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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -69.81%1.15億 | -75.06%9,380.28万 | -43.85%2.04億 | -40.11%1.71億 | 29.68%3.8億 | 35.06%3.76億 | 33.86%3.63億 | 31.11%2.86億 | 43.41%2.93億 | 17.04%2.78億 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.03%1,700 | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | -18.76%2.15億 | 14.13%2.77億 | 7.78%2.51億 | 1.27%2.75億 | 39.22%2.64億 | 19.99%2.43億 | 28.94%2.33億 | 58.04%2.72億 | 5.01%1.9億 | 8.05%2.03億 |
| -受取手形 | -46.87%6,411.76万 | -8.48%9,779.53万 | -4.95%1.13億 | -5.29%1.04億 | 305.73%1.21億 | 71.14%1.07億 | 87.95%1.19億 | 196.20%1.09億 | -33.02%2,974.21万 | 25.64%6,243.53万 |
| -売掛金 | 4.87%1.5億 | 31.84%1.8億 | 21.01%1.38億 | 5.67%1.72億 | -10.32%1.43億 | -2.79%1.36億 | -2.81%1.14億 | 20.34%1.63億 | 17.40%1.6億 | 1.71%1.4億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -32.64%113.37万 | -39.80%93.54万 | -22.76%124.21万 | 14.61%195.79万 | -39.66%168.32万 | -47.19%155.38万 | -35.19%160.82万 | -37.53%170.84万 | 80.67%278.93万 | -72.80%294.22万 |
| -他の債権 | ---- | -39.80%93.54万 | ---- | ---- | ---- | -47.19%155.38万 | ---- | -24.05%170.84万 | ---- | -72.80%294.22万 |
| 前払資産 | 55.85%1,680.16万 | -1.75%1,139.62万 | 15.76%1,413.04万 | 373.73%1,040.39万 | 154.49%1,078.07万 | 251.45%1,159.91万 | 132.89%1,220.7万 | 20.87%219.62万 | -48.10%423.62万 | -26.34%330.04万 |
| 棚卸資産 | 13.12%1.98億 | 12.78%2億 | 22.46%2.05億 | 34.84%1.78億 | 6.61%1.75億 | -16.04%1.77億 | -17.61%1.67億 | -35.87%1.32億 | -19.02%1.64億 | -5.19%2.11億 |
| 債券融資 | 11,446.57%4,953.48万 | 186.79%1,066.88万 | -54.03%1,191.39万 | -64.56%1,245.44万 | -99.53%42.9万 | -95.24%372万 | -74.23%2,591.5万 | -70.54%3,513.87万 | 6.68%9,182.93万 | 12.58%7,819.92万 |
| その他流動資產 | 1,561.92%1.53億 | 1,925.45%1.54億 | -59.40%338.7万 | -92.18%476.2万 | -67.70%922.92万 | -12.12%759.35万 | -79.35%834.24万 | -28.03%6,092.91万 | -65.83%2,857.31万 | -90.65%864.11万 |
| 流動資產合計 | -11.05%7.48億 | -8.89%7.48億 | -14.92%6.9億 | -17.18%6.54億 | 8.64%8.4億 | 4.55%8.21億 | 0.98%8.12億 | -1.81%7.9億 | 0.94%7.74億 | -4.85%7.85億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | -4.80%3.61億 | ---- | ---- | ---- | 51.50%3.79億 | ---- | 53.95%3.91億 | ---- | 89.26%2.5億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.97%3.92万 | ---- | -99.69%36.87万 | ---- | -38.84%1.25億 |
| 無形資産 | -6.08%6,240.36万 | -6.15%6,286.25万 | -6.22%6,332.14万 | -6.29%6,378.03万 | -3.70%6,644.05万 | -3.74%6,698.19万 | -3.60%6,752.34万 | -3.48%6,806.48万 | -1.54%6,899.15万 | 6.74%6,958.58万 |
| 繰延税金資産 | -47.70%259.99万 | -44.05%275.82万 | 11.70%261.17万 | 8.56%279.16万 | 115.84%497.13万 | 124.87%492.97万 | 14.98%233.81万 | 23.27%257.14万 | 8.12%230.33万 | 2.26%219.23万 |
| 使用権資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.69万 |
| 他の非流動資産 | 2,483.97%1.88億 | 2,588.24%1.69億 | 3,012.49%2億 | 2,618.70%2億 | -51.82%728.21万 | -61.63%628.78万 | -61.89%643.76万 | -61.89%737.1万 | -65.64%1,511.41万 | -57.29%1,638.63万 |
| 非流動資産合計 | 34.90%6.08億 | 30.21%5.96億 | 37.18%6.35億 | 37.17%6.44億 | -2.34%4.51億 | -1.38%4.57億 | -0.61%4.63億 | 1.12%4.69億 | 0.84%4.62億 | 4.80%4.64億 |
| 資産合計 | 4.99%13.56億 | 5.10%13.43億 | 4.01%13.26億 | 3.07%12.98億 | 4.53%12.91億 | 2.35%12.78億 | 0.40%12.75億 | -0.74%12.59億 | 0.90%12.35億 | -1.48%12.49億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 100.00%100万 | 0.00%50万 | 100.00%100万 | 60.00%80万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | --50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 |
| 支払手形と買掛金 | 0.51%1.81億 | -4.48%1.68億 | -8.91%1.6億 | 1.04%1.68億 | 14.11%1.8億 | -2.05%1.76億 | -5.31%1.76億 | -12.96%1.66億 | -3.17%1.57億 | -17.66%1.79億 |
| -支払手形 | -14.13%9,598.75万 | -29.47%7,332.93万 | -20.53%7,742.98万 | -0.94%9,198.78万 | 24.16%1.12億 | 9.51%1.04億 | -10.82%9,743万 | -7.90%9,286.1万 | 10.19%9,002.92万 | -10.39%9,493.51万 |
| -買掛金勘定 | 24.63%8,459.25万 | 31.71%9,456.54万 | 5.58%8,250.07万 | 3.55%7,597.54万 | 0.69%6,787.53万 | -15.03%7,179.71万 | 2.59%7,814.05万 | -18.61%7,336.97万 | -16.66%6,741.3万 | -24.54%8,450.19万 |
| 契約負債 | 75.49%54.88万 | 13.51%54.88万 | -59.46%23.95万 | -68.87%21.78万 | -24.17%31.27万 | -61.82%48.34万 | 57.90%59.08万 | 128.31%69.99万 | 24.12%41.24万 | 348.11%126.62万 |
| 未払給料 | 19.37%2,492.2万 | 13.61%2,436.07万 | 19.82%2,575.11万 | 24.75%2,327.27万 | 12.91%2,087.73万 | 26.23%2,144.15万 | 8.98%2,149.11万 | 0.11%1,865.53万 | 5.20%1,849.04万 | 2.28%1,698.58万 |
| 支払うべき税金 | -29.02%638.19万 | 29.21%541.67万 | 73.67%671.66万 | 85.20%967.51万 | 72.50%899.16万 | 4.87%419.21万 | -41.18%386.74万 | -9.97%522.41万 | 27.61%521.25万 | -38.58%399.74万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -27.41%1,163.22万 | -44.81%1,274.37万 | -45.90%1,229.63万 | -42.35%1,534.45万 | -1.53%1,602.36万 | 6.26%2,309.13万 | 5.59%2,272.71万 | -14.98%2,661.5万 | -52.67%1,627.23万 | -43.72%2,173.15万 |
| -その他の未払金 | ---- | -44.81%1,274.37万 | ---- | ---- | ---- | 6.26%2,309.13万 | ---- | -14.98%2,661.5万 | ---- | -43.72%2,173.15万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 9.23%377.14万 | 44.38%364.78万 | 55.67%250.71万 | 95.58%137.81万 | 33.33%345.26万 | -19.25%252.66万 | -34.05%161.06万 | -60.02%70.46万 | 49.89%258.95万 | 147.48%312.89万 |
| 他の流動負債 | -96.38%7.13万 | 841.30%2,187.17万 | 1,141.66%2,406.92万 | 19.70%246.31万 | 3,579.49%197.25万 | 1,311.57%232.36万 | 3,885.54%193.85万 | 5,229.99%205.77万 | 51.48%5.36万 | 365.64%16.46万 |
| 流動負債合計 | -1.24%2.29億 | 2.89%2.37億 | 1.85%2.33億 | 0.19%2.21億 | 15.33%2.32億 | 1.37%2.3億 | -3.31%2.28億 | -11.49%2.21億 | -9.16%2.01億 | -19.35%2.27億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%50万 | --50万 | --50万 | --50万 | -50.00%50万 | ---- |
| 社債 | -7.94%2.11億 | 5.08%2.37億 | 5.19%2.35億 | 5.28%2.32億 | 5.39%2.29億 | 5.45%2.26億 | 5.52%2.23億 | 5.56%2.2億 | 5.65%2.17億 | 5.75%2.14億 |
| 流動性繰延税金負債 | -11.23%447.8万 | -11.23%447.8万 | -11.23%447.8万 | -11.24%447.8万 | -4.34%504.47万 | -4.34%504.47万 | -4.34%504.47万 | -4.49%504.5万 | -9.22%527.35万 | -9.22%527.35万 |
| 長期繰延収益 | -5.53%1,662.98万 | -5.45%1,687.31万 | -5.38%1,711.65万 | -5.31%1,735.99万 | -5.24%1,760.32万 | -5.17%1,784.66万 | -5.11%1,808.99万 | -5.04%1,833.33万 | -4.58%1,857.67万 | -3.33%1,882万 |
| 非流動負債合計 | -8.02%2.32億 | 3.79%2.59億 | 3.87%2.56億 | 3.92%2.54億 | 4.35%2.52億 | 4.61%2.49億 | 4.65%2.47億 | 4.64%2.44億 | 4.18%2.42億 | 4.14%2.38億 |
| 負債合計 | -4.77%4.61億 | 3.36%4.96億 | 2.90%4.89億 | 2.15%4.75億 | 9.34%4.84億 | 3.03%4.8億 | 0.67%4.75億 | -3.69%4.65億 | -2.33%4.42億 | -8.82%4.66億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 1.83%1.32億 | 0.01%1.3億 | 0.00%1.3億 | 0.00%1.3億 | 0.00%1.3億 | 0.00%1.3億 | 0.00%1.3億 | 0.01%1.3億 | 0.01%1.3億 | 0.01%1.3億 |
| 他の株式商品 | -12.38%3,692.04万 | -0.06%4,211.2万 | -0.03%4,212.41万 | -0.03%4,212.45万 | -0.00%4,213.57万 | -0.02%4,213.57万 | -0.04%4,213.59万 | -0.07%4,213.59万 | -0.07%4,213.61万 | -0.06%4,214.49万 |
| 追加払込資本金 | 16.58%2.2億 | 0.08%1.89億 | 0.04%1.89億 | 0.04%1.89億 | 0.00%1.89億 | 0.03%1.89億 | 0.05%1.89億 | 0.08%1.89億 | 0.09%1.89億 | 0.08%1.88億 |
| 剰余積立金 | 12.99%5,090.66万 | 12.99%5,090.66万 | 12.99%5,090.66万 | 12.99%5,090.66万 | 9.81%4,505.29万 | 9.81%4,505.29万 | 9.81%4,505.29万 | 9.81%4,505.29万 | 20.40%4,102.65万 | 20.40%4,102.65万 |
| 未分配利益 | 13.85%4.56億 | 11.69%4.37億 | 8.67%4.26億 | 6.54%4.12億 | 2.83%4億 | 2.93%3.91億 | -0.61%3.92億 | 1.09%3.87億 | 3.94%3.89億 | 5.41%3.8億 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 11.13%8.96億 | 6.49%8.48億 | 5.00%8.38億 | 3.94%8.24億 | 1.90%8.06億 | 1.94%7.97億 | 0.21%7.98億 | 1.06%7.92億 | 2.84%7.91億 | 3.52%7.81億 |
| 少数株主持分 | -142.15%-63.67万 | -133.68%-63.82万 | -133.87%-63.77万 | -134.34%-64.01万 | -19.67%151.07万 | 1.99%189.52万 | 10.57%188.26万 | 6.50%186.41万 | -12.57%188.07万 | -13.40%185.81万 |
| 資本合計 | 10.84%8.95億 | 6.15%8.48億 | 4.68%8.37億 | 3.61%8.23億 | 1.85%8.07億 | 1.94%7.98億 | 0.23%8億 | 1.07%7.94億 | 2.80%7.93億 | 3.47%7.83億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 4.99%13.56億 | 5.10%13.43億 | 4.01%13.26億 | 3.07%12.98億 | 4.53%12.91億 | 2.35%12.78億 | 0.40%12.75億 | -0.74%12.59億 | 0.90%12.35億 | -1.48%12.49億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 品永忠和公認会計士有限公司（特別事業組合） | -- | -- | -- | 品永忠和公認会計士有限公司（特別事業組合） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。