 | -51.46%7.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -104.52%-2.74億 | 45.52%311.77億 | 9.11%78.95億 | 143.46%76.86億 | -2.52%95.33億 | 384.27%60.63億 | 13.61%214.24億 | -11.61%72.36億 | 48.22%31.57億 | -2.28%97.79億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4.14%-1.76億 | 6.96%-4.28億 | 26.63%-1.46億 | 63.16%-4,200万 | 5.33%-7,100万 | -134.72%-1.69億 | 7.44%-4.6億 | -74.56%-1.99億 | -93.22%-1.14億 | 36.97%-7,500万 |
| 無形資産取引の純額 | 77.03%-1,700万 | 27.82%-1.79億 | 75.22%-2,800万 | 90.74%-1,000万 | -1,016.67%-6,700万 | -252.38%-7,400万 | -27.18%-2.48億 | -334.62%-1.13億 | -25.58%-1.08億 | -146.15%-600万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 58.27%-36.23億 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -228.81%-5.82億 | -5,077.78%-4.66億 | -70.37%7,200万 | -225.90%-1.75億 | 59.83%-1.86億 | -345.83%-1.77億 | -100.64%-900万 | 180.46%2.43億 | 157.44%1.39億 | -215.46%-4.63億 |
| その他の投資活動純額 | -60.98%1.92億 | 364.22%2.88億 | -60.29%-1.09億 | -230.00%-5,200万 | 62.93%-4,300万 | 1,305.71%4.92億 | -1,262.50%-1.09億 | 26.09%-6,800万 | 471.43%4,000万 | -157.78%-1.16億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -909.72%-5.83億 | 82.36%-7.85億 | -54.01%-2.11億 | -548.84%-2.79億 | 44.39%-3.67億 | 102.00%7,200万 | 44.21%-44.49億 | 74.34%-1.37億 | 88.68%-4,300万 | -364.00%-6.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -34.41%-2.5億 | 42.86%-10億 | 0.00%-2.5億 | 39.00%-3.05億 | 48.20%-2.59億 | 62.80%-1.86億 | -122.24%-17.5億 | 50.00%-2.5億 | 0.00%-5億 | -117.01%-5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -157.48%-36.64億 | -148.92%-39.23億 | 100.13%200万 | ---25.02億 | --0 | ---14.23億 | ---15.76億 | ---15.76億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -3.83%-57.16億 | 9.72%-82.22億 | 0.00%-100万 | 1.33%-26.7億 | 94.24%-4,600万 | 1.71%-55.05億 | -29.12%-91.07億 | 0.00%-100万 | -24.59%-27.06億 | -2,477.42%-7.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.87%-100万 | -78,400.00%-7.85億 | --100万 | ---200万 | --100万 | ---7.85億 | 99.86%-100万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.74%-113.87億 | -8.83%-209.29億 | 41.83%-21.33億 | -42.93%-72.21億 | 28.52%-19.85億 | -23.98%-95.9億 | -193.56%-192.31億 | -59.64%-36.67億 | -17.41%-50.52億 | -312.47%-27.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.90%452.41億 | -5.50%353.73億 | 24.22%394.83億 | 16.21%391.53億 | 16.89%320.59億 | -5.50%353.73億 | 15.09%374.32億 | -0.18%317.86億 | -1.50%336.93億 | 21.66%274.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -254.38%-122.44億 | 519.46%94.63億 | 61.74%55.51億 | 109.60%1.86億 | 13.23%71.81億 | 65.76%-34.55億 | -152.09%-22.56億 | -35.91%34.32億 | 24.09%-19.38億 | -45.16%63.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -278.42%-2.48億 | 106.09%4.06億 | 34.19%2.08億 | 364.52%1.44億 | -11.84%-8,500万 | 59.77%1.39億 | -65.80%1.97億 | -33.48%1.55億 | -83.77%3,100万 | -178.35%-7,600万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.15%327.48億 | 27.90%452.41億 | 27.90%452.41億 | 24.22%394.83億 | 16.21%391.53億 | 16.89%320.59億 | -5.50%353.73億 | -5.50%353.73億 | -0.18%317.86億 | -1.50%336.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -108.02%-4.67億 | 47.57%305.7億 | 11.51%77.21億 | 160.10%76.34億 | -3.12%93.95億 | 402.16%58.2億 | 14.04%207.16億 | -13.94%69.24億 | 47.86%29.35億 | -2.05%96.98億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
