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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -18.84%1.96億 | -39.45%1.98億 | 47.87%3.1億 | 20.24%3.11億 | -39.93%2.42億 | 122.95%3.27億 | 121.52%2.1億 | 85.44%2.59億 | 263.53%4.02億 | -40.66%1.47億 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --4,000万 | --4,000万 | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | -5.89%7.48億 | -0.98%7.4億 | -5.71%7.66億 | 14.34%8.12億 | 32.85%7.94億 | 36.88%7.47億 | 26.29%8.13億 | 21.98%7.1億 | 4.23%5.98億 | 2.05%5.46億 |
| -売掛金 | -5.89%7.48億 | -0.98%7.4億 | -5.71%7.66億 | 14.34%8.12億 | 32.85%7.94億 | 36.88%7.47億 | 26.29%8.13億 | 23.08%7.1億 | 9.62%5.98億 | 8.15%5.46億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 243.59%705.2万 | 60.27%764.55万 | -80.63%165.46万 | 0.88%742.68万 | -70.31%205.25万 | -30.79%477.04万 | 279.56%854.06万 | 297.13%736.22万 | -23.25%691.29万 | -31.54%689.24万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.03万 | ---- | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 0.88%742.68万 | ---- | -30.79%477.04万 | ---- | 297.13%736.22万 | ---- | -31.54%689.24万 |
| 前払資産 | -17.26%8,535.89万 | -24.74%8,294.25万 | -4.00%9,194.71万 | 32.30%1.03億 | -10.75%1.03億 | 57.45%1.1億 | 63.44%9,577.33万 | 25.72%7,795.06万 | 33.29%1.16億 | 217.15%6,999.12万 |
| 棚卸資産 | -0.44%2.01億 | -3.88%1.97億 | 0.58%2.04億 | 15.31%2.05億 | 17.43%2.01億 | 14.52%2.05億 | 54.84%2.03億 | 35.59%1.78億 | 25.06%1.72億 | 27.43%1.79億 |
| 債券融資 | 159.71%2,514.03万 | 1,735.83%1,927.63万 | -12.90%1,705.92万 | ---- | -68.22%968万 | -91.03%105万 | -35.75%1,958.68万 | 47.02%2,876.81万 | 67.00%3,045.69万 | 34.82%1,169.93万 |
| その他流動資產 | 414.81%876.26万 | 57.13%1,059.66万 | -76.87%161.35万 | 0.36%275.25万 | -54.62%170.21万 | -33.56%674.39万 | 6.69%697.65万 | -54.33%274.27万 | -49.63%375.07万 | 155.89%1,015.06万 |
| 流動資產合計 | -6.17%12.71億 | -11.09%12.55億 | -0.24%13.93億 | 10.58%14.41億 | 1.92%13.54億 | 45.52%14.11億 | 44.37%13.96億 | 38.34%13.03億 | 40.90%13.29億 | 0.30%9.7億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -2.18%7,294.89万 | ---- | -5.07%7,346.41万 | ---- | -6.39%7,457.52万 | ---- | -3.35%7,738.46万 |
| 無形資産 | 327.62%757.32万 | 334.95%789.11万 | 85.61%182.01万 | 113.45%198.56万 | 64.76%177.1万 | 92.58%181.42万 | 1.02%98.06万 | 5.06%93.02万 | 9.30%107.49万 | -14.66%94.21万 |
| 長期前払費用 | 30.83%1,948.16万 | 28.65%1,778.43万 | 7.82%1,584.95万 | 25.08%1,613.57万 | 21.57%1,489.11万 | 11.11%1,382.39万 | 65.04%1,469.97万 | 58.33%1,290.04万 | 59.32%1,224.94万 | 119.53%1,244.19万 |
| 繰延税金資産 | -0.01%3,239.73万 | 7.91%3,430.14万 | -0.24%3,183.32万 | 6.29%3,185.85万 | 17.27%3,240万 | 9.39%3,178.65万 | 8.25%3,191.05万 | 3.07%2,997.31万 | -1.86%2,762.97万 | -10.38%2,905.83万 |
| 使用権資産 | -34.38%504.46万 | -30.85%588.57万 | -36.69%584.61万 | -28.22%643.91万 | -22.37%768.81万 | -21.77%851.19万 | -21.98%923.38万 | -23.30%897.01万 | -15.54%990.4万 | -13.06%1,088.07万 |
| 他の非流動資産 | 2.26%2,260.45万 | 53.37%2,810.18万 | 51.52%3,344.46万 | 48.01%2,732.63万 | 67.20%2,210.44万 | -8.35%1,832.3万 | 22.27%2,207.22万 | 9.32%1,846.18万 | -5.33%1,322.03万 | 50.68%1,999.26万 |
| 非流動資産合計 | 31.43%2.01億 | 39.86%2.07億 | 5.09%1.6億 | 7.46%1.57億 | 9.30%1.53億 | -1.98%1.48億 | 3.57%1.52億 | -0.38%1.46億 | -0.09%1.4億 | 3.90%1.51億 |
| 資産合計 | -2.36%14.72億 | -6.26%14.61億 | 0.28%15.53億 | 10.26%15.98億 | 2.63%15.07億 | 39.13%15.59億 | 38.99%15.48億 | 33.13%14.49億 | 35.61%14.69億 | 0.77%11.21億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 20.20%1.14億 | 5.10%5,392.38万 | 44.50%1.6億 | 272.32%1.82億 | 66.08%9,520.14万 | -47.45%5,130.58万 | 64.22%1.11億 | 1.43%4,885.42万 | -35.92%5,732.34万 | 6.88%9,764.13万 |
| 支払手形と買掛金 | -18.93%1.3億 | -30.16%1.68億 | -22.73%1.61億 | -3.54%1.91億 | -8.50%1.6億 | 87.86%2.4億 | 21.78%2.08億 | 46.97%1.98億 | 55.16%1.75億 | 0.21%1.28億 |
| -支払手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,989.55万 | --5,989.55万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金勘定 | -18.93%1.3億 | -6.95%1.68億 | 8.55%1.61億 | -3.54%1.91億 | -8.50%1.6億 | 40.99%1.8億 | -13.31%1.48億 | 46.97%1.98億 | 55.16%1.75億 | 0.21%1.28億 |
| 契約負債 | -14.33%130.37万 | -43.97%114.46万 | -66.42%82.84万 | -90.48%24.36万 | -69.59%152.16万 | -77.61%204.27万 | -32.01%246.66万 | -30.22%255.81万 | 340.49%500.3万 | 85.28%912.11万 |
| 未払給料 | -3.70%908.08万 | -9.55%1,733.41万 | 1.48%1,332.18万 | 1.93%1,172.57万 | 15.39%942.99万 | -1.03%1,916.34万 | 13.76%1,312.7万 | 13.36%1,150.4万 | 19.57%817.24万 | 34.75%1,936.22万 |
| 支払うべき税金 | -35.56%619.85万 | -38.20%1,007.87万 | -33.12%803.24万 | 8.40%1,166.26万 | 129.23%961.91万 | 1.13%1,630.91万 | 72.78%1,201.06万 | -18.36%1,075.85万 | -60.90%419.62万 | -31.26%1,612.75万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 16.53%2,018.63万 | 12.12%2,299.49万 | 3.94%2,014.41万 | 6.65%2,001.91万 | 14.73%1,732.31万 | 13.99%2,050.98万 | -41.35%1,938.08万 | -79.10%1,877.1万 | -83.11%1,509.84万 | -80.35%1,799.24万 |
| -支払利息 | 4.93%14.76万 | 305.55%9.01万 | 16.08%19.78万 | 56.05%21.94万 | 56.52%14.07万 | -83.81%2.22万 | --17.04万 | --14.06万 | --8.99万 | 23.14%13.72万 |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | --138.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -1.17%1,841.19万 | ---- | 14.74%2,048.75万 | ---- | 26.83%1,863.04万 | ---- | 9.45%1,785.52万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -6.20%959.1万 | 3.71%1,258.47万 | 14.25%1,375.06万 | 23.47%1,559.87万 | -22.56%1,022.53万 | -10.52%1,213.44万 | -38.50%1,203.5万 | -32.81%1,263.32万 | -32.63%1,320.49万 | -33.18%1,356.14万 |
| 流動負債合計 | -4.23%2.91億 | -20.97%2.86億 | -0.24%3.77億 | 42.52%4.33億 | 9.16%3.03億 | 19.87%3.62億 | 18.40%3.78億 | -6.42%3.04億 | -17.19%2.78億 | -19.25%3.02億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | -84.10%164.08万 | -79.86%218.39万 | -66.83%276.73万 | -64.68%334.2万 | -1.19%1,031.81万 | -9.55%1,084.16万 | -46.20%834.22万 | 162.51%946.31万 | 89.19%1,044.26万 | 63.72%1,198.61万 |
| 現行支給額 | -54.72%107.97万 | -54.72%107.97万 | -24.10%238.45万 | -24.10%238.45万 | -27.24%238.45万 | -27.24%238.45万 | --314.18万 | --314.18万 | --327.7万 | -31.26%327.7万 |
| リース負債 | -44.06%293.85万 | -38.69%350.33万 | -49.08%329.13万 | -37.88%384.22万 | -25.22%525.27万 | -27.76%571.45万 | -26.16%646.41万 | -27.06%618.48万 | -19.14%702.4万 | -15.54%791.09万 |
| 非流動負債合計 | -68.48%565.9万 | -64.27%676.69万 | -52.96%844.3万 | -49.07%956.86万 | -13.44%1,795.52万 | -18.27%1,894.05万 | -26.02%1,794.81万 | 55.50%1,878.96万 | 46.01%2,074.36万 | 8.01%2,317.4万 |
| 負債合計 | -7.82%2.96億 | -23.13%2.92億 | -2.63%3.85億 | 37.18%4.42億 | 7.59%3.21億 | 17.15%3.8億 | 15.26%3.96億 | -4.20%3.22億 | -14.62%2.99億 | -17.76%3.25億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%3.98億 | 0.00%3.98億 | 0.00%3.98億 | 0.00%3.98億 | 0.00%3.98億 | 33.33%3.98億 | 33.33%3.98億 | 33.33%3.98億 | 33.33%3.98億 | 0.00%2.99億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%5.97億 | 0.00%5.97億 | 0.06%5.97億 | 0.06%5.97億 | 0.06%5.97億 | 77.52%5.97億 | 77.40%5.96億 | 77.49%5.96億 | 77.58%5.96億 | 0.10%3.36億 |
| 剰余積立金 | 12.26%3,597.97万 | 12.26%3,597.97万 | 37.24%3,204.95万 | 37.24%3,204.95万 | 37.24%3,204.95万 | 37.24%3,204.95万 | 68.42%2,335.21万 | 68.42%2,335.21万 | 68.42%2,335.21万 | 68.42%2,335.21万 |
| 未分配利益 | -11.83%1.38億 | -11.15%1.31億 | 3.23%1.32億 | 7.93%1.19億 | -2.22%1.57億 | 1.63%1.48億 | -0.35%1.28億 | 0.34%1.1億 | 81.06%1.6億 | 95.04%1.45億 |
| その他の包括利益 | 192.43%449.61万 | 46.03%502.45万 | 4.15%681.67万 | 648.07%792.76万 | 119.07%153.75万 | 146.92%344.07万 | 212.20%654.5万 | 76.32%-144.65万 | -124.80%-806.19万 | -31.24%-733.26万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -0.98%11.73億 | -0.93%11.67億 | 1.17%11.65億 | 2.41%11.53億 | 1.29%11.85億 | 47.99%11.78億 | 49.43%11.52億 | 49.79%11.26億 | 59.58%11.7億 | 10.99%7.96億 |
| 少数株主持分 | 176.04%198.84万 | 153.31%210.62万 | 160.83%211.87万 | 525.49%204.73万 | 1,498.45%72.03万 | 1,361.21%83.15万 | 1,837.95%81.23万 | 2,633.01%32.73万 | ---5.15万 | ---6.59万 |
| 資本合計 | -0.88%11.75億 | -0.82%11.69億 | 1.28%11.68億 | 2.56%11.55億 | 1.36%11.86億 | 48.11%11.79億 | 49.55%11.53億 | 49.83%11.27億 | 59.57%11.7億 | 10.98%7.96億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -2.36%14.72億 | -6.26%14.61億 | 0.28%15.53億 | 10.26%15.98億 | 2.63%15.07億 | 39.13%15.59億 | 38.99%15.48億 | 33.13%14.49億 | 35.61%14.69億 | 0.77%11.21億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMGファーゼン（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | KPMGファーゼン（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | KPMGファーゼン（特別ゼネラルパートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
