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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 7.07%3.32億 | 54.56%3.16億 | 60.39%2.73億 | 80.45%2.88億 | -41.09%3.1億 | 28.78%2.04億 | 121.82%1.7億 | 180.98%1.59億 | --5.27億 | 55.51%1.59億 |
| 取引可能な金融資産 | -74.36%6,016.13万 | -40.57%1.81億 | -43.14%1.8億 | -8.36%2.83億 | --2.35億 | 42,023.77%3.04億 | --3.17億 | --3.08億 | ---- | --72.1万 |
| 受取手形と売掛金 | -20.27%3.14億 | -31.58%3.06億 | 31.65%4.85億 | 25.58%4.75億 | 32.84%3.94億 | 20.39%4.47億 | -3.88%3.69億 | 34.31%3.78億 | --2.97億 | 29.80%3.72億 |
| -受取手形 | -89.16%206.2万 | -82.34%419.95万 | -77.11%584.99万 | -58.39%2,301.18万 | 534.07%1,902.21万 | 287.73%2,377.32万 | 310.04%2,555.11万 | 659.62%5,530万 | --300万 | 166.58%613.14万 |
| -売掛金 | -16.78%3.12億 | -28.73%3.02億 | 39.74%4.79億 | 39.95%4.52億 | 27.72%3.75億 | 15.91%4.24億 | -9.06%3.43億 | 17.72%3.23億 | --2.94億 | 28.70%3.66億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -1.81%1,611.9万 | 11.84%1,708.99万 | 49.79%1,340.41万 | 114.11%1,614.31万 | 63.88%1,641.59万 | 12.40%1,528.11万 | -34.02%894.83万 | -58.05%753.95万 | --1,001.69万 | -10.55%1,359.52万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 114.11%1,614.31万 | ---- | 12.40%1,528.11万 | ---- | -58.05%753.95万 | ---- | -10.55%1,359.52万 |
| 前払資産 | 49.37%2,549.85万 | 46.85%1,921.61万 | 9.08%2,331.03万 | 99.55%4,035.73万 | -13.77%1,707.06万 | 7.48%1,308.59万 | 41.32%2,137.08万 | 86.49%2,022.44万 | --1,979.75万 | 39.43%1,217.53万 |
| 棚卸資産 | -0.05%1.64億 | -3.77%1.7億 | 2.55%1.57億 | -0.60%1.68億 | -22.16%1.64億 | -37.50%1.76億 | -44.18%1.53億 | -33.20%1.69億 | --2.1億 | 55.23%2.82億 |
| その他流動資產 | 1,048.19%6,112.98万 | 1,617.90%5,950.65万 | 45.03%637.8万 | -2.24%397.37万 | 92.33%532.4万 | -24.08%346.39万 | 12.87%439.76万 | -33.32%406.46万 | --276.81万 | 115.75%456.25万 |
| 流動資產合計 | -14.77%9.73億 | -8.23%10.68億 | 9.08%11.39億 | 21.67%12.74億 | 7.05%11.42億 | 37.97%11.63億 | 36.07%10.44億 | 67.11%10.47億 | --10.67億 | 41.49%8.43億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 債権投資 | --3,076.67万 | --3,007.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期株式投資 | --1,181.93万 | --938.03万 | --935.19万 | --399.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 10.24%2.34億 | ---- | 20.80%2.45億 | ---- | 19.90%2.12億 | ---- | 59.51%2.03億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | -72.35%52.22万 | ---- | ---- | ---- | -93.11%188.9万 | ---- | 94.09%721.96万 |
| 無形資産 | 104.66%2.03億 | 78.63%1.8億 | 82.56%1.84億 | -4.61%9,743.42万 | -4.13%9,898.56万 | -1.70%1.01億 | -0.69%1.01億 | 0.65%1.02億 | --1.03億 | -1.14%1.02億 |
| 長期前払費用 | --39.1万 | --45.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,218.48万 | --891.38万 | --935.23万 | ---- |
| 繰延税金資産 | 50.00%383.1万 | 37.41%327.59万 | 47.38%612.87万 | -17.40%374.1万 | -41.62%255.39万 | -51.12%238.39万 | 9.22%415.85万 | 54.67%452.93万 | --437.44万 | 78.49%487.71万 |
| 使用権資産 | -11.75%832.27万 | 12.11%782.07万 | -5.69%824.66万 | -26.41%850.76万 | -26.48%943.11万 | -45.99%697.61万 | -18.99%874.38万 | -1.78%1,156.13万 | --1,282.82万 | 99.65%1,291.55万 |
| 他の非流動資産 | 54.89%3,377.36万 | 5,451.01%2,958.63万 | --5,581.53万 | --2,180.48万 | --2,180.48万 | --53.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 79.35%6.69億 | 66.63%5.92億 | 52.94%5.29億 | 8.41%3.7億 | 9.05%3.73億 | 7.68%3.56億 | 7.19%3.46億 | 5.79%3.41億 | --3.42億 | 30.37%3.3億 |
| 資産合計 | 8.42%16.42億 | 9.29%16.6億 | 19.99%16.68億 | 18.41%16.44億 | 7.54%15.15億 | 29.44%15.19億 | 27.52%13.9億 | 46.26%13.89億 | --14.09億 | 38.17%11.73億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.80%500.42万 | ---- | ---- | 269.56%1.94億 |
| 取引性金融負債 | ---- | ---- | ---- | --56.61万 | --147.67万 | --144.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 12.79%4.51億 | 5.52%4.6億 | 39.79%4.99億 | 30.35%5.09億 | -11.18%4億 | -22.33%4.36億 | -27.53%3.57億 | -12.80%3.9億 | --4.5億 | 9.31%5.61億 |
| -支払手形 | 72.60%1.58億 | 112.47%2.17億 | 66.37%1.95億 | 10.55%1.43億 | -41.27%9,182.5万 | -38.22%1.02億 | 29.26%1.17億 | 207.87%1.29億 | --1.56億 | 0.68%1.65億 |
| -買掛金勘定 | -5.03%2.93億 | -27.15%2.43億 | 26.80%3.04億 | 40.17%3.66億 | 4.83%3.08億 | -15.71%3.34億 | -40.34%2.4億 | -35.65%2.61億 | --2.94億 | 13.35%3.96億 |
| 契約負債 | 58.55%1,394.31万 | -14.93%950.23万 | 10.55%984.82万 | 13.19%913.59万 | -9.40%879.42万 | 37.56%1,116.99万 | -13.21%890.8万 | -46.73%807.17万 | --970.68万 | -50.66%811.98万 |
| 未払給料 | -20.36%1,627.19万 | 6.28%2,937.53万 | 17.60%2,217.59万 | 69.27%2,227.4万 | 79.19%2,043.29万 | 20.20%2,763.85万 | 1.75%1,885.7万 | -28.01%1,315.9万 | --1,140.28万 | 13.30%2,299.35万 |
| 支払うべき税金 | -78.16%132.24万 | 94.55%824.37万 | 99.69%1,331.03万 | 171.17%1,125.73万 | 21.03%605.56万 | -40.16%423.72万 | 170.08%666.56万 | 164.73%415.13万 | --500.35万 | 124.88%708.05万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 10,439.92%1,513.89万 | 565.64%1,623.84万 | 12,029.16%1,489.36万 | 553.00%1,848.98万 | -99.02%14.36万 | 97.87%243.95万 | -94.94%12.28万 | 35.57%283.15万 | --1,471.63万 | 93.40%123.29万 |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --270.13万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 14,105.57%1,848.98万 | ---- | 97.87%243.95万 | ---- | -93.77%13.02万 | ---- | 93.40%123.29万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 50.28%405.8万 | 27.42%344.08万 | -39.40%466.66万 | -48.61%395.77万 | -64.94%270.03万 | -34.31%270.03万 | 156.60%770.12万 | 160.03%770.12万 | --770.12万 | -22.13%411.05万 |
| 他の流動負債 | -86.80%254.87万 | -81.33%445.61万 | -75.43%631.79万 | -57.90%2,329.93万 | 539.04%1,930.81万 | 282.27%2,386.8万 | 301.73%2,570.88万 | 651.80%5,534.87万 | --302.14万 | 28.14%624.37万 |
| 流動負債合計 | 9.92%5.05億 | 4.28%5.31億 | 32.63%5.7億 | 24.13%5.98億 | -8.56%4.59億 | -36.73%5.09億 | -43.71%4.3億 | -26.73%4.82億 | --5.02億 | 30.56%8.05億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期繰延収益 | 1.28%890.72万 | 2.29%933.5万 | -14.03%813.07万 | -13.56%846.25万 | -13.11%879.42万 | -12.70%912.6万 | 347.40%945.78万 | 347.49%978.95万 | --1,012.13万 | 415.17%1,045.31万 |
| リース負債 | -69.49%118.17万 | 2.09%364.48万 | 1,797.17%263.99万 | 12.69%264.89万 | 69.18%387.39万 | -53.06%357.02万 | -97.85%13.92万 | -63.54%235.07万 | --228.98万 | 5,403.20%760.65万 |
| 非流動負債合計 | -20.36%1,008.89万 | 2.23%1,297.97万 | 12.23%1,077.07万 | -8.47%1,111.14万 | 2.07%1,266.81万 | -29.70%1,269.62万 | 11.83%959.69万 | 40.60%1,214.03万 | --1,241.11万 | 733.29%1,805.96万 |
| 負債合計 | 9.11%5.15億 | 4.23%5.44億 | 32.19%5.81億 | 23.33%6.09億 | -8.31%4.72億 | -36.57%5.22億 | -43.09%4.4億 | -25.85%4.94億 | --5.14億 | 33.02%8.23億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 1.07%1.89億 | 1.07%1.89億 | 1.07%1.89億 | 1.07%1.89億 | 0.00%1.87億 | 33.33%1.87億 | 33.33%1.87億 | 33.33%1.87億 | --1.87億 | 0.00%1.4億 |
| 追加払込資本金 | 4.62%5.01億 | 4.04%4.98億 | 3.47%4.95億 | 2.88%4.92億 | 0.00%4.79億 | 6,970.28%4.79億 | 6,970.28%4.79億 | 6,970.28%4.79億 | --4.79億 | 0.00%677.02万 |
| 剰余積立金 | 50.82%6,090.43万 | 50.82%6,090.43万 | 78.84%4,038.33万 | 78.84%4,038.33万 | 78.84%4,038.33万 | 78.84%4,038.33万 | 113.15%2,258.03万 | 113.15%2,258.03万 | --2,258.03万 | 113.15%2,258.03万 |
| 未分配利益 | 16.42%3.93億 | 31.47%3.83億 | 43.77%3.77億 | 58.85%3.29億 | 63.48%3.38億 | 60.87%2.91億 | 63.91%2.62億 | 64.13%2.07億 | --2.07億 | 147.43%1.81億 |
| 控除：自己株式 | --1,488.58万 | --1,488.58万 | --1,488.58万 | --1,488.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の包括利益 | ---92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 8.08%11.28億 | 11.90%11.16億 | 14.35%10.87億 | 15.70%10.35億 | 16.65%10.43億 | 184.52%9.97億 | 199.37%9.5億 | 215.71%8.95億 | --8.94億 | 52.00%3.5億 |
| 少数株主持分 | --25.86万 | --42.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 8.10%11.28億 | 11.94%11.16億 | 14.35%10.87億 | 15.70%10.35億 | 16.65%10.43億 | 184.52%9.97億 | 199.37%9.5億 | 215.71%8.95億 | --8.94億 | 52.00%3.5億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 8.42%16.42億 | 9.29%16.6億 | 19.99%16.68億 | 18.41%16.44億 | 7.54%15.15億 | 29.44%15.19億 | 27.52%13.9億 | 46.26%13.89億 | --14.09億 | 38.17%11.73億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
