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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 71.49%1.62億 | 29.99%2.14億 | 18.42%1.54億 | 99.24%1.9億 | 32.42%9,460.16万 | 60.31%1.65億 | 44.29%1.3億 | -29.18%9,514.18万 | -46.62%7,143.98万 | -12.93%1.03億 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.66%30.99万 | 81.82%2,000万 | -8.76%2,007.18万 | 15.58%2,311.65万 | 15.58%2,311.65万 |
| 受取手形と売掛金 | -1.05%6.12億 | 8.72%6.71億 | 23.07%7.51億 | 20.97%6.88億 | 6.07%6.19億 | -1.15%6.17億 | 2.24%6.1億 | -21.09%5.69億 | -21.10%5.83億 | -15.94%6.24億 |
| -受取手形 | -47.04%9,916.73万 | -3.77%1.1億 | 86.72%2.39億 | 27.44%1.89億 | 49.91%1.87億 | -13.03%1.14億 | -23.79%1.28億 | -41.81%1.48億 | -54.47%1.25億 | -45.11%1.31億 |
| -売掛金 | 18.91%5.13億 | 11.55%5.61億 | 6.22%5.13億 | 18.69%4.99億 | -5.88%4.32億 | 2.01%5.03億 | 12.41%4.83億 | -9.78%4.21億 | -1.43%4.59億 | -2.11%4.93億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 45.32%469.12万 | -22.71%406.8万 | 272.89%488.08万 | 58.03%279.82万 | -55.96%322.81万 | -15.12%526.3万 | -78.17%130.89万 | -47.68%177.07万 | -81.37%732.93万 | 31.33%620.05万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 58.03%279.82万 | ---- | -15.12%526.3万 | ---- | -47.68%177.07万 | ---- | 31.33%620.05万 |
| 契約資産 | 9.06%1,715.47万 | -34.61%1,163.61万 | -32.95%1,379.79万 | -23.72%1,569.79万 | -23.59%1,572.99万 | -12.13%1,779.55万 | 102.83%2,057.9万 | 51.91%2,057.9万 | 76.75%2,058.65万 | 124.36%2,025.29万 |
| 前払資産 | 36.00%3,257.68万 | 17.11%2,851.68万 | -36.55%3,005.5万 | -18.31%3,053.91万 | -5.17%2,395.27万 | -3.25%2,435万 | -3.38%4,736.75万 | -5.50%3,738.62万 | -50.22%2,525.73万 | -10.09%2,516.81万 |
| 棚卸資産 | -4.65%4.9億 | -5.38%4.84億 | -4.42%4.81億 | -1.09%4.9億 | 2.71%5.14億 | 15.28%5.11億 | 16.51%5.03億 | 26.50%4.96億 | 32.25%5.01億 | 18.20%4.43億 |
| 債券融資 | 107.35%1.79億 | 44.80%1.31億 | 25.28%1.07億 | -5.97%9,396.05万 | -26.54%8,656.3万 | -32.12%9,026.71万 | -44.24%8,501.43万 | -3.86%9,993.03万 | 1.81%1.18億 | -14.36%1.33億 |
| その他流動資產 | 43.19%1,942.83万 | 77.42%2,478.88万 | -5.34%910.46万 | -28.74%1,227.09万 | -68.38%1,356.86万 | -65.23%1,397.15万 | -75.08%961.87万 | -50.53%1,721.99万 | 19.67%4,290.59万 | 14.47%4,018.83万 |
| 流動資產合計 | 10.76%15.18億 | 8.54%15.68億 | 8.62%15.5億 | 12.28%15.23億 | -1.57%13.71億 | 1.88%14.45億 | 2.98%14.27億 | -7.35%13.57億 | -8.70%13.93億 | -4.68%14.18億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 4.62%10.67億 | ---- | -2.00%10.53億 | ---- | 1.60%10.2億 | ---- | -0.10%10.74億 |
| 固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | --22.18万 | ---- | --4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 1.22%2.97億 | ---- | 10.70%2.57億 | ---- | 8.01%2.94億 | ---- | 4.55%2.32億 |
| 無形資産 | -6.99%2.06億 | 17.27%2.1億 | 17.82%2.14億 | 17.16%2.17億 | 17.39%2.21億 | -6.89%1.79億 | -0.12%1.81億 | 0.35%1.85億 | 0.22%1.88億 | 0.41%1.92億 |
| 開発費 | 29.89%2,472.16万 | 35.12%2,398.85万 | 46.63%2,052.95万 | 50.92%1,977.93万 | 47.70%1,903.32万 | 40.20%1,775.29万 | -40.57%1,400.11万 | -42.30%1,310.54万 | -39.02%1,288.64万 | -37.21%1,266.28万 |
| のれん | -11.22%8,628.52万 | -11.22%8,628.52万 | 0.00%9,719.07万 | 0.00%9,719.07万 | 0.00%9,719.07万 | 0.00%9,719.07万 | 0.00%9,719.07万 | 0.00%9,719.07万 | 0.00%9,719.07万 | 0.00%9,719.07万 |
| 長期前払費用 | 41.55%2,497.54万 | 16.31%2,180.63万 | -2.51%1,568.03万 | -22.11%1,482.75万 | -18.32%1,764.42万 | -23.67%1,874.89万 | -40.17%1,608.47万 | -37.30%1,903.65万 | -32.94%2,160.19万 | -31.99%2,456.17万 |
| 繰延税金資産 | 8.62%4,787.55万 | 6.33%4,627.46万 | 5.39%4,479.15万 | 5.03%4,317.77万 | 1.76%4,407.6万 | 1.90%4,351.98万 | -5.40%4,249.98万 | -6.50%4,110.85万 | 1.42%4,331.18万 | 4.64%4,270.9万 |
| 使用権資産 | -7.84%506.87万 | -7.84%506.87万 | -40.99%340.02万 | -37.06%408.07万 | -30.99%549.98万 | -30.99%549.98万 | --576.2万 | --648.37万 | --796.97万 | -26.95%796.97万 |
| 他の非流動資産 | 3.32%6,731.57万 | -18.77%6,365.16万 | -2.09%8,489.64万 | -25.01%8,437.73万 | -13.18%6,515.2万 | 22.68%7,835.65万 | -34.20%8,670.55万 | -17.56%1.13億 | -35.14%7,504.57万 | -41.58%6,386.95万 |
| 固定資産調整項目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -0.11%18.31億 | 4.24%18.23億 | 4.16%18.35億 | 3.17%18.45億 | 6.00%18.33億 | 0.13%17.49億 | -0.66%17.62億 | -0.16%17.88億 | -2.68%17.29億 | -3.10%17.47億 |
| 資産合計 | 4.54%33.49億 | 6.19%33.92億 | 6.16%33.86億 | 7.10%33.69億 | 2.62%32.04億 | 0.91%31.94億 | 0.94%31.9億 | -3.39%31.45億 | -5.46%31.22億 | -3.81%31.65億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 17.17%7.47億 | 20.43%7.17億 | 24.53%7.02億 | 31.54%7.1億 | 23.37%6.37億 | 13.66%5.96億 | 21.47%5.63億 | 20.95%5.4億 | 1.74%5.17億 | 5.59%5.24億 |
| 取引性金融負債 | ---- | --10.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 18.73%6.02億 | 22.72%6.96億 | 37.68%7.28億 | 29.26%6.58億 | 9.84%5.07億 | 8.94%5.67億 | -9.29%5.29億 | -23.11%5.09億 | -34.63%4.62億 | -24.85%5.2億 |
| -支払手形 | 14.21%1.63億 | 37.53%2.71億 | 110.80%3.18億 | 75.89%1.97億 | 14.77%1.42億 | 57.13%1.97億 | -5.10%1.51億 | -8.07%1.12億 | -26.22%1.24億 | -17.93%1.25億 |
| -買掛金勘定 | 20.50%4.39億 | 14.85%4.25億 | 8.50%4.1億 | 16.14%4.62億 | 8.02%3.65億 | -6.33%3.7億 | -10.86%3.78億 | -26.49%3.98億 | -37.25%3.38億 | -26.81%3.95億 |
| 契約負債 | -51.01%138.2万 | -57.12%91.12万 | -63.84%135.48万 | 92.78%423.22万 | 0.99%282.1万 | -52.84%212.53万 | -41.79%374.61万 | -16.75%219.53万 | -33.03%279.33万 | 67.39%450.69万 |
| 前払い | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --25.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | 6.30%2,107.19万 | 25.07%2,550.54万 | 15.91%1,811.89万 | 25.32%1,405.81万 | -16.02%1,982.25万 | -12.34%2,039.33万 | -5.08%1,563.21万 | -24.38%1,121.75万 | 22.66%2,360.26万 | 8.77%2,326.44万 |
| 支払うべき税金 | 29.23%706.24万 | -31.76%852.03万 | 17.66%1,395.54万 | 1.90%782.97万 | -27.05%546.49万 | 21.43%1,248.52万 | 76.97%1,186.08万 | -32.40%768.36万 | -26.68%749.1万 | -12.66%1,028.15万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -40.98%1,894.26万 | 3.37%1,472.74万 | 42.99%1,434.75万 | 199.74%3,187.14万 | 134.26%3,209.73万 | 13.67%1,424.72万 | 1.44%1,003.42万 | 26.13%1,063.29万 | 47.87%1,370.14万 | 66.62%1,253.36万 |
| -配当金 | 62.23%204.69万 | 62.23%204.69万 | --204.69万 | --204.69万 | --126.17万 | --126.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 180.49%2,982.44万 | ---- | 3.60%1,298.55万 | ---- | 26.13%1,063.29万 | ---- | 66.62%1,253.36万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 12.07%1.04億 | -32.45%6,266.42万 | -23.25%188.58万 | 1,087.14%5,211.66万 | 841.06%9,271.41万 | 432.62%9,276.71万 | -91.90%245.69万 | -93.61%439.01万 | -88.11%985.21万 | -79.36%1,741.7万 |
| 他の流動負債 | -49.96%17.14万 | -62.16%9.47万 | -65.54%16.67万 | 93.10%53.35万 | -2.64%34.25万 | -49.26%25.02万 | -40.77%48.37万 | -14.19%27.63万 | -30.42%35.18万 | 82.30%49.32万 |
| 流動負債調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 15.70%15.01億 | 16.90%15.26億 | 30.19%14.79億 | 36.25%14.79億 | 25.25%12.98億 | 17.26%13.05億 | 1.70%11.36億 | -10.67%10.85億 | -22.70%10.36億 | -15.48%11.13億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | -70.52%4,054.02万 | -59.46%7,477.77万 | -60.78%1.38億 | -64.18%1.31億 | -63.28%1.38億 | -49.12%1.84億 | -4.50%3.52億 | -2.22%3.66億 | 23.28%3.74億 | 14.63%3.63億 |
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.78%4.11万 |
| 現行支給額 | -16.40%1,018.92万 | -27.68%856.62万 | -43.43%747.96万 | -49.38%725.07万 | -20.32%1,218.82万 | -23.64%1,184.48万 | -21.05%1,322.1万 | -12.58%1,432.44万 | -16.05%1,529.61万 | 8.57%1,551.21万 |
| 流動性繰延税金負債 | -4.34%2,252.09万 | -4.55%2,291.87万 | -4.47%2,311.09万 | -4.56%2,341.09万 | -6.61%2,354.22万 | -4.75%2,401.09万 | -4.99%2,419.19万 | -4.96%2,453.04万 | -3.64%2,520.74万 | -4.90%2,520.74万 |
| 長期繰延収益 | -13.87%2,758.05万 | -12.80%2,928.81万 | -11.14%2,906.35万 | -11.86%3,019.03万 | 3.29%3,202.2万 | 4.07%3,358.62万 | 6.46%3,270.69万 | 6.17%3,425.23万 | -0.13%3,100.14万 | -1.68%3,227.18万 |
| リース負債 | -12.94%269.28万 | -12.94%269.28万 | -51.92%172.52万 | -48.39%218.24万 | -43.63%309.3万 | -43.63%309.3万 | --358.84万 | --422.87万 | --548.64万 | -31.92%548.64万 |
| その他非流動負債 | ---- | ---- | --189.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債の調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -50.31%1.04億 | -46.21%1.38億 | -52.70%2.01億 | -56.21%1.94億 | -53.85%2.08億 | -41.73%2.57億 | -3.65%4.25億 | -1.68%4.43億 | 16.39%4.51億 | 5.77%4.41億 |
| 責任調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
| 負債合計 | 6.56%16.05億 | 6.51%16.64億 | 7.61%16.81億 | 9.46%16.73億 | 1.24%15.06億 | 0.52%15.62億 | 0.19%15.62億 | -8.24%15.28億 | -13.92%14.88億 | -10.37%15.54億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | 0.00%3.59億 | -0.08%3.59億 | -0.08%3.59億 |
| 他の株式商品 | 0.00%-1.26億 | 0.00%-1.26億 | 0.00%-1.26億 | 0.00%-1.26億 | 0.00%-1.26億 | 0.00%-1.26億 | 0.00%-1.26億 | 0.00%-1.26億 | 1.32%-1.26億 | 1.32%-1.26億 |
| 追加払込資本金 | 0.03%10.17億 | 0.07%10.17億 | 0.09%10.17億 | 0.09%10.17億 | 0.33%10.17億 | -0.12%10.17億 | -0.19%10.16億 | -0.19%10.16億 | -0.66%10.14億 | -0.71%10.18億 |
| 剰余積立金 | 6.52%4,463.76万 | 6.52%4,463.76万 | 6.51%4,190.62万 | 6.51%4,190.62万 | 6.51%4,190.62万 | 6.51%4,190.62万 | 5.81%3,934.52万 | 5.81%3,934.52万 | 5.81%3,934.52万 | 5.81%3,934.52万 |
| 未分配利益 | 15.72%3.27億 | 12.21%3.11億 | 7.02%2.91億 | 7.87%2.81億 | 0.81%2.83億 | 7.97%2.77億 | 11.20%2.72億 | 11.20%2.61億 | 29.92%2.8億 | 32.54%2.56億 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 3.02%16.21億 | 2.37%16.05億 | 1.45%15.83億 | 1.55%15.73億 | 0.52%15.74億 | 1.41%15.68億 | 1.80%15.6億 | 1.74%15.49億 | 4.08%15.66億 | 3.99%15.46億 |
| 少数株主持分 | -0.70%1.23億 | 92.00%1.23億 | 81.32%1.23億 | 80.31%1.23億 | 80.56%1.24億 | -1.52%6,386.1万 | -1.38%6,757.81万 | 0.24%6,835.36万 | -1.57%6,852.54万 | -6.85%6,484.53万 |
| 資本合計 | 2.75%17.44億 | 5.88%17.28億 | 4.77%17.05億 | 4.88%16.96億 | 3.88%16.98億 | 1.29%16.32億 | 1.67%16.28億 | 1.68%16.17億 | 3.83%16.34億 | 3.50%16.11億 |
| 負債と資本の調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 4.54%33.49億 | 6.19%33.92億 | 6.16%33.86億 | 7.10%33.69億 | 2.62%32.04億 | 0.91%31.94億 | 0.94%31.9億 | -3.39%31.45億 | -5.46%31.22億 | -3.81%31.65億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
