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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -17.50%8.13億 | -3.97%7.81億 | 16.78%7.59億 | -2.96%32.96億 | -1.58%8.47億 | 19.04%9.86億 | -17.20%8.13億 | -10.43%6.5億 | -4.92%33.97億 | -11.49%8.61億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.50%6.75億 | -1.82%6.15億 | 7.26%5.97億 | 5.14%23.86億 | 15.36%6.08億 | -0.13%5.94億 | 12.14%6.26億 | -5.33%5.57億 | -14.09%22.69億 | -15.50%5.27億 |
| 非現金項目調整合計 | -31.67%1.74億 | -3.38%2.47億 | 17.35%2.66億 | -12.77%9.14億 | -19.86%1.77億 | -11.37%2.55億 | -13.98%2.55億 | -6.50%2.27億 | 9.36%10.47億 | 17.49%2.21億 |
| -減価償却 | -1.04%2.89億 | 4.48%2.89億 | 7.90%2.9億 | 10.23%11.41億 | 10.87%3.05億 | 11.61%2.92億 | 8.91%2.76億 | 9.39%2.68億 | 5.34%10.36億 | 24.73%2.75億 |
| -関連会社持分 | -43.89%-6,104.8万 | 3.99%-4,509万 | 39.35%-2,691.5万 | -87.20%-2.39億 | -467.37%-1.05億 | 10.32%-4,242.8万 | -57.14%-4,696.3万 | -38.85%-4,437.8万 | 18.72%-1.28億 | 60.86%-1,856.2万 |
| -処分利益 | -19.46%5,760.5万 | 19.46%-5,760.5万 | --0 | --0 | --0 | --7,152.2万 | ---7,152.2万 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -510.66%-5,210.1万 | -89.16%242.7万 | 616.53%1,287.7万 | -67.50%2,199.3万 | 78.81%-1,059.7万 | -78.60%1,268.7万 | -55.77%2,239.6万 | -132.12%-249.3万 | 76.44%6,767.2万 | -497.90%-5,002万 |
| -その他の非現金項目 | 24.92%-5,919.5万 | -22.39%5,828万 | -281.30%-946.4万 | -114.88%-1,069.6万 | -185.64%-1,216.4万 | -662.52%-7,884.3万 | 236.64%7,509.1万 | -75.56%522万 | -23.11%7,188.7万 | 142.11%1,420.4万 |
| 運転資金の増減額 | -126.26%-3,577.1万 | -18.11%-8,015.6万 | 22.00%-1.04億 | -104.25%-340.4万 | -45.13%6,173.3万 | 347.99%1.36億 | -153.27%-6,786.4万 | -27.26%-1.33億 | 396.86%8,007.8万 | -29.81%1.13億 |
| -売上債権増減額 | -217.25%-1.11億 | -127.90%-1,237.3万 | -24.03%-5,795.9万 | 164.22%5,935.7万 | 57.06%-3,285.2万 | 235.43%9,459万 | 467.88%4,434.8万 | -170.82%-4,672.9万 | 32.59%-9,242.6万 | -23.89%-7,650.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -942.36%-507.1万 | -397.06%-212.1万 | 112.57%25.7万 | -31.15%-458.5万 | 16.46%-385.7万 | 6.36%60.2万 | -63.70%71.4万 | -44.76%-204.4万 | 32.02%-349.6万 | -480.94%-461.7万 |
| -未払金の変更 | 95.52%8,021.1万 | 41.85%-6,566.2万 | 45.21%-4,641.6万 | -133.05%-5,817.6万 | -49.16%9,844.2万 | 185.93%4,102.5万 | -182.14%-1.13億 | 50.01%-8,471.7万 | 52.68%1.76億 | -12.32%1.94億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -22.02%2,429.7万 | -30.72%2,371.4万 | -9.12%3,389.1万 | 24.08%1.49億 | -6.33%4,648.9万 | 13.66%3,115.9万 | 59.80%3,422.9万 | 71.45%3,729.3万 | 42.68%1.2億 | 80.91%4,963.3万 |
| 法人税等の支払額 | 10.02%-9,618.2万 | 9.11%-9,630.7万 | -7.38%-1.07億 | 25.47%-4.4億 | 48.73%-1.28億 | 35.87%-1.07億 | -28.99%-1.06億 | -7.68%-9,952.6万 | -35.33%-5.91億 | -74.67%-2.5億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.53%7.41億 | -4.47%7.09億 | 16.73%6.86億 | 2.69%30.05億 | 15.87%7.66億 | 32.12%9.1億 | -19.52%7.42億 | -10.27%5.88億 | -9.13%29.26億 | -22.90%6.61億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 24.57%-2.62億 | -10.74%-2.43億 | 14.69%-2.33億 | 0.63%-11.58億 | 3.87%-3.18億 | -18.67%-3.48億 | 45.71%-2.19億 | -98.72%-2.73億 | -13.34%-11.66億 | 5.61%-3.31億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --2,000 | --0 | --0 | --0 | --2,000 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---5億 | ---5億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | --0 | ---- | ---- | 17.60%5,446.6万 | 17.50%2,702.4万 | --0 | ---- | ---- | 21.44%4,631.6万 | -20.38%2,300万 |
| 受領配当金 | --0 | 17.00%5,152.2万 | --0 | 152.72%1.74億 | -15.39%3,486.8万 | -84.67%200.1万 | 205.76%4,403.5万 | --9,262.6万 | -10.41%6,866.5万 | 14.09%4,121万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.49%-2.82億 | -12.23%-1.66億 | -29.17%-2.33億 | -36.14%-14.3億 | -183.62%-7.56億 | -23.48%-3.46億 | 59.62%-1.48億 | -31.25%-1.8億 | -14.99%-10.51億 | 6.60%-2.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | -1,252.56%-11.71億 | -42.77%1.99億 | -5,150.00%-1.05億 | -3.77%1.02億 | -19.35%1億 | -14.62%1.02億 | 8.74%3.47億 | 93.44%-200万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -6.96%-348.7万 | 99.66%-360万 | 79.19%-351.1万 | -1,525.16%-10.95億 | 81.00%-349.3万 | 81.45%-326万 | -6,335.07%-10.71億 | -14.33%-1,686.9万 | -17.18%-6,736.2万 | -30.74%-1,838.7万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-3.17億 | 0.00%-3.17億 | 0.00%-4.35億 | 12.20%-14.25億 | 0.00%-3.56億 | 0.00%-3.17億 | 0.00%-3.17億 | 31.25%-4.35億 | -6.49%-16.23億 | 0.00%-3.56億 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---- | ---- | 2.75%-8,014.2万 | 73.02%-1,130.7万 | ---6,883.5万 | ---- | ---- | 26.63%-8,240.9万 | 30.72%-4,190.3万 |
| 支払利息CFF | 49.44%-1,167.3万 | 43.06%-3,345.8万 | 39.60%-2,480.8万 | 14.02%-1.69億 | 29.47%-4,623.6万 | 38.25%-2,308.9万 | 0.09%-5,875.8万 | -17.45%-4,107.4万 | -5.99%-1.97億 | -4.76%-6,555.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --20万 | 519.75%147.5万 | -75.00%46万 | 69.71%-296.9万 | ---504.7万 | --0 | --23.8万 | --184万 | 90.48%-980.1万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.03%-3.32億 | 72.33%-3.72億 | -319.21%-16.34億 | -57.68%-25.73億 | -6.77%-5.27億 | -16.65%-3.1億 | -336.30%-13.46億 | 30.87%-3.9億 | 1.87%-16.32億 | 21.21%-4.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.71%20.17億 | -54.32%18.47億 | -24.79%30.28億 | 6.45%40.26億 | -14.06%35.46億 | -17.36%32.92億 | 8.23%40.44億 | 6.45%40.26億 | 20.50%37.82億 | 7.51%41.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.75%1.28億 | 122.58%1.7億 | -6,637.39%-11.8億 | -509.50%-9.98億 | -419.03%-5.18億 | 77.79%2.54億 | -405.33%-7.53億 | 139.39%1,805.7万 | -62.12%2.44億 | -80.22%-9,977.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.50%21.45億 | -38.71%20.17億 | -54.32%18.47億 | -24.79%30.28億 | -24.79%30.28億 | -14.06%35.46億 | -17.36%32.92億 | 8.23%40.44億 | 6.45%40.26億 | 6.45%40.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.71%4.79億 | -9.82%4.65億 | 44.05%4.54億 | 4.60%18.38億 | 35.30%4.46億 | 43.03%5.61億 | -0.24%5.16億 | -39.20%3.15億 | -19.71%17.57億 | -34.57%3.29億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
