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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 1.71%2.43億 | -45.68%1.78億 | -54.85%1.77億 | -57.53%1.81億 | -11.72%2.39億 | 12.67%3.29億 | -29.67%3.91億 | -35.38%4.26億 | -41.67%2.71億 | -58.35%2.92億 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | ---- | -94.45%1,000.74万 | -68.46%3,014.79万 | 20.11%9,037.16万 | --4,034.18万 | --1.8億 | --9,557.65万 | --7,524.36万 |
| 受取手形と売掛金 | 45.91%2.97億 | 30.90%3.03億 | 55.33%3.01億 | -8.83%2.42億 | -32.40%2.03億 | -24.39%2.31億 | -35.38%1.94億 | -6.74%2.66億 | 14.26%3.01億 | 35.56%3.06億 |
| -受取手形 | 72.15%5,675.02万 | 66.25%6,641.71万 | 64.19%4,174.42万 | -28.06%3,723.65万 | -47.24%3,296.62万 | -26.65%3,995.09万 | -52.72%2,542.48万 | 2.36%5,175.74万 | 63.96%6,248.36万 | 57.79%5,446.59万 |
| -売掛金 | 40.83%2.4億 | 23.52%2.36億 | 53.99%2.59億 | -4.19%2.05億 | -28.51%1.7億 | -23.90%1.91億 | -31.58%1.68億 | -8.70%2.14億 | 5.85%2.38億 | 31.55%2.52億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 155.38%186.89万 | -37.93%31.28万 | 22.79%88.01万 | 3.43%77.4万 | -2.85%73.18万 | -24.58%50.39万 | -81.15%71.68万 | -80.65%74.83万 | -81.94%75.33万 | -81.91%66.81万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 3.43%77.4万 | ---- | -24.58%50.39万 | ---- | -28.57%74.83万 | ---- | -77.98%66.81万 |
| 前払資産 | -6.00%759.17万 | -41.68%363.58万 | 230.88%2,651.06万 | 22.77%1,049.13万 | -8.96%807.64万 | -43.11%623.4万 | -23.73%801.22万 | 159.93%854.58万 | 62.97%887.12万 | 263.19%1,095.78万 |
| 棚卸資産 | -7.74%2.06億 | 29.40%2.25億 | 23.00%2.11億 | 62.51%2.19億 | 76.00%2.23億 | 27.54%1.73億 | 31.80%1.72億 | 18.06%1.35億 | 9.77%1.27億 | 21.26%1.36億 |
| 債券融資 | 112.01%9,362.05万 | 36.63%7,331.53万 | -23.04%5,563.48万 | -28.83%4,841.59万 | -59.12%4,415.82万 | -14.82%5,365.96万 | 90.08%7,229.03万 | -10.96%6,803.23万 | 58.95%1.08億 | 25.24%6,299.91万 |
| その他流動資產 | 27.22%7,146.23万 | 75.62%8,712.31万 | 783.71%6,212.47万 | 438.64%6,165.77万 | 68.93%5,617.15万 | 30.20%4,960.91万 | -84.23%703万 | -62.30%1,144.69万 | 13.99%3,325.1万 | 64.72%3,810.24万 |
| 流動資產合計 | 14.33%9.2億 | -6.81%8.7億 | -5.79%8.34億 | -29.39%7.73億 | -14.82%8.05億 | 1.32%9.34億 | -18.30%8.85億 | -6.54%10.95億 | -0.53%9.45億 | -17.58%9.22億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 47.49%15.82億 | ---- | -4.30%10.49億 | ---- | 17.95%10.73億 | ---- | 17.74%10.96億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | -89.87%2,644.78万 | ---- | 136.51%4.72億 | ---- | 67.55%2.61億 | ---- | 459.98%1.99億 |
| 無形資産 | -2.68%4,367.37万 | -2.66%4,397.4万 | -1.92%4,427.44万 | -1.90%4,457.48万 | -1.89%4,487.51万 | -1.87%4,517.55万 | -2.34%4,514.02万 | -2.32%4,543.91万 | -2.30%4,573.8万 | -2.28%4,603.69万 |
| 長期前払費用 | -16.88%1,297.76万 | -3.43%1,376.64万 | 2.42%1,404.66万 | 3.79%1,483.02万 | 7.66%1,561.39万 | -9.69%1,425.58万 | 14.98%1,371.41万 | 92.75%1,428.9万 | 1,924.29%1,450.24万 | --1,578.49万 |
| 繰延税金資産 | 14.00%4,003.35万 | 14.36%3,970.84万 | -7.10%3,224.47万 | 3.01%3,292.28万 | 28.11%3,511.56万 | 24.24%3,472.29万 | 53.86%3,470.86万 | 40.04%3,196.13万 | 27.20%2,741.03万 | 30.29%2,794.83万 |
| 使用権資産 | 34.76%160.13万 | -1.19%112.83万 | -20.82%125.89万 | -45.75%117.9万 | -55.06%118.83万 | -49.80%114.19万 | -40.25%158.99万 | -22.97%217.35万 | 785.55%264.42万 | 590.30%227.44万 |
| 他の非流動資産 | -93.18%522.26万 | -90.29%531.68万 | -74.27%5,221.16万 | -66.40%5,072.85万 | -69.26%7,654.71万 | -65.80%5,476.35万 | 62.77%2.03億 | -20.21%1.51億 | 10.21%2.49億 | 135.86%1.6億 |
| 非流動資産合計 | -3.83%16.43億 | -0.54%16.62億 | 6.02%17.28億 | 11.04%17.53億 | 3.54%17.09億 | 7.95%16.71億 | 20.42%16.3億 | 18.33%15.78億 | 31.05%16.5億 | 40.28%15.48億 |
| 資産合計 | 1.99%25.63億 | -2.79%25.32億 | 1.86%25.62億 | -5.53%25.26億 | -3.15%25.14億 | 5.47%26.05億 | 3.21%25.15億 | 6.70%26.74億 | 17.47%25.95億 | 11.15%24.7億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 63.81%4.38億 | 8.55%3.61億 | 12.02%3.67億 | -6.33%2.75億 | 7.95%2.67億 | 163.72%3.32億 | 126.12%3.27億 | 102.80%2.94億 | 126.89%2.47億 | 15.91%1.26億 |
| 支払手形と買掛金 | -12.65%4,816.71万 | 37.53%7,845.88万 | 103.74%8,426.62万 | 48.71%5,959.45万 | -7.77%5,514.42万 | -16.63%5,704.73万 | -51.22%4,135.94万 | -38.95%4,007.47万 | -32.63%5,979.04万 | -8.60%6,842.48万 |
| -支払手形 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --55.8万 | --55.8万 |
| -買掛金勘定 | -14.47%4,716.71万 | 35.78%7,745.88万 | 103.74%8,426.62万 | 48.71%5,959.45万 | -6.90%5,514.42万 | -15.94%5,704.73万 | -51.22%4,135.94万 | -38.95%4,007.47万 | -33.26%5,923.24万 | -9.35%6,786.68万 |
| 契約負債 | -65.27%34.63万 | -11.50%71.02万 | -56.96%38.52万 | 136.10%96.09万 | 135.09%99.7万 | -31.40%80.25万 | 14.18%89.5万 | -42.10%40.7万 | 42.05%42.41万 | 984.53%116.98万 |
| 未払給料 | -41.47%1,276.15万 | -50.27%2,070.74万 | -60.90%1,611.17万 | -46.97%1,941.39万 | -23.15%2,180.4万 | -21.18%4,164.18万 | 10.45%4,120.93万 | 19.54%3,660.95万 | 13.02%2,837.14万 | 41.21%5,282.93万 |
| 支払うべき税金 | 59.32%624.46万 | -81.37%249.63万 | 2.07%411.93万 | -53.24%398.31万 | 467.40%391.95万 | 166.97%1,339.6万 | -67.47%403.58万 | -25.51%851.83万 | -93.47%69.08万 | -54.50%501.77万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -48.39%3,197.16万 | -56.87%3,425.54万 | 26.11%4,994.56万 | -23.57%9,743.56万 | 13.18%6,194.63万 | 81.53%7,942.99万 | 91.75%3,960.54万 | 23.19%1.27億 | 43.12%5,473.26万 | -46.59%4,375.55万 |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | -66.79%2,647.54万 | ---- | ---- | ---- | 22.47%7,972.24万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 48.55%7,096.02万 | ---- | 81.53%7,942.99万 | ---- | 27.69%4,776.9万 | ---- | -46.13%4,375.55万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -81.72%6,571.38万 | -82.94%6,559.68万 | 544.92%3.35億 | 584.19%3.6億 | 585.89%3.59億 | 633.92%3.84億 | 3,286.51%5,191.29万 | 3,580.47%5,254.89万 | --5,241.25万 | 43,966.54%5,238.99万 |
| 他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.61%1,261.48万 | 59.83%979.68万 | 31.02%814.03万 | -10.90%502.12万 |
| 流動負債合計 | -21.76%6.03億 | -38.07%5.63億 | 65.01%8.56億 | 43.39%8.16億 | 70.45%7.7億 | 156.37%9.09億 | 67.70%5.19億 | 56.23%5.69億 | 62.45%4.52億 | 10.89%3.55億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 221.66%4.47億 | 397.41%4.47億 | -58.33%1.68億 | -71.90%1.49億 | -72.84%1.39億 | -82.07%8,990.9万 | -26.75%4.04億 | -10.88%5.32億 | 43.32%5.12億 | 40.36%5.01億 |
| 長期繰延収益 | -5.07%9,325.62万 | -3.99%9,428.29万 | -0.62%9,427.62万 | 11.15%9,625.85万 | 25.66%9,824.07万 | 23.22%9,820.07万 | 44.58%9,486.33万 | 29.59%8,660.42万 | 21.96%7,817.83万 | 22.13%7,969.69万 |
| リース負債 | 75.49%92.82万 | 111.28%61.42万 | -28.38%51.17万 | -36.42%54.07万 | -55.13%52.89万 | -61.35%29.07万 | -37.85%71.44万 | -39.41%85.04万 | 278.74%117.87万 | 257.15%75.21万 |
| 非流動負債合計 | 127.67%5.41億 | 187.75%5.42億 | -47.33%2.63億 | -60.23%2.46億 | -59.79%2.38億 | -67.62%1.88億 | -19.20%4.99億 | -6.87%6.19億 | 40.25%5.91億 | 37.65%5.82億 |
| 負債合計 | 13.48%11.44億 | 0.69%11.05億 | 9.91%11.19億 | -10.60%10.62億 | -3.36%10.08億 | 17.21%10.98億 | 9.79%10.18億 | 15.47%11.88億 | 49.07%10.43億 | 26.12%9.37億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | -0.26%8.83億 | -0.21%8.83億 | -0.21%8.83億 | -0.21%8.83億 | 0.05%8.85億 | 0.75%8.84億 | 0.75%8.84億 | 0.75%8.84億 | 0.75%8.84億 | 0.00%8.78億 |
| 追加払込資本金 | -2.93%3.18億 | -2.12%3.18億 | -0.78%3.22億 | -0.22%3.21億 | 2.43%3.27億 | 10.05%3.24億 | 10.48%3.25億 | 9.51%3.22億 | 8.59%3.19億 | 0.23%2.95億 |
| 剰余積立金 | 1.32%8,582.28万 | 1.32%8,582.28万 | 11.06%8,470.21万 | 11.06%8,470.21万 | 11.06%8,470.21万 | 11.06%8,470.21万 | 24.44%7,626.94万 | 24.44%7,626.94万 | 24.44%7,626.94万 | 24.44%7,626.94万 |
| 未分配利益 | -39.92%1.43億 | -37.52%1.51億 | -28.22%1.72億 | -15.90%1.94億 | -20.76%2.38億 | -15.09%2.41億 | -13.34%2.39億 | -5.22%2.31億 | 8.62%3億 | 15.52%2.84億 |
| 控除：自己株式 | -60.54%1,153.23万 | -58.32%1,153.23万 | -30.38%1,957.82万 | -30.38%1,957.82万 | 3.94%2,922.68万 | --2,767.02万 | --2,811.96万 | --2,811.96万 | --2,811.96万 | ---- |
| その他の包括利益 | 704.73%217.03万 | 18,941.70%179.06万 | 26,508.65%77.25万 | 2,273.34%50.93万 | 578.92%26.97万 | -76.03%9,403.32 | -91.16%2,903.22 | -36.97%2.15万 | 38.47%3.97万 | 27.25%3.92万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -5.71%14.19億 | -5.32%14.27億 | -3.61%14.42億 | -1.47%14.64億 | -3.00%15.05億 | -1.69%15.07億 | -0.83%14.96億 | 0.59%14.86億 | 2.82%15.52億 | 3.64%15.33億 |
| 資本合計 | -5.71%14.19億 | -5.32%14.27億 | -3.61%14.42億 | -1.47%14.64億 | -3.00%15.05億 | -1.69%15.07億 | -0.83%14.96億 | 0.59%14.86億 | 2.82%15.52億 | 3.64%15.33億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 1.99%25.63億 | -2.79%25.32億 | 1.86%25.62億 | -5.53%25.26億 | -3.15%25.14億 | 5.47%26.05億 | 3.21%25.15億 | 6.70%26.74億 | 17.47%25.95億 | 11.15%24.7億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMGファーゼン（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | KPMGファーゼン（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | KPMGファーゼン（特別ゼネラルパートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
