| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -51.83%1.65億 | -67.05%1.6億 | -41.24%2.94億 | -47.63%3.91億 | 247.93%3.42億 | 253.74%4.86億 | --5億 | 298.26%7.47億 | --9,823万 | 29.85%1.37億 |
| 取引可能な金融資産 | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,800万 | ---- | --603.67万 | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 212.22%5.45億 | 340.79%4.78億 | 141.32%2.94億 | 285.28%1.91億 | 174.20%1.75億 | 156.99%1.08億 | --1.22億 | 45.76%4,963.99万 | --6,364.31万 | -4.85%4,220.07万 |
| -受取手形 | -80.18%11.89万 | -86.57%12.89万 | ---- | ---- | -24.87%60万 | --96万 | --120万 | -80.62%91.14万 | --79.86万 | ---- |
| -売掛金 | 213.23%5.45億 | 344.60%4.78億 | 143.72%2.94億 | 292.48%1.91億 | 176.73%1.74億 | 154.72%1.07億 | --1.21億 | 66.01%4,872.85万 | --6,284.45万 | 9.76%4,220.07万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 272.32%1,153.57万 | -37.44%354.62万 | -51.91%444.55万 | 99.72%373.16万 | 41.59%309.83万 | -65.89%566.9万 | --924.33万 | -30.58%186.84万 | --218.82万 | 191.63%1,661.88万 |
| -他の債権 | ---- | -37.44%354.62万 | ---- | ---- | ---- | -65.89%566.9万 | ---- | -30.58%186.84万 | ---- | --1,661.88万 |
| 前払資産 | -30.16%5,424.16万 | -23.18%5,030.32万 | -32.61%3,734.73万 | 49.51%3,474.08万 | 183.96%7,766.8万 | 298.08%6,548.41万 | --5,541.99万 | 67.24%2,323.57万 | --2,735.15万 | -18.14%1,645万 |
| 棚卸資産 | 19.28%1.62億 | 53.91%1.47億 | 46.34%1.63億 | -1.45%1.82億 | 29.55%1.36億 | -6.96%9,541.59万 | --1.12億 | 83.51%1.85億 | --1.05億 | -3.29%1.03億 |
| その他流動資產 | 69.29%202.02万 | 201.89%116.04万 | -43.05%54.02万 | 554.70%79.43万 | -72.46%119.33万 | -90.65%38.44万 | --94.86万 | -95.93%12.13万 | --433.29万 | 277.84%411.25万 |
| 流動資產合計 | 28.16%9.41億 | 10.31%8.4億 | -11.57%7.93億 | -20.15%8.04億 | 139.39%7.34億 | 138.46%7.62億 | --8.97億 | 194.41%10.07億 | --3.07億 | 12.80%3.19億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 長期株式投資 | 0.29%542.52万 | 0.35%542.52万 | 0.19%541.24万 | 0.28%541.24万 | 0.41%540.97万 | 0.35%540.64万 | --540.21万 | 0.29%539.72万 | --538.78万 | 28.25%538.77万 |
| 固定資産 | ---- | 97.01%5.52億 | ---- | ---- | ---- | 221.94%2.8億 | ---- | 186.57%2.58億 | ---- | --8,696.23万 |
| 固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --78.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 建設中 | ---- | -41.74%8,071.68万 | ---- | ---- | ---- | -7.68%1.39億 | ---- | -14.28%4,209.88万 | ---- | --1.5億 |
| 無形資産 | 45.88%8,464.48万 | 36.24%7,581.64万 | 23.63%6,627.45万 | 23.79%6,672.42万 | 7.03%5,802.42万 | 2.11%5,564.77万 | --5,360.56万 | 11.59%5,390.3万 | --5,421.18万 | 56.60%5,449.8万 |
| 長期前払費用 | 432.35%18.98万 | ---- | 1,415.44%90.05万 | -76.05%2.38万 | -74.36%3.57万 | -76.53%4.75万 | --5.94万 | -70.55%9.92万 | --13.9万 | -38.65%20.26万 |
| 繰延税金資産 | 185.04%1,273.44万 | 299.11%1,206.96万 | 199.11%989.31万 | 72.81%860.65万 | 90.30%446.76万 | 46.30%302.42万 | --330.75万 | 194.93%498.03万 | --234.76万 | -23.67%206.71万 |
| 使用権資産 | -4.41%1,565.58万 | 357.66%1,538.94万 | 163.14%1,521.32万 | 157.96%1,586.1万 | 141.01%1,637.76万 | -54.82%336.26万 | --578.15万 | 19.42%614.86万 | --679.55万 | 18.44%744.24万 |
| 他の非流動資産 | -85.01%288.28万 | -49.66%433.08万 | 204.23%5,221.31万 | 113.74%3,162.58万 | 600.11%1,923.36万 | -44.16%860.26万 | --1,716.23万 | 105.65%1,479.66万 | --274.72万 | -40.82%1,540.61万 |
| 非流動資産合計 | 35.38%8.26億 | 50.45%7.45億 | 53.95%6.81億 | 72.81%6.67億 | 73.27%6.1億 | 53.83%4.95億 | --4.42億 | 86.07%3.86億 | --3.52億 | 83.27%3.22億 |
| 資産合計 | 31.44%17.67億 | 26.13%15.85億 | 10.07%14.74億 | 5.59%14.71億 | 104.05%13.44億 | 95.97%12.57億 | --13.39億 | 153.54%13.93億 | --6.59億 | 39.79%6.41億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 1,615.00%1.72億 | --1.4億 | 895.00%9,950万 | 347.41%8,958.4万 | -66.67%1,000万 | ---- | --1,000万 | 0.01%2,002.29万 | --3,000万 | --5,005.4万 |
| 支払手形と買掛金 | 263.60%1.93億 | 266.00%1.06億 | 74.54%5,754.03万 | -11.69%7,668.13万 | 39.83%5,320.97万 | -41.42%2,892.2万 | --3,296.77万 | 87.06%8,683.27万 | --3,805.24万 | -13.14%4,936.85万 |
| -買掛金勘定 | 263.60%1.93億 | 266.00%1.06億 | 74.54%5,754.03万 | -11.69%7,668.13万 | 39.83%5,320.97万 | -41.42%2,892.2万 | --3,296.77万 | 87.06%8,683.27万 | --3,805.24万 | -13.14%4,936.85万 |
| 契約負債 | 13.74%1,190.2万 | 10.46%563.67万 | 145.66%1,349.42万 | 5.65%1,041.02万 | -66.55%1,046.41万 | -69.16%510.29万 | --549.3万 | -8.35%985.32万 | --3,128.52万 | 18.51%1,654.77万 |
| 未払給料 | 40.49%641.21万 | 33.87%520.23万 | 24.61%488.97万 | 34.52%865.35万 | 10.51%456.41万 | 7.12%388.6万 | --392.4万 | 6.68%643.28万 | --413.02万 | -6.56%362.79万 |
| 支払うべき税金 | 8.21%599.43万 | -53.05%254.35万 | 6.22%513.52万 | -40.38%663.95万 | -25.34%553.96万 | -32.69%541.76万 | --483.46万 | 31.67%1,113.55万 | --741.95万 | -5.64%804.86万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 190.70%3,805.31万 | 1,074.56%3,940.67万 | -27.98%394.1万 | 8.80%298.89万 | 126.68%1,309.03万 | 2.70%335.5万 | --547.18万 | 20.12%274.72万 | --577.48万 | 5.54%326.69万 |
| -配当金 | ---- | --3,360万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | 73.08%580.67万 | ---- | ---- | ---- | 2.70%335.5万 | ---- | 20.12%274.72万 | ---- | --326.69万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 2,106.59%2,548.28万 | 5.43%121.18万 | -42.93%217.88万 | -38.54%235.15万 | -45.49%115.48万 | -55.39%114.94万 | --381.81万 | 158.03%382.59万 | --211.86万 | 38.10%257.68万 |
| 他の流動負債 | -37.54%1,034.44万 | -25.60%1,080.35万 | -22.76%1,115.04万 | 17.85%1,885.3万 | -16.48%1,656.17万 | -16.61%1,452.11万 | --1,443.54万 | -26.06%1,599.78万 | --1,983.08万 | 11.18%1,741.33万 |
| 流動負債合計 | 304.21%4.63億 | 397.41%3.1億 | 144.40%1.98億 | 37.82%2.16億 | -17.33%1.15億 | -58.68%6,235.41万 | --8,094.47万 | 33.96%1.57億 | --1.39億 | 45.33%1.51億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 流動性繰延税金負債 | --403.41万 | --414.13万 | --429.4万 | 206.47%429.64万 | ---- | ---- | ---- | --140.19万 | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | -13.06%171.58万 | -12.65%178.02万 | -14.40%184.47万 | -14.07%190.91万 | -13.76%197.36万 | -13.60%203.8万 | --215.5万 | -18.93%222.17万 | --228.84万 | -12.59%235.88万 |
| リース負債 | 5.58%1,340.52万 | 419.77%1,205.42万 | 330.88%1,136万 | 310.89%1,140.72万 | 188.43%1,269.65万 | -43.35%231.92万 | --263.65万 | 10.93%277.62万 | --440.2万 | 15.35%409.41万 |
| 非流動負債合計 | 155.53%3,748.69万 | 972.40%4,672.62万 | 265.21%1,749.87万 | 175.21%1,761.26万 | 119.27%1,467万 | -32.48%435.72万 | --479.14万 | 22.06%639.98万 | --669.03万 | 3.28%645.29万 |
| 負債合計 | 287.33%5.01億 | 434.97%3.57億 | 151.15%2.15億 | 43.20%2.34億 | -11.04%1.29億 | -57.60%6,671.13万 | --8,573.61万 | 33.45%1.63億 | --1.45億 | 42.95%1.57億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 | 33.33%1.68億 | 33.33%1.68億 | --1.68億 | 33.33%1.68億 | --1.26億 | 0.00%1.26億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%7.15億 | 0.00%7.15億 | 0.00%7.15億 | 0.00%7.15億 | 864.72%7.15億 | 864.72%7.15億 | --7.15億 | 864.72%7.15億 | --7,411.93万 | 0.00%7,411.93万 |
| 剰余積立金 | 11.30%2,129.91万 | 11.30%2,129.91万 | 11.30%2,129.91万 | 11.30%2,129.91万 | 86.39%1,913.68万 | 86.39%1,913.68万 | --1,913.68万 | 86.39%1,913.68万 | --1,026.7万 | 21.36%1,026.7万 |
| 未分配利益 | 7.05%3.32億 | 9.49%3.14億 | -1.49%3.44億 | -0.70%3.24億 | 2.87%3.1億 | 5.43%2.86億 | --3.49億 | 52.01%3.26億 | --3.01億 | 96.92%2.72億 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 1.98%12.36億 | 2.47%12.18億 | -0.24%12.48億 | -0.01%12.28億 | 136.91%12.12億 | 146.56%11.89億 | --12.52億 | 189.08%12.28億 | --5.12億 | 39.11%4.82億 |
| 少数株主持分 | 933.27%3,007.3万 | 558.21%1,054.72万 | 482.07%992.22万 | 445.03%912.33万 | 57.05%291.05万 | -18.98%160.24万 | --170.46万 | -26.63%167.39万 | --185.32万 | -10.35%197.79万 |
| 資本合計 | 4.21%12.66億 | 3.22%12.29億 | 0.41%12.58億 | 0.60%12.37億 | 136.62%12.15億 | 145.89%11.9億 | --12.53億 | 187.92%12.3億 | --5.13億 | 38.79%4.84億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 31.44%17.67億 | 26.13%15.85億 | 10.07%14.74億 | 5.59%14.71億 | 104.05%13.44億 | 95.97%12.57億 | --13.39億 | 153.54%13.93億 | --6.59億 | 39.79%6.41億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | ZTE会計事務所（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | ZTE会計事務所（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
