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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.17%14.49億 | 81.48%11.86億 | -12.93%6.53億 | -41.81%7.51億 | 52.07%12.9億 | 184.57%8.48億 | -31.22%2.98億 | 133.20%4.33億 | 5.45%1.86億 | 546.40%1.76億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 169.47%1,219.1万 | 584.89%452.4万 |
| その他の非現金項目 | -31.25%-1.43億 | -253.16%-1.09億 | -133.47%-3,087.2万 | 87.43%-1,322.3万 | -2,557.39%-1.05億 | -87.57%428.1万 | 377.75%3,444.6万 | -59.42%721万 | -9.27%1,776.7万 | 202.84%1,958.2万 |
| 運転資金の増減額 | -683.69%-8,235.3万 | 49.21%1,410.9万 | -93.79%945.6万 | -20.64%1.52億 | 129.32%1.92億 | -1,168.52%-6.55億 | 179.25%6,126.5万 | -35.87%-7,730.7万 | -330.67%-5,689.9万 | 2,584.11%2,466.7万 |
| -売掛金増減額 | 61.96%-5,516.7万 | 2.93%-1.45億 | -157.40%-1.49億 | 268.10%2.6億 | 107.33%7,071.5万 | -4,574.18%-9.64億 | 115.79%2,155.7万 | -43.06%-1.37億 | -74.49%-9,544.2万 | -893.61%-5,469.8万 |
| -在庫増減額 | -28.18%-1.14億 | -248.99%-8,876.3万 | 247.92%5,957.5万 | -99.71%-4,027.5万 | -706.68%-2,016.7万 | -111.87%-250万 | 195.43%2,106.2万 | -249.30%-2,207万 | 204.33%1,478.2万 | -6,141.85%-1,416.9万 |
| -前払費用増減額 | ---9,647.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -36.26%-313.4万 | -44.56%-230万 | 27.71%-159.1万 | 31.94%-220.1万 | -12.72%-323.4万 | -191.27%-286.9万 | 11.97%-98.5万 | -127.90%-111.9万 | 65.66%-49.1万 | -1.85%-143万 |
| 利息の受取額 | 63.61%1.06億 | 51.72%6,479.5万 | 53.44%4,270.8万 | 43.98%2,783.3万 | 246.25%1,933.1万 | 48.52%558.3万 | 22.20%375.9万 | 2.64%307.6万 | 1,528.80%299.7万 | 23.49%18.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -144.85%-4.39億 | 38.33%-1.79億 | -70.87%-2.9億 | 66.33%-1.7億 | -309.74%-5.05億 | 43.75%-1.23億 | -669.94%-2.19億 | 75.29%-2,845.3万 | -891.01%-1.15億 | 144.61%1,455.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.37%7.62億 | 123.91%10.07億 | -46.85%4.5億 | -21.98%8.46億 | 375.10%10.84億 | -6.50%2.28億 | -39.66%2.44億 | 400.86%4.05億 | -66.63%8,076.4万 | 580.31%2.42億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -159.20%-4,488.1万 | -68.75%-1,731.5万 | -31.91%-1,026.1万 | 82.90%-777.9万 | -1,261.42%-4,548.5万 | -7.19%-334.1万 | 95.06%-311.7万 | -277.28%-6,303.9万 | -48.58%-1,670.9万 | -535.73%-1,124.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -830.09%-4,584.4万 | 87.48%-492.9万 | -81.03%-3,937.6万 | 27.57%-2,175.1万 | 37.85%-3,003万 | -205.76%-4,831.6万 | ---1,580.2万 | ---- | 0.72%-1,156.9万 | 66.43%-1,165.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -101.95%-2.63億 | ---1.3億 | ---- | 70.18%-5,963.4万 | ---2億 | ---- | ---2.44億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 189.22%4.93億 | -312.31%-5.53億 | 59.19%-1.34億 | 14.62%-3.29億 | -82.79%-3.85億 | -128.78%-2.11億 | -1,020.18%-9,201.8万 | 108.08%1,000万 | 5.89%-1.24億 | ---1.31億 |
| その他の投資活動純額 | 131.57%550.6万 | -466.79%-1,744万 | -153,750.00%-307.7万 | 100.00%-2,000 | -68.32%-7,016.6万 | ---4,168.7万 | ---- | 19.99%-3,611.3万 | -263.99%-4,513.6万 | 237.61%2,752.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 147.72%4.08億 | -169.90%-8.55億 | 11.53%-3.17億 | 39.32%-3.58億 | -17.12%-5.9億 | -354.19%-5.04億 | 66.67%-1.11億 | -68.86%-3.33億 | -55.42%-1.97億 | -124.52%-1.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -68.74%1.61億 | 447.63%5.16億 | -31.42%-1.49億 | -210.35%-1.13億 | 1,900.78%1.02億 | 121.12%512万 | -108.48%-2,424万 | 2,448.14%2.86億 | 89.21%-1,218万 | -244.18%-1.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -87.00%76.3万 | 3,107.65%587万 | -94.86%18.3万 | -98.26%356.1万 | 2,650.58%2.05億 | -68.54%743.6万 | -38.62%2,364万 | -89.46%3,851.7万 | 10,983.74%3.65億 |
| 配当金支払総額 | -76.76%-1.65億 | 4.92%-9,326.9万 | 49.78%-9,809.7万 | -72.27%-1.95億 | -218.01%-1.13億 | 38.49%-3,565.6万 | -137.51%-5,796.9万 | 30.07%-2,440.7万 | ---3,490万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.00%-2,000 | -100.65%-1,000 | -96.86%15.4万 | -98.04%489.9万 | 24,999,900.00%2.5億 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---900.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.31%-4,277.9万 | 270.35%4.15億 | 22.26%-2.44億 | -3,930.23%-3.13億 | -101.83%-777.4万 | 667.04%4.24億 | -126.21%-7,477.4万 | 3,431.03%2.85億 | -103.52%-856.3万 | 224.89%2.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.54%23.47億 | -3.62%17.31億 | 11.72%17.96億 | 42.33%16.08億 | 15.55%11.3億 | 6.23%9.78億 | 63.70%9.2億 | -18.36%5.62億 | 111.71%6.89億 | 20.85%3.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.79%11.27億 | 612.18%5.67億 | -163.37%-1.11億 | -64.10%1.75億 | 227.86%4.86億 | 154.10%1.48億 | -83.64%5,838.9万 | 385.72%3.57億 | -134.83%-1.25億 | 563.84%3.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 20.35%5,847.2万 | 6.27%4,858.3万 | 231.10%4,571.8万 | 268.49%1,380.8万 | -322.81%-819.5万 | 448.30%367.8万 | -186.77%-105.6万 | 181.03%121.7万 | -132.32%-150.2万 | 124.17%464.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -200.00%-2,000 | 100.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.50%35.32億 | 35.54%23.47億 | -3.62%17.31億 | 11.72%17.96億 | 42.33%16.08億 | 15.55%11.3億 | 6.23%9.78億 | 63.70%9.2億 | -18.36%5.62億 | 111.71%6.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.87%6.71億 | 146.13%9.85億 | -51.00%4億 | -19.06%8.16億 | 471.32%10.09億 | -21.59%1.77億 | -34.06%2.25億 | 550.60%3.41億 | -76.05%5,248.6万 | 24,233.81%2.19億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
