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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 290.95%4.3億 | 57.32%4.73億 | --2.77億 | 857.13%3.39億 | --1.1億 | 43.98%3.01億 | -47.79%3,541.12万 | 5.55%2.09億 | --6,782.15万 | 13.08%1.98億 |
| 取引可能な金融資産 | --1.5億 | --2.54億 | --2.52億 | --2.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 66.11%4.98億 | 3.87%5.68億 | --4.63億 | 57.54%4.08億 | --3億 | 54.63%5.47億 | 26.49%2.59億 | 24.78%3.54億 | --2.05億 | -51.21%2.83億 |
| -受取手形 | ---- | 77.99%3,903万 | --2,101.2万 | 70.24%3,933.2万 | --661万 | 22.41%2,192.84万 | -19.86%2,310.39万 | -5.56%1,791.43万 | --2,883.12万 | 6.69%1,896.84万 |
| -売掛金 | 69.86%4.98億 | 0.78%5.29億 | --4.42億 | 56.30%3.69億 | --2.93億 | 56.35%5.25億 | 34.09%2.36億 | 26.96%3.36億 | --1.76億 | -53.04%2.64億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -51.15%1,676.89万 | 24.50%1,483.83万 | --1,467.67万 | 36.97%1,244.83万 | --3,432.99万 | -13.37%1,191.79万 | -74.26%908.8万 | -57.95%1,375.66万 | --3,530.4万 | -25.25%3,271.4万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 36.97%1,244.83万 | ---- | -13.37%1,191.79万 | --908.8万 | -57.95%1,375.66万 | ---- | -25.25%3,271.4万 |
| 契約資産 | 0.72%15.81億 | 18.03%18.01億 | --18.46億 | 53.28%17.28億 | --15.69億 | 21.50%15.26億 | 5.85%11.28億 | 42.12%12.56億 | --10.65億 | --8.84億 |
| 前払資産 | ---- | -37.39%438.63万 | --576.83万 | -26.83%619.81万 | --389.69万 | 5.29%700.53万 | 27.09%847.09万 | 33.09%665.32万 | --666.54万 | -59.38%499.92万 |
| 棚卸資産 | 3.87%9,338.86万 | -12.02%7,550.91万 | --1.18億 | -15.26%9,967.87万 | --8,990.52万 | 8.70%8,582.2万 | 49.34%1.18億 | 15.88%7,895.07万 | --7,876.61万 | -76.92%6,813.33万 |
| 債券融資 | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | --11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | --5,094.08万 | 257.17%3,067.15万 | --2,894.35万 | -24.54%2,700.89万 | ---- | -59.16%858.73万 | 51.97%3,579.28万 | 234.52%2,102.7万 | --2,355.23万 | -91.54%628.57万 |
| 流動資產合計 | 33.83%28.2億 | 29.53%32.21億 | --30.06億 | 80.37%28.73億 | --21.07億 | 28.27%24.87億 | 7.47%15.93億 | 31.25%19.39億 | --14.82億 | 25.02%14.77億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -6.80%1.47億 | ---- | -5.22%1.53億 | --1.58億 | 192.84%1.61億 | ---- | 6.22%5,504.5万 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | --90.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,599.96%8,628.29万 |
| 無形資産 | -2.42%3,728.2万 | -2.41%3,751.35万 | --3,776.37万 | -2.38%3,797.65万 | --3,820.8万 | -2.35%3,843.95万 | -2.33%3,890.26万 | -2.30%3,936.56万 | --3,982.87万 | -2.25%4,029.17万 |
| 長期前払費用 | -66.62%125.08万 | 35.86%222.93万 | --143.8万 | 5.50%150.57万 | --374.73万 | --164.09万 | --142.71万 | ---- | ---- | -82.02%57.49万 |
| 繰延税金資産 | 14.10%2,928.84万 | 10.91%3,308.36万 | --3,345.26万 | 33.14%2,857.78万 | --2,566.99万 | 16.40%2,982.92万 | 3.62%2,146.52万 | 20.14%2,562.58万 | --2,071.52万 | 54.77%2,133.03万 |
| 使用権資産 | -48.42%453.64万 | -22.00%841.54万 | --900.38万 | -35.78%959.23万 | --879.53万 | 1.50%1,078.96万 | 25.95%1,493.62万 | 25.64%1,063.05万 | --1,185.92万 | --846.09万 |
| 他の非流動資産 | ---- | --17.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.27%96.38万 | --217.64万 | -29.23%335.42万 |
| 固定資産調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---602.34万 |
| 非流動資産合計 | -0.50%2.24億 | -0.82%2.32億 | --2.33億 | -3.80%2.26億 | --2.25億 | -1.81%2.33億 | -1.78%2.35億 | 13.60%2.38億 | --2.39億 | 74.67%2.09億 |
| 資産合計 | 30.51%30.44億 | 26.93%34.53億 | --32.39億 | 69.56%30.99億 | --23.33億 | 24.99%27.2億 | 6.19%18.28億 | 29.06%21.77億 | --17.21億 | 29.59%16.86億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 68.57%3.64億 | 64.27%3.87億 | --3.36億 | 99.34%4.16億 | --2.16億 | -30.83%2.35億 | -37.63%2.09億 | 36.23%3.4億 | --3.34億 | 22.33%2.5億 |
| 支払手形と買掛金 | 26.87%13.47億 | 23.18%16.49億 | --15.67億 | 87.80%13.26億 | --10.61億 | 4.87%13.38億 | -20.08%7.06億 | 36.87%12.76億 | --8.83億 | 37.87%9.32億 |
| -支払手形 | 240.39%5.76億 | 173.54%5.14億 | --4.36億 | 2,262.08%2.39億 | --1.69億 | 199.75%1.88億 | -77.70%1,010万 | 2.59%6,266万 | --4,528.74万 | -31.10%6,108万 |
| -買掛金勘定 | -13.59%7.71億 | -1.37%11.35億 | --11.32億 | 56.24%10.87億 | --8.92億 | -5.19%11.51億 | -16.96%6.96億 | 39.28%12.14億 | --8.38億 | 48.28%8.71億 |
| 契約負債 | 13.45%5,592.43万 | -40.80%8,259.6万 | --8,761.43万 | 21.62%7,914.34万 | --4,929.39万 | 112.81%1.4億 | 53.33%6,507.69万 | -3.22%6,556.47万 | --4,244.25万 | --6,774.57万 |
| 未払給料 | -42.50%845.6万 | 38.53%3,092.82万 | --1,453.9万 | 46.60%2,181.29万 | --1,470.67万 | -20.70%2,232.56万 | -27.20%1,487.9万 | 27.68%2,815.18万 | --2,043.84万 | 39.81%2,204.9万 |
| 支払うべき税金 | -64.79%212.5万 | -72.04%409.45万 | --367.51万 | 547.33%389.62万 | --603.53万 | 123.36%1,464.63万 | -90.95%60.19万 | -21.83%655.72万 | --664.96万 | 46.70%838.79万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 9.59%50.45万 | -81.67%10.07万 | --4.19万 | -59.34%7.34万 | --46.04万 | 76.71%54.93万 | -90.70%18.06万 | 467.82%31.09万 | --194.18万 | 24.68%5.47万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -59.34%7.34万 | ---- | 76.71%54.93万 | --18.06万 | 467.82%31.09万 | ---- | 24.68%5.47万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | --171.68万 | -48.00%620.06万 | --207.9万 | -22.03%205.49万 | ---- | 485.56%1,192.32万 | 27.23%263.55万 | -94.79%203.62万 | --207.15万 | 3,591.30%3,905.6万 |
| 他の流動負債 | 2,046.73%58.06万 | 140.71%3,835.3万 | --2,163.85万 | 59.57%2,953.79万 | --2.7万 | 71.25%1,593.35万 | -6.37%1,851.05万 | -40.93%930.45万 | --1,976.92万 | -51.41%1,575.09万 |
| 流動負債合計 | 32.04%17.79億 | 23.55%21.98億 | --20.32億 | 84.77%18.78億 | --13.48億 | 2.90%17.79億 | -22.47%10.17億 | 29.45%17.29億 | --13.11億 | 35.47%13.35億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | -82.94%5,961万 | -74.00%9,745万 | --9,093.19万 | -61.29%1.2億 | --3.49億 | --3.75億 | --3.1億 | ---- | ---- | ---- |
| 現行支給額 | 39.02%701.87万 | 39.02%701.87万 | --654.54万 | 51.18%595.8万 | --504.86万 | 49.29%504.86万 | 67.87%394.11万 | 38.75%338.18万 | --234.77万 | 195.97%243.73万 |
| 流動性繰延税金負債 | --187.71万 | --183.2万 | --35.2万 | --9.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース負債 | -67.88%317.7万 | -7.78%584.21万 | --784.42万 | -27.21%775.49万 | --989.13万 | -8.83%633.5万 | 40.51%1,065.33万 | --694.82万 | --758.2万 | ---- |
| 非流動負債合計 | -80.32%7,168.28万 | -70.96%1.12億 | --1.06億 | -58.78%1.34億 | --3.64億 | 3,638.46%3.86億 | 3,168.34%3.25億 | 323.83%1,033万 | --992.97万 | -93.88%243.73万 |
| 負債合計 | 8.13%18.51億 | 6.69%23.1億 | --21.38億 | 50.03%20.12億 | --17.12億 | 24.50%21.65億 | 1.51%13.41億 | 29.98%17.39億 | --13.21億 | 30.45%13.38億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 33.33%1.31億 | 33.33%1.31億 | --1.31億 | 33.33%1.31億 | --9,800万 | 0.00%9,800万 | 0.00%9,800万 | 0.00%9,800万 | --9,800万 | 0.00%9,800万 |
| 追加払込資本金 | 205.77%6.36億 | 205.77%6.36億 | --6.36億 | 205.77%6.36億 | --2.08億 | 0.00%2.08億 | 0.00%2.08億 | 0.00%2.08億 | --2.08億 | 419.89%2.08億 |
| 剰余積立金 | 50.90%3,766.33万 | 50.90%3,766.33万 | --2,495.88万 | 89.47%2,495.88万 | --2,495.88万 | 89.47%2,495.88万 | 208.66%1,317.28万 | 208.66%1,317.28万 | --426.77万 | -66.67%426.77万 |
| 未分配利益 | 34.23%3.89億 | 50.92%3.39億 | --3.09億 | 76.38%2.95億 | --2.9億 | 89.52%2.25億 | 86.54%1.67億 | 208.48%1.18億 | --8,976.54万 | -69.27%3,840.97万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 92.23%11.93億 | 105.79%11.43億 | --11.01億 | 123.36%10.87億 | --6.21億 | 26.93%5.55億 | 21.65%4.87億 | 25.52%4.38億 | --4億 | 26.40%3.49億 |
| 資本合計 | 92.23%11.93億 | 105.79%11.43億 | --11.01億 | 123.36%10.87億 | --6.21億 | 26.93%5.55億 | 21.65%4.87億 | 25.52%4.38億 | --4億 | 26.40%3.49億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 30.51%30.44億 | 26.93%34.53億 | --32.39億 | 69.56%30.99億 | --23.33億 | 24.99%27.2億 | 6.19%18.28億 | 29.06%21.77億 | --17.21億 | 29.59%16.86億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 公証天業公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 中天雲公認会計士株式会社（特別一般パートナーシップ） | -- | 中天雲公認会計士株式会社（特別一般パートナーシップ） | -- | 中天雲公認会計士株式会社（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
