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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -41.01%1.28億 | -44.15%1.89億 | -28.89%1.64億 | -47.81%1.65億 | -51.00%2.17億 | 53.19%3.38億 | --2.31億 | 781.17%3.15億 | --4.44億 | 23.21%2.21億 |
| 受取手形と売掛金 | -12.08%2.92億 | -0.19%3.28億 | 27.41%3.27億 | 48.73%3.52億 | 65.96%3.32億 | 87.32%3.29億 | --2.57億 | 41.43%2.37億 | --2億 | 60.62%1.76億 |
| -受取手形 | -93.57%117.52万 | -78.79%378.36万 | 1,024.45%416.61万 | 6,278.81%2,969.34万 | 225.89%1,826.58万 | 5,994.08%1,784.04万 | --37.05万 | --46.55万 | --560.49万 | 318.21%29.28万 |
| -売掛金 | -7.34%2.91億 | 4.31%3.24億 | 25.97%3.23億 | 36.47%3.23億 | 61.35%3.14億 | 77.45%3.11億 | --2.56億 | 41.15%2.37億 | --1.95億 | 60.45%1.75億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 36.42%511.5万 | 72.34%438.02万 | 33.40%450.63万 | 66.41%505.66万 | 21.50%374.94万 | 208.21%254.17万 | --337.8万 | 185.14%303.87万 | --308.59万 | 75.46%82.47万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 66.41%505.66万 | ---- | 208.21%254.17万 | ---- | 185.14%303.87万 | ---- | 75.46%82.47万 |
| 契約資産 | -32.02%3,185.41万 | -34.57%3,274.63万 | -29.99%3,937.02万 | -30.06%4,023.47万 | -35.34%4,686.01万 | -27.11%5,004.42万 | --5,623.57万 | -47.17%5,753万 | --7,247.38万 | -36.73%6,865.96万 |
| 前払資産 | -35.29%2,116.42万 | -44.26%1,375.77万 | -43.97%3,107.38万 | 7.16%4,066.26万 | 45.58%3,270.43万 | 105.95%2,468.04万 | --5,546.33万 | 218.00%3,794.49万 | --2,246.47万 | 201.40%1,198.39万 |
| 棚卸資産 | 4.92%1.91億 | 9.98%1.58億 | 13.52%2.19億 | 33.48%1.98億 | 42.49%1.83億 | 40.05%1.43億 | --1.93億 | 58.44%1.49億 | --1.28億 | 86.91%1.02億 |
| 債券融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | --375.98万 | --375.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | 71.85%1,522.64万 | 22.29%1,010.68万 | -17.60%354.54万 | -45.88%374.99万 | 69.90%886.03万 | 2.85%826.49万 | --430.25万 | -13.15%692.86万 | --521.49万 | 24.79%803.55万 |
| 流動資產合計 | -17.26%6.85億 | -18.22%7.36億 | -1.40%7.89億 | -0.15%8.05億 | -5.40%8.28億 | 52.96%9億 | --8億 | 88.81%8.06億 | --8.75億 | 27.14%5.88億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 42.38%1.27億 | ---- | 71.73%1.09億 | ---- | 40.88%8,894.37万 | ---- | -3.33%6,320.7万 |
| 固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 193.34%2,110.11万 | ---- | 176.45%1,338.83万 | ---- | 48.74%719.34万 | ---- | 11.17%484.29万 |
| 無形資産 | 0.34%3,458.69万 | 0.44%3,486.83万 | 4.45%3,476.61万 | 3.65%3,422.84万 | 3.88%3,446.83万 | 4.14%3,471.7万 | --3,328.6万 | -2.04%3,302.34万 | --3,317.99万 | -2.16%3,333.54万 |
| 長期前払費用 | 61.26%2,272.38万 | 62.01%2,427.45万 | 21.81%1,477.25万 | 6.32%1,344.64万 | 58.44%1,409.12万 | 447.44%1,498.36万 | --1,212.78万 | 303.60%1,264.7万 | --889.39万 | -25.38%273.7万 |
| 繰延税金資産 | 39.57%2,489.72万 | 30.51%2,328.33万 | 50.73%1,835.72万 | 60.79%1,882.93万 | 69.77%1,783.89万 | 73.99%1,784.01万 | --1,217.85万 | 40.05%1,171.06万 | --1,050.78万 | 51.73%1,025.35万 |
| 使用権資産 | -13.65%3,569.28万 | -12.94%3,802.69万 | 716.58%3,679.69万 | 657.51%3,899.79万 | 595.25%4,133.73万 | 563.97%4,367.67万 | --450.62万 | -34.23%514.82万 | --594.57万 | -26.94%657.81万 |
| 他の非流動資産 | -75.03%1,166.09万 | -58.28%2,139.78万 | 206.15%7,655.53万 | 80.42%6,614.74万 | 548.53%4,670.06万 | 136.42%5,128.48万 | --2,500.55万 | 100.00%3,666.38万 | --720.1万 | 3,771.71%2,169.2万 |
| 非流動資産合計 | 20.81%3.61億 | 25.24%3.56億 | 63.61%3.33億 | 63.51%3.19億 | 90.48%2.99億 | 99.40%2.84億 | --2.04億 | 40.18%1.95億 | --1.57億 | 15.22%1.43億 |
| 資産合計 | -7.17%10.46億 | -7.79%10.92億 | 11.79%11.22億 | 12.27%11.25億 | 9.16%11.27億 | 62.02%11.84億 | --10.03億 | 76.85%10.02億 | --10.32億 | 24.62%7.31億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 58.44%5,426.08万 | 39.71%4,369.46万 | 277.17%4,228.8万 | -42.57%2,400万 | -33.87%3,424.76万 | -39.61%3,127.58万 | --1,121.2万 | 317.88%4,178.8万 | --5,178.8万 | 417.88%5,178.8万 |
| 支払手形と買掛金 | -10.94%9,503.8万 | 17.56%1.25億 | 36.20%1.02億 | 118.85%1.2億 | 43.15%1.07億 | 12.61%1.06億 | --7,484.79万 | -6.28%5,462.68万 | --7,454.28万 | 36.04%9,442.65万 |
| -支払手形 | -48.04%1,522.6万 | -38.18%1,401.64万 | --1,778.87万 | --2,109.35万 | --2,930.46万 | --2,267.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金勘定 | 3.11%7,981.2万 | 32.67%1.11億 | 12.43%8,415.34万 | 80.24%9,845.69万 | 3.84%7,740.4万 | -11.40%8,365.8万 | --7,484.79万 | -6.28%5,462.68万 | --7,454.28万 | 36.04%9,442.65万 |
| 契約負債 | 252.87%655.61万 | 19.79%194.93万 | -84.88%365.4万 | -60.76%392.83万 | -68.84%185.79万 | -72.79%162.74万 | --2,416.12万 | 107.33%1,000.99万 | --596.24万 | 159.75%598.04万 |
| 未払給料 | -6.36%1,590.82万 | -1.59%2,574.01万 | -36.80%944.22万 | 4.53%1,541.98万 | 31.32%1,698.87万 | 36.34%2,615.54万 | --1,494.08万 | 44.88%1,475.22万 | --1,293.7万 | 30.53%1,918.39万 |
| 支払うべき税金 | -99.87%1.75万 | -87.76%710.54万 | -53.44%1,004.48万 | -59.39%1,097.4万 | -32.41%1,354.2万 | 93.24%5,806.89万 | --2,157.27万 | 184.82%2,702.17万 | --2,003.48万 | -1.15%3,005万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -44.58%1,998.24万 | -43.70%2,102.62万 | 36,136.69%3,573.98万 | 19,738.87%3,581.96万 | 32,681.81%3,605.42万 | 18,451.75%3,734.75万 | --9.86万 | 253.69%18.06万 | --11万 | 158.65%20.13万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 19,738.87%3,581.96万 | ---- | 18,451.75%3,734.75万 | ---- | 253.69%18.06万 | ---- | 158.65%20.13万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 8.17%792.13万 | 9.53%884.12万 | --374.13万 | --529.43万 | --732.28万 | --807.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の流動負債 | --163.85万 | 458.44%118.14万 | ---- | ---- | ---- | --21.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -7.11%2.01億 | -12.84%2.35億 | 40.88%2.07億 | 44.89%2.15億 | 31.05%2.17億 | 33.46%2.69億 | --1.47億 | 59.83%1.48億 | --1.65億 | 58.90%2.02億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 現行支給額 | --152.93万 | --152.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --68.28万 | --74.62万 | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | 1,040.00%285万 | 1,040.00%285万 | 0.00%25万 | 0.00%25万 | 0.00%25万 | 0.00%25万 | --25万 | 0.00%25万 | --25万 | 0.00%25万 |
| リース負債 | -13.98%3,403.25万 | -6.09%3,722.96万 | 842.79%3,863.53万 | 729.03%3,716.83万 | 751.09%3,956.24万 | 692.01%3,964.21万 | --409.8万 | -37.54%448.34万 | --464.84万 | -32.78%500.53万 |
| 非流動負債合計 | -3.52%3,841.18万 | 4.30%4,160.89万 | 672.96%3,888.53万 | 582.87%3,741.83万 | 712.76%3,981.24万 | 659.09%3,989.21万 | --503.07万 | -26.23%547.96万 | --489.84万 | -31.71%525.53万 |
| 負債合計 | -6.55%2.4億 | -10.63%2.76億 | 61.81%2.46億 | 64.05%2.52億 | 50.66%2.57億 | 49.35%3.09億 | --1.52億 | 53.45%1.54億 | --1.7億 | 53.72%2.07億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | -0.14%7,831.98万 | -0.14%7,831.98万 | 1.91%7,843.08万 | 1.91%7,843.08万 | 1.91%7,843.08万 | 35.90%7,843.08万 | --7,696.18万 | 33.36%7,696.18万 | --7,696.18万 | 0.00%5,771.18万 |
| 追加払込資本金 | 0.42%5.39億 | 0.42%5.39億 | 9.12%5.45億 | 8.60%5.42億 | 7.48%5.36億 | 192.13%5.36億 | --4.99億 | 171.81%4.99億 | --4.99億 | 0.00%1.84億 |
| 剰余積立金 | 0.00%2,810.61万 | 0.00%2,810.61万 | 1.18%2,810.61万 | 1.18%2,810.61万 | 5.32%2,810.61万 | 5.32%2,810.61万 | --2,777.72万 | 39.39%2,777.72万 | --2,668.67万 | 33.92%2,668.67万 |
| 未分配利益 | -33.16%1.68億 | -30.62%1.79億 | 5.75%2.49億 | 6.74%2.48億 | 1.65%2.52億 | 4.94%2.58億 | --2.35億 | 18.93%2.32億 | --2.48億 | 34.56%2.46億 |
| 控除：自己株式 | -44.84%1,985.26万 | -44.84%1,985.26万 | --3,579.22万 | --3,579.22万 | --3,599.05万 | --3,599.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 特別備蓄 | 11.99%1,239.06万 | 11.26%1,208.83万 | -5.34%1,150.58万 | -2.32%1,131.78万 | -0.13%1,106.37万 | 2.43%1,086.54万 | --1,215.46万 | 22.31%1,158.71万 | --1,107.8万 | 27.99%1,060.76万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -7.35%8.06億 | -6.78%8.16億 | 2.87%8.76億 | 2.87%8.72億 | 0.96%8.7億 | 67.03%8.75億 | --8.51億 | 81.88%8.48億 | --8.62億 | 15.96%5.24億 |
| 資本合計 | -7.35%8.06億 | -6.78%8.16億 | 2.87%8.76億 | 2.87%8.72億 | 0.96%8.7億 | 67.03%8.75億 | --8.51億 | 81.88%8.48億 | --8.62億 | 15.96%5.24億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -7.17%10.46億 | -7.79%10.92億 | 11.79%11.22億 | 12.27%11.25億 | 9.16%11.27億 | 62.02%11.84億 | --10.03億 | 76.85%10.02億 | --10.32億 | 24.62%7.31億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 説明付きの保留意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
