| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -19.37%1.44億 | -8.41%1.53億 | -1.42%1.39億 | -5.13%1.75億 | -2.21%1.78億 | -19.20%1.67億 | 10.86%1.41億 | 48.89%1.84億 | 96.82%1.82億 | 172.62%2.07億 |
| 受取手形と売掛金 | -1.55%4.57億 | -10.90%4.37億 | 7.90%4.8億 | 4.93%4.42億 | 21.12%4.64億 | 52.80%4.91億 | 9.24%4.45億 | 18.52%4.22億 | 14.84%3.83億 | -10.36%3.21億 |
| -受取手形 | -94.37%30.02万 | 4.51%258.73万 | 761.04%535.31万 | 623.43%1,091.02万 | -3.73%532.82万 | -42.09%247.56万 | -95.96%62.17万 | -65.35%150.81万 | 278.24%553.48万 | 57.37%427.46万 |
| -売掛金 | -0.47%4.57億 | -10.98%4.35億 | 6.85%4.75億 | 2.71%4.31億 | 21.48%4.59億 | 54.08%4.88億 | 13.38%4.44億 | 19.56%4.2億 | 13.68%3.78億 | -10.88%3.17億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -3.05%1,959.1万 | 3.20%1,871.64万 | 8.10%2,229.81万 | 42.85%1,973.98万 | -3.05%2,020.69万 | -1.70%1,813.58万 | -4.06%2,062.65万 | -20.10%1,381.87万 | -26.49%2,084.25万 | -21.06%1,845.03万 |
| -他の債権 | ---- | 3.20%1,871.64万 | ---- | ---- | ---- | -1.70%1,813.58万 | ---- | -20.10%1,381.87万 | ---- | -21.06%1,845.03万 |
| 契約資産 | -22.16%1.17億 | -21.97%1.32億 | -17.18%1.56億 | -7.19%1.46億 | -15.89%1.5億 | -14.99%1.7億 | -3.80%1.89億 | -18.94%1.57億 | -46.87%1.78億 | -30.25%2億 |
| 前払資産 | 30.91%3,390.14万 | 28.65%2,987.75万 | 66.98%3,248.6万 | 23.77%2,661.47万 | -44.48%2,589.68万 | -57.75%2,322.41万 | -12.85%1,945.47万 | -33.29%2,150.39万 | -35.41%4,664.05万 | 39.59%5,496.24万 |
| 棚卸資産 | 7.88%1.97億 | 14.88%1.96億 | -4.50%1.64億 | 1.51%1.77億 | 3.56%1.83億 | -9.67%1.7億 | 15.29%1.72億 | 11.77%1.75億 | 16.48%1.76億 | 71.50%1.89億 |
| 債券融資 | -89.28%327.5万 | -78.96%627.05万 | -50.06%750.14万 | 98.79%2,460.32万 | 121.33%3,055.32万 | 23.54%2,980.89万 | -40.89%1,502.21万 | -66.19%1,237.63万 | -52.76%1,380.41万 | 7.61%2,412.99万 |
| その他流動資產 | 691.72%929.06万 | 1,416.21%862.24万 | 213.26%753.4万 | 67.81%704.14万 | -58.00%117.35万 | -59.66%56.87万 | -75.99%240.5万 | -57.92%419.61万 | -67.77%279.41万 | -80.12%140.99万 |
| 流動資產合計 | -6.87%9.81億 | -8.20%9.82億 | 0.53%10.1億 | 2.91%10.18億 | 4.85%10.53億 | 5.37%10.7億 | 4.70%10.04億 | 6.91%9.89億 | -4.49%10.04億 | 6.11%10.15億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 長期株式投資 | 7.15%2,299.71万 | 5.45%2,299.66万 | 1.57%2,239.98万 | 4.87%2,290.76万 | -7.06%2,146.33万 | -3.40%2,180.73万 | -11.95%2,205.31万 | -4.45%2,184.27万 | 1.35%2,309.35万 | -1.09%2,257.53万 |
| 固定資産 | ---- | 14.25%4.49億 | ---- | ---- | ---- | 43.61%3.93億 | ---- | 32.36%3.71億 | ---- | 71.80%2.74億 |
| 建設中 | ---- | 17.92%5,697.24万 | ---- | ---- | ---- | -22.37%4,831.63万 | ---- | -95.34%206.9万 | ---- | -41.94%6,223.85万 |
| 無形資産 | -1.74%1.2億 | -1.38%1.21億 | 44.89%1.22億 | 44.59%1.22億 | 43.62%1.22億 | 43.50%1.22億 | -1.76%8,395.63万 | -1.53%8,454.66万 | -4.52%8,485.09万 | -4.26%8,532.96万 |
| のれん | -13.04%1.01億 | -11.44%1.03億 | --1.05億 | --1.07億 | --1.16億 | --1.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | 76.76%83.83万 | 336.35%77.06万 | 755.77%79.9万 | 561.11%70.63万 | 86.43%47.43万 | -34.11%17.66万 | -30.36%9.34万 | -70.17%10.68万 | -51.33%25.44万 | -52.40%26.8万 |
| 繰延税金資産 | -3.48%1,922.93万 | -2.58%1,851.9万 | -2.40%1,907.91万 | -1.15%1,898.16万 | 4.09%1,992.35万 | 17.69%1,900.86万 | 25.19%1,954.92万 | 23.42%1,920.19万 | 21.83%1,914.06万 | 3.68%1,615.17万 |
| 使用権資産 | 136.56%932.73万 | 153.70%1,177.2万 | 202.24%1,421.18万 | 188.17%1,466.87万 | 393.74%394.3万 | 391.21%464万 | 200.38%470.22万 | 200.89%509.02万 | 52.30%79.86万 | 27.35%94.46万 |
| 他の非流動資産 | 552.39%525.56万 | 85.85%494.29万 | 744.45%536.66万 | 535.16%612.02万 | -36.19%80.56万 | --265.96万 | --63.55万 | -39.80%96.36万 | -29.87%126.24万 | ---- |
| 非流動資産合計 | 6.09%7.87億 | 8.29%7.89億 | 58.67%8億 | 57.92%7.98億 | 55.93%7.42億 | 57.93%7.28億 | 12.04%5.04億 | 11.55%5.05億 | 17.80%4.76億 | 16.12%4.61億 |
| 資産合計 | -1.52%17.67億 | -1.52%17.71億 | 19.96%18.09億 | 21.50%18.16億 | 21.27%17.95億 | 21.78%17.98億 | 7.04%15.08億 | 8.43%14.94億 | 1.70%14.8億 | 9.05%14.76億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 11.39%5.37億 | 6.01%5.11億 | 8.51%5.12億 | 13.09%5.11億 | 2.11%4.82億 | 4.23%4.82億 | 5.73%4.72億 | -1.29%4.52億 | 10.54%4.72億 | 8.30%4.62億 |
| 支払手形と買掛金 | -13.09%3.35億 | -11.56%3.54億 | -2.80%3.58億 | 0.96%3.69億 | 12.84%3.85億 | 6.99%4億 | 6.30%3.68億 | -5.42%3.65億 | -10.77%3.41億 | 9.83%3.74億 |
| -支払手形 | -78.33%1,382.36万 | -75.65%1,494.43万 | -30.64%4,810.81万 | -30.61%3,919.97万 | -10.80%6,380.59万 | -32.40%6,137.76万 | 12.93%6,936.47万 | -17.33%5,648.87万 | 25.04%7,152.82万 | 193.53%9,080.05万 |
| -買掛金勘定 | -0.14%3.21億 | 0.05%3.39億 | 3.67%3.1億 | 6.74%3.29億 | 19.11%3.21億 | 19.62%3.39億 | 4.87%2.99億 | -2.85%3.09億 | -17.07%2.7億 | -8.52%2.83億 |
| 契約負債 | -19.33%5,048.18万 | 88.84%4,215.87万 | 199.67%7,846.51万 | 204.04%7,818.04万 | 50.52%6,258.09万 | -37.08%2,232.54万 | -49.07%2,618.37万 | -50.01%2,571.4万 | -73.90%4,157.68万 | -55.30%3,548.16万 |
| 未払給料 | -20.12%747.38万 | 19.61%1,111.17万 | 17.55%1,091.73万 | 34.51%1,622.87万 | -1.92%935.64万 | -1.84%928.96万 | 7.11%928.75万 | -3.16%1,206.51万 | 24.76%953.94万 | 19.70%946.35万 |
| 支払うべき税金 | 27.77%2,801.17万 | -20.96%1,987.23万 | -28.24%1,196.09万 | -15.07%1,900.45万 | 84.66%2,192.37万 | 100.70%2,514.16万 | 109.72%1,666.68万 | 34.48%2,237.72万 | 11.14%1,187.27万 | 16.10%1,252.69万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -3.36%4,592.7万 | -16.61%5,640.27万 | 0.98%5,394.23万 | -7.43%5,327.09万 | -15.22%4,752.58万 | 26.57%6,764.09万 | 72.65%5,341.7万 | -17.23%5,754.74万 | 145.79%5,605.61万 | 28.59%5,344.19万 |
| -その他の未払金 | ---- | -16.61%5,640.27万 | ---- | ---- | ---- | 26.57%6,764.09万 | ---- | ---- | ---- | 28.59%5,344.19万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 1,454.23%2,878.23万 | 779.97%2,880.6万 | 1,100.44%2,059.5万 | 1,428.59%2,361.49万 | 569.49%185.19万 | 586.94%327.35万 | 169.41%171.56万 | 140.08%154.49万 | --27.66万 | --47.65万 |
| 他の流動負債 | 115.79%1,659.54万 | 65.44%701.91万 | 287.29%1,575.21万 | 369.12%1,616.63万 | 2.14%769.03万 | -25.40%424.26万 | -58.43%406.73万 | -39.30%344.61万 | 3,584.38%752.9万 | 92.83%568.74万 |
| 流動負債合計 | 3.03%10.49億 | 1.60%10.3億 | 11.57%10.62億 | 15.58%10.86億 | 8.28%10.18億 | 6.35%10.14億 | 5.45%9.52億 | -6.11%9.4億 | -6.93%9.4億 | 4.77%9.54億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | -11.99%2.48億 | -11.44%2.5億 | 117.48%2.61億 | 117.48%2.61億 | 134.69%2.82億 | 135.11%2.82億 | 0.15%1.2億 | --1.2億 | --1.2億 | --1.2億 |
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.28%385.42万 | ---- | --631.66万 | ---- | --825万 |
| 引当金 | 989.32%2,652.78万 | 991.14%2,620.18万 | --2,535.89万 | 141.65%2,503.94万 | --243.53万 | --240.13万 | ---- | --1,036.17万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | --14.16万 | --7.28万 | --17.55万 | --24.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.63%272.7万 | -11.60%260.99万 |
| 長期繰延収益 | -7.23%3,340.02万 | -7.10%3,405.13万 | -6.98%3,470.23万 | -6.86%3,535.33万 | -6.74%3,600.44万 | -6.63%3,665.54万 | -6.52%3,730.64万 | -6.42%3,795.75万 | 65.67%3,860.85万 | 66.72%3,925.95万 |
| リース負債 | 28.90%290.94万 | 234.96%422.34万 | 141.48%742.54万 | 114.24%745.48万 | 217.67%225.7万 | 98.56%126.09万 | 213.54%307.5万 | 214.61%347.96万 | 7.21%71.05万 | -4.18%63.5万 |
| 非流動負債合計 | -4.32%3.11億 | -3.64%3.14億 | 98.66%3.29億 | 84.78%3.29億 | 92.19%3.25億 | 91.10%3.26億 | 1.27%1.66億 | 302.26%1.78億 | 280.56%1.69億 | 528.61%1.71億 |
| 負債合計 | 1.25%13.6億 | 0.32%13.45億 | 24.48%13.91億 | 26.62%14.16億 | 21.07%13.43億 | 19.22%13.4億 | 4.81%11.17億 | 6.97%11.18億 | 5.18%11.09億 | 19.95%11.24億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%2.09億 | -0.04%2.09億 | 0.59%2.09億 | 0.59%2.09億 | 0.59%2.09億 | 0.63%2.09億 | 2.75%2.08億 | 2.75%2.08億 | 2.75%2.08億 | 2.75%2.08億 |
| 追加払込資本金 | -5.62%2.13億 | 2.00%2.34億 | 12.07%2.31億 | 16.92%2.28億 | 25.71%2.25億 | 40.76%2.3億 | 76.29%2.06億 | 66.87%1.95億 | 53.78%1.79億 | 40.22%1.63億 |
| 剰余積立金 | 0.00%4,078.86万 | 0.00%4,078.86万 | 0.00%4,078.86万 | 0.00%4,078.86万 | 0.00%4,078.86万 | 0.00%4,078.86万 | 0.00%4,078.86万 | 0.00%4,078.86万 | 0.00%4,078.86万 | 0.00%4,078.86万 |
| 未分配利益 | -109.42%-4,251.31万 | -183.88%-4,635.44万 | -202.62%-5,178.88万 | -264.47%-6,673.49万 | -123.72%-2,030.01万 | -40.73%-1,632.88万 | 3.16%-1,711.34万 | 33.71%-1,831.01万 | -122.85%-907.41万 | -120.62%-1,160.29万 |
| 控除：自己株式 | 0.00%4,230.16万 | -1.71%4,230.16万 | -17.30%4,230.16万 | -17.30%4,230.16万 | -17.30%4,230.16万 | -15.86%4,303.76万 | --5,115.2万 | --5,115.2万 | --5,115.2万 | --5,115.2万 |
| その他の包括利益 | -190.29%-23.64万 | -4.51%29.75万 | 161.75%22.3万 | 77.89%-6.88万 | 257.55%26.19万 | 235.25%31.15万 | -96.86%-36.11万 | -70.75%-31.13万 | 26.66%-16.62万 | 61.92%-23.03万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -8.57%3.77億 | -5.90%3.96億 | 0.23%3.87億 | -1.35%3.69億 | 12.35%4.13億 | 20.59%4.2億 | 12.90%3.86億 | 12.62%3.74億 | -7.93%3.67億 | -15.97%3.49億 |
| 少数株主持分 | -22.01%3,044万 | -18.39%3,050.77万 | 583.89%3,104.98万 | 1,184.14%3,110.1万 | 1,045.37%3,903.22万 | 939.36%3,738.41万 | 544.56%454.02万 | 156.27%242.19万 | 102.29%340.78万 | 98.09%359.68万 |
| 資本合計 | -9.74%4.08億 | -6.92%4.26億 | 7.02%4.18億 | 6.28%4億 | 21.85%4.52億 | 29.97%4.58億 | 13.99%3.91億 | 13.02%3.76億 | -7.47%3.71億 | -15.48%3.52億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -1.52%17.67億 | -1.52%17.71億 | 19.96%18.09億 | 21.50%18.16億 | 21.27%17.95億 | 21.78%17.98億 | 7.04%15.08億 | 8.43%14.94億 | 1.70%14.8億 | 9.05%14.76億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
