| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q3)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | --8,696.87万 | --2.17億 | 192.15%3.79億 | ---- | -6.53%1.3億 | --2.05億 | 9.81%1.39億 | --2,133.76万 | 137.26%9,592.02万 | 138.47%1.26億 |
| 受取手形と売掛金 | --7.37億 | --6.73億 | 11.74%6.41億 | ---- | -10.69%5.73億 | --5.57億 | 25.32%6.42億 | --6.11億 | 84.31%5.55億 | 52.59%5.12億 |
| -受取手形 | --8,895.88万 | --8,565.91万 | 12.84%1.03億 | ---- | -44.15%9,119.47万 | --1.08億 | 31.78%1.63億 | --1.83億 | 374.08%1.53億 | 71.75%1.24億 |
| -売掛金 | --6.48億 | --5.87億 | 11.53%5.38億 | ---- | 0.73%4.82億 | --4.5億 | 23.25%4.79億 | --4.28億 | 49.64%4.03億 | 47.34%3.88億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | --731.81万 | --790.41万 | -20.12%831.05万 | ---- | 892.74%1,040.44万 | --1,373.65万 | 18.39%104.8万 | --102.59万 | -95.04%20.62万 | -80.75%88.53万 |
| -他の債権 | --731.81万 | --790.41万 | -20.12%831.05万 | ---- | 892.74%1,040.44万 | --1,373.65万 | 18.39%104.8万 | ---- | ---- | -80.75%88.53万 |
| 前払資産 | --2,510.81万 | --714.15万 | 279.91%5,209.66万 | ---- | 308.14%1,371.28万 | --651.54万 | -0.41%335.98万 | --637.35万 | 118.50%543.06万 | 236.72%337.38万 |
| 棚卸資産 | --13.4億 | --13.82億 | 1.73%12.15億 | ---- | 92.88%11.94億 | --11.52億 | 56.36%6.19億 | --6.8億 | 77.76%5.32億 | 46.79%3.96億 |
| 債券融資 | --3,826.19万 | --3,430.62万 | 89.73%3,815.36万 | ---- | 407.05%2,010.95万 | --4,363.69万 | -82.96%396.6万 | --678.29万 | 113.97%3,302.08万 | 5.53%2,327.04万 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | ---- | --100万 | --336.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | --2,385.04万 | --2,748.36万 | -61.80%1,124.69万 | ---- | 377.14%2,944万 | --2,654.66万 | -54.10%617.01万 | --2,337.66万 | -45.12%778.86万 | 34.06%1,344.27万 |
| 流動資產合計 | --22.58億 | --23.5億 | 19.11%23.48億 | ---- | 39.35%19.71億 | --20.05億 | 31.50%14.14億 | --13.5億 | 81.56%12.3億 | 54.51%10.76億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | --200万 | --200万 | 0.00%200万 | ---- | 0.00%200万 | --200万 | 0.00%200万 | --200万 | --200万 | --200万 |
| 未払流動売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.11%336.15万 | --100万 | --140万 | --100万 | --100万 | ---- |
| 固定資産 | --4.67億 | --4.69億 | 4.54%4.85億 | ---- | 44.49%4.64億 | --3.99億 | 3.54%3.21億 | ---- | ---- | 37.00%3.1億 |
| 建設中 | --9,005.27万 | --8,118.09万 | 45.38%5,034.43万 | ---- | -77.22%3,463.04万 | --6,934.43万 | 64.57%1.52億 | ---- | ---- | 3.80%9,237.99万 |
| 無形資産 | --3,543.38万 | --3,522.47万 | -3.65%3,610.3万 | ---- | 1.59%3,747.13万 | --3,620.02万 | 1.05%3,688.38万 | --3,724.93万 | -2.30%3,624.83万 | -2.44%3,649.96万 |
| 長期前払費用 | --1,240.23万 | --1,212.43万 | 1.23%1,195.85万 | ---- | 75.57%1,181.36万 | --1,085.31万 | 15.39%672.85万 | --596.87万 | 66.94%606.59万 | 177.07%583.09万 |
| 繰延税金資産 | --2,137.94万 | --2,120.12万 | 3.07%2,065.32万 | ---- | 92.02%2,003.9万 | --1,583.45万 | 39.03%1,043.6万 | --550.15万 | 40.19%408.05万 | 63.17%750.62万 |
| 使用権資産 | --2,336.81万 | --2,445.03万 | 0.83%2,697.43万 | ---- | 262.11%2,675.27万 | --2,465.83万 | 351.27%738.8万 | --286.35万 | ---- | --163.72万 |
| 他の非流動資産 | --216.63万 | --546.9万 | 2.99%1,244.24万 | ---- | 86.81%1,208.07万 | --1,806.75万 | -54.20%646.69万 | --551.64万 | 174.26%1,726.41万 | -15.99%1,411.89万 |
| 非流動資産合計 | --6.53億 | --6.51億 | 5.46%6.45億 | ---- | 12.42%6.12億 | --5.77億 | 15.82%5.44億 | --5.3億 | 26.88%4.77億 | 24.92%4.7億 |
| 資産合計 | --29.11億 | --30億 | 15.88%29.93億 | --26.71億 | 31.87%25.83億 | --25.82億 | 26.74%19.59億 | --18.8億 | 62.04%17.07億 | 44.13%15.45億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | --3.79億 | --4.59億 | -16.27%3億 | ---- | 107.57%3.58億 | --3.48億 | 76.94%1.73億 | --1.43億 | 111.14%9,515.57万 | 133.62%9,759.54万 |
| 支払手形と買掛金 | --4.69億 | --5億 | 77.71%6.99億 | ---- | -40.94%3.93億 | --8.76億 | 16.02%6.66億 | --7.43億 | 155.61%6.28億 | 97.37%5.74億 |
| -支払手形 | --1.41億 | --8,445.5万 | 699.73%4.74億 | ---- | -67.75%5,932.87万 | --4.8億 | 8.47%1.84億 | --5,999万 | 774.63%1億 | 308.05%1.7億 |
| -買掛金勘定 | --3.27億 | --4.16億 | -32.78%2.25億 | ---- | -30.70%3.34億 | --3.96億 | 19.18%4.82億 | --6.83億 | 125.30%5.27億 | 62.24%4.04億 |
| 契約負債 | --2.93億 | --2.8億 | 159.69%1.6億 | ---- | 24.47%6,163.24万 | --5,778.7万 | 250.15%4,951.56万 | --2,376.93万 | 252.81%5,322.62万 | --1,414.15万 |
| 未払給料 | --1,113.78万 | --1,253.18万 | 6.38%1,580.87万 | ---- | -13.57%1,486万 | --1,396.16万 | -5.41%1,719.25万 | --1,547.65万 | 33.30%908.24万 | 37.83%1,817.6万 |
| 支払うべき税金 | --186.58万 | --55.22万 | 136.78%660.07万 | ---- | -80.73%278.77万 | --1,534.54万 | 8.91%1,446.79万 | --28.78万 | 659.58%515.35万 | 321.75%1,328.46万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | --505.28万 | --3,128.49万 | 158.99%451.29万 | ---- | -89.51%174.25万 | --1,650.49万 | 2,609.38%1,661.14万 | --23.58万 | -46.91%23.33万 | -45.72%61.31万 |
| -その他の未払金 | --505.28万 | --3,128.49万 | 158.99%451.29万 | ---- | -89.51%174.25万 | ---- | --1,661.14万 | ---- | ---- | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | --1.45億 | --1,352.73万 | 323.39%4.81億 | ---- | 163.66%1.14億 | --8,172.61万 | -40.52%4,305.42万 | --3,258.68万 | 235.90%8,880.79万 | 43.81%7,238.29万 |
| 他の流動負債 | --72.41万 | --96.81万 | -79.27%146.4万 | ---- | 143.67%706.23万 | --441.35万 | 400.56%289.83万 | --236.94万 | 919.78%584.91万 | --57.9万 |
| 流動負債合計 | --13.04億 | --12.99億 | 74.97%16.68億 | ---- | -2.95%9.53億 | --14.14億 | 24.23%9.82億 | --9.61億 | 159.84%8.85億 | 93.07%7.91億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | --1.61億 | --2.98億 | ---- | ---- | 914.61%4.52億 | --1.51億 | --4,450万 | --4,500万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | --350.52万 | --366.75万 | 0.83%404.62万 | ---- | --401.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | --1.23億 | --1.2億 | -0.55%1.03億 | ---- | 7.44%1.04億 | --9,551.51万 | 0.12%9,681.01万 | --9,780.94万 | -4.04%9,562.04万 | -4.35%9,669.03万 |
| リース負債 | --2,006.76万 | --2,113.43万 | 1.44%2,384.56万 | ---- | 403.80%2,350.73万 | --2,115.63万 | 185.00%466.6万 | --81.74万 | ---- | --163.72万 |
| 非流動負債合計 | --3.07億 | --4.43億 | -78.36%1.31億 | ---- | 242.97%6.07億 | --2.8億 | 79.96%1.77億 | --1.69億 | -25.12%1.29億 | -50.11%9,832.74万 |
| 負債合計 | --16.11億 | --17.41億 | 15.33%18億 | --16.12億 | 34.58%15.6億 | --16.94億 | 30.39%11.59億 | --11.29億 | 97.82%10.14億 | 46.56%8.89億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | --1.98億 | --1.98億 | 0.00%1.98億 | ---- | 0.00%1.98億 | --1.98億 | 0.00%1.98億 | --1.98億 | 0.00%1.98億 | 5.99%1.98億 |
| 追加払込資本金 | --2.59億 | --2.59億 | 0.81%2.59億 | ---- | 0.14%2.57億 | --2.56億 | 0.00%2.56億 | --2.56億 | 0.00%2.56億 | 23.48%2.56億 |
| 剰余積立金 | --1.14億 | --1.14億 | 29.48%1.14億 | ---- | 64.14%8,767.12万 | --5,341.36万 | 69.45%5,341.36万 | --4,605.29万 | 208.04%3,730.59万 | 176.65%3,152.18万 |
| 未分配利益 | --7.29億 | --6.89億 | 29.79%6.23億 | ---- | 64.72%4.8億 | --3.8億 | 71.16%2.91億 | --2.5億 | 170.70%2.02億 | 185.66%1.7億 |
| その他の包括利益 | ---5.29万 | ---15.21万 | -24.36%-8.17万 | ---- | -32.84%-6.57万 | ---5.8万 | -267.57%-4.94万 | ---8,023.09 | 285.56%2.17万 | 352.00%2.95万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | --13億 | --12.59億 | 16.71%11.93億 | ---- | 27.92%10.22億 | --8.88億 | 21.78%7.99億 | --7.51億 | 28.15%6.93億 | 40.97%6.56億 |
| 資本合計 | --13億 | --12.59億 | 16.71%11.93億 | --10.59億 | 27.92%10.22億 | --8.88億 | 21.78%7.99億 | --7.51億 | 28.15%6.93億 | 40.97%6.56億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | --29.11億 | --30億 | 15.88%29.93億 | --26.71億 | 31.87%25.83億 | --25.82億 | 26.74%19.59億 | --18.8億 | 62.04%17.07億 | 44.13%15.45億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | -- | 品永忠和公認会計士有限公司（特別事業組合） | -- | 品永忠和公認会計士有限公司（特別事業組合） | -- | 品永忠和公認会計士有限公司（特別事業組合） | -- | -- | 品永忠和公認会計士有限公司（特別事業組合） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
