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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -11.33%3,925.79万 | -33.30%3,380.88万 | -53.43%3,270.65万 | -53.45%4,160.42万 | -36.00%4,427.23万 | -43.19%5,068.81万 | -29.77%7,023.6万 | -25.57%8,937.03万 | -17.22%6,917.29万 | -35.90%8,923.03万 |
| 受取手形と売掛金 | -28.52%4,522.56万 | -27.35%5,172.32万 | -31.12%5,714.81万 | -26.89%5,866.71万 | -10.08%6,326.71万 | -20.40%7,119.06万 | -18.04%8,296.95万 | -13.61%8,025万 | 10.59%7,035.78万 | 31.57%8,943万 |
| -受取手形 | ---- | 231.94%315.6万 | 20.85%376.1万 | 43.34%460.16万 | 31.69%268.94万 | -26.74%95.08万 | 236.22%311.22万 | 937.33%321.02万 | 1,578.65%204.22万 | 296.99%129.78万 |
| -売掛金 | -25.34%4,522.56万 | -30.86%4,856.72万 | -33.15%5,338.71万 | -29.82%5,406.55万 | -11.33%6,057.77万 | -20.30%7,023.98万 | -20.39%7,985.73万 | -16.78%7,703.98万 | 7.59%6,831.56万 | 30.29%8,813.22万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -46.19%107万 | -57.09%71.73万 | 47.67%116.31万 | 56.33%227.75万 | 38.25%198.86万 | 46.33%167.16万 | -53.06%78.76万 | 15.27%145.69万 | 59.50%143.84万 | -32.33%114.23万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 56.33%227.75万 | ---- | 46.33%167.16万 | ---- | 15.27%145.69万 | ---- | -32.33%114.23万 |
| 前払資産 | -85.43%116.8万 | 10.09%161.49万 | 74.60%364.54万 | -21.45%235.04万 | 331.67%801.5万 | -6.92%146.69万 | 10.17%208.78万 | 95.33%299.21万 | -60.19%185.67万 | -32.89%157.61万 |
| 棚卸資産 | 11.43%9,739.91万 | 6.04%9,267.84万 | -5.46%8,565.16万 | -1.30%8,745.95万 | -0.64%8,740.74万 | 6.68%8,739.97万 | -2.11%9,059.52万 | 2.33%8,860.79万 | 8.86%8,796.98万 | 9.98%8,192.58万 |
| 債券融資 | 108.92%52.23万 | ---- | -52.46%33.9万 | -74.46%12.69万 | 55.81%25万 | 69.78%20万 | 798.38%71.29万 | 396.83%49.68万 | -90.61%16.05万 | -72.45%11.78万 |
| その他流動資產 | -2.47%593.67万 | 27.39%973.03万 | 50.99%700.53万 | 142.30%802.53万 | -36.30%608.7万 | 20.43%763.83万 | -3.86%463.96万 | -34.25%331.22万 | 159.35%955.51万 | 149.56%634.26万 |
| 流動資產合計 | -9.80%1.91億 | -13.61%1.9億 | -25.54%1.88億 | -24.76%2.01億 | -12.15%2.11億 | -18.35%2.2億 | -19.29%2.52億 | -16.06%2.66億 | -19.59%2.41億 | -22.69%2.7億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 長期株式投資 | 0.00%4,980.24万 | 0.00%4,980.24万 | -5.32%4,980.24万 | -5.32%4,980.24万 | -5.32%4,980.24万 | -5.32%4,980.24万 | 5.20%5,259.94万 | 5.20%5,259.94万 | 5.20%5,259.94万 | --5,259.94万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -2.76%1.69億 | ---- | 125.55%1.76億 | ---- | 124.41%1.74億 | ---- | -1.51%7,781.44万 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 62.49%4,611.23万 | ---- | -53.54%3,673.28万 | ---- | -40.49%2,837.8万 | ---- | 207.29%7,906.53万 |
| 無形資産 | -3.85%3,501.15万 | -3.72%3,537.97万 | -2.03%3,569.48万 | -1.60%3,623.65万 | -1.96%3,641.47万 | -2.15%3,674.64万 | -0.80%3,643.45万 | -0.98%3,682.44万 | -1.20%3,714.29万 | 58.65%3,755.56万 |
| 長期前払費用 | -42.86%1.86万 | -38.71%2.2万 | -35.29%2.55万 | -32.43%2.9万 | -30.00%3.25万 | -27.91%3.6万 | -95.20%3.94万 | -24.49%4.29万 | -23.08%4.64万 | -21.82%4.99万 |
| 繰延税金資産 | 26.88%662.8万 | 48.80%708.58万 | 37.43%588.47万 | 65.32%588.03万 | 93.56%522.4万 | 72.36%476.2万 | 59.18%428.2万 | 42.61%355.69万 | 23.37%269.89万 | 16.45%276.29万 |
| 使用権資産 | 125.24%1,082.83万 | 141.72%1,190.25万 | 29.17%362.59万 | 45.56%425.09万 | 58.84%480.74万 | 52.00%492.4万 | --280.71万 | --292.04万 | --302.66万 | 98.48%323.95万 |
| 他の非流動資産 | 125.04%290.15万 | 65.54%193.07万 | 725.04%1,373.93万 | 119.88%627.67万 | -92.08%128.94万 | -95.67%116.63万 | -93.90%166.53万 | -81.19%285.46万 | 81.92%1,627.82万 | 74.10%2,692.34万 |
| 非流動資産合計 | 6.88%3.34億 | 9.18%3.38億 | 5.69%3.25億 | 5.51%3.18億 | 5.05%3.13億 | 10.60%3.1億 | 21.29%3.08億 | 30.86%3.01億 | 40.85%2.98億 | 89.27%2.8億 |
| 資産合計 | 0.15%5.25億 | -0.29%5.28億 | -8.37%5.13億 | -8.70%5.18億 | -2.64%5.24億 | -3.61%5.3億 | -1.09%5.6億 | 3.66%5.68億 | 5.43%5.38億 | 10.64%5.5億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -23.77%1,470.29万 | -21.40%1,505.28万 | -20.76%1,448.41万 | -35.49%1,504.21万 | 18.07%1,928.75万 | 15.71%1,915.1万 | 7.28%1,827.95万 | 89.59%2,331.6万 | 32.55%1,633.55万 | 28.69%1,655.15万 |
| 支払手形と買掛金 | -12.69%2,812.93万 | -13.89%3,109.32万 | -43.62%2,692.04万 | -32.67%3,095.67万 | 20.14%3,221.75万 | -3.30%3,610.9万 | -11.13%4,775万 | 4.97%4,598.06万 | -25.11%2,681.56万 | 51.08%3,734.15万 |
| -買掛金勘定 | -12.69%2,812.93万 | -13.89%3,109.32万 | -43.62%2,692.04万 | -32.67%3,095.67万 | 20.14%3,221.75万 | -3.30%3,610.9万 | -11.13%4,775万 | 4.97%4,598.06万 | -25.11%2,681.56万 | 51.08%3,734.15万 |
| 契約負債 | -30.48%274.56万 | -3.14%239.1万 | -29.93%186.8万 | -39.00%174.67万 | 4.01%394.9万 | -9.78%246.84万 | 2.42%266.58万 | 66.74%286.33万 | 166.29%379.69万 | 72.47%273.6万 |
| 未払給料 | -1.81%265.83万 | 7.76%260.69万 | -12.91%253.84万 | 2.67%261.35万 | -10.72%270.73万 | -14.25%241.92万 | -12.45%291.48万 | -20.09%254.57万 | -16.77%303.24万 | -20.66%282.14万 |
| 支払うべき税金 | 27.44%259.44万 | -55.82%268.46万 | -64.49%224.2万 | -36.14%337.49万 | -16.41%203.58万 | 70.41%607.66万 | -4.38%631.44万 | -1.95%528.5万 | -10.94%243.55万 | 61.75%356.59万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 37.51%203.99万 | 51.97%235.34万 | -92.47%119.69万 | 55.49%166.41万 | 44.77%148.35万 | 22.95%154.86万 | 934.92%1,589.51万 | -6.75%107.02万 | -26.11%102.47万 | 41.82%125.95万 |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,434.43万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 55.49%166.41万 | ---- | 22.95%154.86万 | ---- | -6.75%107.02万 | ---- | 41.82%125.95万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 136.46%450.24万 | 134.37%437.65万 | 123.99%198.94万 | 143.02%204.73万 | 130.45%190.41万 | 112.49%186.73万 | 1,976.65%88.82万 | 1,646.89%84.25万 | 1,484.43%82.63万 | 103.33%87.88万 |
| 他の流動負債 | 15.13%10.9万 | -39.39%6.87万 | 35.77%9.68万 | -2.81%10.42万 | 4.34%9.47万 | 30.36%11.33万 | 1,544.39%7.13万 | 439.88%10.73万 | 347.42%9.07万 | 57.68%8.69万 |
| 流動負債合計 | -9.73%5,748.17万 | -13.08%6,062.71万 | -45.84%5,133.6万 | -29.83%5,754.96万 | 17.15%6,367.94万 | 6.92%6,975.35万 | 11.65%9,477.9万 | 21.30%8,201.05万 | -5.29%5,435.76万 | 40.91%6,524.16万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.95%6,186.1 | ---- | -62.60%2.97万 | ---- | -50.88%5.14万 |
| 流動性繰延税金負債 | --1.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | 114.63%391.94万 | 115.34%399.66万 | -6.34%176.63万 | -6.24%179.62万 | -6.14%182.61万 | -8.21%185.6万 | -11.69%188.59万 | -14.82%191.57万 | -17.66%194.56万 | -18.35%202.19万 |
| リース負債 | 109.05%675.83万 | 138.46%802.65万 | -10.81%191.52万 | 7.52%246.65万 | 39.80%323.29万 | 41.18%336.6万 | --214.72万 | --229.4万 | --231.26万 | 86.42%238.42万 |
| 非流動負債合計 | 111.08%1,069.14万 | 129.97%1,202.31万 | -9.16%368.15万 | 0.55%426.27万 | 17.56%506.52万 | 17.29%522.82万 | 84.01%405.26万 | 82.06%423.94万 | 74.92%430.86万 | 13.47%445.74万 |
| 負債合計 | -0.83%6,817.31万 | -3.11%7,265.02万 | -44.33%5,501.75万 | -28.33%6,181.23万 | 17.18%6,874.46万 | 7.58%7,498.17万 | 13.48%9,883.16万 | 23.32%8,624.99万 | -1.99%5,866.62万 | 38.76%6,969.9万 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%1.31億 | 0.00%1.31億 | 0.00%1.31億 | 0.00%1.31億 | 0.00%1.31億 | 0.00%1.31億 | 0.00%1.31億 | 0.00%1.31億 | 0.00%1.31億 | 0.00%1.31億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%7,567.35万 | 0.00%7,567.35万 | 0.00%7,567.35万 | 0.00%7,567.35万 | 0.00%7,567.35万 | 0.00%7,567.35万 | -0.20%7,567.35万 | -0.20%7,567.35万 | -0.20%7,567.35万 | -0.20%7,567.35万 |
| 剰余積立金 | 4.09%2,501.86万 | 4.09%2,501.86万 | 0.00%2,403.52万 | 0.00%2,403.52万 | 0.00%2,403.52万 | 0.00%2,403.52万 | 9.69%2,403.52万 | 9.69%2,403.52万 | 9.69%2,403.52万 | 9.69%2,403.52万 |
| 未分配利益 | 1.02%2.09億 | 0.65%2.08億 | -0.96%2.11億 | -10.27%2.09億 | -10.17%2.07億 | -10.49%2.07億 | -7.74%2.13億 | 1.68%2.33億 | 7.79%2.31億 | 10.13%2.31億 |
| その他の包括利益 | -9,962.88%-34.85万 | -2,416.41%-51.92万 | -76.34%3.23万 | -489.06%-21.24万 | -102.68%-3,463.65 | -89.05%2.24万 | -63.97%13.65万 | -89.53%5.46万 | -75.48%12.91万 | -74.12%20.46万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 0.63%4.4億 | 0.41%4.39億 | -0.48%4.41億 | -5.22%4.39億 | -5.12%4.38億 | -5.29%4.37億 | -3.50%4.43億 | 1.17%4.63億 | 4.12%4.61億 | 5.15%4.62億 |
| 少数株主持分 | -7.85%1,626.37万 | -5.74%1,679.78万 | -4.98%1,716.44万 | -4.23%1,738.28万 | -3.74%1,764.88万 | -3.83%1,782.13万 | -9.21%1,806.46万 | -8.28%1,815.13万 | 139.34%1,833.48万 | 139.49%1,853.12万 |
| 資本合計 | 0.30%4.57億 | 0.17%4.56億 | -0.66%4.58億 | -5.18%4.56億 | -5.06%4.55億 | -5.23%4.55億 | -3.74%4.61億 | 0.78%4.81億 | 6.42%4.8億 | 7.48%4.8億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 0.15%5.25億 | -0.29%5.28億 | -8.37%5.13億 | -8.70%5.18億 | -2.64%5.24億 | -3.61%5.3億 | -1.09%5.6億 | 3.66%5.68億 | 5.43%5.38億 | 10.64%5.5億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
