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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 70.54%17.49億 | 121.02%20.37億 | 82.51%22.82億 | -32.99%9.66億 | -24.59%10.26億 | -20.66%9.21億 | 34.42%12.5億 | 73.83%14.41億 | 32.76%13.6億 | 13.40%11.61億 |
| 取引可能な金融資産 | -42.22%1.3億 | 40.12%1.4億 | --1.96億 | --1.5億 | 1,400.00%2.25億 | 0.04%1億 | ---- | --0 | -75.00%1,500万 | 33.27%1億 |
| 受取手形と売掛金 | -4.40%8.32億 | -17.19%8.77億 | -5.15%8.68億 | -27.71%8.14億 | -25.22%8.71億 | -26.82%10.59億 | -41.07%9.16億 | -19.98%11.26億 | 10.37%11.64億 | 57.09%14.47億 |
| -受取手形 | 24.88%2.88億 | -19.10%2.76億 | 8.12%2.09億 | 32.41%2.08億 | 39.57%2.31億 | 52.78%3.41億 | 13.61%1.93億 | 40.95%1.57億 | 66.69%1.65億 | 154.33%2.23億 |
| -売掛金 | -14.97%5.44億 | -16.27%6.01億 | -8.70%6.6億 | -37.45%6.06億 | -35.95%6.4億 | -41.35%7.18億 | -47.78%7.23億 | -25.22%9.69億 | 4.52%9.99億 | 46.85%12.23億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -97.06%243.21万 | -97.94%168.88万 | -84.41%169.32万 | 772.54%8,212.5万 | 1,070.22%8,271.5万 | 2,310.84%8,201.81万 | 211.15%1,086.15万 | -78.44%941.21万 | -83.99%706.83万 | -91.99%340.21万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 398.48%809.78万 | 777.15%729.46万 | 263.25%525.03万 | 693.62%115.1万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 3,778.40%8,212.5万 | ---- | 3,543.46%8,201.81万 | ---- | -95.05%211.75万 | ---- | -94.68%225.11万 |
| 前払資産 | 371.03%7,241.61万 | 66.87%2,364.76万 | -44.61%2,350.09万 | 8.75%1,703.23万 | -65.42%1,537.41万 | -18.62%1,417.09万 | 406.96%4,242.95万 | 215.74%1,566.21万 | 171.77%4,446.46万 | 278.99%1,741.27万 |
| 棚卸資産 | -7.27%1.3億 | -22.59%1.13億 | -11.27%1.38億 | -43.23%1.17億 | -42.88%1.4億 | -40.97%1.46億 | -40.97%1.56億 | -1.87%2.07億 | 30.26%2.45億 | 42.05%2.47億 |
| 債券融資 | -20.51%1.7億 | -11.87%1.49億 | -37.16%2.07億 | -33.69%2.99億 | -56.50%2.14億 | -66.17%1.69億 | -16.63%3.29億 | 74.62%4.52億 | 113.48%4.92億 | 109.70%4.98億 |
| 売却目的保有に分類される資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 13.93%1.17億 | 7.93%1.1億 |
| その他流動資產 | 3,149.85%2.71億 | 1,634.89%2.1億 | -84.09%345.67万 | -46.77%1,281.62万 | -62.59%833.75万 | -58.43%1,208.01万 | 641.44%2,172.46万 | 1,492.28%2,407.84万 | 1,299.68%2,228.94万 | 834.67%2,906.31万 |
| 流動資產合計 | 30.03%33.58億 | 41.83%35.5億 | 36.48%37.2億 | -24.92%24.58億 | -25.54%25.82億 | -30.73%25.03億 | -18.63%27.25億 | 13.75%32.74億 | 27.35%34.68億 | 39.85%36.13億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -6.56%6.73億 | ---- | -6.83%6.96億 | ---- | -5.98%7.2億 | ---- | -5.17%7.47億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 633.65%1.78億 | ---- | 633.42%1.19億 | ---- | 664.67%2,432.38万 | ---- | 740.37%1,626.28万 |
| 無形資産 | -2.83%1.14億 | -3.02%1.15億 | 67.79%1.16億 | 67.78%1.18億 | 220.16%1.18億 | 218.03%1.19億 | 82.62%6,939.86万 | 140.53%7,007.08万 | 24.75%3,679.26万 | 25.23%3,738.79万 |
| 長期前払費用 | -34.32%117.24万 | -35.15%126.92万 | -32.31%144.12万 | 186.31%161.31万 | 173.51%178.51万 | 163.80%195.71万 | 156.17%212.91万 | -25.10%56.34万 | --65.27万 | 962.12%74.19万 |
| 繰延税金資産 | 79.22%309.02万 | 79.22%309.02万 | -7.99%214.81万 | -7.99%214.81万 | -97.37%172.42万 | -97.37%172.42万 | -93.63%233.46万 | -93.63%233.46万 | 80.13%6,550.74万 | 80.05%6,547.9万 |
| 使用権資産 | -69.71%30.16万 | -59.36%47.51万 | -45.69%64.87万 | -39.89%82.22万 | -35.40%99.57万 | -31.83%116.92万 | -33.94%119.43万 | -30.31%136.79万 | --154.15万 | -22.47%171.51万 |
| 他の非流動資産 | -67.31%2,633.93万 | -44.35%8,718.23万 | -48.93%6,240.75万 | -14.29%6,187.83万 | 30.70%8,056.69万 | 111.24%1.57億 | 10,209.94%1.22億 | 678.17%7,219.28万 | 701.81%6,164.24万 | 975.82%7,415.9万 |
| 非流動資産合計 | 15.45%11.86億 | 6.56%11.67億 | 13.26%10.66億 | 16.20%10.35億 | 12.12%10.28億 | 16.23%10.95億 | 12.50%9.41億 | 5.21%8.91億 | 7.45%9.17億 | 8.99%9.42億 |
| 資産合計 | 25.88%45.44億 | 31.10%47.17億 | 30.52%47.86億 | -16.13%34.93億 | -17.66%36.1億 | -21.02%35.98億 | -12.40%36.67億 | 11.81%41.65億 | 22.60%43.84億 | 32.11%45.56億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -73.43%4,005.2万 | 79.84%2.16億 | 94.39%1.89億 | 1.11%2.02億 | -25.22%1.51億 | 17.07%1.2億 | 0.39%9,718.63万 | 72.47%2億 | 171.60%2.02億 | 44.15%1.03億 |
| 支払手形と買掛金 | -1.33%7.72億 | -6.67%7.44億 | -15.57%9.3億 | -47.55%7.64億 | -45.22%7.82億 | -51.37%7.97億 | -36.41%11.02億 | 10.52%14.57億 | 35.85%14.28億 | 63.29%16.38億 |
| -支払手形 | -2.52%6.11億 | 3.25%6.29億 | -16.21%7.56億 | -48.07%6.27億 | -42.99%6.27億 | -54.09%6.09億 | -19.67%9.02億 | 45.94%12.08億 | 78.07%11億 | 127.59%13.28億 |
| -買掛金勘定 | 3.50%1.6億 | -38.94%1.14億 | -12.66%1.75億 | -45.04%1.37億 | -52.72%1.55億 | -39.74%1.87億 | -67.21%2億 | -49.18%2.49億 | -24.37%3.28億 | -26.03%3.11億 |
| 契約負債 | -66.95%227.71万 | -57.93%246.91万 | -43.29%235.39万 | 163.72%524.1万 | 7.37%688.95万 | -27.39%586.84万 | 13.84%415.08万 | -40.87%198.73万 | 31.32%641.67万 | 145.74%808.23万 |
| 未払給料 | -33.47%1,425.85万 | -19.68%2,661.63万 | -49.33%1,690.67万 | -54.67%2,483.06万 | -36.84%2,143.04万 | -34.24%3,313.85万 | -3.85%3,336.74万 | 70.53%5,477.56万 | 47.57%3,393.22万 | 83.22%5,039.43万 |
| 支払うべき税金 | -73.85%144.88万 | -48.10%332.92万 | -24.87%942.5万 | -40.80%938.51万 | -57.84%554.14万 | -86.81%641.51万 | -52.60%1,254.41万 | -38.05%1,585.26万 | -74.22%1,314.33万 | -5.20%4,863.43万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -30.22%1,220.42万 | -53.48%3,296.19万 | 1,850.58%2,280.13万 | 1,291.76%1,759.09万 | -95.86%1,749.07万 | -84.12%7,086.23万 | -99.52%116.9万 | -99.49%126.39万 | 65.37%4.23億 | 69.76%4.46億 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.93%4.15万 | -21.96%16.63万 | 111.42%12.93万 | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 1,502.68%1,759.09万 | ---- | -84.12%7,086.23万 | ---- | -99.55%109.76万 | ---- | 69.76%4.46億 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -54.23%34.39万 | -20.05%58.66万 | 11.29%72.42万 | -70.98%76.91万 | -70.49%75.13万 | -71.34%73.37万 | -74.47%65.08万 | 4.30%265.07万 | -89.25%254.6万 | -90.28%255.98万 |
| 他の流動負債 | 43.23%9,666.16万 | -3.97%9,814.01万 | -37.27%4,562.75万 | -54.95%4,857.79万 | -48.47%6,748.77万 | -39.52%1.02億 | 122.23%7,273.35万 | 253.65%1.08億 | 294.02%1.31億 | 556.48%1.69億 |
| 流動負債調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
| 流動負債合計 | -10.78%9.39億 | -1.08%11.24億 | -8.05%12.17億 | -41.74%10.73億 | -53.00%10.53億 | -53.92%11.36億 | -39.09%13.24億 | 3.79%18.42億 | 47.64%22.39億 | 67.57%24.66億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 82.50%1.38億 | --1.38億 | --1.38億 | 4,686.40%9,556.72万 | 2,562.23%7,541.78万 | --0 | ---- | -48.05%199.66万 | -42.04%283.29万 | -41.30%284.86万 |
| 流動性繰延税金負債 | --11.88万 | --11.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | -13.80%665.46万 | 14.09%692.08万 | 43.60%718.71万 | 63.77%745.34万 | 64.47%771.97万 | 25.44%606.63万 | --500.51万 | --455.11万 | --469.36万 | --483.61万 |
| リース負債 | ---- | ---- | -99.00%6,473.9 | -82.05%14.62万 | -64.78%34.39万 | -52.57%53.87万 | -47.30%64.85万 | -40.73%81.48万 | --97.65万 | -27.57%113.57万 |
| 非流動負債合計 | 72.98%1.44億 | 2,090.40%1.45億 | 2,461.70%1.45億 | 1,301.24%1.03億 | 881.79%8,348.15万 | -25.12%660.49万 | 11.09%565.36万 | 41.08%736.25万 | 73.98%850.3万 | 37.37%882.05万 |
| 責任調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
| 負債合計 | -4.63%10.83億 | 11.01%12.69億 | 2.45%13.62億 | -36.39%11.76億 | -49.46%11.36億 | -53.82%11.43億 | -38.97%13.29億 | 3.90%18.49億 | 47.72%22.48億 | 67.44%24.75億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 25.47%11.34億 | 25.47%11.34億 | 25.47%11.34億 | 0.00%9.04億 | 0.00%9.04億 | 0.00%9.04億 | 0.00%9.04億 | -1.16%9.04億 | -1.16%9.04億 | -1.16%9.04億 |
| 追加払込資本金 | 250.66%11.94億 | 250.59%11.94億 | 358.89%11.94億 | 30.89%3.4億 | 30.89%3.4億 | 30.89%3.4億 | 0.00%2.6億 | -10.40%2.6億 | -10.40%2.6億 | -10.40%2.6億 |
| 剰余積立金 | 18.35%1.52億 | 18.35%1.52億 | 50.02%1.29億 | 50.02%1.29億 | 50.02%1.29億 | 50.02%1.29億 | 50.42%8,577.75万 | 50.42%8,577.75万 | 50.42%8,577.75万 | 50.42%8,577.75万 |
| 未分配利益 | -10.95%9.81億 | -10.53%9.69億 | -11.13%9.68億 | -11.48%9.45億 | 24.17%11.02億 | 30.28%10.83億 | 38.37%10.89億 | 56.16%10.67億 | 11.93%8.87億 | 17.21%8.31億 |
| その他の包括利益 | 17.38%-62.48万 | 9.91%-63.2万 | 65.50%-57.51万 | 47.88%-54.81万 | -48.39%-75.63万 | -348.32%-70.15万 | -172.30%-166.71万 | -898.21%-105.15万 | -1,115.38%-50.97万 | 77.64%-15.65万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 39.89%34.61億 | 40.44%34.49億 | 46.48%34.24億 | 0.05%23.17億 | 15.79%24.74億 | 17.99%24.55億 | 16.43%23.37億 | 19.05%23.16億 | 4.00%21.36億 | 5.61%20.81億 |
| 資本合計 | 39.89%34.61億 | 40.44%34.49億 | 46.48%34.24億 | 0.05%23.17億 | 15.79%24.74億 | 17.99%24.55億 | 16.43%23.37億 | 19.05%23.16億 | 4.00%21.36億 | 5.61%20.81億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 25.88%45.44億 | 31.10%47.17億 | 30.52%47.86億 | -16.13%34.93億 | -17.66%36.1億 | -21.02%35.98億 | -12.40%36.67億 | 11.81%41.65億 | 22.60%43.84億 | 32.11%45.56億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
