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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 173.24%7,338万 | 108.11%2,685.6万 | 19.31%-3.31億 | -550.36%-4.11億 | -110.45%-6,312.1万 | 34.88%6.04億 | 79.54%4.48億 | -44.99%2.49億 | 920.31%4.53億 | -69.24%4,442.9万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -124.61%-516.4万 | 399.22%2,098.7万 | -49.01%420.4万 | 18.91%824.4万 |
| その他の非現金項目 | 143.79%4,472.6万 | 28.04%-1.02億 | -297.25%-1.42億 | 12,393.92%7,196.5万 | 101.44%57.6万 | -221.22%-3,989.1万 | 216.20%3,290.7万 | 117.00%1,040.7万 | -313.76%-6,122.1万 | 32.86%2,864万 |
| 運転資金の増減額 | 115.35%2,398.2万 | -510.34%-1.56億 | -91.81%3,807.9万 | 18,690.12%4.65億 | 98.82%-250.1万 | 34.90%-2.11億 | 10.79%-3.25億 | -39.88%-3.64億 | -1,952.47%-2.6億 | -111.78%-1,267.4万 |
| -売掛金増減額 | -244.95%-6,698.5万 | 167.19%4,621.3万 | -131.12%-6,878.2万 | 38.43%2.21億 | 226.75%1.6億 | -2,337.54%-1.26億 | 90.59%-516.8万 | 75.62%-5,491.1万 | -1,817.21%-2.25億 | 72.51%-1,175万 |
| -在庫増減額 | 29.56%-7,595.4万 | -408.22%-1.08億 | -60.26%3,498.6万 | 172.64%8,804.5万 | -11.54%-1.21億 | 47.68%-1.09億 | -765.52%-2.08億 | -267.89%-2,399.4万 | 63.21%-652.2万 | -5,345.27%-1,772.9万 |
| -前払費用増減額 | 147.51%3,283.8万 | 52.58%-6,911.7万 | -230.70%-1.46億 | 659.19%1.12億 | -62.67%1,468.8万 | --3,934.6万 | ---- | ---- | ---- | -37.38%250.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.90%-1.86億 | -54.77%-2.29億 | -15,013.88%-1.48億 | 102.93%99.4万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 215.61%4,027.9万 | -322.11%-3,484.1万 | -111.32%-825.4万 | -31.12%7,292.3万 |
| 利息の支払額 | 16.96%-1,447.7万 | -56.81%-1,743.3万 | -63.08%-1,111.7万 | -31.37%-681.7万 | -8.10%-518.9万 | -93.94%-480万 | 3.88%-247.5万 | 16.83%-257.5万 | 20.92%-309.6万 | 25.29%-391.5万 |
| 利息の受取額 | 11.52%18.4万 | -87.48%16.5万 | 980.33%131.8万 | 60.53%12.2万 | -30.28%7.6万 | --10.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | 2.27%-1,863.6万 | 20.56%-1,906.8万 | 39.01%-2,400.3万 | 87.22%-3,935.4万 | -106.36%-3.08億 | -13.98%-1.49億 | 39.42%-1.31億 | -753.14%-2.16億 | -24.05%-2,532.8万 | -2,497.71%-2,041.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264.31%2.18億 | 36.44%-1.33億 | -176.63%-2.09億 | 284.30%2.72億 | -3.07%-1.48億 | -216.59%-1.43億 | 168.98%1.23億 | -212.64%-1.78億 | 107.53%1.58億 | -75.12%7,621.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 84.13%-1,660.5万 | -219.52%-1.05億 | -204.79%-3,275万 | 75.09%-1,074.5万 | 52.71%-4,313.6万 | -11.39%-9,121.3万 | -0.72%-8,188.5万 | 32.19%-8,129.8万 | -166.66%-1.2億 | -659.00%-4,496.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 5.94%-4,720.3万 | -127.39%-5,018.6万 | 89.46%-2,207万 | -60.08%-2.09億 | -33.60%-1.31億 | 14.68%-9,794.3万 | -23.06%-1.15億 | -67.77%-9,328.5万 | -249.47%-5,560.4万 | -45.95%-1,591.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 84.61%-843.6万 | ---5,480.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -99.00%30万 | 875.86%3,015万 | 97.17%-388.6万 | -142.20%-1.37億 | 206.50%3.26億 | -20.83%-3.06億 | -228.57%-2.53億 | -7,800.00%-7,700万 | --100万 |
| 受領配当金 | 116.33%5,992.3万 | 100.72%2,770万 | -58.45%1,380万 | --3,321.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 57.93%-795.5万 | 96.20%-1,890.8万 | -14,564.63%-4.98億 | -82.25%344.4万 | 48.24%1,940.4万 | 131.35%1,309万 | -149.59%-4,175.3万 | 3,424.15%8,419.2万 | -92.83%238.9万 | 0.49%3,333.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.32%-1,184万 | 72.66%-1.54億 | -199.22%-5.64億 | 35.46%-1.88億 | -295.26%-2.92億 | 127.84%1.5億 | -60.01%-5.37億 | -49.33%-3.36億 | -7,267.83%-2.25億 | -85.74%313.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -21.22%-3.71億 | -161.97%-3.06億 | 66.79%4.94億 | -14.19%2.96億 | -22.47%3.45億 | 7.95%4.45億 | 384.29%4.12億 | -198.53%-1.45億 | 54.18%1.47億 | 182.11%9,545.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --7,470万 | --0 | 10,505.34%2.94億 | 3,200.00%277.2万 | -97.84%8.4万 | 502.79%389.4万 | -99.88%64.6万 | 461,792.24%5.36億 | -100.02%-11.6万 | --4.77億 |
| 配当金支払総額 | 51.85%-11.7万 | 99.22%-24.3万 | -0.93%-3,102.5万 | -0.58%-3,073.8万 | 0.54%-3,056.1万 | -18.18%-3,072.7万 | -11.72%-2,600万 | ---2,327.2万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 55.57%-373.1万 | -106.05%-839.8万 | 5,900.00%1.39億 | -73.03%-239.3万 | 55.93%-138.3万 | -414.11%-313.8万 | 103.48%99.9万 | -10,805.97%-2,869.2万 | 13,500.00%26.8万 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.63%-3億 | -135.13%-3.15億 | 237.07%8.96億 | -15.16%2.66億 | -24.55%3.13億 | 8.15%4.15億 | 14.67%3.84億 | 133.88%3.35億 | -73.99%1.43億 | 534.43%5.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.76%12.34億 | 7.19%18.35億 | 25.64%17.12億 | -8.49%13.63億 | 39.44%14.9億 | -2.77%10.68億 | -14.02%10.99億 | 6.37%12.78億 | 110.03%12.01億 | 54.50%5.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.35%-9,411.3万 | -588.49%-6.01億 | -64.77%1.23億 | 376.16%3.49億 | -130.03%-1.27億 | 1,483.42%4.21億 | 83.01%-3,045.1万 | -334.30%-1.79億 | -87.85%7,647.9万 | 211.94%6.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 100.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.63%11.4億 | -32.76%12.34億 | 7.19%18.35億 | 25.64%17.12億 | -8.49%13.63億 | 39.44%14.9億 | -2.77%10.68億 | -14.02%10.99億 | 6.37%12.78億 | 110.03%12.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 132.61%9,422.7万 | -9.13%-2.89億 | -689.06%-2.65億 | 113.78%4,494.7万 | 1.89%-3.26億 | -342.42%-3.32億 | 78.70%-7,514.3万 | -1,936.20%-3.53億 | -212.90%-1,732.4万 | -94.70%1,534.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
