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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -41.96%23.47億 | -12.38%35.28億 | -12.38%35.28億 | -14.06%35.46億 | -17.36%32.92億 | 8.23%40.44億 | 7.11%40.26億 | 7.11%40.26億 | 7.51%41.26億 | 15.28%39.83億 |
| -現金及び現金同等物 | -54.32%18.47億 | -24.80%30.28億 | -24.80%30.28億 | -14.06%35.46億 | -17.36%32.92億 | 8.23%40.44億 | 7.11%40.26億 | 7.11%40.26億 | 7.51%41.26億 | 15.28%39.83億 |
| -現金 | ---- | -24.97%30.04億 | -24.97%30.04億 | ---- | ---- | ---- | 6.52%40.04億 | 6.52%40.04億 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | 7.39%2,392.4万 | 7.39%2,392.4万 | ---- | ---- | ---- | --2,227.7万 | --2,227.7万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | --5億 | --5億 | --5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -5.01%9.85億 | -6.68%8.84億 | -6.68%8.84億 | -1.58%8.96億 | 17.86%9.9億 | 25.78%10.37億 | 10.12%9.48億 | 10.12%9.48億 | 10.44%9.1億 | 5.98%8.4億 |
| -売掛金 | -5.71%8.14億 | -6.61%7.89億 | -6.61%7.89億 | -0.09%7.58億 | 11.24%7.83億 | 22.97%8.63億 | 2,563.75%8.45億 | 2,563.75%8.45億 | 10.38%7.58億 | 4.90%7.04億 |
| -その他の売掛金 | -1.57%1.71億 | -7.22%9,513.8万 | -7.22%9,513.8万 | -9.03%1.38億 | 52.13%2.07億 | 41.91%1.74億 | -87.63%1.03億 | -87.63%1.03億 | 10.70%1.52億 | 11.94%1.36億 |
| 棚卸資産 | -13.91%3,841.3万 | -9.17%3,867万 | -9.17%3,867万 | -3.72%4,316.2万 | -3.29%4,390.4万 | -5.80%4,461.7万 | -7.35%4,257.3万 | -7.35%4,257.3万 | -15.90%4,483万 | -0.75%4,539.6万 |
| 前払費用 | ---- | -0.23%4,221.6万 | -0.23%4,221.6万 | ---- | ---- | ---- | 51.84%4,231.3万 | 51.84%4,231.3万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | -5.71%3.3万 | -5.71%3.3万 | ---- | ---- | ---- | -99.85%3.5万 | -99.85%3.5万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 56.73%2,015.1万 | -4.57%1,996.3万 | -4.57%1,996.3万 | --6,777.4万 | --2,161.1万 | --1,285.7万 | --2,091.9万 | --2,091.9万 | ---- | ---- |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | --2,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -34.01%33.91億 | -11.15%45.13億 | -11.15%45.13億 | -10.40%45.53億 | -10.70%43.48億 | 11.51%51.38億 | 7.67%50.8億 | 7.67%50.8億 | 7.76%50.81億 | 13.39%48.69億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.43%135.57億 | 1.66%136.3億 | 1.66%136.3億 | 2.39%135.05億 | 1.73%134.27億 | 1.78%133.66億 | 1.03%134.08億 | 1.03%134.08億 | 0.86%131.89億 | 1.16%132億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 4.32%326億 | 4.32%326億 | ---- | ---- | ---- | 3.80%312.51億 | 3.80%312.51億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -6.32%-189.69億 | -6.32%-189.69億 | ---- | ---- | ---- | -5.98%-178.42億 | -5.98%-178.42億 | ---- | ---- |
| 投資総額 | 17.68%10.6億 | 8.24%10.2億 | 8.24%10.2億 | -3.11%9.58億 | -1.33%9.17億 | 0.99%9.01億 | 10.00%9.42億 | 10.00%9.42億 | 14.76%9.89億 | 13.02%9.29億 |
| -投資有価証券 | 17.68%10.6億 | 8.24%10.2億 | 8.24%10.2億 | -3.11%9.58億 | -1.33%9.17億 | 0.99%9.01億 | 10.00%9.42億 | 10.00%9.42億 | 14.76%9.89億 | 13.02%9.29億 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -41.77%7,154.5万 | -43.48%6,941.6万 | -43.48%6,941.6万 | -36.91%1.01億 | -33.69%1.01億 | -28.82%1.23億 | -28.34%1.23億 | -28.34%1.23億 | -17.83%1.6億 | -21.34%1.52億 |
| 非流動性繰延税金資産 | -43.17%7,122.3万 | -36.22%8,605.1万 | -36.22%8,605.1万 | -32.99%1.02億 | -24.69%1.17億 | -21.04%1.25億 | -19.47%1.35億 | -19.47%1.35億 | -16.01%1.52億 | -24.34%1.55億 |
| 非流動資産合計 | 1.69%147.61億 | 1.35%148.06億 | 1.35%148.06億 | 1.21%146.66億 | 0.87%145.61億 | 1.11%145.15億 | 0.97%146.09億 | 0.97%146.09億 | 1.23%144.9億 | 1.17%144.35億 |
| 資産合計 | -7.64%181.51億 | -1.87%193.19億 | -1.87%193.19億 | -1.80%192.19億 | -2.05%189.09億 | 3.63%196.54億 | 2.62%196.88億 | 2.62%196.88億 | 2.85%195.71億 | 4.00%193.04億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -89.07%1.25億 | 605.44%12.93億 | 605.44%12.93億 | 618.21%12.87億 | 579.55%11.84億 | 577.98%11.4億 | 8.51%1.83億 | 8.51%1.83億 | 20.29%1.79億 | 18.37%1.74億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | ---- | -99.23%8万 | -99.23%8万 | ---- | ---- | ---- | 1,270.83%1,043.2万 | 1,270.83%1,043.2万 | ---- | ---- |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -89.07%1.25億 | 647.96%12.93億 | 647.96%12.93億 | 618.21%12.87億 | 579.55%11.84億 | 577.98%11.4億 | 2.79%1.73億 | 2.79%1.73億 | 20.29%1.79億 | 18.37%1.74億 |
| -短期借入金 | -89.72%1.1億 | 1,118.43%12.79億 | 1,118.43%12.79億 | 1,057.00%12.73億 | 963.86%11.7億 | 872.54%10.7億 | -4.55%1.05億 | -4.55%1.05億 | 22.22%1.1億 | 22.22%1.1億 |
| -資本リース債務 | -79.20%1,460.9万 | -79.48%1,393.5万 | -79.48%1,393.5万 | -79.92%1,388.2万 | -78.83%1,359.6万 | 20.77%7,022.6万 | 16.66%6,790.9万 | 16.66%6,790.9万 | 17.34%6,913.7万 | 12.30%6,421.1万 |
| 未払金 | -3.74%10.3億 | -8.18%10.94億 | -8.18%10.94億 | -6.14%9.28億 | -21.34%8.59億 | 7.20%10.71億 | 5.87%11.92億 | 5.87%11.92億 | 12.74%9.89億 | 33.94%10.92億 |
| -買掛金 | -3.74%10.3億 | -17.83%2.08億 | -17.83%2.08億 | 6.48%9.28億 | -5.16%8.59億 | 22.03%10.71億 | --2.54億 | --2.54億 | 12.21%8.72億 | 16.32%9.05億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.89%1.17億 | 408.52%1.86億 |
| -その他の未払金 | ---- | -5.57%8.86億 | -5.57%8.86億 | ---- | ---- | ---- | -12.10%9.38億 | -12.10%9.38億 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 128.26%292.4万 | 128.26%292.4万 | ---- | ---- | ---- | 35.56%128.1万 | 35.56%128.1万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | -47.75%11.55億 | 73.68%23.91億 | 73.68%23.91億 | 89.60%22.15億 | 61.36%20.43億 | 89.46%22.11億 | 6.24%13.77億 | 6.24%13.77億 | 13.84%11.68億 | 31.56%12.66億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -32.67%18.72億 | -49.24%18.59億 | -49.24%18.59億 | -46.67%19.85億 | -44.19%19.87億 | -18.01%27.81億 | 11.71%36.63億 | 11.71%36.63億 | 9.74%37.22億 | 7.68%35.6億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -32.67%18.72億 | -49.24%18.59億 | -49.24%18.59億 | -46.67%19.85億 | -44.19%19.87億 | -18.01%27.81億 | 11.71%36.63億 | 11.71%36.63億 | 9.74%37.22億 | 7.68%35.6億 |
| -長期借入金 | -7.89%12.85億 | -43.08%12.85億 | -43.08%12.85億 | -38.12%13.95億 | -35.05%13.95億 | -31.06%13.95億 | 18.46%22.58億 | 18.46%22.58億 | 14.99%22.54億 | 14.67%21.48億 |
| -リース債務 | -57.63%5.87億 | -59.14%5.74億 | -59.14%5.74億 | -59.81%5.9億 | -58.08%5.92億 | 1.28%13.86億 | 2.34%14.05億 | 2.34%14.05億 | 2.55%14.67億 | -1.45%14.13億 |
| 長期積立金 | 1.30%3,254.8万 | 1.26%3,220.9万 | 1.26%3,220.9万 | 5.21%3,278.5万 | 4.85%3,245.7万 | 4.48%3,213.1万 | 4.12%3,180.8万 | 4.12%3,180.8万 | --3,116.2万 | --3,095.6万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 0.58%12.06億 | -0.43%12.02億 | -0.43%12.02億 | -1.55%12.51億 | 0.33%12.23億 | -2.30%11.99億 | -2.67%12.07億 | -2.67%12.07億 | 4.21%12.71億 | 0.39%12.19億 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | --1,973.8万 | 8,388.14%2,003.2万 | 8,388.14%2,003.2万 | 957.72%500.3万 | --0 | --0 | -80.02%23.6万 | -80.02%23.6万 | -66.64%47.3万 | -57.13%70.9万 |
| 非流動負債合計 | -21.97%31.3億 | -36.49%31.13億 | -36.49%31.13億 | -34.84%32.73億 | -32.60%32.42億 | -13.73%40.12億 | 7.72%49.02億 | 7.72%49.02億 | 8.93%50.24億 | 6.39%48.11億 |
| 負債合計 | -31.13%42.85億 | -12.33%55.04億 | -12.33%55.04億 | -11.37%54.88億 | -13.03%52.85億 | 6.96%62.22億 | 7.39%62.79億 | 7.39%62.79億 | 9.82%61.92億 | 10.80%60.77億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%31.65億 | 0.00%31.65億 | 0.00%31.65億 | 0.00%31.65億 | 0.00%31.65億 | 0.00%31.65億 | 0.00%31.65億 | 0.00%31.65億 | 0.00%31.65億 | 0.00%31.65億 |
| -普通株式 | 0.00%31.65億 | 0.00%31.65億 | 0.00%31.65億 | 0.00%31.65億 | 0.00%31.65億 | 0.00%31.65億 | 0.00%31.65億 | 0.00%31.65億 | 0.00%31.65億 | 0.00%31.65億 |
| 利益剰余金 | 4.56%98.09億 | 4.20%97.87億 | 4.20%97.87億 | --97.02億 | 3.50%95.5億 | 2.56%93.81億 | 0.24%93.92億 | 0.24%93.92億 | ---- | 2.42%92.27億 |
| その他の引当金 | 3.11%6.16億 | 2.04%6.03億 | 2.04%6.03億 | -93.86%6.11億 | 3.63%6.1億 | 5.29%5.98億 | 4.72%5.91億 | 4.72%5.91億 | 1,603.92%99.5億 | 2.74%5.89億 |
| 株主資本 | 3.39%135.9億 | 3.10%135.55億 | 3.10%135.55億 | 2.76%134.78億 | 2.65%133.25億 | 2.05%131.44億 | 0.38%131.48億 | 0.38%131.48億 | 0.71%131.15億 | 1.83%129.81億 |
| 少数株主持分 | -4.00%2.76億 | -0.64%2.6億 | -0.64%2.6億 | -4.35%2.52億 | 21.15%2.99億 | 7.38%2.88億 | 8.64%2.62億 | 8.64%2.62億 | -28.39%2.64億 | -25.41%2.46億 |
| 資本合計 | 3.23%138.66億 | 3.02%138.15億 | 3.02%138.15億 | 2.62%137.3億 | 3.00%136.24億 | 2.16%134.32億 | 0.53%134.1億 | 0.53%134.1億 | -0.09%133.79億 | 1.15%132.27億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
