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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 133.13%3.61億 | -1,914.16%-10.89億 | 62.47%-5,406.7万 | -30.00%-1.44億 | 7.62%-1.11億 | 52.13%-1.2億 | -67.94%-2.51億 | -633.94%-1.49億 | 128.51%2,795.2万 | ---9,802.9万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -294.23%-316.6万 | 71.58%163万 | --95万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -75.03%42.4万 | -49.99%169.8万 | -62.25%339.5万 | 11.27%899.4万 | 304.15%808.3万 | --200万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 301.37%1,705.2万 | -5,860.54%-846.8万 | 108.55%14.7万 | 76.12%-171.9万 | -734.83%-719.9万 | 119.06%113.4万 | -469.92%-595万 | -104.29%-104.4万 | 812.78%2,436.2万 | --266.9万 |
| 運転資金の増減額 | -133.72%-2.76億 | -157.38%-1.18億 | -255.37%-4,591.3万 | 1,808.98%2,955.1万 | 107.68%154.8万 | -202.63%-2,015.5万 | -79.35%1,963.9万 | 264.96%9,510万 | -192.86%-5,765万 | ---1,968.5万 |
| -売掛金増減額 | -4.52%-1.96億 | -1,343.14%-1.87億 | -129.74%-1,296.4万 | 29.98%4,359.8万 | 208.13%3,354.2万 | -237.94%-3,102.1万 | -83.52%2,248.9万 | 233.03%1.36億 | -91.86%-1.03億 | ---5,345.1万 |
| -在庫増減額 | 223.18%407.6万 | -188.45%-330.9万 | 189.78%374.1万 | -608.17%-416.7万 | 187.14%82万 | ---94.1万 | ---- | 200.00%31.3万 | ---31.3万 | ---- |
| -前払費用増減額 | 137.97%3,789.6万 | 180.77%1,592.5万 | 36.08%-1,971.6万 | -89.08%-3,084.5万 | -21,364.47%-1,631.3万 | -3,700.00%-7.6万 | -100.10%-2,000 | 6,412.90%195.7万 | -106.58%-3.1万 | --47.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -788.03%-4,116.5万 | 158.06%598.3万 | ---1,030.5万 | ---- | ---- | -17,681.82%-195.6万 | 99.56%-1.1万 | -125.59%-252万 | 397.37%984.8万 | --198万 |
| 利息の支払額 | -25.32%-654.3万 | -2,459.31%-522.1万 | ---20.4万 | ---- | ---- | 93.14%-7,000 | 59.52%-10.2万 | 72.15%-25.2万 | -264.92%-90.5万 | ---24.8万 |
| 利息の受取額 | 10,387.50%83.9万 | -98.28%8,000 | 1,396.77%46.4万 | -22.50%3.1万 | -36.51%4万 | 36.96%6.3万 | -75.53%4.6万 | 102.15%18.8万 | 158.33%9.3万 | --3.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -148.48%-9,338.7万 | -3,735.10%-3,758.4万 | -4.26%-98万 | -0.11%-94万 | -0.21%-93.9万 | -207.09%-93.7万 | 114.07%87.5万 | -1,912.30%-621.8万 | -6.55%-30.9万 | ---29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.56%9,470.9万 | 415.60%2.83億 | -42.30%-8,975.2万 | 39.87%-6,307.2万 | 10.91%-1.05億 | 2.71%-1.18億 | -557.14%-1.21億 | -231.16%-1,841.5万 | 114.30%1,404万 | ---9,818.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 34.92%-1,447.6万 | -114.45%-2,224.5万 | -9.91%-1,037.3万 | -3.87%-943.8万 | 30.89%-908.6万 | -20.08%-1,314.8万 | 46.11%-1,094.9万 | 32.08%-2,031.7万 | -138.17%-2,991.4万 | ---1,256万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.21%-1,521.8万 | -189.93%-2,545.3万 | -213.54%-877.9万 | ---280万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---4,730.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 55.68%4,670.5万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 100.81%1,000 | 95.62%-12.3万 | ---281.1万 | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 100.00%1,000 | -487,165.00%-9,745.3万 | ---2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.52%-1,487.1万 | -69.66%-2,236.8万 | -33.19%-1,318.4万 | -147.31%-989.9万 | 263.61%2,092.3万 | 49.45%-1,278.8万 | 48.36%-2,529.8万 | 64.01%-4,899.3万 | -785.21%-1.36億 | ---1,538万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 281.16%3.18億 | 233.42%8,335.6万 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-4,375万 | --4,375万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3,176.71%-9.79億 | --3,182.7万 | ---- | ---- | 18.00%2,201.5万 | 85.99%1,865.7万 | 15.37%1,003.1万 | -98.96%869.5万 | 3,990.99%8.36億 | --2,044.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -677.81%-6.62億 | 358.49%1.15億 | --2,499.9万 | ---- | 22.72%2,201.5万 | 161.39%1,793.9万 | 27.78%686.3万 | -99.32%537.1万 | 1,136.03%7.9億 | --6,392.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 612.21%17.49億 | -24.09%2.46億 | -18.40%3.24億 | -13.51%3.97億 | -19.71%4.58億 | -19.61%5.71億 | -8.20%7.1億 | 634.85%7.74億 | -32.04%1.05億 | --1.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -255.11%-5.82億 | 581.81%3.76億 | -6.81%-7,793.7万 | -17.78%-7,297.1万 | 44.97%-6,195.7万 | 19.26%-1.13億 | -124.78%-1.39億 | -109.29%-6,203.7万 | 1,445.87%6.68億 | ---4,963.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.23%14.5万 | -411.43%-141.7万 | --45.5万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-2,000 | 112,818,100.00%11.28億 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.30%11.67億 | 612.21%17.49億 | -24.09%2.46億 | -18.40%3.24億 | -13.51%3.97億 | -19.71%4.58億 | -19.61%5.71億 | -8.20%7.1億 | 634.85%7.74億 | --1.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.36%7,962万 | 359.56%2.6億 | -38.08%-1億 | 36.38%-7,251万 | 12.91%-1.14億 | 11.07%-1.31億 | -129.22%-1.47億 | -160.45%-6,420.8万 | 78.29%-2,465.3万 | ---1.14億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
