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| (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -3.24%2.09億 | -9.56%2.1億 | 67.00%3.02億 | 8.77%2.31億 | 122.41%2.16億 | 62.19%2.32億 | 79.22%1.81億 | 33.79%2.12億 | -47.46%9,704.21万 | 61.19%1.43億 |
| 取引可能な金融資産 | -29.51%1.43億 | 2.43%2.74億 | 11.03%3.67億 | -2.47%3.4億 | -31.22%2.02億 | -8.43%2.67億 | 16.24%3.31億 | 73.36%3.48億 | 84.48%2.94億 | 8.58%2.92億 |
| 受取手形と売掛金 | 10.05%2.03億 | 2.98%2.16億 | 3.05%2.35億 | 0.17%1.74億 | -12.89%1.84億 | -4.42%2.1億 | 5.31%2.28億 | -14.69%1.73億 | 16.16%2.12億 | 9.43%2.19億 |
| -受取手形 | 44.00%136.8万 | 25.00%19万 | 25.00%19万 | ---- | --95万 | 6.67%15.2万 | 6.67%15.2万 | ---- | ---- | -94.67%14.25万 |
| -売掛金 | 9.88%2.02億 | 2.97%2.16億 | 3.04%2.35億 | 0.17%1.74億 | -13.34%1.83億 | -4.43%2.1億 | 5.31%2.28億 | -14.69%1.73億 | 16.56%2.12億 | 10.84%2.19億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -33.99%218.97万 | -30.07%177.63万 | -63.65%154.81万 | -11.78%186.78万 | 36.43%331.74万 | -44.68%254.02万 | 37.58%425.88万 | -38.56%211.71万 | 41.72%243.15万 | 11.39%459.17万 |
| -他の債権 | -33.99%218.97万 | ---- | -63.65%154.81万 | ---- | 36.43%331.74万 | ---- | 37.58%425.88万 | ---- | 41.72%243.15万 | ---- |
| 前払資産 | -18.98%152.73万 | -47.53%320.58万 | 6.77%248.43万 | -23.33%337.17万 | -64.04%188.51万 | 28.27%610.94万 | -46.81%232.68万 | -39.19%439.78万 | 41.99%524.21万 | 17.18%476.31万 |
| 棚卸資産 | 10.89%1.58億 | 1.91%1.5億 | -13.35%1.3億 | -2.51%1.46億 | 4.82%1.42億 | 15.42%1.47億 | 9.31%1.51億 | 21.16%1.49億 | 5.46%1.36億 | 0.86%1.27億 |
| 債券融資 | 26.50%6,178.74万 | -32.90%4,314.69万 | 30.27%6,211.19万 | -28.67%3,979.65万 | -8.50%4,884.26万 | 53.77%6,430.09万 | -8.39%4,767.81万 | 24.11%5,579.59万 | 6.99%5,338.25万 | 66.91%4,181.68万 |
| その他流動資產 | 212.95%329.74万 | -5.04%171.82万 | 23.09%309.16万 | 141.54%389.25万 | -48.79%105.37万 | -2.97%180.94万 | 30.51%251.16万 | 1.18%161.15万 | 53.48%205.77万 | 139.61%186.48万 |
| 流動資產合計 | -2.37%7.81億 | -3.39%8.99億 | 16.58%11.05億 | -0.89%9.39億 | -0.22%8億 | 11.52%9.31億 | 18.20%9.48億 | 27.43%9.47億 | 12.64%8.01億 | 16.21%8.35億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | -1.60%2.39億 | ---- | -6.92%2.38億 | ---- | -2.58%2.43億 | ---- | 0.74%2.55億 | ---- | 1.25%2.5億 | ---- |
| 建設中 | 33.68%1.06億 | ---- | 189.56%1.02億 | ---- | 2,005.67%7,910.78万 | ---- | --3,533.68万 | ---- | -2.31%375.69万 | ---- |
| 無形資産 | -3.63%4,973.3万 | -3.60%5,020.38万 | -3.37%5,067.46万 | -3.36%5,113.52万 | -0.89%5,160.6万 | 19.08%5,207.67万 | 18.78%5,244.36万 | 18.72%5,291.32万 | 15.73%5,207.14万 | -3.70%4,373.18万 |
| のれん | -2.92%1.01億 | -2.92%1.01億 | -2.92%1.01億 | -5.99%1.04億 | -5.99%1.04億 | -5.99%1.04億 | -5.99%1.04億 | -9.01%1.11億 | -9.01%1.11億 | -9.01%1.11億 |
| 長期前払費用 | ---- | ---- | ---- | -99.88%764.45 | -99.65%3,058.19 | -99.58%5,351.93 | -99.59%7,645.67 | -74.03%65.83万 | -74.17%86.27万 | -68.99%127.19万 |
| 繰延税金資産 | -5.17%452.68万 | 5.03%441.89万 | -4.47%422.35万 | 36.42%488.49万 | 39.52%477.33万 | 20.34%420.72万 | 51.45%442.09万 | 205.82%358.07万 | 94.06%342.12万 | 291.71%349.61万 |
| 使用権資産 | -0.19%60.93万 | -49.06%41.6万 | -81.18%19.35万 | -65.62%40.27万 | -56.14%61.04万 | -37.38%81.66万 | -43.46%102.82万 | --117.13万 | --139.19万 | --130.4万 |
| 他の非流動資産 | 1.37%822.93万 | -23.60%604.2万 | 11.31%618万 | -89.63%123.92万 | 52.75%811.83万 | 91.93%790.87万 | 32.89%555.22万 | 498.76%1,195.15万 | 211.45%531.49万 | 494.52%412.07万 |
| 非流動資産合計 | 3.60%5.09億 | 5.60%5.05億 | 9.62%5.02億 | 15.01%5.04億 | 15.06%4.92億 | 15.24%4.78億 | 9.33%4.58億 | 3.08%4.39億 | 0.78%4.27億 | -2.73%4.15億 |
| 資産合計 | -0.10%12.9億 | -0.34%14.04億 | 14.31%16.07億 | 4.14%14.43億 | 5.09%12.91億 | 12.75%14.09億 | 15.15%14.06億 | 18.57%13.86億 | 8.21%12.29億 | 9.15%12.5億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -57.14%5,400.29万 | -4.11%1.4億 | 128.08%3.33億 | 63.83%2.31億 | --1.26億 | --1.46億 | --1.46億 | --1.41億 | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 13.52%2.06億 | 1.26%2.01億 | 4.80%2.07億 | 18.03%2.03億 | -1.91%1.81億 | -3.77%1.99億 | -1.48%1.98億 | -5.23%1.72億 | 6.24%1.85億 | 15.89%2.06億 |
| -支払手形 | -22.49%6,964.35万 | -2.08%6,163.71万 | 27.37%9,431.67万 | 38.41%1.05億 | 11.97%8,985.62万 | -26.43%6,294.84万 | -14.36%7,405.08万 | 15.52%7,563.17万 | 19.12%8,024.86万 | 24.24%8,556.7万 |
| -買掛金勘定 | 48.91%1.36億 | 2.81%1.4億 | -8.70%1.13億 | 2.09%9,874.77万 | -12.57%9,144.26万 | 12.27%1.36億 | 8.26%1.24億 | -16.90%9,672.63万 | -1.89%1.05億 | 10.63%1.21億 |
| 契約負債 | 4.67%31.87万 | 95.65%75.13万 | 3.85%45.02万 | 246.33%67.63万 | -81.16%30.45万 | -67.15%38.4万 | -65.31%43.35万 | -86.45%19.53万 | -49.76%161.62万 | -44.02%116.88万 |
| 前払い | 140.34%52.31万 | 18.28%13.59万 | 26.06%14.76万 | --26.59万 | --21.76万 | --11.49万 | -60.22%11.71万 | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | 38.81%1,122.61万 | -15.66%677.69万 | -3.23%1,703.35万 | -32.88%1,086.41万 | -30.14%808.73万 | 18.88%803.55万 | 14.42%1,760.29万 | 21.14%1,618.58万 | 19.73%1,157.59万 | 12.54%675.9万 |
| 支払うべき税金 | -33.37%280.25万 | -16.85%581.18万 | 21.14%1,898.61万 | -67.65%472.15万 | -73.93%420.59万 | -53.22%698.95万 | 31.10%1,567.25万 | 62.36%1,459.43万 | 22.75%1,613.54万 | 30.91%1,494万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 18.46%567.18万 | -21.28%360.18万 | -13.27%820.25万 | -24.29%644.53万 | -32.64%478.78万 | -0.59%457.54万 | -1.79%945.7万 | -6.26%851.37万 | 1.97%710.77万 | -32.55%460.27万 |
| -その他の未払金 | 18.46%567.18万 | ---- | -13.27%820.25万 | ---- | -32.64%478.78万 | ---- | -1.79%945.7万 | ---- | 1.97%710.77万 | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 5.82%35.3万 | -14.12%26.42万 | -81.09%17.76万 | -70.21%25.28万 | -60.12%33.36万 | -65.70%30.77万 | 5.20%93.92万 | --84.85万 | --83.65万 | --89.71万 |
| 他の流動負債 | -94.14%6.37万 | 59.70%12.05万 | 20.55%7.33万 | 97.50%15.79万 | 605.07%108.6万 | -56.27%7.54万 | -3.95%6.08万 | -37.49%8万 | -52.76%15.4万 | -7.46%17.25万 |
| 流動負債合計 | -13.96%2.81億 | -1.78%3.59億 | 50.84%5.85億 | 29.41%4.58億 | 46.82%3.26億 | 55.39%3.65億 | 61.54%3.88億 | 64.65%3.54億 | 7.22%2.22億 | 14.82%2.35億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 流動性繰延税金負債 | -14.61%767.36万 | -0.24%923.92万 | -6.80%904.68万 | -5.86%806.47万 | 5.38%898.71万 | 6.48%926.11万 | 16.23%970.67万 | 42.25%856.64万 | 19.15%852.82万 | 15.03%869.72万 |
| 長期繰延収益 | 205.51%204.17万 | 201.63%211.13万 | 50.91%110.4万 | 49.07%116万 | -18.97%66.83万 | -19.67%69.99万 | -20.30%73.16万 | -19.24%77.82万 | -18.38%82.48万 | -13.95%87.14万 |
| リース負債 | --14.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.04%9.27万 | -82.92%17.76万 | --39.65万 | --62.41万 | --71.5万 |
| 非流動負債合計 | 2.08%985.58万 | 12.90%1,135.05万 | -4.38%1,015.09万 | -5.30%922.48万 | -3.22%965.54万 | -2.24%1,005.37万 | 2.98%1,061.59万 | 39.45%974.11万 | 22.15%997.7万 | 19.95%1,028.36万 |
| 負債合計 | -13.50%2.91億 | -1.39%3.7億 | 49.37%5.96億 | 28.48%4.67億 | 44.67%3.36億 | 52.97%3.75億 | 59.13%3.99億 | 63.86%3.64億 | 7.78%2.32億 | 15.03%2.45億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 | 0.00%1.79億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%3.73億 | 0.00%3.73億 | 0.00%3.73億 | 0.00%3.73億 | 0.00%3.73億 | 0.00%3.73億 | 0.00%3.73億 | 0.00%3.73億 | 0.00%3.73億 | 0.00%3.73億 |
| 剰余積立金 | 46.86%6,617.07万 | 46.86%6,617.07万 | 46.86%6,617.07万 | 2.67%4,505.73万 | 5.35%4,505.73万 | 14.93%4,505.73万 | 14.93%4,505.73万 | 13.55%4,388.69万 | 14.54%4,276.74万 | 15.76%3,920.4万 |
| 未分配利益 | 6.49%3.8億 | -4.95%4.15億 | -4.16%3.92億 | -11.06%3.78億 | -11.04%3.56億 | 5.80%4.36億 | 8.08%4.09億 | 19.54%4.25億 | 21.56%4.01億 | 19.81%4.12億 |
| その他の包括利益 | -34.95%26.8万 | 894.92%25.82万 | 122.13%23.8万 | -34.50%35.48万 | 462.12%41.2万 | 95.25%-3.25万 | 117.32%10.71万 | 211.07%54.18万 | 77.37%-11.38万 | -72.26%-68.39万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 4.63%9.97億 | -0.02%10.33億 | 0.42%10.1億 | -4.51%9.75億 | -4.16%9.53億 | 3.03%10.33億 | 3.84%10.06億 | 8.01%10.21億 | 8.37%9.95億 | 7.88%10.02億 |
| 少数株主持分 | -1.75%176.47万 | 61.43%144.41万 | 8.18%164.85万 | -6.61%157.66万 | 11.69%179.61万 | -52.71%89.45万 | -15.78%152.39万 | -14.99%168.83万 | -20.45%160.82万 | -20.28%189.17万 |
| 資本合計 | 4.61%9.99億 | 0.04%10.34億 | 0.43%10.11億 | -4.51%9.76億 | -4.14%9.55億 | 2.93%10.34億 | 3.80%10.07億 | 7.96%10.22億 | 8.31%9.96億 | 7.81%10.04億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -0.10%12.9億 | -0.34%14.04億 | 14.31%16.07億 | 4.14%14.43億 | 5.09%12.91億 | 12.75%14.09億 | 15.15%14.06億 | 18.57%13.86億 | 8.21%12.29億 | 9.15%12.5億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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