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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.46%4.88億 | 64.65%3.31億 | -44.15%7.43億 | 7.21%28.53億 | -61.66%4.27億 | 74.57%8.94億 | -57.18%2.01億 | 135.37%13.31億 | 184.68%26.61億 | 43,007.93%11.14億 |
| その他の非現金項目 | 85.69%6.66億 | 113.55%6,227.3万 | 482.02%6,771.8万 | 159.78%9,721.7万 | 490.37%1.86億 | 1,216.59%3.59億 | -70.83%-4.6億 | -75.58%1,163.5万 | -253.88%-1.63億 | -83.71%3,158.2万 |
| 運転資金の増減額 | -77.81%5,789万 | -271.57%-10.32億 | -183.31%-4,148.3万 | 37.52%14.34億 | 4,799.86%5.22億 | 43.91%2.61億 | -36.16%6.02億 | 171.26%4,979.6万 | 166.98%10.43億 | -106.33%-1,110万 |
| -売掛金増減額 | 53.19%-5.36億 | -64.57%4.1億 | -111.85%-2,660.4万 | 184.87%7.5億 | 309.34%5.12億 | -21.90%-11.45億 | 81,703.04%11.58億 | -24.91%2.25億 | -37.58%-8.84億 | -236.39%-2.45億 |
| -在庫増減額 | 62.64%1.23億 | -18.97%-2.06億 | -65.92%4,940.5万 | 72.12%-1.22億 | -83.85%-1.7億 | -70.71%7,589.7万 | 57.31%-1.73億 | 173.23%1.45億 | -458.75%-4.36億 | -172.22%-9,222.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -100.10%-7,000 | -102.65%-382.9万 | 117.81%4,036.6万 | -199.05%-9,151.3万 | 50.93%-1,671.8万 | -93.75%716.3万 | -26.28%1.45億 | -22.88%-2.27億 | 16.42%9,238.8万 | -443.07%-3,407万 |
| 利息の支払額 | -69.10%-3,671.4万 | -107.45%-3,227.1万 | -72.09%-2,334.8万 | -12.51%-7,270.9万 | -18.29%-2,187.5万 | -17.38%-2,171.1万 | -25.43%-1,555.6万 | 10.94%-1,356.7万 | 4.69%-6,462.6万 | -75.81%-1,849.3万 |
| 利息の受取額 | 12.74%638.2万 | 39.87%850.4万 | 44.56%835.7万 | 3.51%2,568.6万 | 7.55%816.4万 | 0.53%566.1万 | -47.49%608万 | 38,440.00%578.1万 | 10,880.53%2,481.6万 | 10,021.33%759.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 11.97%-4.7億 | ---913.8万 | 63.81%-3.89億 | -280.39%-16.08億 | --0 | -1,740.06%-5.34億 | --0 | -137.01%-10.74億 | -5,463.44%-4.23億 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.03%7.82億 | -240.93%-5.7億 | 19.47%4.55億 | 1.39%30.41億 | 80.21%12.13億 | 25.45%10.43億 | -69.18%4.05億 | 108.92%3.81億 | 1,290.98%29.99億 | 40.59%6.73億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -0.58%-2,142.1万 | -649.75%-4,070.4万 | -743.62%-1,150.7万 | -121.08%-8,254.1万 | -4,913.90%-5,445.1万 | 31.62%-2,129.7万 | -203.64%-542.9万 | 58.88%-136.4万 | 19.11%-3,733.6万 | 95.98%-108.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -655.56%-170万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.65%-22.5万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --45.2万 | ---- | ---- | -123.99%-1.9億 | -99.37%500万 | --0 | ---- | ---- | 242.07%7.92億 | 8,512.85%7.92億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -8,939.07%-2.71億 | ---175.9万 | ---- | ---- | ---- | ---300万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 4,220.21%4.69億 | 78.35%1.96億 | 28.62%-3.36億 | 12.42%-3.51億 | -101.33%-34.6万 | 134.38%1,085.9万 | 191.57%1.1億 | -71.58%-4.71億 | -1,951.64%-4億 | 2,454.01%2,610.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 261.02%4.51億 | -587.58%-6.21億 | 26.39%-3.48億 | -355.10%-8.96億 | -106.52%-5,325.6万 | -325.76%-2.8億 | 25.89%-9,038.8万 | -70.03%-4.72億 | 155.90%3.51億 | 4,542.95%8.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -163.29%-2.74億 | 3,588.74%45.07億 | -1.58%-1.37億 | 45.83%-5.8億 | 60.69%-2.11億 | 52.29%-1.04億 | -7.62%-1.29億 | 30.55%-1.35億 | -100.04%-10.7億 | -122.45%-5.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -97.44%104.3万 | -66.67%104.3万 | -99.09%5,218万 | --834.5万 | --0 | -99.29%4,070.6万 | --312.9万 | --57.15億 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | -10.34%-1.66億 | -122.16%-1.5億 | --0 | --0 | --0 | -122.16%-1.5億 | -100.04%-6,752.4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,050,500.00%-1,050.4万 | ---456万 | ---1,000 | 15.68%-66.7万 | --0 | --1,000 | ---- | ---- | -130.61%-79.1万 | ---61万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.47%-3.59億 | 3,299.58%44.09億 | -11.00%-3.66億 | -120.79%-8.93億 | 54.80%-2.65億 | 50.90%-1.6億 | -102.49%-1.38億 | 0.16%-3.3億 | 580.68%42.95億 | -125.29%-5.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.65%169.46億 | 11.55%137.49億 | 9.80%140.05億 | 149.83%127.55億 | 17.44%130.88億 | 9.49%124.93億 | 163.39%123.26億 | 149.83%127.55億 | -25.76%51.05億 | 379.60%111.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.81%8.74億 | 1,724.36%32.17億 | 38.50%-2.59億 | -83.63%12.52億 | -0.95%8.94億 | 37.10%6.03億 | -97.38%1.76億 | 1.01%-4.22億 | 531.06%76.45億 | -67.55%9.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 259.15%1,288.3万 | -2.36%-1,009.2万 | 159.03%397.6万 | -136.50%-165.9万 | 37,045.16%2,303万 | -395.33%-809.5万 | -988.20%-985.9万 | -1,165.66%-673.5万 | 107.25%454.5万 | 513.33%6.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,059.6万 | ---1,059.6万 | 200.00%1,000 | -250.00%-3,000 | -100.00%-2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | 200.00%2,000 | 70,804,900.00%7.08億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.33%178.43億 | 35.65%169.46億 | 11.55%137.49億 | 9.80%140.05億 | 9.80%140.05億 | 17.44%130.88億 | 9.49%124.93億 | 163.39%123.26億 | 149.83%127.55億 | 149.83%127.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.57%7.6億 | -253.05%-6.11億 | 16.87%4.43億 | -0.17%29.56億 | 72.20%11.56億 | 27.67%10.22億 | -69.55%3.99億 | 112.03%3.79億 | 1,076.93%29.62億 | 48.53%6.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
