| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -18.74%4.43億 | -30.25%4.24億 | -42.05%3.89億 | 77.74%3.95億 | --5.45億 | --6.08億 | --6.71億 | 218.52%2.22億 | 172.51%6,972.29万 | --5,893.47万 |
| 取引可能な金融資産 | -64.25%251.48万 | -84.44%203.11万 | 12,128.73%6,413.85万 | 25,223.11%1.31億 | --703.36万 | --1,305.54万 | --52.45万 | -99.45%51.82万 | -13.33%9,411.42万 | --7,576.02万 |
| 受取手形と売掛金 | 10.91%3.83億 | -5.90%2.85億 | -4.97%2.68億 | -6.21%2.49億 | --3.46億 | --3.03億 | --2.82億 | 62.92%2.65億 | 19.72%1.63億 | --1.3億 |
| -受取手形 | 10.48%6,677.21万 | 2.09%7,130.44万 | -45.48%5,228.4万 | -74.80%3,289.35万 | --6,044万 | --6,984.24万 | --9,590.57万 | 38.17%1.31億 | 49.01%9,448.04万 | --5,951.78万 |
| -売掛金 | 11.00%3.17億 | -8.30%2.14億 | 15.87%2.16億 | 60.26%2.16億 | --2.85億 | --2.33億 | --1.86億 | 97.16%1.35億 | -5.86%6,832.61万 | --7,010.89万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -78.42%537.85万 | -29.64%1,060.9万 | -55.44%1,153.64万 | 31.78%1,174.93万 | --2,492.66万 | --1,507.77万 | --2,588.78万 | 10.79%891.56万 | 18.62%804.71万 | --910.51万 |
| -他の債権 | ---- | -29.64%1,060.9万 | ---- | ---- | ---- | --1,507.77万 | ---- | 10.79%891.56万 | 18.62%804.71万 | ---- |
| 契約資産 | -14.93%6,913.17万 | 3.08%8,522.29万 | 13.86%9,200.72万 | 18.84%8,817.73万 | --8,126.68万 | --8,268.01万 | --8,080.58万 | 99.89%7,419.94万 | 3.30%3,712.07万 | --3,834.12万 |
| 前払資産 | -40.54%5,195.76万 | 42.28%6,405.56万 | -41.42%4,783.31万 | -27.13%5,365.35万 | --8,738.55万 | --4,502.21万 | --8,165.12万 | 84.53%7,363.31万 | 128.30%3,990.38万 | --2,948.32万 |
| 棚卸資産 | 6.07%12.21億 | 7.50%12.24億 | 11.39%11.86億 | 21.05%11.9億 | --11.52億 | --11.39億 | --10.65億 | 64.24%9.83億 | 53.30%5.98億 | --4.41億 |
| 債券融資 | -91.11%649.13万 | -62.74%428.36万 | -16.58%5,898.71万 | -24.89%2,099.7万 | --7,302.96万 | --1,149.68万 | --7,071.5万 | 20.59%2,795.32万 | 14.42%2,318.1万 | --1,591.74万 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | --52.52万 | --23.09万 | --23.09万 | --55.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | 27.26%1.53億 | 40.02%1.48億 | 29.17%1.35億 | 32.31%1.42億 | --1.2億 | --1.06億 | --1.05億 | 69.18%1.07億 | 70.86%6,329.6万 | --4,596.36万 |
| 流動資產合計 | -4.09%23.37億 | -3.22%22.48億 | -5.42%22.53億 | 29.44%22.81億 | --24.36億 | --23.23億 | --23.82億 | 60.72%17.62億 | 40.95%10.97億 | --8.44億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資不動産 | 16.13%142.01万 | 15.51%146.4万 | 15.48%151.53万 | 15.46%156.65万 | --122.29万 | --126.75万 | --131.21万 | -11.63%135.67万 | -10.42%153.52万 | --161.35万 |
| 長期株式投資 | 6.43%545.97万 | --552.69万 | --562.09万 | --507.99万 | --513万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払流動売掛金 | ---- | -72.40%30.61万 | --55.46万 | --55.46万 | --110.92万 | --110.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | 32.86%2.79億 | ---- | ---- | ---- | --2.1億 | ---- | 76.77%2.02億 | 120.05%1.14億 | ---- |
| 建設中 | ---- | -42.28%2,621.01万 | ---- | ---- | ---- | --4,541.13万 | ---- | -36.87%2,481.76万 | -2.20%3,931.35万 | ---- |
| 無形資産 | 81.05%1.26億 | 78.15%1.24億 | 75.57%1.23億 | 18.89%8,364.04万 | --6,957.13万 | --6,969.97万 | --6,983.83万 | 7.21%7,035万 | 44.23%6,561.6万 | --6,464.45万 |
| 長期前払費用 | 61.33%531.06万 | 57.32%489.48万 | 73.16%485.69万 | 47.47%482.76万 | --329.17万 | --311.14万 | --280.48万 | 32.71%327.36万 | 168.67%246.68万 | --261.57万 |
| 繰延税金資産 | 14.30%1,972.9万 | 22.30%2,008.34万 | 29.10%1,903.7万 | 33.64%1,877.88万 | --1,726.04万 | --1,642.2万 | --1,474.56万 | 24.07%1,405.22万 | -4.04%1,132.58万 | --1,146.62万 |
| 使用権資産 | -41.38%125.04万 | -37.50%147.11万 | -67.44%169.18万 | --191.24万 | --213.31万 | --235.38万 | --519.64万 | ---- | ---- | ---- |
| 他の非流動資産 | -12.67%2,234.93万 | 11.30%1,862.82万 | 2.01%1,693.84万 | 195.79%5,092.57万 | --2,559.03万 | --1,673.69万 | --1,660.39万 | 8.01%1,721.68万 | -34.75%1,593.99万 | --801.74万 |
| 非流動資産合計 | 27.90%5.08億 | 31.59%4.81億 | 31.66%4.54億 | 35.75%4.52億 | --3.97億 | --3.66億 | --3.45億 | 32.97%3.33億 | 41.92%2.5億 | --2.01億 |
| 資産合計 | 0.40%28.45億 | 1.51%27.3億 | -0.73%27.07億 | 30.44%27.33億 | --28.33億 | --26.89億 | --27.27億 | 55.56%20.96億 | 41.13%13.47億 | --10.45億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,190万 | --1,692.45万 | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | -59.78%7,842.47万 | -51.59%1億 | -39.20%1.26億 | -27.74%1.48億 | --1.95億 | --2.07億 | --2.08億 | 125.44%2.05億 | 96.38%9,077.18万 | --4,808.49万 |
| -支払手形 | ---- | -85.29%1,852万 | -70.66%3,883万 | -61.44%4,467.52万 | --8,516.52万 | --1.26億 | --1.32億 | 319.42%1.16億 | 431.15%2,762万 | --880万 |
| -買掛金勘定 | -28.59%7,842.47万 | 0.98%8,151.87万 | 15.89%8,757.82万 | 16.22%1.03億 | --1.1億 | --8,072.68万 | --7,556.94万 | 40.60%8,879.07万 | 53.94%6,315.18万 | --3,928.49万 |
| 契約負債 | 6.11%12.21億 | 9.91%11.46億 | -0.17%10.79億 | 11.35%10.87億 | --11.51億 | --10.43億 | --10.8億 | 59.12%9.76億 | 45.12%6.13億 | --4.63億 |
| 未払給料 | 5.01%2,130.28万 | 3.45%2,062.68万 | -9.64%1,073.47万 | -3.95%3,272.37万 | --2,028.67万 | --1,993.95万 | --1,187.94万 | 37.94%3,406.82万 | 52.86%2,469.86万 | --1,232.87万 |
| 支払うべき税金 | -14.59%2,355.77万 | -8.77%961.47万 | -3.03%2,435.32万 | -16.39%3,421.83万 | --2,758.02万 | --1,053.93万 | --2,511.37万 | 145.40%4,092.67万 | -33.93%1,667.74万 | --1,586.85万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -37.02%208.69万 | 76.15%207.72万 | -67.71%224.52万 | 12.22%259.8万 | --331.33万 | --117.92万 | --695.41万 | 73.37%231.52万 | -3.47%133.54万 | --225.05万 |
| -その他の未払金 | ---- | 76.15%207.72万 | ---- | ---- | ---- | --117.92万 | ---- | 73.37%231.52万 | -3.47%133.54万 | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | --171.81万 | ---- | ---- | --185.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --712.1万 | ---- |
| 他の流動負債 | 17.84%2.13億 | 9.83%1.84億 | -19.35%1.44億 | -19.46%1.56億 | --1.81億 | --1.67億 | --1.79億 | 47.37%1.93億 | 69.42%1.31億 | --8,422.39万 |
| 流動負債合計 | -1.04%15.62億 | 0.96%14.62億 | -9.55%13.87億 | -0.44%14.62億 | --15.78億 | --14.48億 | --15.33億 | 65.87%14.68億 | 50.25%8.85億 | --6.25億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.26%1,781.19万 | --2,493.29万 |
| 引当金 | -37.12%2,296.32万 | -6.47%3,156.17万 | 12.54%3,576.01万 | 9.62%3,046.37万 | --3,652.14万 | --3,374.44万 | --3,177.56万 | 90.69%2,779.01万 | 12.71%1,457.33万 | --1,488.55万 |
| 流動性繰延税金負債 | -2.96%226.7万 | -1.48%236.39万 | 4.73%257.91万 | 4.62%264.23万 | --233.62万 | --239.94万 | --246.25万 | --252.57万 | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | -1.38%2,041.81万 | -1.34%2,054.29万 | -2.28%2,046.52万 | -2.26%2,058.43万 | --2,070.35万 | --2,082.27万 | --2,094.18万 | -2.21%2,106.1万 | -1.85%2,153.76万 | --2,177.58万 |
| リース負債 | ---- | -51.81%168.06万 | -52.89%164.31万 | --163.06万 | --348.77万 | --348.77万 | --348.77万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -27.60%4,564.83万 | -7.12%5,614.91万 | 3.03%6,044.74万 | 7.68%5,532.09万 | --6,304.88万 | --6,045.41万 | --5,866.77万 | -4.72%5,137.68万 | 1.55%5,392.28万 | --6,159.42万 |
| 負債合計 | -2.06%16.07億 | 0.63%15.18億 | -9.09%14.47億 | -0.16%15.17億 | --16.41億 | --15.09億 | --15.92億 | 61.82%15.19億 | 46.23%9.39億 | --6.87億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%1.34億 | 0.00%1.34億 | 0.00%1.34億 | 33.39%1.34億 | --1.34億 | --1.34億 | --1.34億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | --1億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%5.25億 | 0.00%5.25億 | 0.00%5.25億 | 1,169.85%5.25億 | --5.25億 | --5.25億 | --5.25億 | 0.00%4,137.09万 | 2.68%4,137.09万 | --4,137.09万 |
| 剰余積立金 | 25.10%3,066.5万 | 25.10%3,066.5万 | 25.10%3,066.5万 | 25.10%3,066.5万 | --2,451.31万 | --2,451.31万 | --2,451.31万 | 27.72%2,451.31万 | 33.04%1,919.33万 | --1,442.64万 |
| 未分配利益 | 9.46%5.44億 | 4.90%5.08億 | 26.55%5.58億 | 28.81%5.15億 | --4.97億 | --4.85億 | --4.41億 | 68.38%4億 | 59.82%2.37億 | --1.94億 |
| 控除：自己株式 | --999.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 特別備蓄 | 28.28%1,393.28万 | 20.87%1,276.55万 | 19.36%1,223.61万 | 17.71%1,145.22万 | --1,086.11万 | --1,056.1万 | --1,025.17万 | 17.20%972.93万 | 13.04%830.18万 | --740.92万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 3.88%12.38億 | 2.72%12.11億 | 11.03%12.6億 | 111.28%12.16億 | --11.92億 | --11.79億 | --11.35億 | 41.58%5.76億 | 30.76%4.07億 | --3.57億 |
| 少数株主持分 | -153.79%-39.19万 | -99.55%4,182.36 | -57.60%25.53万 | -10.95%59.53万 | --72.87万 | --93.28万 | --60.2万 | -59.77%66.86万 | 7.33%166.16万 | --56.28万 |
| 資本合計 | 3.78%12.37億 | 2.64%12.11億 | 10.99%12.6億 | 111.14%12.17億 | --11.92億 | --11.8億 | --11.35億 | 41.17%5.76億 | 30.65%4.08億 | --3.58億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 0.40%28.45億 | 1.51%27.3億 | -0.73%27.07億 | 30.44%27.33億 | --28.33億 | --26.89億 | --27.27億 | 55.56%20.96億 | 41.13%13.47億 | --10.45億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 大華公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | 大華公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | 大華公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
