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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 204.76%6,033.63万 | 26.46%4,838.43万 | 107.41%1.12億 | 402.40%1.06億 | -29.81%1,979.77万 | -35.29%3,826.02万 | -66.03%5,381.41万 | -85.94%2,103.11万 | -67.48%2,820.58万 | -63.98%5,912.13万 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | -74.13%1,117.31万 | -30.20%4,438.69万 | -30.27%4,398.81万 | -30.19%4,358.94万 | -57.44%4,319.06万 | 24.66%6,359.14万 | -36.92%6,308.16万 | --6,243.89万 |
| 受取手形と売掛金 | 13.68%3.72億 | 22.81%3.8億 | 18.74%3.26億 | 10.73%3.93億 | 6.45%3.27億 | 36.32%3.09億 | 9.53%2.75億 | 25.73%3.55億 | 46.91%3.07億 | 1.64%2.27億 |
| -受取手形 | --38万 | --9.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -82.52%401.31万 | -36.01%991.61万 | -59.29%1,211.95万 | -75.51%698.78万 |
| -売掛金 | 13.56%3.72億 | 22.78%3.8億 | 20.50%3.26億 | 13.91%3.93億 | 10.82%3.27億 | 40.65%3.09億 | 18.81%2.71億 | 29.32%3.45億 | 64.52%2.95億 | 12.94%2.2億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 38.51%212.45万 | -13.20%37.04万 | 13.54%159.35万 | -22.08%39.86万 | -15.42%153.38万 | 24.34%42.67万 | -20.48%140.35万 | -49.28%51.16万 | -1.89%181.35万 | -80.23%34.32万 |
| -他の債権 | ---- | -13.20%37.04万 | ---- | ---- | ---- | 24.34%42.67万 | ---- | -49.28%51.16万 | ---- | -80.23%34.32万 |
| 前払資産 | 36.82%692.36万 | 1.54%430.41万 | -23.25%457.16万 | -25.50%382.3万 | -39.92%506.03万 | -21.25%423.87万 | -6.26%595.67万 | 2.99%513.12万 | 96.43%842.23万 | 21.55%538.26万 |
| 棚卸資産 | 16.41%2.14億 | 16.49%1.89億 | 21.43%1.97億 | 11.38%1.98億 | 14.02%1.84億 | -1.98%1.62億 | 2.07%1.62億 | 4.97%1.77億 | 28.12%1.61億 | 33.99%1.65億 |
| 債券融資 | 34.47%2.48億 | 122.40%2.64億 | 51.83%2.85億 | 14.88%1.29億 | -5.71%1.84億 | -57.88%1.19億 | -29.88%1.88億 | -54.72%1.12億 | 5.34%1.96億 | 3.94%2.82億 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | --2,220.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | --120.94万 | -39.00%321.27万 | --279.67万 | 69.74%341.9万 | ---- | 33.39%526.67万 | ---- | -51.79%201.43万 | ---- | -23.00%394.85万 |
| 流動資產合計 | 18.11%9.05億 | 30.34%8.89億 | 28.94%9.4億 | 22.07%8.99億 | 0.02%7.66億 | -15.30%6.82億 | -22.90%7.29億 | -19.01%7.36億 | 7.31%7.66億 | 1.53%8.05億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 債権投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.76%2,200.96万 | 3.80%2,181.02万 | 3.83%2,161.08万 | 3.87%2,141.15万 | --2,121.21万 | --2,101.27万 |
| 固定資産 | ---- | 7.35%4.15億 | ---- | ---- | ---- | 3.99%3.87億 | ---- | -3.10%3.73億 | ---- | 2.36%3.72億 |
| 建設中 | ---- | -17.52%6,282.95万 | ---- | ---- | ---- | 28.82%7,617.42万 | ---- | 69.39%7,023.96万 | ---- | 11.95%5,913.15万 |
| 無形資産 | -4.08%2,906.68万 | -4.03%2,939.4万 | -3.65%2,972.11万 | -1.58%3,004.83万 | -1.73%3,030.41万 | 4.97%3,062.93万 | 4.79%3,084.67万 | 2.81%3,053.19万 | 10.04%3,083.66万 | 3.37%2,917.94万 |
| 長期前払費用 | 5.64%564.81万 | 10.30%620.06万 | -8.87%589.16万 | -22.16%541.76万 | -22.16%534.64万 | -25.84%562.18万 | -21.34%646.48万 | -13.40%696.04万 | 1.61%686.81万 | 26.03%758.02万 |
| 繰延税金資産 | -93.67%59.59万 | 18.91%58.31万 | -93.56%56.13万 | 26.97%55.3万 | 23.13%942.11万 | -93.59%49.04万 | -10.88%871.41万 | -95.78%43.55万 | -28.08%765.15万 | -25.23%765.13万 |
| 使用権資産 | -14.64%71.01万 | -14.72%78.36万 | -12.34%88.15万 | 14.75%74.5万 | 7.64%83.19万 | 11.66%91.88万 | 4.80%100.57万 | -34.84%64.92万 | --77.29万 | --82.28万 |
| 他の非流動資産 | -83.33%94.23万 | -6.32%925.32万 | -85.38%169.35万 | -68.90%537.48万 | -32.30%565.35万 | -1.99%987.73万 | 4.90%1,158.17万 | 427.23%1,728.44万 | 7.76%835.08万 | 48.35%1,007.83万 |
| 非流動資産合計 | -5.49%5.21億 | -1.51%5.24億 | -2.84%5.25億 | 1.99%5.31億 | 6.22%5.52億 | 4.91%5.32億 | 5.93%5.4億 | 4.23%5.21億 | 9.61%5.19億 | 8.55%5.07億 |
| 資産合計 | 8.23%14.26億 | 16.38%14.13億 | 15.42%14.65億 | 13.75%14.3億 | 2.52%13.18億 | -7.49%12.14億 | -12.80%12.69億 | -10.77%12.57億 | 8.23%12.85億 | 4.13%13.12億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,974.73万 | 1,896.98%1.63億 |
| 支払手形と買掛金 | -0.50%2.27億 | 38.60%2.6億 | 54.48%2.67億 | 42.33%2.78億 | 14.60%2.28億 | 18.97%1.87億 | -0.98%1.73億 | -8.01%1.95億 | 19.98%1.99億 | 0.25%1.58億 |
| -支払手形 | -17.39%4,549.37万 | 105.41%1.01億 | 159.32%1.17億 | 99.63%7,297.18万 | 35.65%5,506.86万 | 2.27%4,899.17万 | -5.44%4,498万 | -32.87%3,655.43万 | -16.44%4,059.53万 | 2.15%4,790.55万 |
| -買掛金勘定 | 4.86%1.82億 | 14.95%1.59億 | 17.58%1.5億 | 29.12%2.05億 | 9.21%1.73億 | 26.27%1.38億 | 0.69%1.28億 | 0.57%1.59億 | 35.02%1.59億 | -0.56%1.1億 |
| 契約負債 | 368.97%479.99万 | 340.94%448.17万 | 294.32%418.05万 | 232.73%360.7万 | -40.48%102.35万 | -59.71%101.64万 | -31.56%106.02万 | 61.68%108.41万 | 57.90%171.94万 | -32.88%252.3万 |
| 前払い | ---- | ---- | --3.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | 18.33%4,257.53万 | 16.63%3,678.51万 | 22.10%3,707.84万 | 20.27%4,073.19万 | 36.59%3,597.97万 | 27.53%3,154.1万 | 20.75%3,036.61万 | 13.74%3,386.76万 | 6.64%2,634.08万 | 6.54%2,473.27万 |
| 支払うべき税金 | 31.02%1,086.38万 | 70.11%1,205.31万 | 32.15%844.54万 | 104.55%1,626.22万 | 36.73%829.18万 | 6.52%708.54万 | 52.93%639.08万 | -42.58%795.01万 | 63.99%606.46万 | 18.75%665.17万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -20.67%15.73万 | 26.60%19.21万 | 192.47%23.45万 | 229.86%63.6万 | 114.09%19.83万 | 114.41%15.17万 | 22.30%8.02万 | 70.55%19.28万 | -15.37%9.26万 | -99.93%7.08万 |
| -その他の未払金 | ---- | 26.60%19.21万 | ---- | ---- | ---- | 114.41%15.17万 | ---- | 70.55%19.28万 | ---- | -45.28%7.08万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -59.63%15.64万 | 0.61%15.64万 | ---- | 88.32%35.81万 | 2.93%38.73万 | -58.69%15.54万 | ---- | -49.47%19.01万 | --37.63万 | --37.63万 |
| 他の流動負債 | --1.82万 | -49.00%69.03 | ---- | -64.85%3,134.35 | ---- | -99.96%135.34 | ---- | -89.77%8,916.34 | --22.35万 | --32.8万 |
| 流動負債合計 | 4.21%2.86億 | 37.85%3.13億 | 50.41%3.17億 | 42.32%3.39億 | -6.66%2.74億 | -35.94%2.27億 | -45.16%2.11億 | -36.93%2.38億 | 50.14%2.94億 | 21.24%3.55億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 流動性繰延税金負債 | -21.07%1,960.12万 | 58.49%1,775.62万 | 2.71%1,966.57万 | 52.76%1,556.5万 | 37.15%2,483.25万 | -36.25%1,120.33万 | 13.85%1,914.72万 | -19.48%1,018.93万 | 85.17%1,810.54万 | 96.75%1,757.25万 |
| 長期繰延収益 | -11.22%163.97万 | -10.30%172.3万 | -8.64%182.23万 | -7.10%192.16万 | -14.37%184.7万 | -14.60%192.08万 | -14.87%199.46万 | -15.13%206.85万 | -14.79%215.69万 | -14.34%224.91万 |
| リース負債 | 25.05%43.34万 | 2.42%58.09万 | -28.43%72.51万 | -26.05%38.71万 | 7.05%34.65万 | 44.87%56.72万 | 4.76%101.31万 | -11.14%52.34万 | --32.37万 | --39.15万 |
| 非流動負債合計 | -19.80%2,167.43万 | 46.52%2,006.02万 | 0.26%2,221.31万 | 39.84%1,787.37万 | 31.28%2,702.6万 | -32.27%1,369.13万 | 10.07%2,215.5万 | -18.49%1,278.11万 | 67.24%2,058.6万 | 74.90%2,021.31万 |
| 負債合計 | 2.05%3.08億 | 38.34%3.33億 | 45.64%3.39億 | 42.19%3.57億 | -4.18%3.01億 | -35.74%2.41億 | -42.41%2.33億 | -36.19%2.51億 | 51.15%3.15億 | 23.28%3.75億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%2.71億 | 0.00%2.71億 | 0.00%2.71億 | 0.00%2.71億 | 0.00%2.71億 | 0.00%2.71億 | 0.00%2.71億 | 0.00%2.71億 | 0.00%2.71億 | 0.00%2.71億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 |
| 剰余積立金 | 12.49%1.14億 | 12.49%1.14億 | 12.49%1.14億 | 12.49%1.14億 | 10.49%1.01億 | 10.49%1.01億 | 10.49%1.01億 | 10.49%1.01億 | 12.81%9,172.69万 | 12.81%9,172.69万 |
| 未分配利益 | 24.48%4.27億 | 29.80%3.89億 | 20.19%4.36億 | 15.55%3.85億 | 11.70%3.43億 | 9.54%3億 | -6.32%3.63億 | -5.34%3.33億 | -5.87%3.07億 | -9.63%2.74億 |
| 特別備蓄 | --562.32万 | --443.07万 | --339.4万 | --247.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 10.06%11.19億 | 10.94%10.8億 | 8.62%11.26億 | 6.65%10.73億 | 4.69%10.16億 | 3.81%9.73億 | -1.42%10.36億 | -0.90%10.06億 | -0.89%9.71億 | -1.96%9.37億 |
| 資本合計 | 10.06%11.19億 | 10.94%10.8億 | 8.62%11.26億 | 6.65%10.73億 | 4.69%10.16億 | 3.81%9.73億 | -1.42%10.36億 | -0.90%10.06億 | -0.89%9.71億 | -1.96%9.37億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 8.23%14.26億 | 16.38%14.13億 | 15.42%14.65億 | 13.75%14.3億 | 2.52%13.18億 | -7.49%12.14億 | -12.80%12.69億 | -10.77%12.57億 | 8.23%12.85億 | 4.13%13.12億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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