| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -0.95%6.16億 | -17.37%9.27億 | -61.33%7.45億 | -12.61%6.4億 | --6.22億 | 208.91%11.22億 | --19.28億 | 160.57%7.32億 | --3.63億 | 430.82%2.81億 |
| 取引可能な金融資産 | -94.96%3,138.89万 | -95.71%3,112.44万 | 456.88%2.05億 | --5.04億 | --6.23億 | --7.25億 | --3,690万 | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 109.34%1.45億 | 185.53%1.93億 | 95.19%1.58億 | 86.11%1.13億 | --6,905.2万 | -15.28%6,753.55万 | --8,101.65万 | -39.15%6,090.55万 | --7,971.77万 | 114.78%1億 |
| -受取手形 | --283.47万 | --129.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.75万 |
| -売掛金 | 105.24%1.42億 | 183.62%1.92億 | 95.19%1.58億 | 86.11%1.13億 | --6,905.2万 | -15.28%6,753.55万 | --8,101.65万 | -38.85%6,090.55万 | --7,971.77万 | 113.71%9,960.17万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 69.35%2.43億 | 66.84%2.23億 | 59.47%2.12億 | 45.32%1.58億 | --1.44億 | 31.91%1.34億 | --1.33億 | 33.86%1.09億 | --1.01億 | 16.27%8,116.28万 |
| -他の債権 | ---- | 66.84%2.23億 | ---- | ---- | ---- | --1.34億 | ---- | 33.86%1.09億 | ---- | 16.27%8,116.28万 |
| 前払資産 | 93.81%5,524.21万 | 7.60%2,105.59万 | 19.15%2,501.31万 | 52.83%1,637.51万 | --2,850.39万 | -13.13%1,956.91万 | --2,099.35万 | 23.67%1,071.43万 | --2,252.64万 | -47.94%866.35万 |
| 棚卸資産 | 136.36%5,500.48万 | 103.12%2,491.19万 | 446.92%6,308.23万 | 288.03%1.08億 | --2,327.21万 | -80.07%1,226.43万 | --1,153.42万 | -7.35%2,772.12万 | --6,153.64万 | 35.26%2,991.92万 |
| 債券融資 | --120.85万 | --439.01万 | --508.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | -0.83%2,607.62万 | 69.54%2,909.65万 | 124.82%3,350.79万 | 536.98%2,620.17万 | --2,629.39万 | 201.60%1,716.21万 | --1,490.42万 | 60.23%411.34万 | --569.04万 | 253.90%256.71万 |
| 流動資産調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100 | ---- |
| 流動資產合計 | -23.62%11.73億 | -30.69%14.54億 | -34.95%14.48億 | 65.81%15.66億 | --15.35億 | 230.77%20.98億 | --22.26億 | 87.57%9.44億 | --6.34億 | 141.05%5.03億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資不動産 | -9.19%1,005.18万 | -8.98%1,030.6万 | -8.78%1,056.02万 | -8.59%1,081.44万 | --1,106.86万 | --1,132.28万 | --1,157.7万 | --1,183.12万 | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | 127.27%27.92億 | ---- | ---- | ---- | --12.29億 | ---- | 56.33%9.55億 | ---- | --6.11億 |
| 無形資産 | 88.38%206.31万 | -13.86%98.8万 | -16.84%102.38万 | -19.44%105.95万 | --109.52万 | -22.67%114.7万 | --123.1万 | -20.36%131.51万 | --148.32万 | 230.62%165.13万 |
| 長期前払費用 | 7.33%235.43万 | -14.63%194.36万 | -8.83%202.69万 | -8.32%211.02万 | --219.35万 | --227.68万 | --222.33万 | --230.18万 | ---- | ---- |
| 繰延税金資産 | 635.87%2,680.01万 | 691.98%2,381.54万 | 604.24%1,938.91万 | 42.67%1,938.91万 | --364.2万 | 25.18%300.71万 | --275.32万 | 547.11%1,359.06万 | --240.22万 | 82.35%210.02万 |
| 使用権資産 | 74.52%7.09億 | 38.59%8.09億 | 11.96%7.35億 | 23.92%8.39億 | --4.06億 | -15.74%5.84億 | --6.57億 | -33.67%6.77億 | --6.93億 | 4.95%10.21億 |
| 他の非流動資産 | --3.09億 | -85.58%1,429.98万 | ---- | 147.72%356.41万 | ---- | 4,671.02%9,919.9万 | --1.07億 | -51.82%143.88万 | --207.92万 | --298.62万 |
| 非流動資産合計 | 75.89%43.4億 | 89.33%36.52億 | 70.66%30.82億 | 78.44%29.67億 | --24.67億 | 15.38%19.29億 | --18.06億 | 1.48%16.63億 | --16.72億 | 18.95%16.38億 |
| 資産合計 | 37.73%55.13億 | 26.81%51.06億 | 12.36%45.31億 | 73.86%45.32億 | --40.03億 | 74.61%40.27億 | --40.32億 | 21.71%26.07億 | --23.06億 | 35.02%21.42億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | --3,239.92万 | --6,134.45万 | --5,002.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000.81万 | -50.03%1,000.92万 |
| 支払手形と買掛金 | 150.58%6,520.31万 | 119.45%7,683.52万 | 31.83%5,450.56万 | 44.85%7,559.78万 | --2,602.13万 | -32.19%3,501.22万 | --4,134.43万 | 18.99%5,219.04万 | --5,163.03万 | 98.35%4,386.05万 |
| -買掛金勘定 | 150.58%6,520.31万 | 119.45%7,683.52万 | 31.83%5,450.56万 | 44.85%7,559.78万 | --2,602.13万 | -32.19%3,501.22万 | --4,134.43万 | 18.99%5,219.04万 | --5,163.03万 | 98.35%4,386.05万 |
| 契約負債 | 182.93%4,314.28万 | 176.62%1,157.57万 | 2,205.77%2,803.92万 | 598.46%3,938.16万 | --1,524.85万 | -94.27%418.46万 | --121.6万 | -73.01%563.83万 | --7,306.62万 | 295.26%2,089.28万 |
| 前払い | 175.76%5,013.38万 | 74.34%2,364.71万 | 68.02%2,676.05万 | -13.01%1,172.57万 | --1,818.05万 | -8.57%1,356.4万 | --1,592.72万 | -19.06%1,347.93万 | --1,483.47万 | 707.10%1,665.41万 |
| 未払給料 | 22.80%2,556.86万 | 37.81%2,642.69万 | 43.55%2,208万 | 49.31%3,160.07万 | --2,082.09万 | 30.87%1,917.61万 | --1,538.14万 | 89.33%2,116.46万 | --1,465.27万 | 40.74%1,117.85万 |
| 支払うべき税金 | 1,408.93%951.39万 | 180.95%353.85万 | -81.26%49.52万 | -90.76%72.27万 | --63.05万 | -83.87%125.95万 | --264.25万 | -86.15%782.28万 | --780.67万 | 57.74%5,647.36万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 19.17%3,533.84万 | 222.29%2,420.57万 | 323.22%2,928.99万 | 21.59%2,621.43万 | --2,965.45万 | -74.78%751.06万 | --692.08万 | 128.53%2,155.88万 | --2,977.76万 | 385.00%943.38万 |
| -その他の未払金 | ---- | 222.29%2,420.57万 | ---- | ---- | ---- | --751.06万 | ---- | 128.53%2,155.88万 | ---- | 385.00%943.38万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 439.30%3.81億 | 159.44%3.66億 | 52.77%2.69億 | 80.54%3.29億 | --7,070.04万 | 13.11%1.41億 | --1.76億 | 96.65%1.82億 | --1.25億 | -50.42%9,275.47万 |
| 他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | 95.29%29.83万 | ---- | ---- | ---- | -63.60%15.28万 | --11.23万 | 238.82%41.96万 |
| 流動負債調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200 | ---- |
| 流動負債合計 | 254.52%6.43億 | 167.64%5.93億 | 85.03%4.8億 | 69.13%5.15億 | --1.81億 | -32.11%2.22億 | --2.6億 | 16.33%3.04億 | --3.27億 | -7.34%2.62億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | --4,264.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期債務 | ---- | 1,088.31%3.37億 | ---- | ---- | ---- | --2,832.15万 | ---- | -30.59%3,701.72万 | ---- | --5,333.42万 |
| 流動性繰延税金負債 | --1,172.71万 | --1,172.71万 | --1,385.45万 | 31.16%1,385.45万 | ---- | ---- | ---- | --1,056.34万 | ---- | ---- |
| リース負債 | 58.68%2.77億 | 76.80%3.34億 | 1,306.52%3.01億 | 67.04%3.48億 | --1.75億 | -38.34%1.89億 | --2,140.3万 | -58.41%2.08億 | --3.07億 | -2.54%5.01億 |
| 非流動負債の調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100 | ---- |
| 非流動負債合計 | 354.68%9.04億 | 214.02%6.82億 | 46.48%3.31億 | 49.00%3.81億 | --1.99億 | -38.24%2.17億 | --2.26億 | -53.83%2.56億 | --3.52億 | -13.81%5.54億 |
| 負債合計 | 306.90%15.46億 | 190.60%12.76億 | 67.11%8.11億 | 59.94%8.96億 | --3.8億 | -35.29%4.39億 | --4.85億 | -31.33%5.6億 | --6.78億 | -11.84%8.16億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 49.31%9.17億 | 49.84%9.15億 | 48.95%6.15億 | 65.50%6.15億 | --6.14億 | 64.44%6.11億 | --4.13億 | 0.00%3.71億 | --3.71億 | 58.93%3.71億 |
| 追加払込資本金 | -17.67%11.02億 | -17.23%10.85億 | -11.00%13.52億 | 1,019.26%13.52億 | --13.38億 | 998.09%13.11億 | --15.2億 | 2.25%1.21億 | --1.19億 | 25.09%1.18億 |
| 剰余積立金 | 0.04%7,692.26万 | 0.04%7,692.26万 | 0.04%7,692.26万 | 0.00%7,692.26万 | --7,689.55万 | 14.55%7,689.55万 | --7,689.55万 | 14.59%7,692.26万 | --6,713.04万 | 37.93%6,713.04万 |
| 未分配利益 | 23.71%18.38億 | 13.74%16.7億 | 7.76%16.09億 | 7.23%15.19億 | --14.86億 | 40.15%14.68億 | --14.93億 | 78.86%14.17億 | --10.47億 | 170.17%7.92億 |
| 控除：自己株式 | ---- | ---- | --793.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の包括利益 | -67.83%3,329.22万 | -28.87%8,333.52万 | 75.63%7,428.72万 | 20.47%7,273.47万 | --1.04億 | 441.33%1.17億 | --4,229.75万 | 356.98%6,037.42万 | --2,164.19万 | -114.94%-2,349.42万 |
| 特別備蓄 | ---- | ---- | ---- | ---- | --458.04万 | 400.04%368.88万 | --214.03万 | ---- | --73.77万 | -74.81%40.07万 |
| 親会社所有者帰属持分調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100 | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 9.49%39.67億 | 6.77%38.31億 | 4.87%37.2億 | 77.68%36.36億 | --36.23億 | 120.41%35.88億 | --35.47億 | 54.35%20.47億 | --16.28億 | 100.66%13.26億 |
| 資本合計 | 9.49%39.67億 | 6.77%38.31億 | 4.87%37.2億 | 77.68%36.36億 | --36.23億 | 120.41%35.88億 | --35.47億 | 54.35%20.47億 | --16.28億 | 100.66%13.26億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 37.73%55.13億 | 26.81%51.06億 | 12.36%45.31億 | 73.86%45.32億 | --40.03億 | 74.61%40.27億 | --40.32億 | 21.71%26.07億 | --23.06億 | 35.02%21.42億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
