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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 6.18%8.72億 | -15.36%8.45億 | 40.54%6.78億 | 61.08%8.43億 | 264.19%8.21億 | 241.15%9.99億 | 36.88%4.82億 | 67.87%5.24億 | -32.14%2.25億 | -46.87%2.93億 |
| 取引可能な金融資産 | --5,014.72万 | ---- | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000万 |
| 受取手形と売掛金 | 10.77%3.68億 | 17.27%3.75億 | 9.71%3.47億 | 13.07%3.62億 | -5.11%3.32億 | -0.39%3.2億 | 18.36%3.16億 | 31.85%3.2億 | 52.11%3.5億 | 62.57%3.21億 |
| -受取手形 | -26.86%763.96万 | -7.51%932.63万 | -63.31%600.15万 | -78.12%256.68万 | 119.37%1,044.58万 | -6.26%1,008.4万 | 57.41%1,635.94万 | 100.52%1,173.36万 | -47.52%476.16万 | -22.44%1,075.69万 |
| -売掛金 | 11.99%3.6億 | 18.08%3.66億 | 13.69%3.41億 | 16.54%3.6億 | -6.83%3.22億 | -0.19%3.1億 | 16.78%3億 | 30.16%3.09億 | 56.20%3.45億 | 68.99%3.1億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 9.50%74.96万 | 34.12%83.81万 | -1.35%69.08万 | 8.60%68.9万 | 20.78%68.45万 | 29.97%62.49万 | 86.09%70.03万 | 167.26%63.44万 | 254.83%56.68万 | 137.69%48.08万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 8.60%68.9万 | ---- | 29.97%62.49万 | ---- | 167.26%63.44万 | ---- | 137.69%48.08万 |
| 前払資産 | -44.57%484.45万 | -18.27%494.9万 | -14.67%1,014.6万 | -19.93%651.59万 | 57.72%874.01万 | 31.33%605.55万 | 52.42%1,189.08万 | 88.60%813.81万 | 60.76%554.15万 | 38.91%461.1万 |
| 棚卸資産 | 1.20%7,442.24万 | 10.89%7,564.34万 | 13.42%7,206.06万 | 5.47%6,724.97万 | 35.08%7,353.79万 | 35.49%6,821.54万 | 14.48%6,353.67万 | 57.99%6,376.32万 | 58.83%5,444.15万 | 65.02%5,034.71万 |
| 債券融資 | -64.05%1,800.16万 | -86.99%870.09万 | -57.96%1,354.5万 | -72.10%1,149.06万 | 81.03%5,007.21万 | 377.39%6,685.59万 | 109.59%3,221.66万 | 103.91%4,119.06万 | 33.40%2,765.99万 | -33.76%1,400.45万 |
| その他流動資產 | -56.94%458.73万 | -54.61%442.87万 | -81.75%53.87万 | -55.78%104.17万 | 1,046.20%1,065.24万 | 1,703.19%975.74万 | -94.15%295.24万 | 313.49%235.56万 | -99.23%92.94万 | 61.50%54.11万 |
| 流動資產合計 | 7.37%13.92億 | -10.55%13.15億 | 39.77%12.72億 | 34.64%12.92億 | 95.09%12.97億 | 89.97%14.7億 | 21.47%9.1億 | 27.91%9.6億 | -10.29%6.65億 | -3.76%7.74億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 2.02%11.44億 | ---- | 150.51%11.35億 | ---- | 394.71%11.21億 | ---- | 91.77%4.53億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | -23.38%1.07億 | ---- | -81.49%1.49億 | ---- | -84.09%1.39億 | ---- | 12.21%8.03億 |
| 建設資材 | ---- | ---- | ---- | -4.49%898.59万 | ---- | -8.16%862.45万 | ---- | -59.13%940.79万 | ---- | -63.78%939.09万 |
| 無形資産 | -0.04%8,481.31万 | 0.02%8,566.54万 | -2.50%8,346.04万 | -1.77%8,407.05万 | 2.32%8,484.35万 | 2.54%8,564.51万 | 1.45%8,560.15万 | 2.90%8,558.16万 | -0.98%8,291.85万 | -0.94%8,352.71万 |
| 長期前払費用 | 97.09%190.29万 | 102.31%207.97万 | -43.53%68.97万 | -38.05%80.24万 | -23.07%96.55万 | 14.34%102.8万 | 41.89%122.12万 | 311.17%129.52万 | 178.91%125.51万 | --89.9万 |
| 繰延税金資産 | 19.99%3,702.63万 | 31.29%3,380.84万 | 116.81%4,310.15万 | 158.15%3,756.71万 | 161.91%3,085.89万 | 173.86%2,575.17万 | 172.01%1,988.02万 | 123.73%1,455.24万 | 104.96%1,178.24万 | 81.02%940.34万 |
| 使用権資産 | 35.71%286.04万 | 6.88%134.13万 | 6.12%159.68万 | 499.07%185.23万 | 377.18%210.77万 | 118.57%125.5万 | --150.47万 | --30.92万 | --44.17万 | --57.42万 |
| 他の非流動資産 | 577.96%5,939.11万 | 378.12%4,091.08万 | -55.90%1,935.41万 | -47.75%1,644.58万 | -92.21%876.03万 | -92.54%855.66万 | -81.95%4,388.42万 | -65.22%3,147.71万 | -49.81%1.13億 | -2.07%1.15億 |
| 非流動資産合計 | -1.24%13.88億 | -1.52%13.93億 | -1.50%13.89億 | -0.19%14億 | -6.53%14.06億 | -4.10%14.14億 | -2.57%14.11億 | 7.55%14.03億 | 16.80%15.04億 | 24.49%14.75億 |
| 資産合計 | 2.89%27.81億 | -6.12%27.07億 | 14.69%26.61億 | 13.96%26.92億 | 24.62%27.03億 | 28.27%28.84億 | 5.63%23.21億 | 14.98%23.63億 | 6.90%21.69億 | 13.07%22.48億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 1,999.88%1.05億 | -92.86%500.53万 | -97.37%500.48万 | -97.37%500.1万 | -97.87%500.48万 | -70.22%7,006.62万 | 2.70%1.9億 | 2.68%1.9億 | 27.03%2.35億 | 34.30%2.35億 |
| 支払手形と買掛金 | -27.77%1.3億 | -20.80%1.67億 | -36.40%1.25億 | -34.50%1.53億 | -35.81%1.8億 | -43.91%2.11億 | -53.31%1.97億 | -34.04%2.34億 | -25.73%2.8億 | 7.96%3.75億 |
| -支払手形 | 33.28%3,640.14万 | 23.53%1,966.83万 | 48.42%2,407.67万 | -27.39%2,791.16万 | -51.84%2,731.12万 | -81.79%1,592.22万 | -82.51%1,622.24万 | -62.93%3,844.2万 | -52.57%5,671.16万 | -21.76%8,741.59万 |
| -買掛金勘定 | -38.69%9,358.34万 | -24.43%1.47億 | -44.02%1.01億 | -35.90%1.25億 | -31.74%1.53億 | -32.41%1.95億 | -45.06%1.8億 | -22.11%1.96億 | -13.28%2.24億 | 22.02%2.88億 |
| 契約負債 | -81.38%8.11万 | -63.99%7.95万 | -37.13%29.33万 | -65.74%24.08万 | -7.65%43.55万 | -21.69%22.08万 | 34.70%46.66万 | 154.88%70.28万 | 415.34%47.15万 | -13.50%28.2万 |
| 未払給料 | 12.00%1,122.49万 | 2.20%2,563.82万 | 9.26%1,844.22万 | 21.21%1,424.65万 | 15.55%1,002.18万 | 28.51%2,508.63万 | 28.47%1,687.96万 | 17.47%1,175.36万 | 50.21%867.29万 | 35.40%1,952.15万 |
| 支払うべき税金 | 61.69%1,180.44万 | 1.37%815.75万 | 0.52%1,176.43万 | 73.49%1,150.62万 | -41.21%730.05万 | -15.67%804.74万 | 651.32%1,170.4万 | 88.03%663.22万 | 668.76%1,241.86万 | 181.99%954.25万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 17.04%30.28万 | 12.73%77.69万 | 68.16%25.6万 | -95.73%13.56万 | 52.62%25.87万 | 42.17%68.92万 | -32.02%15.22万 | 902.58%317.19万 | -32.77%16.95万 | 8.57%48.48万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -95.73%13.56万 | ---- | 42.17%68.92万 | ---- | 902.58%317.19万 | ---- | 8.57%48.48万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 381.30%3.23億 | 158.30%3.17億 | -9.45%6,710.05万 | 100.44%6,709.98万 | 133.63%6,700.85万 | 216.89%1.23億 | 124.55%7,410.1万 | 318.46%3,347.65万 | --2,868.13万 | --3,876.67万 |
| 他の流動負債 | -81.38%1.05万 | -63.99%1.03万 | -37.13%3.81万 | -65.74%3.13万 | -7.65%5.66万 | -21.69%2.87万 | 34.70%6.07万 | 154.88%9.14万 | 415.34%6.13万 | -13.50%3.67万 |
| 流動負債合計 | 115.16%5.81億 | 19.70%5.24億 | -53.49%2.28億 | -47.60%2.52億 | -52.30%2.7億 | -35.59%4.38億 | -25.12%4.9億 | -14.61%4.8億 | -0.75%5.66億 | 25.44%6.79億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 16.11%2.8億 | 2.17%2.8億 | -35.64%2.08億 | -37.98%2.41億 | -38.72%2.41億 | -30.14%2.74億 | -18.66%3.24億 | 8.08%3.89億 | 25.49%3.94億 | 25.07%3.93億 |
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | --3.04億 | ---- | --2.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | 73.88%84.25万 | -11.52%61.59万 | --86.57万 | --73.91万 | --48.46万 | --69.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | 4.51%2,678.13万 | 4.59%2,752.85万 | 27.34%2,423.97万 | 27.22%2,493.29万 | 14.30%2,562.61万 | 13.93%2,631.92万 | -3.48%1,903.54万 | -3.46%1,959.87万 | 13.40%2,242.08万 | 31.38%2,310.22万 |
| リース負債 | 111.01%101.59万 | ---- | --49.31万 | --48.64万 | --48.14万 | --47.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -45.51%3.09億 | -48.20%3.08億 | 58.76%5.44億 | 39.94%5.72億 | 36.18%5.67億 | 43.22%5.96億 | -17.95%3.43億 | 7.46%4.09億 | 24.77%4.16億 | 25.40%4.16億 |
| 負債合計 | 6.33%8.9億 | -19.45%8.32億 | -7.32%7.72億 | -7.34%8.23億 | -14.80%8.37億 | -5.66%10.33億 | -22.33%8.33億 | -5.71%8.89億 | 8.67%9.82億 | 25.43%10.95億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 30.00%3.86億 | 30.00%3.86億 | 51.37%3.86億 | 51.37%3.86億 | 51.37%2.97億 | 51.37%2.97億 | 30.00%2.55億 | 30.00%2.55億 | 30.00%1.96億 | 30.00%1.96億 |
| 追加払込資本金 | -21.99%6.29億 | -21.79%6.35億 | 38.88%7.06億 | 39.98%7.12億 | 56.08%8.06億 | 57.10%8.11億 | -1.56%5.08億 | -1.56%5.08億 | -8.05%5.16億 | -8.05%5.16億 |
| 剰余積立金 | 23.90%7,938.56万 | 23.90%7,938.56万 | 28.77%6,407.49万 | 28.77%6,407.49万 | 28.77%6,407.49万 | 28.76%6,407万 | 17.48%4,976.05万 | 17.48%4,976.05万 | 17.48%4,976.05万 | 17.48%4,976.05万 |
| 未分配利益 | 13.72%5.61億 | 14.82%5.36億 | 19.10%5.44億 | 16.92%5.11億 | 15.88%4.94億 | 18.78%4.67億 | 23.01%4.57億 | 21.65%4.37億 | 14.73%4.26億 | 8.57%3.93億 |
| 特別備蓄 | --59.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -0.28%16.56億 | -0.20%16.35億 | 33.87%17億 | 33.79%16.72億 | 39.75%16.6億 | 41.87%16.39億 | 12.75%12.7億 | 12.20%12.5億 | 5.52%11.88億 | 3.44%11.55億 |
| 少数株主持分 | 14.56%2.35億 | 13.03%2.4億 | -13.06%1.89億 | -12.16%1.97億 | 10,849.53%2.05億 | 11,235.55%2.12億 | 12,488.50%2.18億 | 13,915.09%2.24億 | -27.80%-190.9万 | -40.86%-190.47万 |
| 資本合計 | 1.35%18.91億 | 1.31%18.75億 | 27.00%18.89億 | 26.80%18.69億 | 57.27%18.66億 | 60.50%18.51億 | 32.28%14.88億 | 32.52%14.74億 | 5.49%11.86億 | 3.40%11.53億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 2.89%27.81億 | -6.12%27.07億 | 14.69%26.61億 | 13.96%26.92億 | 24.62%27.03億 | 28.27%28.84億 | 5.63%23.21億 | 14.98%23.63億 | 6.90%21.69億 | 13.07%22.48億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
