| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -12.81%4.78億 | 2.06%5.85億 | 33.44%7.16億 | -19.29%7.58億 | -43.10%5.48億 | -38.04%5.73億 | -16.37%5.37億 | -17.20%9.39億 | 73.31%9.64億 | 77.54%9.25億 |
| 取引可能な金融資産 | 77.19%3,625.24万 | ---- | -75.18%3,000万 | -80.77%2,066.44万 | -79.61%2,046万 | --2,025.56万 | -58.49%1.21億 | -28.50%1.07億 | 81.62%1億 | ---- |
| 受取手形と売掛金 | -26.20%14.71億 | -18.55%16.35億 | -12.94%15.61億 | 1.79%16.34億 | 5.67%19.94億 | 3.55%20.08億 | 3.34%17.93億 | 11.12%16.05億 | 32.62%18.87億 | 60.72%19.39億 |
| -受取手形 | -40.99%2.17億 | -20.76%2.04億 | -35.09%2.43億 | -41.62%1.71億 | -12.13%3.67億 | -42.26%2.57億 | 3.75%3.75億 | 23.85%2.92億 | 94.42%4.18億 | 127.98%4.45億 |
| -売掛金 | -22.86%12.55億 | -18.23%14.32億 | -7.09%13.17億 | 11.46%14.63億 | 10.74%16.26億 | 17.19%17.51億 | 3.23%14.18億 | 8.63%13.13億 | 21.61%14.69億 | 47.74%14.94億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -73.07%870.77万 | 211.30%606.68万 | 277.33%580.94万 | 38.96%556.1万 | 2,189.90%3,232.87万 | 42.17%194.88万 | -46.83%153.96万 | 39.70%400.19万 | -63.59%141.18万 | -50.12%137.08万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --229.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | 211.30%606.68万 | ---- | ---- | ---- | 42.17%194.88万 | ---- | 39.70%400.19万 | ---- | -50.12%137.08万 |
| 前払資産 | -40.65%8,367.57万 | -58.12%7,156.28万 | -45.91%1.42億 | -60.63%5,991.95万 | -58.24%1.41億 | -16.13%1.71億 | 129.60%2.63億 | 382.40%1.52億 | 363.26%3.38億 | 304.62%2.04億 |
| 棚卸資産 | -12.15%6.27億 | 8.89%7.83億 | -7.39%6.64億 | 3.17%6.99億 | 7.07%7.14億 | 18.39%7.19億 | 28.22%7.17億 | 9.95%6.78億 | 9.73%6.67億 | -17.33%6.07億 |
| 債券融資 | 21.45%3.83億 | 131.07%3.94億 | 96.78%5.34億 | 63.27%3.79億 | 1.17%3.15億 | -25.64%1.7億 | -7.17%2.71億 | 9.07%2.32億 | 116.29%3.11億 | -20.98%2.29億 |
| その他流動資產 | 21.86%1,101.41万 | 199.39%2,361.66万 | 217.76%3,388.11万 | -8.48%3,070.18万 | 23.96%903.85万 | 803.40%788.82万 | -80.40%1,066.24万 | -32.05%3,354.74万 | -88.44%729.13万 | -98.69%87.32万 |
| 流動資產合計 | -17.89%30.99億 | -4.72%34.98億 | -0.72%36.87億 | -4.39%35.86億 | -11.73%37.74億 | -6.02%36.71億 | 0.61%37.13億 | 3.00%37.51億 | 46.14%42.76億 | 36.03%39.06億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | 121.38%1,056万 | 12.37%536万 | 12.37%536万 | 12.37%536万 | -4.60%477万 | -4.60%477万 | -4.60%477万 | -4.60%477万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 |
| 他の非流動金融資産 | --3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期株式投資 | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | 13.94%10.69億 | ---- | ---- | ---- | 5.35%9.39億 | ---- | 14.54%9.07億 | ---- | 67.00%8.91億 |
| 建設中 | ---- | -2.34%1.34億 | ---- | ---- | ---- | -7.73%1.37億 | ---- | -1.85%1.75億 | ---- | -51.51%1.49億 |
| 無形資産 | -3.90%8,849.59万 | -3.86%8,939.53万 | -3.83%9,028.96万 | 16.55%9,119.4万 | 16.46%9,208.84万 | 16.76%9,298.77万 | 16.69%9,388.71万 | -3.73%7,824.4万 | -3.69%7,907.03万 | -3.82%7,963.99万 |
| 長期前払費用 | 436.87%556.36万 | 332.82%550.88万 | 13.46%174.13万 | 6.51%196.46万 | -51.83%103.63万 | -45.30%127.28万 | -41.47%153.48万 | -27.06%184.45万 | -62.76%215.12万 | -61.27%232.66万 |
| 繰延税金資産 | 142.26%1.27億 | 95.09%1.07億 | 61.61%7,907.53万 | 76.49%7,441.24万 | 168.90%5,251.71万 | --5,485.64万 | 2,540.07%4,893.09万 | 117,755.03%4,216.24万 | 1.23%1,953.05万 | ---- |
| 使用権資産 | 305.61%1,668.41万 | 268.43%1,673.12万 | 338.38%2,177.91万 | 273.30%2,023.07万 | -14.04%411.33万 | -13.94%454.12万 | -14.75%496.81万 | -14.41%541.94万 | --478.51万 | --527.7万 |
| 他の非流動資産 | 30.97%4,698.26万 | 57.07%4,312.43万 | 19.04%3,437.56万 | 132.56%2,142.82万 | 29.11%3,587.29万 | 81.54%2,745.63万 | -43.19%2,887.74万 | -77.26%921.42万 | -57.47%2,778.47万 | -75.10%1,512.38万 |
| 非流動資産合計 | 17.16%15.23億 | 18.95%15.01億 | 12.13%14.09億 | 10.82%13.56億 | 11.72%13億 | 10.00%12.62億 | 9.19%12.57億 | 10.65%12.24億 | 11.61%11.63億 | 13.36%11.47億 |
| 資産合計 | -8.91%46.22億 | 1.34%49.99億 | 2.53%50.96億 | -0.65%49.42億 | -6.71%50.74億 | -2.39%49.33億 | 2.65%49.7億 | 4.78%49.74億 | 37.07%54.39億 | 30.12%50.53億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -12.97%5.09億 | 13.10%6.22億 | 20.82%7.23億 | 4.49%5.96億 | -8.69%5.85億 | 18.30%5.5億 | 68.32%5.99億 | 27.32%5.7億 | 6.70%6.41億 | -31.93%4.65億 |
| 支払手形と買掛金 | 0.48%7.46億 | 14.15%7.51億 | 3.24%6.26億 | -9.75%6.3億 | -28.70%7.43億 | -36.21%6.58億 | -39.64%6.06億 | -23.61%6.98億 | 22.76%10.42億 | 24.46%10.32億 |
| -支払手形 | -10.05%1.81億 | -33.45%1.07億 | 54.05%1.2億 | -27.06%1.82億 | -60.95%2.01億 | -60.13%1.61億 | -76.22%7,796.29万 | -32.35%2.49億 | 117.40%5.15億 | 34.27%4.04億 |
| -買掛金勘定 | 4.39%5.66億 | 29.55%6.44億 | -4.26%5.06億 | -0.11%4.48億 | 2.81%5.42億 | -20.82%4.97億 | -21.93%5.28億 | -17.69%4.48億 | -13.88%5.27億 | 18.87%6.28億 |
| 契約負債 | 73.32%1,637.33万 | 17.67%784.78万 | 132.57%910.99万 | -12.43%668.01万 | 38.06%944.69万 | 14.89%666.94万 | -64.09%391.71万 | 177.29%762.8万 | -9.41%684.28万 | 13.68%580.48万 |
| 未払給料 | -5.84%1,901.24万 | 2.32%1,700.48万 | 18.96%1,509.49万 | 9.99%1,872.73万 | 35.82%2,019.13万 | 37.05%1,661.91万 | 25.60%1,268.94万 | 2.01%1,702.66万 | 8.07%1,486.59万 | 17.19%1,212.65万 |
| 支払うべき税金 | 68.06%1,136.79万 | -68.08%882.51万 | -35.74%1,741.03万 | -53.30%1,610.88万 | -74.37%676.42万 | 31.94%2,765.01万 | -33.51%2,709.24万 | 143.63%3,449.69万 | 455.16%2,639.3万 | 1,830.03%2,095.74万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -87.95%266.69万 | -95.45%101.25万 | -95.59%120.97万 | 51.98%4,103.05万 | -56.49%2,212.47万 | -55.60%2,225.31万 | -45.94%2,745.97万 | -45.84%2,699.68万 | 8,770.06%5,085.47万 | 22,512.37%5,012.47万 |
| -その他の未払金 | ---- | -95.45%101.25万 | ---- | ---- | ---- | -55.60%2,225.31万 | ---- | -45.84%2,699.68万 | ---- | 22,512.37%5,012.47万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -14.37%2.86億 | 52.10%3.67億 | 296.33%5.19億 | 263.20%4.85億 | 148.07%3.34億 | 106.10%2.41億 | 4.21%1.31億 | -30.29%1.34億 | -12.94%1.35億 | -15.77%1.17億 |
| 他の流動負債 | 313.12%266.52万 | 2.84%149.73万 | 41.15%260.24万 | -10.62%143.55万 | -71.09%64.51万 | -55.25%145.59万 | -58.80%184.37万 | -49.03%160.61万 | 0.57%223.13万 | 466.05%325.35万 |
| 流動負債合計 | -7.40%15.94億 | 16.56%17.76億 | 35.82%19.14億 | 20.51%17.95億 | -10.28%17.21億 | -10.67%15.24億 | -12.10%14.09億 | -9.16%14.89億 | 17.50%19.19億 | 2.27%17.06億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | -80.53%5,933万 | -56.58%1.79億 | -84.69%7,966万 | -77.21%1.09億 | -39.02%3.05億 | 2.18%4.11億 | 46.88%5.2億 | 42.09%4.78億 | 45.80%5億 | 49.70%4.02億 |
| 社債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.79億 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --316.42万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --576.61万 | --572.41万 |
| 長期繰延収益 | 141.45%8,363.91万 | 240.92%8,269.99万 | 105.33%6,341.96万 | 7.53%3,368.97万 | 129.05%3,464.05万 | 55.53%2,425.79万 | 92.13%3,088.69万 | 89.21%3,133.17万 | 9,942.52%1,512.33万 | 8,074.88%1,559.67万 |
| リース負債 | 66.10%801.36万 | 150.62%797.77万 | 137.43%971.14万 | 131.57%902.37万 | 32.59%482.45万 | -18.37%318.31万 | -3.58%409.03万 | -16.42%389.68万 | --363.88万 | --389.93万 |
| 非流動負債の調整項目 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -56.13%1.51億 | -38.63%2.69億 | -72.48%1.53億 | -70.63%1.52億 | -34.34%3.44億 | -45.64%4.39億 | -38.82%5.55億 | -41.29%5.17億 | 52.89%5.24億 | 199.94%8.07億 |
| 負債合計 | -15.52%17.45億 | 4.23%20.46億 | 5.21%20.67億 | -2.97%19.47億 | -15.45%20.65億 | -21.90%19.63億 | -21.75%19.64億 | -20.39%20.06億 | 23.64%24.43億 | 29.72%25.13億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | -0.58%4.37億 | -0.64%4.37億 | -0.64%4.37億 | -0.15%4.4億 | -0.07%4.4億 | 6.23%4.4億 | 8.96%4.4億 | 9.02%4.41億 | 10.09%4.4億 | 3.62%4.14億 |
| 他の株式商品 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.04億 |
| 追加払込資本金 | -3.21%15.82億 | -3.24%15.82億 | -3.11%15.82億 | -0.74%16.2億 | 0.73%16.35億 | 43.20%16.35億 | 76.32%16.33億 | 79.15%16.32億 | 94.08%16.23億 | 37.57%11.42億 |
| 剰余積立金 | 12.07%1.2億 | 12.07%1.2億 | 12.07%1.2億 | 12.07%1.2億 | 21.89%1.07億 | 21.89%1.07億 | 21.89%1.07億 | 21.89%1.07億 | 20.74%8,787.27万 | 20.74%8,787.27万 |
| 未分配利益 | -14.32%7.28億 | -0.82%8.08億 | 3.64%8.83億 | 4.36%8.55億 | -5.18%8.49億 | -3.30%8.14億 | 5.72%8.52億 | 14.15%8.19億 | 30.87%8.96億 | 30.65%8.42億 |
| 控除：自己株式 | ---- | ---- | ---- | 39.79%3,988.04万 | -57.82%2,074.73万 | -49.08%2,504.37万 | -49.08%2,504.37万 | -42.00%2,852.82万 | --4,918.66万 | --4,918.66万 |
| その他の包括利益 | 35.17%-12.67万 | 289.19%36.99万 | 360.87%51万 | 184.69%16.56万 | ---19.55万 | ---19.55万 | ---19.55万 | ---19.55万 | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -4.75%28.67億 | -0.81%29.48億 | 0.54%30.24億 | 0.84%29.95億 | 0.42%30.1億 | 16.93%29.72億 | 28.93%30.08億 | 33.26%29.7億 | 50.38%29.98億 | 30.51%25.42億 |
| 少数株主持分 | 603.26%961.71万 | 382.72%515.65万 | 428.45%554.19万 | 149.99%78.78万 | -38.74%-191.1万 | -45.55%-182.39万 | -47.66%-168.73万 | -52.74%-157.6万 | -34.89%-137.74万 | -7.70%-125.31万 |
| 資本合計 | -4.37%28.77億 | -0.57%29.53億 | 0.78%30.29億 | 0.92%29.96億 | 0.41%30.08億 | 16.91%29.7億 | 28.93%30.06億 | 33.25%29.68億 | 50.39%29.96億 | 30.52%25.4億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -8.91%46.22億 | 1.34%49.99億 | 2.53%50.96億 | -0.65%49.42億 | -6.71%50.74億 | -2.39%49.33億 | 2.65%49.7億 | 4.78%49.74億 | 37.07%54.39億 | 30.12%50.53億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天恒公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | 天恒公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
