中国市場銘柄情報

603391 Zhejiang Liju Thermal Equipment

銘柄追加
  • 41.32
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寄付前 12/25 15:00 CST
37.60億時価総額11.23直近PER

Zhejiang Liju Thermal Equipmentの主要データ

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金
-18.00%7.05億
-5.15%4.48億
32.27%2.77億
-12.89%11.96億
--8.6億
--4.73億
--2.09億
21.92%13.73億
----
----
税金還付
-61.78%220.73万
-81.46%91.35万
-20.19%30万
38.53%740.38万
--577.45万
--492.73万
--37.59万
34.69%534.46万
----
----
営業活動に関連して受け取ったその他の現金
-1.68%7,333.69万
-3.54%5,279.28万
-40.64%1,245.67万
18.54%6,134.42万
--7,458.63万
--5,473.17万
--2,098.48万
-19.24%5,175.14万
----
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営業活動によるキャッシュインフローの小計
-16.98%7.81億
-5.69%5.02億
25.55%2.9億
-11.56%12.65億
--9.41億
--5.32億
--2.31億
19.75%14.3億
----
----
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
-42.79%3.14億
-36.66%1.98億
-35.41%1.01億
-10.99%6.59億
--5.49億
--3.13億
--1.57億
8.59%7.4億
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従業員に支払われる現金
7.25%1.56億
8.00%1.2億
10.74%8,371.95万
-3.75%1.79億
--1.45億
--1.11億
--7,559.73万
10.68%1.86億
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支払った税金
-65.56%5,332.19万
-69.02%2,784.6万
-39.20%2,094.87万
1.70%1.32億
--1.55億
--8,989.45万
--3,445.48万
20.85%1.3億
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----
営業活動に係るその他の現金の支払い
-26.69%4,422.22万
-28.57%3,071.96万
-8.87%2,022.65万
24.75%8,012.01万
--6,032.6万
--4,300.77万
--2,219.56万
-7.14%6,422.52万
----
----
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
-37.61%5.68億
-32.37%3.76億
-21.76%2.26億
-6.27%10.51億
--9.1億
--5.57億
--2.89億
9.16%11.21億
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----
営業キャッシュフロー
589.11%2.13億
616.05%1.26億
207.93%6,325.74万
-30.70%2.15億
-80.79%3,096.39万
-198.22%-2,432.34万
---5,860.91万
84.60%3.1億
--1.61億
--2,476.42万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック
--4.71億
--2.1億
--3,000万
-87.21%6,000万
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-51.60%4.69億
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投資収益から受け取った現金
--896.65万
--283.02万
--123.99万
60.92%312.1万
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-64.03%193.95万
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固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
-83.14%113.75万
2.28%78.62万
321.05%78.62万
103.80%584.03万
--674.83万
--76.86万
--18.67万
1,852.89%286.56万
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子会社およびその他のビジネス ユニットの売却による純現金収入
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--6,500万
--6,500万
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投資活動に関連して受け取ったその他の現金
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--4,000万
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投資活動によるキャッシュインフローの小計
570.15%4.81億
423.97%2.14億
17,051.40%3,202.61万
-71.73%1.34億
--7,174.83万
--4,076.86万
--18.67万
-51.70%4.74億
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固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
169.44%1.98億
252.81%1.45億
539.79%9,571.05万
1.29%1.1億
--7,365.16万
--4,117.4万
--1,495.97万
55.35%1.08億
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現金投資
495.77%9.15億
332.71%2.32億
--1億
-47.64%2.92億
--1.54億
--5,350万
----
-41.23%5.57億
----
----
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
389.96%11.13億
297.96%3.77億
1,208.25%1.96億
-39.68%4.01億
--2.27億
--9,467.4万
--1,495.97万
-34.79%6.65億
----
----
投資キャッシュフロー
-306.76%-6.32億
-202.66%-1.63億
-1,008.00%-1.64億
-39.78%-2.67億
---1.55億
---5,390.54万
---1,477.29万
-396.16%-1.91億
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財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金
--8.57億
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借り入れで現金を手に入れる
-10.08%1.33億
25.70%1.12億
1,901.55%1.1億
-13.88%1.74億
--1.48億
--8,933.99万
--549.57万
15.56%2.02億
----
----
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
567.33%9.9億
25.70%1.12億
1,901.55%1.1億
-13.88%1.74億
--1.48億
--8,933.99万
--549.57万
13.55%2.02億
----
----
借金返済のために現金が支払われる
67.68%1.34億
-87.71%614.26万
----
-9.95%1.84億
--8,000万
--5,000万
----
114.14%2.05億
----
----
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
-11.91%383.88万
-15.31%251.43万
-22.02%112.64万
-14.97%561.39万
--435.76万
--296.88万
--144.44万
-96.85%660.2万
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----
その他財務活動に係る現金の支払
--2,254.92万
----
----
-68.07%17.82万
----
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----
-96.73%55.8万
----
----
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
90.30%1.61億
-83.66%865.69万
-22.02%112.64万
-10.26%1.9億
--8,435.76万
--5,296.88万
--144.44万
-34.32%2.12億
----
----
財務キャッシュ フロー
1,195.83%8.3億
184.95%1.04億
2,587.38%1.09億
-62.59%-1,628.39万
--6,402.61万
--3,637.11万
--405.13万
93.08%-1,001.51万
----
----
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響
-186.03%-3.83万
-78.11%1.29万
--1,521.53
-19.22%2.78万
--4.45万
--5.91万
----
1,067,296.58%3.44万
----
----
現金の変更
780.63%4.11億
257.96%6,602.51万
112.19%844.81万
-163.25%-6,872.62万
---6,036.88万
---4,179.86万
---6,933.07万
806.21%1.09億
----
----
現金及び現金同等物の期首残高
-25.19%2.04億
-25.19%2.04億
-25.19%2.04億
66.17%2.73億
--2.73億
--2.73億
--2.73億
-8.57%1.64億
----
----
現金及び現金同等物の期末残高
189.41%6.15億
16.92%2.7億
4.45%2.13億
-25.19%2.04億
--2.13億
--2.31億
--2.04億
66.17%2.73億
----
----
通貨単位
会計基準
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
--
--
会計事務所
--
--
--
LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
--
LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 -18.00%7.05億-5.15%4.48億32.27%2.77億-12.89%11.96億--8.6億--4.73億--2.09億21.92%13.73億--------
税金還付 -61.78%220.73万-81.46%91.35万-20.19%30万38.53%740.38万--577.45万--492.73万--37.59万34.69%534.46万--------
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 -1.68%7,333.69万-3.54%5,279.28万-40.64%1,245.67万18.54%6,134.42万--7,458.63万--5,473.17万--2,098.48万-19.24%5,175.14万--------
営業活動によるキャッシュインフローの小計 -16.98%7.81億-5.69%5.02億25.55%2.9億-11.56%12.65億--9.41億--5.32億--2.31億19.75%14.3億--------
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 -42.79%3.14億-36.66%1.98億-35.41%1.01億-10.99%6.59億--5.49億--3.13億--1.57億8.59%7.4億--------
従業員に支払われる現金 7.25%1.56億8.00%1.2億10.74%8,371.95万-3.75%1.79億--1.45億--1.11億--7,559.73万10.68%1.86億--------
支払った税金 -65.56%5,332.19万-69.02%2,784.6万-39.20%2,094.87万1.70%1.32億--1.55億--8,989.45万--3,445.48万20.85%1.3億--------
営業活動に係るその他の現金の支払い -26.69%4,422.22万-28.57%3,071.96万-8.87%2,022.65万24.75%8,012.01万--6,032.6万--4,300.77万--2,219.56万-7.14%6,422.52万--------
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 -37.61%5.68億-32.37%3.76億-21.76%2.26億-6.27%10.51億--9.1億--5.57億--2.89億9.16%11.21億--------
営業キャッシュフロー 589.11%2.13億616.05%1.26億207.93%6,325.74万-30.70%2.15億-80.79%3,096.39万-198.22%-2,432.34万---5,860.91万84.60%3.1億--1.61億--2,476.42万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック --4.71億--2.1億--3,000万-87.21%6,000万-------------51.60%4.69億--------
投資収益から受け取った現金 --896.65万--283.02万--123.99万60.92%312.1万-------------64.03%193.95万--------
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 -83.14%113.75万2.28%78.62万321.05%78.62万103.80%584.03万--674.83万--76.86万--18.67万1,852.89%286.56万--------
子会社およびその他のビジネス ユニットの売却による純現金収入 --------------6,500万--6,500万--------------------
投資活動に関連して受け取ったその他の現金 ----------------------4,000万----------------
投資活動によるキャッシュインフローの小計 570.15%4.81億423.97%2.14億17,051.40%3,202.61万-71.73%1.34億--7,174.83万--4,076.86万--18.67万-51.70%4.74億--------
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 169.44%1.98億252.81%1.45億539.79%9,571.05万1.29%1.1億--7,365.16万--4,117.4万--1,495.97万55.35%1.08億--------
現金投資 495.77%9.15億332.71%2.32億--1億-47.64%2.92億--1.54億--5,350万-----41.23%5.57億--------
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 389.96%11.13億297.96%3.77億1,208.25%1.96億-39.68%4.01億--2.27億--9,467.4万--1,495.97万-34.79%6.65億--------
投資キャッシュフロー -306.76%-6.32億-202.66%-1.63億-1,008.00%-1.64億-39.78%-2.67億---1.55億---5,390.54万---1,477.29万-396.16%-1.91億--------
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金 --8.57億------------------------------------
借り入れで現金を手に入れる -10.08%1.33億25.70%1.12億1,901.55%1.1億-13.88%1.74億--1.48億--8,933.99万--549.57万15.56%2.02億--------
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 567.33%9.9億25.70%1.12億1,901.55%1.1億-13.88%1.74億--1.48億--8,933.99万--549.57万13.55%2.02億--------
借金返済のために現金が支払われる 67.68%1.34億-87.71%614.26万-----9.95%1.84億--8,000万--5,000万----114.14%2.05億--------
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 -11.91%383.88万-15.31%251.43万-22.02%112.64万-14.97%561.39万--435.76万--296.88万--144.44万-96.85%660.2万--------
その他財務活動に係る現金の支払 --2,254.92万---------68.07%17.82万-------------96.73%55.8万--------
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 90.30%1.61億-83.66%865.69万-22.02%112.64万-10.26%1.9億--8,435.76万--5,296.88万--144.44万-34.32%2.12億--------
財務キャッシュ フロー 1,195.83%8.3億184.95%1.04億2,587.38%1.09億-62.59%-1,628.39万--6,402.61万--3,637.11万--405.13万93.08%-1,001.51万--------
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響 -186.03%-3.83万-78.11%1.29万--1,521.53-19.22%2.78万--4.45万--5.91万----1,067,296.58%3.44万--------
現金の変更 780.63%4.11億257.96%6,602.51万112.19%844.81万-163.25%-6,872.62万---6,036.88万---4,179.86万---6,933.07万806.21%1.09億--------
現金及び現金同等物の期首残高 -25.19%2.04億-25.19%2.04億-25.19%2.04億66.17%2.73億--2.73億--2.73億--2.73億-8.57%1.64億--------
現金及び現金同等物の期末残高 189.41%6.15億16.92%2.7億4.45%2.13億-25.19%2.04億--2.13億--2.31億--2.04億66.17%2.73億--------
通貨単位
会計基準 新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)
監査意見 ------保留意見無し------保留意見無し----
会計事務所 ------LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)------LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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