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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | --9.07億 | 99.23%7,854.91万 | --8,325.43万 | 87.37%7,129.57万 | ---- | 40.76%3,942.64万 | --3,805.04万 | 43.69%2,800.97万 | 104.22%1,949.25万 | --954.49万 |
| 取引可能な金融資産 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | --5.8億 | -26.65%6.79億 | --8.04億 | 74.48%7.79億 | ---- | 108.16%9.26億 | --4.46億 | 173.70%4.45億 | 134.18%1.63億 | --6,941.42万 |
| -受取手形 | --7,236.19万 | -54.05%8,122.08万 | --6,594.56万 | 28.73%5,768.86万 | ---- | 1,275.45%1.77億 | --4,481.49万 | 2.32%1,285.24万 | -35.50%1,256.13万 | --1,947.6万 |
| -売掛金 | --5.07億 | -20.18%5.98億 | --7.38億 | 79.59%7.21億 | ---- | 73.44%7.49億 | --4.02億 | 188.06%4.32億 | 200.36%1.5億 | --4,993.82万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | --63.9万 | -49.72%57.83万 | --63.25万 | -36.79%64.4万 | ---- | 61.85%115.02万 | --101.87万 | 148.15%71.06万 | 73.77%28.64万 | --16.48万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | --63.25万 | -36.79%64.4万 | ---- | 61.85%115.02万 | --101.87万 | 148.15%71.06万 | 73.77%28.64万 | --16.48万 |
| 契約資産 | --14.97万 | 134.14%22.84万 | --22.84万 | 34.84%14.72万 | ---- | 114.29%9.75万 | --10.91万 | 38.71%4.55万 | --3.28万 | ---- |
| 前払資産 | --37.75万 | -55.89%44.12万 | --155.79万 | -13.26%60.62万 | ---- | 83.98%100.01万 | --69.89万 | 43.03%54.36万 | -38.42%38万 | --61.72万 |
| 棚卸資産 | --1.67億 | -8.09%1.59億 | --1.81億 | 8.99%1.47億 | ---- | 26.29%1.73億 | --1.35億 | 150.26%1.37億 | 62.62%5,481.04万 | --3,370.51万 |
| 債券融資 | --2.96億 | 58.11%2億 | --1.89億 | 56.37%2.89億 | ---- | 38.33%1.27億 | --1.85億 | 865.65%9,158.87万 | -46.17%948.46万 | --1,761.81万 |
| その他流動資產 | --725.89万 | -35.85%797.69万 | --389.94万 | --398.22万 | ---- | --1,243.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資產合計 | --20.58億 | -11.99%11.27億 | --12.63億 | 60.25%12.91億 | ---- | 82.11%12.8億 | --8.06億 | 184.56%7.03億 | 88.49%2.47億 | --1.31億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | ---- | --1.64億 | 232.41%1.63億 | ---- | 301.45%1.57億 | --4,913.52万 | 75.87%3,919.78万 | 38.18%2,228.8万 | --1,612.91万 |
| 建設中 | ---- | ---- | --1,015.37万 | -88.28%1,047.08万 | ---- | -82.45%974.34万 | --8,934.22万 | 3,453.12%5,551.51万 | --156.24万 | ---- |
| 無形資産 | --3,843.69万 | 194.01%3,893.16万 | --1,301.29万 | 7.51%1,315.06万 | ---- | 7.07%1,324.15万 | --1,223.19万 | 9,819.57%1,236.76万 | 208.97%12.47万 | --4.04万 |
| 長期前払費用 | --833.38万 | 74.95%949.21万 | --1,075.86万 | 184.15%788.17万 | ---- | 109.08%542.56万 | --277.37万 | 43.21%259.5万 | 188.96%181.2万 | --62.71万 |
| 繰延税金資産 | --1,146.75万 | 16.40%1,185.62万 | --1,102.9万 | 139.34%1,053.17万 | ---- | 118.11%1,018.58万 | --440.03万 | 129.17%467.01万 | 126.28%203.78万 | --90.06万 |
| 使用権資産 | --89.62万 | -51.45%133.12万 | --184.11万 | 72.51%235.11万 | ---- | -26.39%274.18万 | --136.28万 | -25.31%372.46万 | --498.67万 | ---- |
| 他の非流動資産 | --214.14万 | 37.75%260.73万 | --2,688.64万 | 197.76%247.05万 | ---- | -39.57%189.27万 | --82.97万 | 86.60%313.22万 | 156.93%167.86万 | --65.33万 |
| 非流動資産合計 | --3.26億 | 62.19%3.25億 | --2.38億 | 31.31%2.1億 | ---- | 65.50%2.01億 | --1.6億 | 251.41%1.21億 | 87.95%3,449.02万 | --1,835.04万 |
| 資産合計 | 61.23%23.84億 | -1.95%14.52億 | --15.01億 | 55.45%15.02億 | --14.78億 | 79.66%14.81億 | --9.66億 | 192.75%8.24億 | 88.42%2.82億 | --1.49億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | --600.61万 | -57.34%1,591.48万 | --3,092.58万 | 67.54%4,192.65万 | ---- | 12.44%3,730.49万 | --2,502.51万 | -12.98%3,317.64万 | 241.81%3,812.38万 | --1,115.36万 |
| 支払手形と買掛金 | --5.7億 | -34.49%5.97億 | --7.79億 | 58.10%8.31億 | ---- | 96.31%9.11億 | --5.26億 | 343.77%4.64億 | 741.23%1.05億 | --1,242.87万 |
| -支払手形 | --583.76万 | -68.78%6,617.75万 | --1.99億 | 174.90%2.95億 | ---- | 82.60%2.12億 | --1.07億 | 5,277.65%1.16億 | --215.85万 | ---- |
| -買掛金勘定 | --5.64億 | -24.09%5.3億 | --5.8億 | 28.20%5.37億 | ---- | 100.88%6.99億 | --4.19億 | 239.77%3.48億 | 723.86%1.02億 | --1,242.87万 |
| 契約負債 | --1,295.66万 | 92.60%1,334万 | --936.91万 | 254.85%1,018.66万 | ---- | 323.21%692.64万 | --287.07万 | 101.50%163.67万 | --81.22万 | ---- |
| 前払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.02万 |
| 未払給料 | --1,239.97万 | 6.61%1,750.97万 | --1,820.71万 | 21.49%1,410.1万 | ---- | 89.70%1,642.42万 | --1,160.68万 | 59.04%865.82万 | 24.60%544.39万 | --436.9万 |
| 支払うべき税金 | --1,473.43万 | 95.63%1,853.43万 | --1,394.1万 | 12.00%841.28万 | ---- | 15.81%947.41万 | --751.17万 | 3.95%818.11万 | 102.10%787万 | --389.41万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | --86.47万 | 17.20%73.35万 | --62.74万 | 1.57%63.66万 | ---- | -19.48%62.59万 | --62.67万 | -76.84%77.73万 | -87.04%335.6万 | --2,588.85万 |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --54.82万 | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | --62.74万 | 1.57%63.66万 | ---- | -19.48%62.59万 | --62.67万 | -72.32%77.73万 | -89.15%280.79万 | --2,588.85万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | --78.42万 | 95.08%6,157.76万 | --5,684.13万 | 358.98%5,196.76万 | ---- | 872.63%3,156.59万 | --1,132.23万 | 7.68%324.54万 | --301.39万 | ---- |
| 他の流動負債 | --6.24万 | -22.31%3.79万 | --3.39万 | -83.17%1.39万 | ---- | -37.18%4.88万 | --8.29万 | 26.33%7.76万 | --6.15万 | ---- |
| 流動負債合計 | --6.18億 | -28.51%7.24億 | --9.09億 | 63.89%9.59億 | ---- | 94.94%10.13億 | --5.85億 | 218.40%5.2億 | 180.89%1.63億 | --5,811.41万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | ---- | 218.18%8,521.23万 | --581.23万 | -46.93%1,379.66万 | ---- | 22.06%2,678.09万 | --2,599.89万 | --2,193.99万 | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | --11.33万 | -37.50%13.33万 | --15.33万 | -31.58%17.33万 | ---- | -27.27%21.33万 | --25.33万 | -21.43%29.33万 | -6.67%37.33万 | --40万 |
| リース負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.33%73.29万 | --12.85万 | -75.65%44.33万 | --182.08万 | ---- |
| 非流動負債合計 | --11.33万 | 207.80%8,534.56万 | --596.56万 | -47.04%1,397万 | ---- | 22.27%2,772.72万 | --2,638.08万 | 933.52%2,267.66万 | 448.53%219.41万 | --40万 |
| 負債合計 | -37.81%6.18億 | -22.22%8.1億 | --9.15億 | 59.11%9.73億 | --9.93億 | 91.91%10.41億 | --6.11億 | 227.88%5.42億 | 182.72%1.65億 | --5,851.41万 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | --1.62億 | 0.00%1.21億 | --1.21億 | 0.00%1.21億 | ---- | 0.00%1.21億 | --1.21億 | 54.71%1.21億 | 1,104.84%7,834.05万 | --650.21万 |
| 追加払込資本金 | --11.62億 | 3.49%1.28億 | --1.27億 | 3.61%1.26億 | ---- | 2.96%1.24億 | --1.22億 | 52,730.04%1.21億 | 2,759.59%22.82万 | --7,980.49 |
| 剰余積立金 | --2,787.83万 | 48.48%2,787.83万 | --1,877.57万 | 333.69%1,877.57万 | ---- | 333.69%1,877.57万 | --432.93万 | -21.10%432.93万 | 68.78%548.72万 | --325.11万 |
| 未分配利益 | --4.14億 | 107.56%3.65億 | --3.19億 | 145.02%2.63億 | ---- | 392.57%1.76億 | --1.07億 | 11.33%3,567.7万 | -60.51%3,204.54万 | --8,113.95万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | --17.66億 | 46.03%6.42億 | --5.86億 | 49.16%5.29億 | ---- | 56.10%4.4億 | --3.55億 | 142.69%2.82億 | 27.72%1.16億 | --9,090.06万 |
| 資本合計 | 263.95%17.66億 | 46.03%6.42億 | --5.86億 | 49.16%5.29億 | --4.85億 | 56.10%4.4億 | --3.55億 | 142.69%2.82億 | 27.72%1.16億 | --9,090.06万 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 61.23%23.84億 | -1.95%14.52億 | --15.01億 | 55.45%15.02億 | --14.78億 | 79.66%14.81億 | --9.66億 | 192.75%8.24億 | 88.42%2.82億 | --1.49億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | ヨンシン公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | ヨンシン公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | ヨンシン公認会計士（特別一般パートナーシップ） | ヨンシン公認会計士（特別一般パートナーシップ） | ヨンシン公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
