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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -12.00%4.89億 | -22.74%4.29億 | -55.73%4.38億 | -13.25%6.18億 | -53.51%5.56億 | 132.95%5.55億 | --9.9億 | --7.12億 | --11.96億 | 39.69%2.38億 |
| 取引可能な金融資産 | -99.09%100.72万 | -83.84%2,004.24万 | -19.33%1.45億 | -80.85%1億 | 1,062.99%1.1億 | --1.24億 | --1.8億 | --5.24億 | --949.91万 | ---- |
| 受取手形と売掛金 | -34.30%1.48億 | -3.30%1.26億 | 44.15%1.36億 | 54.73%1.42億 | 218.89%2.25億 | 192.81%1.3億 | --9,456.05万 | --9,189.84万 | --7,061.04万 | 2.05%4,440.64万 |
| -受取手形 | -58.43%951.23万 | -47.40%1,264.37万 | -27.02%1,070.86万 | 232.17%2,273.68万 | 118.85%2,288.04万 | 93.79%2,403.63万 | --1,467.33万 | --684.49万 | --1,045.46万 | 632.42%1,240.36万 |
| -売掛金 | -31.57%1.38億 | 6.70%1.13億 | 57.23%1.26億 | 40.45%1.19億 | 236.28%2.02億 | 231.19%1.06億 | --7,988.71万 | --8,505.35万 | --6,015.57万 | -23.47%3,200.29万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -9.17%1,053.38万 | 77.63%1,414.33万 | 45.45%1,073.05万 | 24.88%1,160.16万 | 8.23%1,159.67万 | 74.72%796.22万 | --737.74万 | --928.99万 | --1,071.45万 | -8.19%455.7万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 24.88%1,160.16万 | ---- | 74.72%796.22万 | ---- | --928.99万 | ---- | -8.19%455.7万 |
| 前払資産 | -27.65%281.21万 | -46.93%125.09万 | 98.82%479.35万 | 14.11%217.41万 | 78.23%388.67万 | 284.84%235.72万 | --241.1万 | --190.53万 | --218.07万 | -45.82%61.25万 |
| 棚卸資産 | 9.03%4,303.77万 | 55.37%4,954.81万 | 132.26%3,790.14万 | 202.99%4,490.6万 | 163.30%3,947.49万 | 190.05%3,189.11万 | --1,631.87万 | --1,482.11万 | --1,499.22万 | 51.09%1,099.52万 |
| 債券融資 | -19.42%1,091.58万 | -87.07%97.69万 | -83.40%319.23万 | 138.28%1,566.46万 | 26.36%1,354.69万 | -36.27%755.75万 | --1,923.32万 | --657.41万 | --1,072.09万 | 437.20%1,185.88万 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | --378.23万 | --325万 | --372.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | -0.47%3,080.33万 | -75.23%4,465.84万 | 264.27%3,335.42万 | 276.74%2,895.49万 | 52.09%3,094.88万 | 1,244.79%1.8億 | --915.65万 | --768.57万 | --2,034.9万 | -70.01%1,340.42万 |
| 流動資產合計 | -25.93%7.37億 | -34.29%6.85億 | -38.59%8.1億 | -29.32%9.67億 | -25.52%9.94億 | 221.74%10.43億 | --13.19億 | --13.69億 | --13.35億 | 18.14%3.24億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 長期株式投資 | 6.99%5,232.29万 | --5,159.97万 | --5,070.58万 | --4,984.36万 | --4,890.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 132.62%20.93億 | ---- | 97.17%14.5億 | ---- | --9億 | ---- | 11.35%7.35億 |
| 固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 41.61%1.92億 | ---- | -1.91%1.68億 | ---- | --1.36億 | ---- | 58.89%1.71億 |
| 建設資材 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.71万 | ---- | ---- |
| 無形資産 | 1.45%1,705.5万 | 1,806.01%1,731.39万 | 1,640.39%1,634.88万 | 1,608.62%1,657.97万 | 1,578.82%1,681.07万 | -12.01%90.84万 | --93.94万 | --97.04万 | --100.13万 | 8.21%103.23万 |
| のれん | 0.00%3,200.01万 | --3,200.01万 | --3,200.01万 | --3,200.01万 | --3,200.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | 53.15%2,750.85万 | 113.49%2,435.47万 | 184.03%2,365.73万 | 187.96%2,326.66万 | 105.67%1,796.22万 | 30.96%1,140.8万 | --832.93万 | --807.98万 | --873.36万 | 31.82%871.07万 |
| 繰延税金資産 | 38.58%409.11万 | 106.71%332.62万 | 91.96%220万 | 40.68%174.63万 | 216.59%295.22万 | 234.50%160.91万 | --114.61万 | --124.14万 | --93.25万 | -21.85%48.11万 |
| 使用権資産 | 78.26%306.72万 | --357.56万 | --391.73万 | --146.25万 | --172.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の非流動資産 | 8.32%1.28億 | -48.49%1.37億 | 60.20%2.79億 | 1,931.25%1.48億 | 350.97%1.18億 | 1,523.55%2.67億 | --1.74億 | --728.1万 | --2,620.92万 | 294.31%1,641.52万 |
| 非流動資産合計 | 31.23%31.85億 | 64.03%31.13億 | 123.58%28.79億 | 142.92%25.58億 | 135.42%24.27億 | 103.44%18.98億 | --12.88億 | --10.53億 | --10.31億 | 19.56%9.33億 |
| 資産合計 | 14.62%39.21億 | 29.16%37.99億 | 41.53%36.89億 | 45.57%35.25億 | 44.60%34.21億 | 133.94%29.41億 | --26.06億 | --24.22億 | --23.66億 | 19.19%12.57億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | --7,025.57万 | --1,709.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.51%991.32万 |
| 支払手形と買掛金 | 20.16%1.32億 | 82.67%1.27億 | 82.23%8,561.92万 | -3.17%7,713.58万 | 86.14%1.1億 | 119.51%6,972.09万 | --4,698.53万 | --7,965.97万 | --5,886.52万 | 7.04%3,176.23万 |
| -買掛金勘定 | 20.16%1.32億 | 82.67%1.27億 | 82.23%8,561.92万 | -3.17%7,713.58万 | 86.14%1.1億 | 119.51%6,972.09万 | --4,698.53万 | --7,965.97万 | --5,886.52万 | 7.04%3,176.23万 |
| 契約負債 | 108.09%1,525.8万 | 351.84%2,098.49万 | --1,732.36万 | --986.75万 | --733.24万 | --464.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | -6.20%1,654.1万 | 21.63%2,565.37万 | 29.39%2,142.57万 | 34.29%2,049.87万 | 33.44%1,763.47万 | 41.75%2,109.2万 | --1,655.89万 | --1,526.45万 | --1,321.57万 | 29.64%1,488万 |
| 支払うべき税金 | 10.59%2,832.24万 | 63.68%3,125.12万 | -22.11%1,830.3万 | 6.27%2,211.09万 | 40.42%2,560.92万 | -14.06%1,909.25万 | --2,349.77万 | --2,080.55万 | --1,823.72万 | -4.65%2,221.5万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -12.73%287.02万 | 3,627.97%677.28万 | 310.40%748.22万 | -88.66%345.26万 | 499.15%328.89万 | 49.61%18.17万 | --182.31万 | --3,043.89万 | --54.89万 | -49.15%12.14万 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 686.62%345.26万 | ---- | 49.61%18.17万 | ---- | --43.89万 | ---- | -49.15%12.14万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 64.13%3.66億 | 71.30%3.41億 | 98.50%2.76億 | 141.86%2.43億 | 139.43%2.23億 | 169.22%1.99億 | --1.39億 | --1.01億 | --9,306.87万 | 23.02%7,387.21万 |
| 他の流動負債 | -91.67%32.49万 | -96.43%33.62万 | 0.00%20万 | 56.52%180万 | -13.46%390万 | 409.22%941万 | --20万 | --115万 | --450.68万 | 743.90%184.79万 |
| 流動負債合計 | 61.72%6.31億 | 76.50%5.7億 | 86.91%4.26億 | 52.56%3.78億 | 107.05%3.9億 | 108.92%3.23億 | --2.28億 | --2.48億 | --1.88億 | 6.64%1.55億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 25.49%7.69億 | 32.07%7.71億 | 95.30%7.62億 | 185.42%6.83億 | 129.51%6.13億 | 152.40%5.84億 | --3.9億 | --2.39億 | --2.67億 | -2.90%2.31億 |
| 現行支給額 | ---- | ---- | --2,039.92万 | --2,039.92万 | --2,039.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | -13.36%1,875.84万 | --1,935.47万 | 4,200.59%2,012.91万 | 3,968.89%2,084.07万 | 3,791.65%2,165.06万 | ---- | --46.81万 | --51.22万 | --55.63万 | --60.05万 |
| リース負債 | 43.29%135.31万 | --154.56万 | --212.93万 | --64.79万 | --94.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他非流動負債 | ---- | ---- | --1.69億 | --1.7億 | --1.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -3.44%7.89億 | 35.65%7.92億 | 149.19%9.73億 | 273.05%8.95億 | 205.43%8.17億 | 151.75%5.84億 | --3.91億 | --2.4億 | --2.68億 | -2.64%2.32億 |
| 負債合計 | 17.61%14.2億 | 50.19%13.63億 | 126.23%14億 | 160.99%12.73億 | 164.78%12.08億 | 134.62%9.07億 | --6.19億 | --4.88億 | --4.56億 | 0.87%3.87億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 40.00%2.8億 | 40.00%2.8億 | 40.00%2.8億 | 40.00%2.8億 | 0.00%2億 | 33.33%2億 | --2億 | --2億 | --2億 | 0.00%1.5億 |
| 追加払込資本金 | -6.01%12.52億 | -6.01%12.52億 | -6.01%12.52億 | -6.01%12.52億 | 0.00%13.32億 | 240.04%13.32億 | --13.32億 | --13.32億 | --13.32億 | 0.00%3.92億 |
| 剰余積立金 | 36.36%7,343.12万 | 36.36%7,343.12万 | 63.75%5,385.29万 | 63.75%5,385.29万 | 63.75%5,385.29万 | 63.75%5,385.29万 | --3,288.7万 | --3,288.7万 | --3,288.7万 | 153.40%3,288.7万 |
| 未分配利益 | 38.44%7.31億 | 44.90%6.54億 | 42.69%6.03億 | 51.34%5.58億 | 53.15%5.28億 | 52.46%4.51億 | --4.23億 | --3.69億 | --3.45億 | 153.40%2.96億 |
| 控除：自己株式 | --6,372.25万 | --4,837.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の包括利益 | 27.65%-344.78万 | -35.66%-413.16万 | ---630.46万 | --347.74万 | ---476.51万 | ---304.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 7.60%22.7億 | 8.49%22.07億 | 9.82%21.83億 | 11.06%21.48億 | 10.45%21.09億 | 133.64%20.34億 | --19.88億 | --19.34億 | --19.1億 | 29.65%8.71億 |
| 少数株主持分 | 122.16%2.31億 | --2.29億 | --1.06億 | --1.04億 | --1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 12.98%25.01億 | 19.77%24.36億 | 15.16%22.89億 | 16.46%22.52億 | 15.90%22.13億 | 133.64%20.34億 | --19.88億 | --19.34億 | --19.1億 | 29.65%8.71億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 14.62%39.21億 | 29.16%37.99億 | 41.53%36.89億 | 45.57%35.25億 | 44.60%34.21億 | 133.94%29.41億 | --26.06億 | --24.22億 | --23.66億 | 19.19%12.57億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | ヨンシン公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | ヨンシン公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | ヨンシン公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
