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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.08%60.66億 | 26.30%54.61億 | 44.41%43.24億 | 122.58%29.94億 | 8.14%13.45億 | 42.37%12.44億 | -8.15%8.74億 | 16.99%9.51億 | 33.52%8.13億 | 35.07%6.09億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,958.24%3,413万 | -98.02%111.6万 |
| その他の非現金項目 | 338.21%7,106.7万 | -148.39%-2,983.4万 | -14.72%6,165.3万 | 464.89%7,229.9万 | -132.82%-1,981.4万 | 124.53%6,037.3万 | -36.81%2,688.9万 | 250.88%4,255.1万 | -28.90%1,212.7万 | -27.64%1,705.6万 |
| 運転資金の増減額 | 155.29%3.22億 | -113.80%-5.82億 | -296.17%-2.72億 | 1,557.52%1.39億 | -86.96%837.3万 | 86.90%6,422.1万 | -63.55%3,436.1万 | 127.85%9,425.8万 | -1,102.95%-3.38億 | 114.33%3,374.9万 |
| -売上債権増減額 | -33.08%-2.88億 | 22.50%-2.16億 | -6.62%-2.79億 | -743.35%-2.62億 | 161.68%4,071.8万 | -204.00%-6,601.9万 | -635.17%-2,171.7万 | 89.43%-295.4万 | 63.43%-2,793.8万 | -15.94%-7,638.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 100.89%423万 | -18,463.82%-4.75億 | 101.41%258.4万 | -9,929.89%-1.84億 | 97.92%-183万 | -411.93%-8,805.5万 | 131.45%2,822.9万 | 12.19%-8,976.4万 | -157.85%-1.02億 | 254.28%1.77億 |
| -前払費用増減額 | 102.39%157.7万 | -25,581.85%-6,599.8万 | -99.38%25.9万 | 134.83%4,159.8万 | -1,137.10%-1.19億 | 147.68%1,151.7万 | -332.76%-2,415.4万 | 160.97%1,037.7万 | 73.97%-1,701.9万 | -1,214.99%-6,537.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -32.55%4,571.3万 | 19.13%6,777万 | --5,688.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -36.59%-181.8万 | 66.07%-133.1万 | 18.53%-392.3万 | 16.95%-481.5万 | 12.36%-579.8万 | -76.71%-661.6万 | 32.94%-374.4万 | 11.13%-558.3万 | 37.07%-628.2万 | 26.54%-998.2万 |
| 利息の受取額 | 26.37%274.1万 | 17.56%216.9万 | -1.34%184.5万 | 19.87%187万 | 7.29%156万 | 21.67%145.4万 | 27.26%119.5万 | -47.25%93.9万 | 16.11%178万 | 36.51%153.3万 |
| 法人税等の支払額 | -7.15%-16.35億 | -29.41%-15.26億 | -182.79%-11.79億 | 14.18%-4.17億 | -71.19%-4.86億 | 20.34%-2.84億 | -8.93%-3.56億 | -41.44%-3.27億 | 5.32%-2.31億 | -17.26%-2.44億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 44.10%52.8億 | 13.73%36.64億 | 4.13%32.21億 | 188.52%30.94億 | -21.82%10.72億 | 72.60%13.72億 | -18.56%7.95億 | 108.22%9.76億 | -14.36%4.69億 | 166.82%5.47億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -84.98%-20.7億 | 13.23%-11.19億 | -106.75%-12.89億 | 49.70%-6.24億 | -184.87%-12.4億 | 48.03%-4.35億 | -29.30%-8.37億 | -45.05%-6.48億 | -15.78%-4.47億 | -274.24%-3.86億 |
| 無形資産取引の純額 | 1.59%-3,910.4万 | -34.85%-3,973.6万 | 25.66%-2,946.7万 | -118.76%-3,963.8万 | -97.61%-1,811.9万 | 24.19%-916.9万 | 62.33%-1,209.5万 | -28.38%-3,210.5万 | -773.15%-2,500.7万 | -60.63%-286.4万 |
| 事業取引の純額 | ---6,933.9万 | --0 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,817.4万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 24.30%-1.11億 | -383.87%-1.47億 | 59.86%-3,040.3万 | -20.42%-7,574.3万 | 17.99%-6,290万 | 2.51%-7,669.9万 | 63.41%-7,867万 | -243.86%-2.15億 | 7.06%-6,253.4万 | -37,912.43%-6,728.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.30%-24.95億 | -17.54%-15.86億 | -82.37%-13.49億 | 43.95%-7.4億 | -153.06%-13.2億 | 43.69%-5.22億 | -3.57%-9.26億 | -73.52%-8.95億 | -13.10%-5.16億 | -383.93%-4.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 87.37%-4,800万 | -208.06%-3.8億 | 62.78%-1.23億 | -627.00%-3.31億 | 76.29%-4,557.5万 | -130.92%-1.92億 | 360.88%6.22億 | 154.63%1.35億 | 51.02%-2.47億 | -280.80%-5.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -79.37%-107.8万 | -35.97%-60.1万 | 99.98%-44.2万 | -131,283.63%-21.88億 | 2,927.12%166.8万 | -108.38%-5.9万 | 100.19%70.4万 | -158.53%-3.77億 | -54.08%6.45億 | 3,113.47%14.04億 |
| 配当金支払総額 | -38.71%-11.73億 | -55.00%-8.46億 | -157.24%-5.46億 | -25.34%-2.12億 | -33.33%-1.69億 | 5.16%-1.27億 | -103.40%-1.34億 | -40.14%-6,578.8万 | -135.47%-4,694.5万 | -7.77%-1,993.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -14,300.00%-14.4万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.33%-12.22億 | -83.19%-12.26億 | 75.49%-6.69億 | -1,181.66%-27.32億 | 33.22%-2.13億 | -165.35%-3.19億 | 258.37%4.88億 | -187.89%-3.08億 | -60.14%3.51億 | 921.61%8.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.32%35.74億 | 79.38%27.21億 | -19.90%15.17億 | -19.58%18.94億 | 29.06%23.55億 | 24.26%18.25億 | -13.39%14.69億 | 21.46%16.96億 | 234.74%13.96億 | 3.29%4.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.49%15.62億 | -29.20%8.51億 | 418.24%12.03億 | 18.05%-3.78億 | -186.89%-4.61億 | 48.82%5.31億 | 256.94%3.57億 | -174.75%-2.27億 | -68.72%3.04億 | 26,034.83%9.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 44.60%131.3万 | -47.42%90.8万 | 59.91%172.7万 | 2,260.00%108万 | 87.86%-5万 | -29.97%-41.2万 | -307.19%-31.7万 | 103.48%15.3万 | -159.89%-439.7万 | -23.31%734.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.75%51.37億 | 31.32%35.74億 | 79.38%27.21億 | -19.90%15.17億 | -19.58%18.94億 | 29.06%23.55億 | 24.26%18.25億 | -13.39%14.69億 | 21.46%16.96億 | 234.74%13.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.59%31.64億 | 35.48%24.99億 | -24.06%18.45億 | 848.08%24.29億 | -135.29%-3.25億 | 1,616.97%9.2億 | -121.53%-6,066.5万 | 1,622.38%2.82億 | -112.25%-1,850.7万 | 164.10%1.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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