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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.03%10.68億 | -69.28%10.69億 | -14.36%34.78億 | 12.45%40.61億 | 149.43%36.11億 | 22.72%14.48億 | 15.17%11.8億 | 35.72%10.24億 | 35.20%7.55億 | -0.40%5.58億 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | --1.71億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.44%3,735.7万 | 207.87%2,886.1万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -86.86%300万 | -50.65%2,283.5万 | 91.53%4,626.7万 | 2.25%2,415.7万 | 44.48%2,362.6万 | --1,635.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 197.15%2.35億 | -130.62%-2.42億 | 67.62%-1.05億 | -193.59%-3.25億 | 445.86%3.47億 | 385.94%6,354.1万 | 57.47%1,307.6万 | -85.06%830.4万 | -54.98%5,558.9万 | 104.45%1.23億 |
| 運転資金の増減額 | -47.32%1.97億 | 95.47%3.75億 | 298.52%1.92億 | 52.99%-9,651.5万 | -916.58%-2.05億 | 121.64%2,514.2万 | -207.76%-1.16億 | 133.12%1.08億 | -34.83%-3.26億 | -2,819.53%-2.41億 |
| -売掛金増減額 | -66.51%1.6億 | 272.32%4.79億 | 401.67%1.29億 | 105.11%2,562.3万 | -1,157.65%-5.01億 | 137.63%4,736.7万 | -216.76%-1.26億 | 142.54%1.08億 | 18.01%-2.53億 | -3,136.77%-3.09億 |
| -その他流動資産の変動 | 185.64%1,760万 | 49.86%-2,055.2万 | 73.75%-4,099.1万 | -168.15%-1.56億 | 2,657.41%2.29億 | ---895.9万 | ---- | --57.4万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --231.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 7.63%-98.1万 | 12.52%-106.2万 | 0.41%-121.4万 | -1.67%-121.9万 | -7.92%-119.9万 | -19.59%-111.1万 | -75.28%-92.9万 | 15.20%-53万 | ---62.5万 | ---- |
| 利息の受取額 | 1.96%31.2万 | 33.04%30.6万 | 1.32%23万 | 7.58%22.7万 | 16.57%21.1万 | 14.56%18.1万 | -39.69%15.8万 | -28.61%26.2万 | -42.39%36.7万 | -20.28%63.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 100.78%803.3万 | 17.27%-10.36億 | 18.87%-12.52億 | -212.13%-15.43億 | -9.31%-4.94億 | -492.35%-4.52億 | 85.41%-7,633.3万 | -184.49%-5.23億 | 8.54%-1.84億 | 32.79%-2.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195.21%18.26億 | -76.23%6.19億 | 8.52%26.03億 | -31.72%23.98億 | 159.67%35.12億 | 10.36%13.53億 | 48.57%12.26億 | 52.17%8.25億 | 31.69%5.42億 | 16.12%4.12億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 52.22%-1,932.7万 | 71.35%-4,044.9万 | -384.28%-1.41億 | -88.76%-2,915.7万 | 40.14%-1,544.7万 | 83.50%-2,580.5万 | -746.05%-1.56億 | 91.34%-1,848.1万 | -158.10%-2.13億 | -1.94%-8,266.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 9.75%-2.86億 | 8.09%-3.17億 | -18.69%-3.45億 | -59.94%-2.91億 | -29.05%-1.82億 | 29.58%-1.41億 | -35.66%-2億 | -11.78%-1.48億 | 54.08%-1.32億 | -121.15%-2.87億 |
| 投資商品取引の純額 | -44.58%1,072.8万 | --1,935.6万 | --0 | ---3,000万 | ---- | -651.54%-1.7億 | --3,082.3万 | ---- | ---- | ---4,168.8万 |
| その他の投資活動純額 | -100.07%-1,000 | 102.98%151万 | -206.59%-5,071万 | ---1,654万 | ---- | 98.69%-174.3万 | -138.09%-1.33億 | 0.19%3.5億 | 978.77%3.49億 | -273.75%-3,975.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.45%-2.95億 | 37.28%-3.37億 | -46.53%-5.37億 | -85.78%-3.67億 | 41.70%-1.97億 | 26.26%-3.39億 | -349.52%-4.59億 | 4,516.49%1.84億 | 100.88%398.5万 | -139.95%-4.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1億 | ---- | --1億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---9.9万 | --0 | ---- | ---- | -99,976.28%-4.09億 | -335.11%-40.9万 | 99.97%-9.4万 | -429,551.43%-3.01億 | -27.27%-7万 | -100.01%-5.5万 |
| 配当金支払総額 | 26.48%-14.75億 | -18.96%-20.06億 | -18.75%-16.86億 | -66.02%-14.2億 | -47.54%-8.55億 | -30.34%-5.8億 | -48.24%-4.45億 | -47.18%-3億 | -9.59%-2.04億 | -20.56%-1.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -100.03%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.47%-14.75億 | -18.96%-20.06億 | -18.75%-16.86億 | -12.29%-14.2億 | -118.00%-12.65億 | -68.23%-5.8億 | 42.60%-3.45億 | -478.21%-6.01億 | 44.16%-1.04億 | -124.03%-1.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.92%40.42億 | 7.05%57.68億 | 12.79%53.88億 | 75.21%47.77億 | 18.89%27.27億 | 22.48%22.93億 | 27.88%18.72億 | 43.21%14.64億 | -18.05%10.22億 | 306.23%12.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.25%5,608万 | -554.59%-17.24億 | -38.00%3.79億 | -70.17%6.12億 | 372.37%20.51億 | 2.91%4.34億 | 3.34%4.22億 | -7.70%4.08億 | 295.77%4.42億 | -124.01%-2.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 18.71%-96万 | -365.99%-118.1万 | 158.04%44.4万 | -1,290.91%-76.5万 | 93.35%-5.5万 | 18.60%-82.7万 | -1,593.33%-101.6万 | 87.55%-6万 | -168.27%-48.2万 | 515.29%70.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.36%40.97億 | -29.92%40.42億 | 7.05%57.68億 | 12.79%53.88億 | 75.21%47.77億 | 18.89%27.27億 | 22.48%22.93億 | 27.88%18.72億 | 43.21%14.64億 | -18.05%10.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 483.10%15.2億 | -87.68%2.61億 | 1.83%21.16億 | -37.31%20.78億 | 179.54%33.15億 | 36.45%11.86億 | 31.89%8.69億 | 234.81%6.59億 | 471.73%1.97億 | -76.01%3,442.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
