| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 85.12%5.91億 | 125.30%6.87億 | --11.93億 | 337.34%11.95億 | --3.19億 | 25.57%3.05億 | ---- | 17.90%2.73億 | --2.43億 | 23.01%2.32億 |
| 取引可能な金融資産 | --3.29億 | --3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 3.48%1.12億 | 7.53%1.33億 | --1.46億 | -9.37%1.38億 | --1.08億 | -19.87%1.24億 | ---- | 38.12%1.52億 | --1.55億 | 0.48%1.1億 |
| -受取手形 | -6.52%572.83万 | -19.88%731.29万 | --1,129.3万 | -7.79%736.12万 | --612.81万 | 230.32%912.75万 | ---- | 309.05%798.29万 | --276.32万 | -5.72%195.16万 |
| -売掛金 | 4.08%1.06億 | 9.71%1.26億 | --1.34億 | -9.46%1.31億 | --1.02億 | -24.42%1.15億 | ---- | 33.24%1.44億 | --1.52億 | 0.60%1.08億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 66.04%899.45万 | 10.41%495.9万 | --804.53万 | 13.96%810.19万 | --541.69万 | -43.64%449.15万 | ---- | 6.34%710.93万 | --796.99万 | -49.84%668.52万 |
| -他の債権 | ---- | 10.41%495.9万 | ---- | ---- | ---- | -43.64%449.15万 | ---- | 6.34%710.93万 | --796.99万 | -49.84%668.52万 |
| 前払資産 | 39.27%499.71万 | 54.50%735.05万 | --304.72万 | -64.07%185.89万 | --358.81万 | -11.04%475.76万 | ---- | 15.97%517.43万 | --534.8万 | -24.34%446.16万 |
| 棚卸資産 | 11.52%2.92億 | 8.61%2.64億 | --2.65億 | 16.03%2.51億 | --2.61億 | 11.47%2.43億 | ---- | 12.68%2.17億 | --2.18億 | -5.89%1.92億 |
| 債券融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35万 | 853.88%190.78万 | ---- | ---- | --20万 | -90.73%23.18万 |
| その他流動資產 | -59.50%230.47万 | -59.69%185.85万 | --550.66万 | 11.42%632.32万 | --569.03万 | 431.30%461.03万 | ---- | -44.50%567.52万 | --86.77万 | 10,524.12%1,022.61万 |
| 流動資產合計 | 90.33%13.4億 | 103.43%13.98億 | --16.2億 | 142.47%16.01億 | --7.04億 | 9.17%6.87億 | ---- | 18.75%6.6億 | --6.3億 | 6.03%5.56億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | -7.95%2.52億 | ---- | ---- | ---- | -6.20%2.74億 | ---- | 67.10%2.85億 | --2.92億 | -7.13%1.71億 |
| 建設中 | ---- | 95.99%1.93億 | ---- | ---- | ---- | 172.98%9,833.36万 | ---- | -55.51%6,947.65万 | --3,602.21万 | 235.59%1.56億 |
| 無形資産 | -2.33%6,816.96万 | -2.39%6,856.7万 | --6,886.36万 | -2.38%6,939.1万 | --6,979.85万 | -2.12%7,024.93万 | ---- | -1.67%7,107.97万 | --7,177.07万 | 100.11%7,228.78万 |
| 長期前払費用 | -10.00%384.34万 | -14.72%375.07万 | --941.13万 | -11.49%411.96万 | --427.03万 | 36.44%439.84万 | ---- | 37.03%465.46万 | --322.36万 | 66.77%339.69万 |
| 繰延税金資産 | 5.78%2,533.27万 | -5.24%2,482.3万 | --2,179.32万 | -0.80%2,150.61万 | --2,394.74万 | 85.72%2,619.54万 | ---- | 122.33%2,167.88万 | --1,410.5万 | -0.27%975.09万 |
| 使用権資産 | 137.71%703.67万 | 139.57%786.17万 | --220.78万 | 93.51%278.44万 | --296.02万 | 137.72%328.16万 | ---- | -23.26%143.88万 | --138.04万 | --187.5万 |
| 他の非流動資産 | 2,247.74%2.11億 | 2,536.14%1.69億 | --6.2万 | -51.76%181.31万 | --898万 | 1,495.99%642.11万 | ---- | 1,743.53%375.84万 | --40.23万 | -98.55%20.39万 |
| 非流動資産合計 | 53.99%7.78億 | 48.92%7.19億 | --5.64億 | 15.57%5.29億 | --5.05億 | 15.23%4.83億 | ---- | 10.38%4.58億 | --4.19億 | 41.72%4.15億 |
| 資産合計 | 75.15%21.18億 | 80.93%21.17億 | 92.81%21.84億 | 90.53%21.3億 | --12.09億 | 11.59%11.7億 | --11.33億 | 15.18%11.18億 | --10.49億 | 18.81%9.7億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -95.24%100万 | -95.24%100万 | --600万 | -86.93%700.52万 | --2,100万 | -77.64%2,100万 | ---- | -36.87%5,359.75万 | --9,390.57万 | -2.54%8,490.35万 |
| 取引性金融負債 | ---- | -88.12%52.27万 | --246.56万 | --314.46万 | --619.04万 | --439.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 48.16%1.29億 | 24.40%1.12億 | --1.41億 | -15.19%9,800.81万 | --8,689.12万 | -23.50%9,006.2万 | ---- | 6.59%1.16億 | --1.18億 | 49.07%1.08億 |
| -支払手形 | 1,068.15%4,789.4万 | 160.16%3,345.01万 | --1,470.73万 | -59.92%841.28万 | --410万 | -0.33%1,285.74万 | ---- | 51.35%2,099.18万 | --1,290万 | 100.78%1,387万 |
| -買掛金勘定 | -2.35%8,084.82万 | 1.79%7,858.9万 | --1.26億 | -5.26%8,959.53万 | --8,279.12万 | -26.35%7,720.46万 | ---- | 0.02%9,456.51万 | --1.05億 | 43.64%9,454.21万 |
| 契約負債 | -56.27%180.99万 | -4.03%422.69万 | --286.54万 | -56.14%347.82万 | --413.88万 | -40.22%440.42万 | ---- | 81.83%793.02万 | --736.67万 | -3.18%436.14万 |
| 未払給料 | 4.58%1,551.52万 | 7.09%1,363.75万 | --1,594.77万 | 4.00%1,774.55万 | --1,483.52万 | -5.95%1,273.45万 | ---- | 6.38%1,706.33万 | --1,354.03万 | 8.74%1,603.93万 |
| 支払うべき税金 | -13.39%1,252.07万 | -42.05%1,156.66万 | --1,680.95万 | -26.73%1,435.04万 | --1,445.69万 | 71.16%1,995.85万 | ---- | 145.29%1,958.5万 | --1,166.05万 | -19.64%798.45万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -97.34%61.47万 | 121.87%5,407.56万 | --223万 | -73.15%625.72万 | --2,314.04万 | 7.39%2,437.28万 | ---- | 5.82%2,330.38万 | --2,269.63万 | 229.88%2,202.23万 |
| -配当金 | ---- | --5,228.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | -92.66%179.01万 | ---- | ---- | ---- | 7.39%2,437.28万 | ---- | 5.82%2,330.38万 | --2,269.63万 | 229.88%2,202.23万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 131.31%331.08万 | 123.49%333.7万 | --171.36万 | 313.73%259.89万 | --143.13万 | -85.79%149.31万 | ---- | -94.31%62.82万 | --1,050.85万 | --1,104.04万 |
| 他の流動負債 | -9.57%558.28万 | -43.50%451.69万 | --859.79万 | -20.72%652.58万 | --617.33万 | 179.35%799.52万 | ---- | 286.00%823.08万 | --286.21万 | -11.18%213.23万 |
| 流動負債合計 | -5.14%1.69億 | 9.93%2.05億 | --1.98億 | -35.29%1.59億 | --1.78億 | -33.48%1.86億 | ---- | -4.28%2.46億 | --2.8億 | 29.67%2.57億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | ---- | ---- | --5,240.45万 | --5,245.89万 | --3,423.96万 | --1,789.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | -6.15%665.75万 | -6.06%676.66万 | --687.57万 | 64.04%698.49万 | --709.4万 | 147.91%720.31万 | ---- | 42.88%425.79万 | --290.55万 | --298万 |
| リース負債 | 91.75%278.41万 | 165.27%398.36万 | --154.52万 | 85.03%95.88万 | --145.19万 | 282.78%150.18万 | ---- | 10.17%51.82万 | --39.23万 | --47.03万 |
| 非流動負債合計 | -77.93%944.16万 | -59.59%1,075.03万 | --6,082.54万 | 1,164.69%6,040.25万 | --4,278.55万 | 706.72%2,660.44万 | ---- | 38.42%477.61万 | --329.78万 | 35,973.02%345.03万 |
| 負債合計 | -19.23%1.79億 | 1.24%2.16億 | 20.33%2.58億 | -12.43%2.2億 | --2.21億 | -24.88%2.13億 | --2.15億 | -3.72%2.51億 | --2.84億 | 31.41%2.6億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 33.33%2.36億 | 33.33%2.36億 | --2.36億 | 33.33%2.36億 | --1.77億 | 0.00%1.77億 | ---- | 0.00%1.77億 | --1.77億 | 0.00%1.77億 |
| 追加払込資本金 | 187.45%12.18億 | 187.73%12.17億 | --12.18億 | 192.50%12.33億 | --4.24億 | 0.81%4.23億 | ---- | 0.78%4.22億 | --4.2億 | 0.74%4.18億 |
| 剰余積立金 | 52.50%4,235.24万 | 52.50%4,235.24万 | --4,235.24万 | 52.50%4,235.24万 | --2,777.14万 | 118.16%2,777.14万 | ---- | 118.16%2,777.14万 | --1,272.96万 | 278.09%1,272.96万 |
| 未分配利益 | 27.78%4.33億 | 29.96%3.96億 | --4.19億 | 73.32%3.77億 | --3.39億 | 124.91%3.05億 | ---- | 165.59%2.18億 | --1.36億 | 2,274.63%8,189.92万 |
| その他の包括利益 | 290.25%20.02万 | -63.27%11.21万 | --19.23万 | 143.65%20.56万 | --5.13万 | 289.34%30.52万 | ---- | 2,790.40%8.44万 | ---16.12万 | -100.71%-3,136.3 |
| 特別備蓄 | 13.92%998.72万 | 2.12%889.79万 | --939.43万 | 13.81%874.11万 | --876.65万 | 37.76%871.31万 | ---- | 38.64%768.05万 | --632.46万 | -4.26%554万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 98.72%19.39億 | 101.86%19億 | 113.72%19.25億 | 122.84%18.97億 | --9.76億 | 25.40%9.41億 | --9.01億 | 22.46%8.51億 | --7.51億 | 16.30%6.95億 |
| 少数株主持分 | -94.93%63.66万 | -91.32%137.56万 | --1.79万 | -17.43%1,300.54万 | --1,254.47万 | 10.14%1,585.1万 | ---- | 5.47%1,575.16万 | --1,439.12万 | -28.74%1,493.46万 |
| 資本合計 | 96.26%19.39億 | 98.66%19.02億 | 109.77%19.25億 | 120.29%19.1億 | --9.88億 | 25.11%9.57億 | --9.18億 | 22.10%8.67億 | --7.65億 | 14.77%7.1億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 75.15%21.18億 | 80.93%21.17億 | 92.81%21.84億 | 90.53%21.3億 | --12.09億 | 11.59%11.7億 | --11.33億 | 15.18%11.18億 | --10.49億 | 18.81%9.7億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
