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603116 Zhejiang Red Dragonfly Footwear

銘柄追加
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休場 03/14 15:00 CST
35.38億時価総額-409.33直近PER

Zhejiang Red Dragonfly Footwearの主要データ

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金
-8.95%18.09億
-1.69%13.06億
5.27%6.47億
17.69%26.3億
12.87%19.87億
8.59%13.29億
6.76%6.14億
-5.58%22.35億
-6.08%17.61億
-5.87%12.24億
税金還付
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398.84%1,879.33万
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営業活動に関連して受け取ったその他の現金
-15.68%9,719.59万
-26.10%6,690.74万
-20.91%2,633.95万
32.03%1.88億
61.70%1.15億
50.31%9,053.23万
70.90%3,330.44万
2.03%1.43億
-2.24%7,129.05万
6.69%6,023.13万
営業活動によるキャッシュインフローの小計
-9.32%19.07億
-3.25%13.73億
3.93%6.73億
17.62%28.18億
14.77%21.03億
10.55%14.19億
8.86%6.47億
-4.55%23.96億
-5.94%18.32億
-5.35%12.84億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
3.34%13.86億
9.05%9.33億
27.03%4.85億
12.49%14.55億
3.71%13.42億
-2.47%8.56億
-7.70%3.81億
-11.21%12.94億
-12.83%12.94億
-14.50%8.78億
従業員に支払われる現金
-0.38%2.99億
-1.02%2.08億
4.59%1.11億
-0.56%3.98億
0.70%3億
0.83%2.1億
-2.55%1.06億
3.79%4億
7.99%2.98億
2.09%2.08億
支払った税金
4.94%8,251.44万
8.12%6,326.3万
36.07%3,591.36万
25.99%1.16億
24.85%7,863.36万
33.50%5,851.39万
22.48%2,639.35万
-22.69%9,199.65万
-43.12%6,298.38万
-41.82%4,383.09万
営業活動に係るその他の現金の支払い
3.67%1.76億
-0.42%1.54億
-8.95%4,120.92万
-6.18%4.68億
3.46%1.7億
8.53%1.55億
7.61%4,526.21万
8.44%4.99億
-12.80%1.64億
-11.57%1.42億
営業活動によるキャッシュアウト調整項目
0.00%0.01
----
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--0.01
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営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
2.84%19.44億
6.21%13.59億
20.29%6.73億
6.67%24.37億
3.93%18.9億
0.54%12.79億
-4.53%5.59億
-5.65%22.85億
-11.67%18.18億
-13.27%12.72億
営業活動による正味キャッシュフロー調整項目
----
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0.00%-0.01
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---0.01
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----
営業キャッシュフロー
-117.32%-3,686.9万
-89.51%1,470.3万
-99.59%36.47万
242.73%3.81億
1,459.22%2.13億
1,113.98%1.4億
866.94%8,837.67万
25.56%1.11億
112.30%1,364.94万
110.43%1,154.58万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック
-56.00%2.35億
-83.63%4,700万
-64.02%3,500万
-64.89%6.64億
-65.69%5.35億
-77.64%2.87億
-87.53%9,726.88万
-17.46%18.9億
-9.72%15.59億
8.83%12.84億
投資収益から受け取った現金
-88.72%117.49万
-94.10%37.64万
--27.38万
----
-44.01%1,041.48万
-62.02%637.41万
--0
163.26%37.51万
-29.95%1,860.04万
-13.01%1,678.43万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
3,295.88%638.98万
-50.29%5.69万
-71.91%2.51万
-58.44%301.95万
-89.34%18.82万
-80.76%11.46万
-59.01%8.95万
10.11%726.53万
16.50%176.55万
-8.06%59.55万
投資活動によるキャッシュインフローの小計
-55.47%2.43億
-83.85%4,743.33万
-63.74%3,529.9万
-64.87%6.67億
-65.46%5.46億
-77.44%2.94億
-87.72%9,735.82万
-17.37%18.97億
-10.00%15.8億
8.47%13.02億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
-37.19%3,179.18万
-38.66%1,734.6万
-10.61%1,510.75万
16.85%7,541.13万
57.95%5,061.39万
-3.02%2,827.78万
28.15%1,690.07万
229.92%6,453.68万
67.64%3,204.38万
124.80%2,915.93万
現金投資
18.10%4.17億
-43.42%1.64億
116.58%8,230万
-71.27%3.73億
-70.22%3.53億
-70.90%2.89億
-86.86%3,800万
-42.94%13億
-37.02%11.85億
-21.95%9.94億
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
11.16%4.48億
-43.00%1.81億
77.42%9,740.75万
-67.11%4.49億
-66.85%4.03億
-68.97%3.18億
-81.85%5,490.07万
-40.62%13.64億
-35.96%12.17億
-20.47%10.23億
投資キャッシュフロー
-244.60%-2.06億
-457.20%-1.34億
-246.28%-6,210.85万
-59.15%2.18億
-60.79%1.42億
-108.62%-2,397.92万
-91.34%4,245.75万
29,750.69%5.33億
349.32%3.63億
420.09%2.78億
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金
--300万
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----
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----
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する
--300万
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----
----
借り入れで現金を手に入れる
-36.63%3.2億
-18.92%3億
61.11%2.9億
14.38%5.25億
20.24%5.05億
0.00%3.7億
20.00%1.8億
206.00%4.59億
250.00%4.2億
208.33%3.7億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金
----
----
----
-87.87%824.63万
----
----
----
--6,799.8万
--6,799.8万
--6,799.8万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-36.04%3.23億
-18.92%3億
61.11%2.9億
1.19%5.33億
3.48%5.05億
-15.52%3.7億
20.00%1.8億
251.33%5.27億
306.66%4.88億
265.00%4.38億
借金返済のために現金が支払われる
5.81%4.55億
-20.27%2.95億
-53.33%7,000万
608.18%7.79億
186.67%4.3億
146.67%3.7億
150.00%1.5億
-45.00%1.1億
-16.61%1.5億
-15.47%1.5億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
-44.83%1.17億
871.82%5,166.75万
4.15%168.32万
39.81%2.12億
39.62%2.11億
44.14%531.66万
-50.90%161.62万
-1.63%1.51億
-3.59%1.51億
-97.63%368.84万
その他財務活動に係る現金の支払
52.70%1.26億
77.48%9,340.41万
35.10%4,516.07万
4.22%1.1億
10.50%8,236.98万
17.19%5,262.9万
34.91%3,342.79万
114.05%1.05億
988.69%7,454.47万
824.30%4,491.04万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-3.64%6.97億
2.83%4.4億
-36.86%1.17億
200.21%11億
92.52%7.24億
115.48%4.28億
110.11%1.85億
-9.06%3.66億
9.37%3.76億
-41.28%1.99億
財務キャッシュ フロー
-71.18%-3.74億
-141.73%-1.4億
3,532.89%1.73億
-453.17%-5.67億
-295.08%-2.19億
-124.20%-5,794.56万
-108.14%-504.4万
163.45%1.61億
150.11%1.12億
209.71%2.39億
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響
---2.48万
--606.66
----
---1,831.25
----
----
----
----
----
----
現金及び現金同等物に影響する項目の調整
----
----
--0.01
----
----
----
----
----
----
----
現金の変更
-552.60%-6.17億
-544.69%-2.59億
-11.43%1.11億
-96.06%3,169.76万
-72.09%1.36億
-88.99%5,823.87万
-77.59%1.26億
583.93%8.05億
201.71%4.88億
227.25%5.29億
現金及び現金同等物の期首残高
1.94%16.66億
1.94%16.66億
1.94%16.66億
97.00%16.34億
97.00%16.34億
97.00%16.34億
97.00%16.34億
-16.70%8.3億
-16.70%8.3億
-16.70%8.3億
現金及び現金同等物の期末残高
-40.75%10.49億
-16.87%14.07億
0.98%17.77億
1.94%16.66億
34.34%17.7億
24.57%16.92億
26.53%17.6億
97.00%16.34億
155.52%13.18億
134.24%13.59億
通貨単位
会計基準
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
--
--
会計事務所
--
--
--
LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
--
LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 -8.95%18.09億-1.69%13.06億5.27%6.47億17.69%26.3億12.87%19.87億8.59%13.29億6.76%6.14億-5.58%22.35億-6.08%17.61億-5.87%12.24億
税金還付 ----------------------------398.84%1,879.33万--------
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 -15.68%9,719.59万-26.10%6,690.74万-20.91%2,633.95万32.03%1.88億61.70%1.15億50.31%9,053.23万70.90%3,330.44万2.03%1.43億-2.24%7,129.05万6.69%6,023.13万
営業活動によるキャッシュインフローの小計 -9.32%19.07億-3.25%13.73億3.93%6.73億17.62%28.18億14.77%21.03億10.55%14.19億8.86%6.47億-4.55%23.96億-5.94%18.32億-5.35%12.84億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 3.34%13.86億9.05%9.33億27.03%4.85億12.49%14.55億3.71%13.42億-2.47%8.56億-7.70%3.81億-11.21%12.94億-12.83%12.94億-14.50%8.78億
従業員に支払われる現金 -0.38%2.99億-1.02%2.08億4.59%1.11億-0.56%3.98億0.70%3億0.83%2.1億-2.55%1.06億3.79%4億7.99%2.98億2.09%2.08億
支払った税金 4.94%8,251.44万8.12%6,326.3万36.07%3,591.36万25.99%1.16億24.85%7,863.36万33.50%5,851.39万22.48%2,639.35万-22.69%9,199.65万-43.12%6,298.38万-41.82%4,383.09万
営業活動に係るその他の現金の支払い 3.67%1.76億-0.42%1.54億-8.95%4,120.92万-6.18%4.68億3.46%1.7億8.53%1.55億7.61%4,526.21万8.44%4.99億-12.80%1.64億-11.57%1.42億
営業活動によるキャッシュアウト調整項目 0.00%0.01--------------0.01--------------------
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 2.84%19.44億6.21%13.59億20.29%6.73億6.67%24.37億3.93%18.9億0.54%12.79億-4.53%5.59億-5.65%22.85億-11.67%18.18億-13.27%12.72億
営業活動による正味キャッシュフロー調整項目 --------0.00%-0.01---------------0.01------------
営業キャッシュフロー -117.32%-3,686.9万-89.51%1,470.3万-99.59%36.47万242.73%3.81億1,459.22%2.13億1,113.98%1.4億866.94%8,837.67万25.56%1.11億112.30%1,364.94万110.43%1,154.58万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック -56.00%2.35億-83.63%4,700万-64.02%3,500万-64.89%6.64億-65.69%5.35億-77.64%2.87億-87.53%9,726.88万-17.46%18.9億-9.72%15.59億8.83%12.84億
投資収益から受け取った現金 -88.72%117.49万-94.10%37.64万--27.38万-----44.01%1,041.48万-62.02%637.41万--0163.26%37.51万-29.95%1,860.04万-13.01%1,678.43万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 3,295.88%638.98万-50.29%5.69万-71.91%2.51万-58.44%301.95万-89.34%18.82万-80.76%11.46万-59.01%8.95万10.11%726.53万16.50%176.55万-8.06%59.55万
投資活動によるキャッシュインフローの小計 -55.47%2.43億-83.85%4,743.33万-63.74%3,529.9万-64.87%6.67億-65.46%5.46億-77.44%2.94億-87.72%9,735.82万-17.37%18.97億-10.00%15.8億8.47%13.02億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 -37.19%3,179.18万-38.66%1,734.6万-10.61%1,510.75万16.85%7,541.13万57.95%5,061.39万-3.02%2,827.78万28.15%1,690.07万229.92%6,453.68万67.64%3,204.38万124.80%2,915.93万
現金投資 18.10%4.17億-43.42%1.64億116.58%8,230万-71.27%3.73億-70.22%3.53億-70.90%2.89億-86.86%3,800万-42.94%13億-37.02%11.85億-21.95%9.94億
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 11.16%4.48億-43.00%1.81億77.42%9,740.75万-67.11%4.49億-66.85%4.03億-68.97%3.18億-81.85%5,490.07万-40.62%13.64億-35.96%12.17億-20.47%10.23億
投資キャッシュフロー -244.60%-2.06億-457.20%-1.34億-246.28%-6,210.85万-59.15%2.18億-60.79%1.42億-108.62%-2,397.92万-91.34%4,245.75万29,750.69%5.33億349.32%3.63億420.09%2.78億
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金 --300万------------------------------------
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する --300万------------------------------------
借り入れで現金を手に入れる -36.63%3.2億-18.92%3億61.11%2.9億14.38%5.25億20.24%5.05億0.00%3.7億20.00%1.8億206.00%4.59億250.00%4.2億208.33%3.7億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金 -------------87.87%824.63万--------------6,799.8万--6,799.8万--6,799.8万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -36.04%3.23億-18.92%3億61.11%2.9億1.19%5.33億3.48%5.05億-15.52%3.7億20.00%1.8億251.33%5.27億306.66%4.88億265.00%4.38億
借金返済のために現金が支払われる 5.81%4.55億-20.27%2.95億-53.33%7,000万608.18%7.79億186.67%4.3億146.67%3.7億150.00%1.5億-45.00%1.1億-16.61%1.5億-15.47%1.5億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 -44.83%1.17億871.82%5,166.75万4.15%168.32万39.81%2.12億39.62%2.11億44.14%531.66万-50.90%161.62万-1.63%1.51億-3.59%1.51億-97.63%368.84万
その他財務活動に係る現金の支払 52.70%1.26億77.48%9,340.41万35.10%4,516.07万4.22%1.1億10.50%8,236.98万17.19%5,262.9万34.91%3,342.79万114.05%1.05億988.69%7,454.47万824.30%4,491.04万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -3.64%6.97億2.83%4.4億-36.86%1.17億200.21%11億92.52%7.24億115.48%4.28億110.11%1.85億-9.06%3.66億9.37%3.76億-41.28%1.99億
財務キャッシュ フロー -71.18%-3.74億-141.73%-1.4億3,532.89%1.73億-453.17%-5.67億-295.08%-2.19億-124.20%-5,794.56万-108.14%-504.4万163.45%1.61億150.11%1.12億209.71%2.39億
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響 ---2.48万--606.66-------1,831.25------------------------
現金及び現金同等物に影響する項目の調整 ----------0.01----------------------------
現金の変更 -552.60%-6.17億-544.69%-2.59億-11.43%1.11億-96.06%3,169.76万-72.09%1.36億-88.99%5,823.87万-77.59%1.26億583.93%8.05億201.71%4.88億227.25%5.29億
現金及び現金同等物の期首残高 1.94%16.66億1.94%16.66億1.94%16.66億97.00%16.34億97.00%16.34億97.00%16.34億97.00%16.34億-16.70%8.3億-16.70%8.3億-16.70%8.3億
現金及び現金同等物の期末残高 -40.75%10.49億-16.87%14.07億0.98%17.77億1.94%16.66億34.34%17.7億24.57%16.92億26.53%17.6億97.00%16.34億155.52%13.18億134.24%13.59億
通貨単位
会計基準 新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)
監査意見 ------保留意見無し------保留意見無し----
会計事務所 ------LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)------LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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