| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -42.11%8,014.5万 | -37.05%8,876.42万 | -0.64%9,295.1万 | 16.41%1.1億 | 122.11%1.38億 | 25.39%1.41億 | -5.86%9,354.76万 | -15.45%9,485.81万 | -35.13%6,233.19万 | -20.52%1.12億 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.27万 | ---- | -87.24%17.67万 | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 52.56%1.97億 | 83.36%2.09億 | 37.09%1.6億 | 79.72%1.61億 | 37.82%1.29億 | 32.08%1.14億 | -7.40%1.16億 | -22.56%8,950.59万 | -25.10%9,351.38万 | -45.70%8,649.49万 |
| -売掛金 | 52.56%1.97億 | 83.36%2.09億 | 37.09%1.6億 | 79.72%1.61億 | 37.82%1.29億 | 32.08%1.14億 | -7.40%1.16億 | -22.56%8,950.59万 | -25.10%9,351.38万 | -45.70%8,649.49万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -23.34%2,712.09万 | 110.05%2,722.82万 | 186.98%2,799.59万 | 437.15%2,790.4万 | 42.43%3,537.87万 | 192.71%1,296.28万 | 15.47%975.53万 | 7.55%519.48万 | 356.81%2,483.9万 | -30.22%442.85万 |
| -他の債権 | ---- | 110.05%2,722.82万 | ---- | ---- | ---- | 192.71%1,296.28万 | ---- | 7.55%519.48万 | ---- | -30.22%442.85万 |
| 前払資産 | 69.60%1,639.35万 | 84.03%1,510.61万 | 103.58%1,980.08万 | 29.10%809.13万 | 0.49%966.6万 | -8.69%820.83万 | 44.27%972.61万 | 20.38%626.75万 | -8.84%961.87万 | 177.07%898.99万 |
| 棚卸資産 | 96.44%3.13億 | 121.48%2.92億 | 120.84%2.24億 | 84.87%2.07億 | 40.30%1.59億 | 17.96%1.32億 | -15.54%1.01億 | -18.59%1.12億 | -31.45%1.13億 | -38.02%1.12億 |
| その他流動資產 | 14.38%1,373.76万 | -5.46%1,375.94万 | -13.75%900.52万 | 66.79%1,459.28万 | 94.91%1,201万 | -37.96%1,455.42万 | 79.65%1,044.02万 | -10.63%874.92万 | -42.35%616.17万 | 95.99%2,345.8万 |
| 流動資產合計 | 33.73%6.47億 | 52.84%6.46億 | 56.18%5.33億 | 67.08%5.29億 | 56.03%4.84億 | 21.64%4.23億 | -7.10%3.42億 | -18.30%3.17億 | -25.09%3.1億 | -31.02%3.47億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | -4.97%131.92万 | --132.93万 | --132.34万 | --130.86万 | --138.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産 | 18.18%1.43億 | 68.39%1.45億 | 76.97%1.47億 | 79.72%1.5億 | 769.70%1.21億 | --8,595.43万 | --8,325.62万 | --8,342.72万 | --1,394.08万 | ---- |
| 長期株式投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
| 固定資産 | ---- | -17.63%3.29億 | ---- | ---- | ---- | -11.60%4億 | ---- | 44.82%4.28億 | ---- | 48.23%4.52億 |
| 建設中 | ---- | 25.96%2.01億 | ---- | ---- | ---- | 32.01%1.59億 | ---- | -44.07%1.34億 | ---- | 2.44%1.21億 |
| 無形資産 | -17.21%5,639.74万 | -16.98%5,691.11万 | -17.46%5,730.49万 | -16.84%5,767.43万 | -14.43%6,812.17万 | -19.79%6,854.78万 | -19.03%6,942.77万 | -19.61%6,935.36万 | -8.39%7,961.29万 | 9.38%8,546.57万 |
| のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30万 | --30万 |
| 長期前払費用 | -40.19%633.59万 | -32.39%776.89万 | -27.89%939.12万 | -24.75%1,044.08万 | 37.69%1,059.38万 | 40.67%1,149.14万 | 40.28%1,302.43万 | 32.75%1,387.52万 | -38.64%769.41万 | -33.77%816.88万 |
| 繰延税金資産 | 372.37%923.51万 | -12.74%172.57万 | -29.37%165.99万 | -24.84%178.49万 | -27.51%195.51万 | -30.44%197.78万 | -47.10%235万 | -39.25%237.48万 | 94.97%269.72万 | 112.71%284.33万 |
| 使用権資産 | 56.93%5,141.13万 | 17.90%6,413.68万 | 25.53%7,682.21万 | 45.82%9,069.18万 | 69.05%3,276.16万 | 145.72%5,439.96万 | 914.99%6,119.6万 | 840.92%6,219.37万 | --1,938万 | 239.97%2,213.87万 |
| 他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --74.2万 | --72万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 3.82%7.93億 | 3.11%8.06億 | 4.36%8.23億 | 4.70%8.3億 | 7.63%7.64億 | 12.89%7.82億 | 20.29%7.88億 | 23.58%7.93億 | 30.67%7.1億 | 30.63%6.93億 |
| 資産合計 | 15.41%14.4億 | 20.56%14.52億 | 20.03%13.56億 | 22.50%13.6億 | 22.34%12.48億 | 15.82%12.05億 | 10.45%11.3億 | 7.81%11.1億 | 6.57%10.2億 | 0.60%10.4億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 600.00%1.4億 | 120.00%1.1億 | -40.00%3,000万 | ---- | -42.81%2,000万 | -35.40%5,000万 | -16.62%5,000万 | 140.95%7,236.86万 | 16.57%3,497万 | 113.08%7,739.55万 |
| 取引性金融負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.69%21.28万 | ---- | ---- | --215.68万 | --148.71万 |
| 支払手形と買掛金 | 44.22%4.4億 | 67.43%4.42億 | 73.67%3.7億 | 92.70%3.82億 | 65.12%3.05億 | 23.23%2.64億 | -18.65%2.13億 | -37.15%1.98億 | -27.15%1.85億 | -32.06%2.14億 |
| -支払手形 | 51.27%2.03億 | 93.70%2億 | 121.76%1.89億 | 120.25%1.59億 | 57.32%1.34億 | 0.63%1.03億 | -29.79%8,541.24万 | -38.20%7,235.51万 | -24.66%8,544.48万 | -27.19%1.02億 |
| -買掛金勘定 | 38.66%2.37億 | 50.60%2.42億 | 41.46%1.8億 | 76.83%2.22億 | 71.83%1.71億 | 43.94%1.61億 | -8.97%1.28億 | -36.53%1.26億 | -29.16%9,926.52万 | -35.98%1.12億 |
| 契約負債 | -43.26%200.2万 | -39.70%288.32万 | -14.86%307.6万 | -28.92%251.32万 | 90.22%352.86万 | 103.03%478.18万 | 57.83%361.27万 | 11.83%353.58万 | -52.91%185.5万 | -45.25%235.52万 |
| 前払い | 71.05%481.19万 | -7.08%551.89万 | -38.02%323.51万 | 72.30%679万 | 13.65%281.31万 | 711.60%593.94万 | 735.45%521.97万 | 589.97%394.08万 | 175.19%247.52万 | -54.18%73.18万 |
| 未払給料 | 42.43%1,605.89万 | 52.98%1,570.57万 | 26.61%1,526.57万 | 43.95%1,621.13万 | 26.91%1,127.46万 | 25.92%1,026.64万 | -10.38%1,205.76万 | -45.11%1,126.2万 | -37.85%888.41万 | -51.61%815.28万 |
| 支払うべき税金 | 37.29%595.21万 | 55.56%585.22万 | 30.19%419.21万 | 98.19%846.57万 | 97.38%433.53万 | 2.57%376.19万 | -26.01%322万 | 23.70%427.15万 | -45.45%219.64万 | -4.72%366.76万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 13.93%4,528.26万 | 38.88%4,200.56万 | 30.24%3,369.64万 | 23.72%3,281.2万 | 13.03%3,974.51万 | 56.90%3,024.51万 | 42.87%2,587.2万 | 58.46%2,652.05万 | 325.85%3,516.4万 | 102.64%1,927.63万 |
| -その他の未払金 | ---- | 38.88%4,200.56万 | ---- | ---- | ---- | 56.90%3,024.51万 | ---- | 58.46%2,652.05万 | ---- | 102.64%1,927.63万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 135.92%4,683.17万 | 204.77%6,231.1万 | 507.43%1.15億 | 543.77%1.17億 | 501.76%1,985.08万 | 309.14%2,044.56万 | 744.79%1,887.22万 | 813.80%1,825.05万 | --329.88万 | 28.26%499.72万 |
| 他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.27万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 72.38%7.01億 | 76.13%6.86億 | 72.97%5.74億 | 67.26%5.66億 | 47.45%4.07億 | 17.26%3.9億 | -8.54%3.32億 | -13.60%3.38億 | -12.46%2.76億 | -15.16%3.32億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | -34.96%1.34億 | -17.65%1.37億 | -9.19%1.41億 | 6.73%1.45億 | 94.37%2.06億 | 174.59%1.67億 | 824.51%1.55億 | --1.36億 | --1.06億 | --6,076.24万 |
| 引当金 | 6.68%541.39万 | 60.03%866.39万 | -11.55%603.89万 | -23.09%488.4万 | -32.67%507.48万 | -46.60%541.41万 | -64.75%682.77万 | -59.54%635.03万 | --753.67万 | --1,013.96万 |
| 流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,902.15 | ---- | -87.24%2.65万 | ---- | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | -7.91%743.23万 | -7.28%774.41万 | -6.70%805.59万 | -6.14%836.77万 | 1.43%807.11万 | 193.72%835.25万 | 201.36%863.4万 | 208.90%891.55万 | 173.69%795.75万 | 234.56%284.37万 |
| リース負債 | -4.04%2,062.81万 | -63.40%1,639.1万 | -46.74%2,710.59万 | -16.14%4,366.56万 | 28.00%2,149.67万 | 154.13%4,478.82万 | 1,214.21%5,089.72万 | 1,070.72%5,207.05万 | --1,679.49万 | 1,339.18%1,762.4万 |
| 非流動負債合計 | -30.41%1.67億 | -24.49%1.7億 | -17.80%1.82億 | -0.64%2.02億 | 74.01%2.4億 | 146.69%2.25億 | 414.25%2.22億 | 768.06%2.03億 | 4,510.27%1.38億 | 3,929.25%9,136.97万 |
| 負債合計 | 34.20%8.68億 | 39.26%8.57億 | 36.61%7.56億 | 41.80%7.68億 | 56.32%6.47億 | 45.17%6.15億 | 36.36%5.54億 | 30.44%5.41億 | 30.15%4.14億 | 7.55%4.24億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 31.18%1.26億 | 21.09%9,686.8万 | 20.00%9,600万 | 20.00%9,600万 | 19.40%9,600万 | -0.25%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.50%8,040万 | 0.25%8,020万 |
| 追加払込資本金 | -7.35%3.02億 | -3.18%3.31億 | -4.68%3.26億 | -4.68%3.26億 | -4.68%3.26億 | 0.00%3.42億 | 0.00%3.42億 | 0.00%3.42億 | 0.00%3.42億 | 0.00%3.42億 |
| 剰余積立金 | 8.32%3,912.7万 | 8.32%3,912.7万 | 8.32%3,912.7万 | 8.32%3,912.7万 | 0.00%3,612.14万 | 0.00%3,612.14万 | 0.00%3,612.14万 | 0.00%3,612.14万 | 0.00%3,612.14万 | 0.00%3,612.14万 |
| 未分配利益 | -18.61%1.17億 | 2.84%1.35億 | 15.43%1.38億 | 16.16%1.32億 | -4.74%1.44億 | -17.48%1.31億 | -24.28%1.2億 | -26.94%1.14億 | -16.30%1.51億 | -12.27%1.59億 |
| 控除：自己株式 | --598.05万 | --598.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の包括利益 | -429.78%-635.98万 | -231.62%-30.25万 | 138.86%69.09万 | 69.05%-103.85万 | 65.74%-120.05万 | 124.95%22.98万 | -279.96%-177.81万 | -491.06%-335.56万 | -751.37%-350.39万 | -256.36%-92.14万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -4.81%5.72億 | 1.05%5.96億 | 4.15%6億 | 4.17%5.92億 | -0.87%6.01億 | -4.36%5.9億 | -6.66%5.76億 | -7.50%5.68億 | -5.17%6.06億 | -3.68%6.17億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.16万 | --20.34万 | ---- | ---- |
| 資本合計 | -4.81%5.72億 | 1.05%5.96億 | 4.09%6億 | 4.13%5.92億 | -0.87%6.01億 | -4.36%5.9億 | -6.60%5.76億 | -7.47%5.69億 | -5.17%6.06億 | -3.68%6.17億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 15.41%14.4億 | 20.56%14.52億 | 20.03%13.56億 | 22.50%13.6億 | 22.34%12.48億 | 15.82%12.05億 | 10.45%11.3億 | 7.81%11.1億 | 6.57%10.2億 | 0.60%10.4億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
