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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -124.70%-1.09億 | -70.78%8.58億 | -127.35%-1.05億 | -74.45%1.33億 | -67.13%3.89億 | -48.18%4.41億 | 133.97%29.36億 | 128.77%3.82億 | -30.58%5.21億 | 192.48%11.82億 |
| その他の非現金項目 | 96.83%-1,237.2万 | -300.57%-9.48億 | -178.19%-4,934.7万 | -421.45%-1.7億 | -204.72%-3.38億 | -1,255.14%-3.9億 | 0.26%4.72億 | -60.31%6,311.4万 | -72.97%5,298.4万 | 92.37%3.23億 |
| 運転資金の増減額 | -163.15%-1.32億 | -65.38%5.9億 | 159.56%7,217.2万 | -95.44%2,502.5万 | -29.91%2.83億 | -76.00%2.09億 | 174.94%17.04億 | -236.01%-1.21億 | 129.44%5.48億 | 176.81%4.04億 |
| -売掛金増減額 | -216.43%-1.48億 | -22.83%9.85億 | 123.58%9,936.4万 | -89.12%1.1億 | 81.99%6.49億 | -61.88%1.27億 | 153.65%12.77億 | -847.26%-4.21億 | 152.85%10.07億 | 164.13%3.57億 |
| -在庫増減額 | 479.20%510.4万 | -584.61%-1,654.7万 | -496.29%-1,413.2万 | -178.71%-78.4万 | -157.46%-28.5万 | 12.54%-134.6万 | -1,897.52%-241.7万 | -484.74%-237万 | 252.53%99.6万 | 279.71%49.6万 |
| 利息の支払額 | 18.63%-163.3万 | 21.91%-677.6万 | 11.80%-161.4万 | 28.50%-150万 | 17.08%-165.5万 | 27.10%-200.7万 | 24.84%-867.7万 | 44.51%-183万 | 36.04%-209.8万 | 7.42%-199.6万 |
| 利息の受取額 | 100.00%4.4万 | 14.04%144.6万 | 12.00%140万 | 42.86%2万 | 300.00%4,000 | 633.33%2.2万 | 8,957.14%126.8万 | --125万 | 180.00%1.4万 | -50.00%1,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 90.19%-6,103.5万 | -37.25%-10.69億 | ---1,850.1万 | -64.21%-4.47億 | 554.87%1,890.6万 | -22.16%-6.22億 | -775.45%-7.79億 | --0 | -591.84%-2.72億 | -84.04%288.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.24%-2.49億 | -104.29%-1.94億 | -79.46%7,727.9万 | -143.06%-3.85億 | -78.58%4.19億 | -123.65%-3.04億 | 1,609.46%45.12億 | -38.14%3.76億 | 198.93%8.94億 | 1,733.49%19.54億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -124.56%-1,794.9万 | 8.88%-1,517.6万 | 10.18%-218.9万 | 40.47%-205.5万 | 13.71%-293.9万 | -8.60%-799.3万 | -71.42%-1,665.5万 | -388.38%-243.7万 | 33.35%-345.2万 | -48.67%-340.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 84.54%-805万 | -17.94%-7,531万 | -39.53%-1,278万 | 51.81%-685万 | 72.31%-360万 | -89.52%-5,208万 | 34.19%-6,385.3万 | -336.14%-915.9万 | ---1,421.4万 | ---1,300万 |
| 事業取引の純額 | ---973.7万 | 46.74%-1.87億 | 89.53%-3,669.7万 | ---- | ---- | --0 | ---3.51億 | ---3.51億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 53.13%-1,500万 | --4,698.2万 | --7,905.7万 | --1.5億 | ---1.5億 | ---3,200万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---2.5万 | -14,631.87%-1,340.6万 | -2,424.43%-1,322.6万 | -9,100.00%-9万 | ---- | ---- | -138.40%-9.1万 | 732.22%56.9万 | -99.90%1,000 | 17.01%-57.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.87%-5,076.1万 | 43.49%-2.44億 | 103.92%1,416.5万 | 49.08%-899.5万 | -823.04%-1.57億 | -163.59%-9,207.3万 | -108.76%-4.31億 | -13,345.22%-3.62億 | 67.42%-1,766.5万 | 86.73%-1,697.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 10.72%-6,533.9万 | -152.59%-2.16億 | -159.89%-3,901.8万 | 82.43%-6,485.1万 | 83.68%-3,901.8万 | -116.00%-7,318.5万 | -284.95%-8,554.3万 | 110.86%6,514.9万 | -146.47%-3.69億 | -331.15%-2.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -481,197.14%-1.68億 | --16万 | -241.25%-11.3万 | --156.8万 | -377,675.56%-1.7億 | -94.53%3.5万 | --0 | -79.49%8万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 99.89%-16.7万 | ---1.65億 | ---10.5万 | --0 | ---724.1万 | ---1.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.73%-9,614.9万 | -228.06%-6.69億 | -325.01%-6,950.9万 | 75.96%-9,571.1万 | 72.96%-7,221.4万 | -200.34%-4.32億 | -202.26%-2.04億 | 104.92%3,089.1万 | -151.98%-3.98億 | -218.44%-2.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.63%37.83億 | 382.58%48.9億 | -22.35%37.62億 | -2.62%42.51億 | 50.69%40.62億 | 382.58%48.9億 | -36.12%10.13億 | 367.74%48.44億 | 255.48%43.66億 | 102.17%26.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.22%-3.96億 | -128.54%-11.06億 | -51.80%2,193.5万 | -202.33%-4.9億 | -88.64%1.9億 | -149.23%-8.28億 | 776.67%38.77億 | 303.00%4,551万 | 348.79%4.79億 | 1,687.89%16.7億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | --1,000 | 50.00%-1,000 | --0 | -200.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | --0 | ---2,000 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.59%33.88億 | -22.63%37.83億 | -22.63%37.83億 | -22.35%37.62億 | -2.62%42.51億 | 50.69%40.62億 | 382.58%48.9億 | 382.58%48.9億 | 367.74%48.44億 | 255.48%43.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.59%-2.75億 | -106.41%-2.84億 | -82.91%6,231万 | -144.94%-3.94億 | -78.74%4.12億 | -129.10%-3.64億 | 1,192.39%44.31億 | -39.79%3.65億 | 196.43%8.77億 | 20,600.54%19.38億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
