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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 24.08%5.45億 | 43.81%5.74億 | 41.43%5.42億 | 43.83%4.93億 | 51.54%4.39億 | 40.29%3.99億 | 36.83%3.83億 | 18.98%3.43億 | -23.86%2.9億 | -34.20%2.85億 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 400.09%1,500.27万 | ---- |
| 受取手形と売掛金 | -9.15%1.05億 | -3.95%1.12億 | 7.07%1.26億 | -5.60%1.17億 | -5.59%1.16億 | -4.63%1.17億 | -13.11%1.17億 | 5.87%1.24億 | -6.02%1.23億 | 7.73%1.22億 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | --35.74万 | --35.74万 | --35.74万 | --35.74万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金 | -8.87%1.05億 | -3.65%1.12億 | 7.39%1.26億 | -5.89%1.17億 | -5.88%1.15億 | -4.92%1.16億 | -13.37%1.17億 | 5.87%1.24億 | -6.02%1.23億 | 7.73%1.22億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -23.60%550.05万 | -6.35%532.25万 | 7.51%687.87万 | 5.52%701.56万 | 18.33%719.94万 | -8.83%568.36万 | 29.64%639.82万 | 4.04%664.83万 | 11.67%608.44万 | 21.76%623.38万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 5.52%701.56万 | ---- | -8.83%568.36万 | ---- | 4.04%664.83万 | ---- | 21.76%623.38万 |
| 前払資産 | -18.73%977.72万 | 8.56%1,253.32万 | 50.61%772.19万 | 59.65%1,033.6万 | 88.04%1,203.06万 | 119.84%1,154.48万 | -50.60%512.71万 | -32.37%647.4万 | -67.56%639.79万 | -25.89%525.15万 |
| 棚卸資産 | -3.50%1.55億 | -4.13%1.58億 | -7.50%1.52億 | -7.69%1.56億 | -21.71%1.61億 | -31.27%1.64億 | -31.05%1.65億 | -34.03%1.69億 | -3.06%2.05億 | 13.68%2.39億 |
| その他流動資產 | 22.13%1,007.19万 | 46.08%1,021.7万 | 47.06%890.48万 | 119.65%798.49万 | 135.66%824.71万 | -31.52%699.43万 | -26.95%605.53万 | -71.92%363.52万 | -63.31%349.96万 | -5.61%1,021.42万 |
| 流動資產合計 | 11.77%8.31億 | 23.75%8.72億 | 23.52%8.43億 | 21.28%7.92億 | 14.58%7.43億 | 5.50%7.05億 | 0.32%6.83億 | -5.86%6.53億 | -14.71%6.49億 | -14.33%6.68億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | 8.14%868.69万 | 7.49%863.19万 | -0.38%803.78万 | -0.23%803.68万 | -0.12%803.31万 | 0.01%803.06万 | 0.85%806.82万 | 0.70%805.57万 | --804.29万 | --803万 |
| 投資不動産 | -10.23%784.85万 | -9.98%807.22万 | -9.74%829.58万 | -9.50%851.95万 | -9.28%874.32万 | -9.07%896.69万 | -8.99%919.06万 | -9.16%941.43万 | -9.31%963.8万 | -9.46%986.17万 |
| 長期株式投資 | -63.52%61.63万 | -56.55%74.82万 | -43.89%96.63万 | -29.32%127.76万 | -19.09%168.93万 | -18.15%172.19万 | 11.33%172.2万 | 31.94%180.77万 | 67.86%208.79万 | 69.14%210.38万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -10.00%5.03億 | ---- | -8.25%5.34億 | ---- | -0.59%5.59億 | ---- | 3.46%5.82億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | -15.48%955.15万 | ---- | -35.28%822.47万 | ---- | -59.88%1,130.09万 | ---- | -52.76%1,270.79万 |
| 無形資産 | -4.77%4,061.11万 | -4.77%4,110.62万 | -4.07%4,196.23万 | -2.90%4,212.59万 | -0.36%4,264.45万 | -0.26%4,316.3万 | 12.57%4,374.14万 | 13.01%4,338.2万 | 10.52%4,279.96万 | 3.40%4,327.58万 |
| のれん | 0.00%337.94万 | 0.00%337.94万 | -41.41%337.94万 | -41.41%337.94万 | -41.41%337.94万 | -41.41%337.94万 | --576.83万 | --576.83万 | --576.83万 | 586.32%576.83万 |
| 長期前払費用 | -41.01%355.68万 | -39.31%393.52万 | -18.96%532.88万 | -19.45%588.66万 | -23.53%602.92万 | -24.45%648.44万 | -25.33%657.55万 | 5.95%730.77万 | 49.97%788.45万 | 63.48%858.34万 |
| 繰延税金資産 | -4.51%3,116.45万 | -7.89%3,125.49万 | -8.21%2,888.84万 | -11.57%2,658.06万 | 15.87%3,263.65万 | 31.75%3,393.35万 | 41.22%3,147.07万 | 55.05%3,005.86万 | 73.66%2,816.63万 | 66.96%2,575.63万 |
| 使用権資産 | -83.44%343.8万 | -77.44%492.35万 | -25.76%1,583.86万 | -25.19%1,689.19万 | -12.09%2,076.5万 | -8.21%2,181.96万 | --2,133.39万 | --2,258.01万 | --2,362.01万 | 543.27%2,377.01万 |
| 他の非流動資産 | 323.20%487.14万 | 457.65%352.42万 | 165.14%645.38万 | 15.35%230.79万 | -77.66%115.11万 | -88.27%63.2万 | -89.96%243.41万 | -93.36%200.07万 | -80.71%515.32万 | -78.87%538.91万 |
| 非流動資産合計 | -11.16%5.8億 | -11.22%5.95億 | -10.01%6.18億 | -10.42%6.28億 | -8.90%6.52億 | -7.82%6.71億 | -2.90%6.86億 | -0.68%7.01億 | 3.43%7.16億 | 4.77%7.28億 |
| 資産調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産合計 | 1.05%14.1億 | 6.70%14.67億 | 6.71%14.61億 | 4.87%14.19億 | 2.26%13.96億 | -1.45%13.75億 | -1.32%13.69億 | -3.25%13.54億 | -6.07%13.65億 | -5.33%13.96億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 228.57%1.15億 | 675.00%1.55億 | 2,700.00%1.4億 | --8,000万 | --3,500万 | --2,000万 | --500万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | -40.43%2,533.99万 | -0.75%3,158.13万 | -10.39%3,300.39万 | 2.57%2,938.79万 | 33.71%4,253.51万 | -36.82%3,181.86万 | -25.71%3,683.08万 | -46.70%2,865.16万 | -50.05%3,181.21万 | -39.42%5,036.28万 |
| -買掛金勘定 | -40.43%2,533.99万 | -0.75%3,158.13万 | -10.39%3,300.39万 | 2.57%2,938.79万 | 33.71%4,253.51万 | -36.82%3,181.86万 | -25.71%3,683.08万 | -46.70%2,865.16万 | -50.05%3,181.21万 | -39.42%5,036.28万 |
| 契約負債 | -0.26%657.55万 | -46.87%576.13万 | -49.09%660.61万 | -44.68%646.1万 | -40.68%659.3万 | -9.77%1,084.38万 | 92.49%1,297.68万 | 41.86%1,168.01万 | 62.81%1,111.46万 | 33.01%1,201.74万 |
| 未払給料 | -11.86%1,698.36万 | 1.19%2,087.46万 | -6.08%1,995.59万 | 1.24%1,849.63万 | -7.50%1,926.81万 | -21.02%2,062.92万 | -4.51%2,124.69万 | -21.56%1,826.98万 | -6.00%2,083.08万 | 1.41%2,612.06万 |
| 支払うべき税金 | -15.66%670.15万 | -2.98%748.03万 | 0.91%739.56万 | -14.34%667.93万 | 148.24%794.58万 | 48.50%771.04万 | -35.99%732.91万 | -1.69%779.75万 | -74.35%320.08万 | -57.77%519.23万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -9.53%2,198.24万 | -2.21%2,545.55万 | 0.26%2,366.05万 | 0.68%2,506.54万 | -15.03%2,429.76万 | -20.32%2,602.96万 | -25.48%2,359.92万 | -26.06%2,489.54万 | -30.16%2,859.63万 | -16.12%3,266.96万 |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.65%79.2万 | -51.65%79.2万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 0.68%2,506.54万 | ---- | -18.35%2,602.96万 | ---- | -24.28%2,489.54万 | ---- | -14.56%3,187.76万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -39.14%236.93万 | -30.36%295.94万 | 30.44%462.35万 | 37.92%471.12万 | -20.65%389.28万 | -6.34%424.93万 | --354.46万 | --341.58万 | --490.57万 | 143.63%453.71万 |
| 他の流動負債 | -0.26%85.48万 | -37.82%74.9万 | -49.09%85.88万 | -44.68%83.99万 | -40.68%85.71万 | 0.20%120.44万 | 92.49%168.7万 | 41.86%151.84万 | 62.81%144.49万 | 2.34%120.2万 |
| 流動負債合計 | 39.47%1.96億 | 103.99%2.5億 | 110.40%2.36億 | 78.37%1.72億 | 37.76%1.4億 | -7.28%1.22億 | -8.44%1.12億 | -24.79%9,622.87万 | -30.67%1.02億 | -23.29%1.32億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 現行支給額 | -32.52%79.64万 | 33.23%159.22万 | -4.67%184.85万 | -4.34%91.57万 | -29.84%118.03万 | -53.77%119.51万 | 28.62%193.9万 | -50.03%95.73万 | -24.38%168.21万 | -11.91%258.51万 |
| 流動性繰延税金負債 | -12.94%2,254.36万 | -9.99%2,312.91万 | 16.77%2,353.38万 | 13.07%2,129.8万 | 35.35%2,589.29万 | 49.75%2,569.66万 | 33.49%2,015.41万 | 27.81%1,883.64万 | 36.83%1,913.08万 | 40.36%1,715.91万 |
| 長期繰延収益 | 44.92%295.21万 | 43.09%303.83万 | -2.57%186.46万 | -2.09%195.08万 | --203.71万 | --212.33万 | --191.38万 | --199.25万 | ---- | ---- |
| リース負債 | -93.69%112.34万 | -89.92%181.91万 | -37.29%1,142.3万 | -35.49%1,260.03万 | -3.92%1,780.27万 | -4.26%1,804.4万 | --1,821.68万 | --1,953.18万 | --1,852.92万 | 1,123.48%1,884.78万 |
| 非流動負債合計 | -41.56%2,741.55万 | -37.15%2,957.88万 | -8.42%3,866.98万 | -11.02%3,676.48万 | 19.24%4,691.29万 | 21.94%4,705.9万 | 154.27%4,222.37万 | 148.10%4,131.8万 | 142.76%3,934.21万 | 131.09%3,859.2万 |
| 負債合計 | 19.18%2.23億 | 64.82%2.79億 | 77.92%2.75億 | 51.52%2.08億 | 32.61%1.87億 | -0.67%1.7億 | 10.97%1.54億 | -4.88%1.38億 | -13.45%1.41億 | -9.64%1.71億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%2.42億 | 0.00%2.42億 | 0.00%2.42億 | 0.00%2.42億 | -0.54%2.42億 | -0.54%2.42億 | -0.54%2.42億 | -1.12%2.42億 | -0.58%2.43億 | -0.58%2.43億 |
| 追加払込資本金 | 0.18%6.88億 | 0.25%6.88億 | 0.23%6.87億 | 0.16%6.87億 | -0.63%6.86億 | -0.70%6.86億 | -1.46%6.86億 | -2.17%6.86億 | -1.35%6.91億 | -1.29%6.91億 |
| 剰余積立金 | 30.75%6,386.54万 | 30.75%6,386.54万 | 0.00%4,884.63万 | 0.00%4,884.63万 | 0.00%4,884.63万 | 0.00%4,884.63万 | 0.00%4,884.63万 | 0.00%4,884.63万 | 0.00%4,884.63万 | 0.00%4,884.63万 |
| 未分配利益 | -16.20%1.94億 | -15.06%1.95億 | -12.59%2.08億 | -2.54%2.33億 | -5.86%2.31億 | -7.16%2.29億 | -10.02%2.38億 | -11.62%2.39億 | -20.02%2.46億 | -18.46%2.47億 |
| 控除：自己株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.65%630.96万 | -51.65%630.96万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -1.75%11.87億 | -1.47%11.88億 | -2.34%11.86億 | -0.41%12.11億 | -1.13%12.08億 | -1.43%12.06億 | -2.54%12.15億 | -2.90%12.16億 | -5.09%12.22億 | -4.64%12.23億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.76%148.26万 | -33.84%150.48万 |
| 資本合計 | -1.75%11.87億 | -1.47%11.88億 | -2.34%11.86億 | -0.41%12.11億 | -1.25%12.08億 | -1.55%12.06億 | -2.69%12.15億 | -3.06%12.16億 | -5.14%12.24億 | -4.70%12.25億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 1.05%14.1億 | 6.70%14.67億 | 6.71%14.61億 | 4.87%14.19億 | 2.26%13.96億 | -1.45%13.75億 | -1.32%13.69億 | -3.25%13.54億 | -6.07%13.65億 | -5.33%13.96億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
