| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 377.03%8.67億 | 213.46%4.44億 | 164.27%2.23億 | 109.84%1.91億 | 43.08%1.82億 | 67.29%1.42億 | -30.36%8,449.4万 | -47.58%9,102.43万 | -54.71%1.27億 | -86.60%8,465.78万 |
| 取引可能な金融資産 | -7.34%7,127.22万 | -50.99%7,091.43万 | -69.62%7,785.92万 | -72.04%7,641.05万 | -85.56%7,692.15万 | -73.60%1.45億 | -53.17%2.56億 | -48.48%2.73億 | 33.88%5.33億 | 682.80%5.48億 |
| 受取手形と売掛金 | 21.94%4.96億 | 21.92%4.89億 | 3.85%4.41億 | 13.07%4.03億 | -11.98%4.07億 | 1.86%4.01億 | 23.95%4.24億 | 13.44%3.56億 | 31.56%4.62億 | 31.21%3.93億 |
| -受取手形 | -35.33%1,160.12万 | -51.86%1,058.16万 | -52.20%961.55万 | -14.01%1,423.39万 | 21.30%1,793.87万 | -61.72%2,198.29万 | -47.29%2,011.63万 | -6.89%1,655.36万 | 61.53%1,478.91万 | 2,219.88%5,743.32万 |
| -売掛金 | 24.58%4.84億 | 26.20%4.78億 | 6.63%4.31億 | 14.39%3.89億 | -13.08%3.89億 | 12.73%3.79億 | 32.89%4.04億 | 14.66%3.4億 | 30.76%4.47億 | 12.99%3.36億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -28.46%620.8万 | -37.43%487.86万 | 44.95%1,204.88万 | 31.34%1,133.19万 | -13.90%867.74万 | -13.10%779.67万 | -11.89%831.22万 | 0.48%862.82万 | 235.47%1,007.8万 | 242.76%897.16万 |
| -他の債権 | ---- | -37.43%487.86万 | ---- | ---- | ---- | -13.10%779.67万 | ---- | 0.48%862.82万 | ---- | 242.76%897.16万 |
| 契約資産 | -77.71%1,542.7万 | -70.24%2,109.55万 | -9.78%6,401.33万 | -42.37%6,357.56万 | --6,919.69万 | --7,088.01万 | --7,094.98万 | --1.1億 | ---- | ---- |
| 前払資産 | 14.06%771.06万 | 113.08%978.39万 | 162.64%1,737.16万 | -5.51%532.69万 | 9.41%675.99万 | -35.00%459.17万 | -21.24%661.43万 | -7.51%563.78万 | 16.84%617.84万 | 17.25%706.38万 |
| 棚卸資産 | 0.80%3.11億 | -13.94%2.84億 | -3.62%2.82億 | -3.43%3.12億 | 9.24%3.09億 | -4.35%3.3億 | -13.89%2.93億 | -1.62%3.23億 | -0.13%2.83億 | 22.53%3.45億 |
| 債券融資 | -51.95%802.36万 | -65.34%984.42万 | 130.40%1,386.86万 | -19.45%2,714.03万 | 16.67%1,669.72万 | -10.12%2,839.85万 | -49.25%601.92万 | 53.60%3,369.54万 | -66.84%1,431.15万 | -51.15%3,159.48万 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --1,000万 |
| その他流動資產 | -63.99%5,087.22万 | -66.90%4,594.85万 | 574.33%1.51億 | 457.63%1.55億 | 485.70%1.41億 | 330.98%1.39億 | -17.57%2,238.17万 | 4.88%2,777.38万 | 21.07%2,412.26万 | 140.16%3,221.09万 |
| 流動資產合計 | 50.71%18.34億 | 8.79%13.79億 | 9.39%12.82億 | 1.20%12.44億 | -16.60%12.17億 | -13.24%12.68億 | -17.32%11.72億 | -13.38%12.3億 | 5.42%14.59億 | 6.65%14.61億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | -52.67%2,000万 | -52.67%2,000万 | -30.73%3,490.85万 | -5.22%3,386.43万 | -9.35%4,225.93万 | 4.04%4,225.93万 | 50.58%5,039.2万 | 21.26%3,572.84万 | 58.21%4,661.85万 | 37.85%4,061.85万 |
| 投資不動産 | --1,766.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | 51.51%3.67億 | ---- | ---- | ---- | 33.75%2.42億 | ---- | 32.19%2.51億 | ---- | -6.11%1.81億 |
| 建設中 | ---- | 9.79%5.21億 | ---- | ---- | ---- | 200.26%4.74億 | ---- | 113.00%2.93億 | ---- | 169.30%1.58億 |
| 無形資産 | 1.96%1.63億 | 1.75%1.65億 | 1.94%1.66億 | 4.55%1.67億 | 0.21%1.6億 | 127.82%1.62億 | 127.28%1.63億 | 120.18%1.6億 | 119.16%1.6億 | -1.18%7,108.54万 |
| 長期前払費用 | -6.64%457.61万 | -11.95%466.68万 | -23.28%420.52万 | -15.45%458.01万 | 165.91%490.14万 | 160.43%530.04万 | 145.13%548.14万 | 122.17%541.68万 | -31.20%184.33万 | -31.64%203.53万 |
| 繰延税金資産 | 8.25%1,241.63万 | -0.21%1,193.16万 | 49.11%1,193.58万 | 41.98%1,168.82万 | 62.04%1,147.01万 | 80.98%1,195.72万 | 43.19%800.48万 | 53.01%823.24万 | 12.50%707.84万 | 17.39%660.68万 |
| 使用権資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.61%17.64万 | --54.77万 | --111.71万 |
| 他の非流動資産 | -67.20%622.3万 | 5.25%509.05万 | 100.20%556.16万 | -46.10%333.23万 | 156.85%1,897.51万 | -92.34%483.65万 | -95.13%277.8万 | -78.86%618.22万 | -76.01%738.77万 | 841.25%6,316.02万 |
| 非流動資産合計 | 7.48%11.04億 | 16.05%10.94億 | 34.14%11.07億 | 44.08%10.95億 | 60.79%10.27億 | 80.05%9.43億 | 64.42%8.25億 | 62.06%7.6億 | 50.32%6.39億 | 38.46%5.24億 |
| 資産合計 | 30.92%29.37億 | 11.89%24.73億 | 19.61%23.89億 | 17.58%23.39億 | 6.96%22.44億 | 11.37%22.1億 | 4.05%19.97億 | 5.35%19.9億 | 15.97%20.97億 | 13.53%19.85億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 291.24%5.87億 | 400.00%5億 | 3,102.35%3.6億 | --2.75億 | -6.25%1.5億 | -9.09%1億 | --1,124.18万 | ---- | --1.6億 | --1.1億 |
| 取引性金融負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --272.95万 | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | -19.96%4.92億 | -24.35%4.82億 | -2.41%5.12億 | -0.88%5.55億 | 22.65%6.15億 | 33.80%6.37億 | 6.54%5.24億 | 18.82%5.6億 | 22.67%5.02億 | 25.02%4.76億 |
| -支払手形 | -62.61%1.09億 | -45.51%1.15億 | 20.90%1.89億 | 31.61%2.05億 | 26.68%2.92億 | 11.28%2.11億 | -19.53%1.57億 | -2.55%1.56億 | 90.97%2.31億 | 80.80%1.9億 |
| -買掛金勘定 | 18.65%3.83億 | -13.85%3.67億 | -12.33%3.22億 | -13.41%3.5億 | 19.21%3.23億 | 48.73%4.26億 | 23.58%3.68億 | 29.79%4.04億 | -5.98%2.71億 | 3.79%2.86億 |
| 契約負債 | 142.02%5,446.69万 | -9.58%3,178.2万 | 15.43%3,667.45万 | 33.94%4,344.05万 | 0.87%2,250.52万 | -13.23%3,514.86万 | -28.80%3,177.13万 | -26.50%3,243.38万 | -40.51%2,231.18万 | -11.57%4,050.75万 |
| 未払給料 | 35.97%2,298.66万 | 27.29%1,935.4万 | -11.54%1,170.35万 | -4.60%1,943.75万 | 3.68%1,690.53万 | 13.52%1,520.4万 | 28.76%1,323.01万 | 18.65%2,037.51万 | 14.16%1,630.55万 | 10.24%1,339.27万 |
| 支払うべき税金 | 48.98%1,604.45万 | 2.75%1,400.02万 | 53.46%1,407.3万 | 9.31%1,398.06万 | -36.44%1,076.98万 | -5.18%1,362.54万 | -32.58%917.06万 | 27.88%1,278.94万 | 39.77%1,694.42万 | 68.68%1,436.95万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -22.88%1,184.56万 | -22.78%1,208.67万 | 434.50%1,472.02万 | 542.44%1,630.56万 | -8.49%1,536万 | 503.12%1,565.15万 | 130.81%275.4万 | -20.34%253.81万 | 691.04%1,678.57万 | -73.58%259.51万 |
| -その他の未払金 | ---- | -22.78%1,208.67万 | ---- | ---- | ---- | 503.12%1,565.15万 | ---- | -20.34%253.81万 | ---- | -73.58%259.51万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.17%14.38万 | --53.27万 | --101.46万 |
| 他の流動負債 | 120.17%257.07万 | -24.32%190.25万 | 14.83%277.52万 | 14.46%298.77万 | -10.01%116.76万 | -7.03%251.4万 | -11.14%241.67万 | -3.21%261.03万 | -42.67%129.74万 | 2.29%270.39万 |
| 流動負債合計 | 42.71%11.87億 | 29.55%10.61億 | 59.96%9.52億 | 46.21%9.26億 | 13.06%8.32億 | 23.99%8.19億 | 5.10%5.95億 | 15.18%6.33億 | 54.19%7.36億 | 43.71%6.6億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 社債 | --3.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | 21.09%2,177.66万 | 21.30%2,209.66万 | -2.98%1,789.87万 | 186.35%1,813.14万 | 171.50%1,798.39万 | 163.44%1,821.65万 | 156.02%1,844.92万 | -15.54%633.18万 | -14.95%662.39万 | -14.41%691.5万 |
| 非流動負債合計 | 1,832.59%3.48億 | 21.30%2,209.66万 | -2.98%1,789.87万 | 186.35%1,813.14万 | 171.50%1,798.39万 | 163.44%1,821.65万 | 156.02%1,844.92万 | -17.71%633.18万 | -14.95%662.39万 | -14.41%691.5万 |
| 負債合計 | 80.59%15.35億 | 29.37%10.83億 | 58.06%9.7億 | 47.60%9.44億 | 14.48%8.5億 | 25.43%8.37億 | 6.99%6.13億 | 14.72%6.4億 | 53.08%7.42億 | 42.71%6.67億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | -0.48%2.94億 | -0.48%2.94億 | -0.05%2.96億 | -0.05%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | -0.36%2.96億 |
| 他の株式商品 | --1,270.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 追加払込資本金 | -2.06%4.66億 | -1.72%4.66億 | -1.94%4.72億 | -1.94%4.72億 | -1.08%4.76億 | -1.41%4.75億 | 0.00%4.81億 | 0.00%4.81億 | 0.00%4.81億 | -0.95%4.81億 |
| 剰余積立金 | 12.52%1.02億 | 12.52%1.02億 | 12.52%1.02億 | 12.52%1.02億 | 15.93%9,105.25万 | 15.93%9,105.25万 | 15.93%9,105.25万 | 15.93%9,105.21万 | 19.55%7,854.05万 | 19.55%7,854.05万 |
| 未分配利益 | -1.49%5.36億 | 2.40%5.37億 | 4.01%5.61億 | 6.02%5.36億 | 3.62%5.44億 | 7.59%5.24億 | 6.09%5.4億 | 5.30%5.06億 | 8.47%5.25億 | 11.44%4.87億 |
| 控除：自己株式 | -58.58%585.99万 | -58.80%585.99万 | -42.70%1,276.08万 | -42.70%1,276.08万 | -36.47%1,414.83万 | -36.13%1,422.39万 | 21.93%2,226.94万 | --2,226.94万 | --2,226.94万 | 289.38%2,226.94万 |
| その他の包括利益 | -789.54%-360.2万 | -274.03%-371.86万 | 152.46%87.62万 | 192.18%166.59万 | 114.51%52.24万 | 166.96%213.68万 | -1,498.25%-167.03万 | 64.10%-180.72万 | -3.52%-360.11万 | -722.06%-319.12万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 0.64%14.03億 | 1.23%13.9億 | 2.57%14.19億 | 3.36%13.95億 | 2.85%13.94億 | 4.25%13.73億 | 2.80%13.84億 | 1.42%13.5億 | 2.38%13.55億 | 2.88%13.17億 |
| 資本合計 | 0.64%14.03億 | 1.23%13.9億 | 2.57%14.19億 | 3.36%13.95億 | 2.85%13.94億 | 4.25%13.73億 | 2.80%13.84億 | 1.42%13.5億 | 2.38%13.55億 | 2.88%13.17億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 30.92%29.37億 | 11.89%24.73億 | 19.61%23.89億 | 17.58%23.39億 | 6.96%22.44億 | 11.37%22.1億 | 4.05%19.97億 | 5.35%19.9億 | 15.97%20.97億 | 13.53%19.85億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
