| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 38.06%8.15億 | 55.11%7.69億 | 29.05%8.46億 | -8.69%5.04億 | -4.06%5.91億 | -19.80%4.96億 | 470.50%6.56億 | 113.49%5.51億 | 77.08%6.16億 | 64.90%6.19億 |
| 取引可能な金融資産 | -69.12%1.15億 | -59.30%1.92億 | -71.58%9,069.53万 | -20.93%4.2億 | -19.81%3.73億 | -1.00%4.71億 | 1,455.62%3.19億 | 103,826.58%5.32億 | 91,432.12%4.65億 | 8,507.04%4.76億 |
| 受取手形と売掛金 | 74.20%13.91億 | 54.90%11.9億 | 14.03%10.22億 | 35.43%9.93億 | 34.36%7.98億 | 20.71%7.68億 | 11.22%8.96億 | 12.05%7.33億 | -22.93%5.94億 | -23.77%6.36億 |
| -受取手形 | 215.82%3.17億 | 84.27%2.23億 | 16.75%1.89億 | 62.21%2.41億 | -37.81%1億 | -46.51%1.21億 | -35.35%1.62億 | -28.08%1.49億 | -32.11%1.61億 | -34.40%2.26億 |
| -売掛金 | 53.85%10.74億 | 49.42%9.68億 | 13.43%8.33億 | 28.62%7.52億 | 61.24%6.98億 | 57.66%6.47億 | 32.24%7.34億 | 30.58%5.84億 | -18.84%4.33億 | -16.31%4.11億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 143.33%1,318.37万 | 285.26%1,919.27万 | 82.92%933.19万 | 39.60%608.49万 | 44.30%541.81万 | -51.66%498.18万 | -65.98%510.18万 | -79.58%435.9万 | -79.31%375.47万 | -53.83%1,030.48万 |
| -受取配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | 285.26%1,919.27万 | ---- | ---- | ---- | -51.66%498.18万 | ---- | -79.58%435.9万 | ---- | -53.83%1,030.48万 |
| 前払資産 | 55.75%3,118.67万 | 68.34%2,771.44万 | 81.88%2,887万 | -27.25%1,418.63万 | 3.35%2,002.34万 | -1.44%1,646.3万 | -34.97%1,587.28万 | 24.22%1,950.1万 | 4.13%1,937.36万 | -21.18%1,670.43万 |
| 棚卸資産 | 19.09%11.61億 | 12.59%10.46億 | 10.49%9.48億 | 9.33%9.46億 | 12.54%9.75億 | 1.17%9.29億 | -2.36%8.58億 | 4.33%8.65億 | 4.11%8.66億 | 16.86%9.18億 |
| 債券融資 | -88.95%2,362.85万 | -64.74%7,302.38万 | -17.42%1.29億 | 74.36%1.68億 | 49.81%2.14億 | 36.28%2.07億 | 4.39%1.56億 | -52.73%9,655.82万 | 30.24%1.43億 | -38.45%1.52億 |
| その他流動資產 | 14.07%3,705.23万 | 71.92%3,992.59万 | 87.29%3,804.01万 | 93.32%3,864.3万 | 71.16%3,248.08万 | 32.67%2,322.36万 | -50.95%2,031.05万 | -59.09%1,998.88万 | -58.10%1,897.7万 | -53.74%1,750.44万 |
| 流動資產合計 | 19.24%35.87億 | 15.12%33.57億 | 6.34%31.11億 | 9.50%30.9億 | 10.37%30.08億 | 2.48%29.16億 | 42.75%29.25億 | 38.84%28.22億 | 27.22%27.26億 | 22.16%28.45億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | -83.33%500万 | -83.33%500万 | -83.33%500万 | ---- | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | --3,000万 |
| 長期株式投資 | --2,345.14万 | --2,544.62万 | --2,544.62万 | --2,544.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | 9.79%22.28億 | ---- | ---- | ---- | 39.48%20.3億 | ---- | 35.67%19.93億 | ---- | 13.62%14.55億 |
| 建設中 | ---- | -47.86%1.73億 | ---- | ---- | ---- | -55.12%3.32億 | ---- | -49.93%3.21億 | ---- | 74.35%7.4億 |
| 無形資産 | -1.60%2.3億 | -1.71%2.31億 | 0.40%2.38億 | -1.29%2.34億 | 0.39%2.34億 | 0.73%2.35億 | 9.58%2.37億 | 9.37%2.37億 | 10.66%2.33億 | 10.42%2.34億 |
| のれん | 0.00%5,201.49万 | 0.00%5,201.49万 | 0.00%5,201.49万 | 0.00%5,201.49万 | --5,201.49万 | --5,201.49万 | --5,201.49万 | --5,201.49万 | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | -7.55%192.5万 | -15.37%189.22万 | -15.28%217.63万 | 30.62%207.68万 | -2.25%208.21万 | -10.38%223.59万 | -12.70%256.89万 | 75.52%158.99万 | 78.17%212.99万 | 91.41%249.49万 |
| 繰延税金資産 | 8.89%2,401.51万 | 4.54%2,286.76万 | -0.47%2,186.47万 | 15.37%2,265.75万 | 38.06%2,205.53万 | 33.41%2,187.38万 | 25.69%2,196.84万 | 15.62%1,963.91万 | 16.34%1,597.54万 | 21.59%1,639.59万 |
| 使用権資産 | 73.15%108.18万 | -11.92%120.06万 | -15.21%178.19万 | -17.15%236.33万 | -82.61%62.48万 | -81.20%136.31万 | -77.36%210.15万 | -72.24%285.24万 | -70.60%359.23万 | -48.79%725.18万 |
| 他の非流動資産 | 119.42%1.2億 | -27.53%5,673.32万 | 29.65%6,217.6万 | -43.51%3,862.8万 | -8.94%5,458.59万 | -4.63%7,828.5万 | -50.56%4,795.85万 | -27.58%6,837.79万 | -62.73%5,994.38万 | -34.83%8,208.91万 |
| 非流動資産合計 | 1.38%28.5億 | 0.54%27.98億 | 2.66%28.27億 | 2.72%28億 | 8.53%28.11億 | 8.40%27.83億 | 10.02%27.53億 | 11.26%27.26億 | 18.84%25.9億 | 23.92%25.67億 |
| 資産合計 | 10.61%64.37億 | 8.00%61.55億 | 4.56%59.38億 | 6.17%58.9億 | 9.47%58.2億 | 5.29%56.99億 | 24.75%56.79億 | 23.76%55.48億 | 22.99%53.16億 | 22.99%54.13億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 40.92%7.19億 | 33.68%6.42億 | 99.19%6.58億 | 53.42%5.53億 | 59.22%5.1億 | 77.76%4.8億 | 53.45%3.3億 | 75.52%3.6億 | -16.88%3.2億 | -29.87%2.7億 |
| 支払手形と買掛金 | 18.29%9.42億 | 25.93%8.97億 | -0.14%7.13億 | 11.19%7.31億 | 18.09%7.97億 | -14.02%7.12億 | -20.18%7.14億 | -28.13%6.58億 | -17.36%6.75億 | -14.73%8.28億 |
| -支払手形 | -32.92%2.4億 | 18.64%2.54億 | 98.06%2.38億 | 74.68%2.66億 | 100.20%3.58億 | -7.82%2.14億 | -35.42%1.2億 | -42.14%1.52億 | -47.53%1.79億 | -29.79%2.33億 |
| -買掛金勘定 | 60.05%7.02億 | 29.07%6.42億 | -20.00%4.75億 | -7.91%4.65億 | -11.51%4.39億 | -16.44%4.98億 | -16.18%5.94億 | -22.48%5.05億 | 4.25%4.96億 | -6.94%5.96億 |
| 契約負債 | 63.27%2,770.37万 | 97.17%1,973.98万 | -31.03%1,544.34万 | 105.82%2,418.43万 | 53.64%1,696.78万 | -2.07%1,001.18万 | 84.24%2,239.23万 | 13.11%1,175万 | -5.92%1,104.37万 | -23.44%1,022.3万 |
| 未払給料 | 17.55%7,006.77万 | 10.87%6,497.33万 | 11.54%6,335.34万 | 12.59%7,738.47万 | 8.58%5,960.73万 | 7.15%5,860.15万 | 7.39%5,679.64万 | 9.00%6,872.97万 | 13.11%5,489.46万 | 18.80%5,469.19万 |
| 支払うべき税金 | -8.80%2,054.85万 | 12.74%2,290.46万 | -19.93%3,086.53万 | 7.99%2,624.89万 | 105.36%2,253.01万 | 114.45%2,031.59万 | 35.96%3,854.87万 | 5.62%2,430.61万 | 67.60%1,097.11万 | -53.30%947.33万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -87.12%504.17万 | -70.46%652.43万 | -68.15%2,811.65万 | -81.09%2,025.85万 | -48.87%3,914.86万 | -72.24%2,208.43万 | -25.44%8,827.98万 | -8.39%1.07億 | -9.71%7,657.27万 | -7.51%7,954.81万 |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --184.89万 | --184.89万 | --184.89万 | --184.89万 |
| -その他の未払金 | ---- | -70.46%652.43万 | ---- | ---- | ---- | -71.58%2,208.43万 | ---- | -9.97%1.05億 | ---- | -9.66%7,769.92万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -43.41%5,472.9万 | -98.50%276.02万 | -96.29%700.71万 | -85.25%2,540.09万 | 195.13%9,671.3万 | 226.01%1.84億 | 263.21%1.89億 | 201.11%1.72億 | --3,276.96万 | --5,636.27万 |
| 他の流動負債 | 948.40%1.6億 | 1,682.22%8,048.32万 | 41.58%6,442.26万 | 262.85%1億 | -50.92%1,530.55万 | -74.77%451.59万 | 73.71%4,550.19万 | 49.10%2,766.66万 | -64.67%3,118.3万 | -78.65%1,790.21万 |
| 流動負債合計 | 28.43%20億 | 16.39%17.36億 | 6.42%15.8億 | 8.96%15.58億 | 28.42%15.57億 | 12.45%14.92億 | 6.07%14.85億 | 1.44%14.3億 | -15.90%12.12億 | -17.40%13.27億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | ---- | --5,003.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.90%2,000.64万 | 80.87%1.45億 | 248.66%1.74億 |
| 社債 | 4.05%9.07億 | 4.19%8.98億 | 4.31%8.9億 | 4.36%8.81億 | 4.41%8.72億 | 4.47%8.62億 | --8.53億 | --8.44億 | --8.35億 | --8.26億 |
| 引当金 | -34.62%1,598.21万 | -43.56%1,456.3万 | -54.55%1,038.69万 | 42.94%1,960.54万 | 367.44%2,444.51万 | 237.25%2,580.34万 | 203.31%2,285.22万 | 25.26%1,371.63万 | -40.23%522.96万 | 6.05%765.11万 |
| 流動性繰延税金負債 | 327.81%325.72万 | 28.11%86.55万 | 69.84%95.37万 | -23.71%72.19万 | 212.41%76.13万 | 207.29%67.56万 | 24,360.82%56.15万 | 53,835.76%94.63万 | 19,930.53%24.37万 | 3,084.36%21.99万 |
| 長期繰延収益 | -6.77%9,648.8万 | -7.79%9,716.09万 | -7.43%9,977.17万 | -7.23%1.01億 | 76.72%1.03億 | 77.16%1.05億 | 78.09%1.08億 | 81.93%1.09億 | 46.65%5,856.53万 | 45.61%5,947.84万 |
| リース負債 | --41.36万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -76.26%16.63万 | -96.23%16.63万 | -78.53%33.57万 | -94.74%49.9万 | -94.49%70.05万 |
| 非流動負債合計 | 2.27%10.23億 | 6.71%10.61億 | 1.68%10.01億 | 1.44%10.02億 | -4.18%10億 | -6.86%9.94億 | 287.68%9.85億 | 291.20%9.88億 | 655.61%10.44億 | 864.19%10.68億 |
| 負債合計 | 18.20%30.23億 | 12.52%27.97億 | 4.53%25.81億 | 5.89%25.6億 | 13.34%25.57億 | 3.83%24.86億 | 49.31%24.69億 | 45.47%24.17億 | 42.83%22.56億 | 39.46%23.94億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%8.38億 | 0.00%8.38億 | -0.22%8.38億 | -0.22%8.38億 | -0.22%8.38億 | -0.22%8.38億 | -0.17%8.4億 | -0.17%8.4億 | -0.17%8.4億 | -0.17%8.4億 |
| 他の株式商品 | 0.00%1.66億 | -0.00%1.66億 | -0.00%1.66億 | -0.00%1.66億 | -0.00%1.66億 | -0.00%1.66億 | --1.66億 | --1.66億 | --1.66億 | --1.66億 |
| 追加払込資本金 | -0.21%3.79億 | -0.21%3.79億 | -9.76%3.85億 | -11.06%3.79億 | -14.68%3.8億 | -14.14%3.8億 | -10.22%4.26億 | -9.55%4.26億 | -6.75%4.45億 | -5.44%4.42億 |
| 剰余積立金 | 16.07%2.06億 | 16.07%2.06億 | 16.07%2.06億 | 16.07%2.06億 | 16.94%1.78億 | 16.94%1.78億 | 16.94%1.78億 | 16.94%1.78億 | 35.28%1.52億 | 35.28%1.52億 |
| 未分配利益 | 13.00%18.99億 | 11.21%18.15億 | 10.78%18.05億 | 10.72%17.19億 | 12.85%16.81億 | 12.48%16.32億 | 8.54%16.3億 | 8.61%15.52億 | 7.57%14.89億 | 8.60%14.51億 |
| 控除：自己株式 | --9,900.31万 | --7,181.03万 | 41.39%6,780.93万 | ---- | ---- | ---- | -43.15%4,795.88万 | -43.15%4,795.88万 | -43.15%4,795.88万 | -43.15%4,795.88万 |
| 特別備蓄 | 17.95%2,297.52万 | 23.56%2,246.67万 | 25.71%2,176.1万 | 27.85%2,022.73万 | 32.36%1,947.87万 | 28.92%1,818.27万 | 35.06%1,731.03万 | 39.46%1,582.08万 | 33.28%1,471.68万 | 35.83%1,410.34万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 4.62%34.13億 | 4.46%33.56億 | 4.53%33.55億 | 6.34%33.29億 | 6.62%32.62億 | 6.44%32.13億 | 10.74%32.09億 | 10.97%31.3億 | 11.57%30.6億 | 12.45%30.18億 |
| 少数株主持分 | --142.94万 | --142.88万 | --145.84万 | --146.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主持分調整項目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 4.66%34.15億 | 4.50%33.57億 | 4.58%33.56億 | 6.39%33.3億 | 6.62%32.62億 | 6.44%32.13億 | 10.74%32.09億 | 10.97%31.3億 | 11.57%30.6億 | 12.45%30.18億 |
| 負債と資本の調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 10.61%64.37億 | 8.00%61.55億 | 4.56%59.38億 | 6.17%58.9億 | 9.47%58.2億 | 5.29%56.99億 | 24.75%56.79億 | 23.76%55.48億 | 22.99%53.16億 | 22.99%54.13億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
