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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.65%4.93億 | 8.73%6.38億 | 164.87%5.86億 | -18.62%2.21億 | 127.78%2.72億 | 136.83%1.19億 | -207.46%-3.24億 | -40.75%3.02億 | 11.90%5.09億 | --4.55億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.16%-1,000万 | -137.47%-2,047.7万 | --5,465.3万 |
| 株式ベースの報酬 | -10.34%990.1万 | 61.59%1,104.3万 | -12.99%683.4万 | --785.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 88.17%-309.3万 | 46.01%-2,614.3万 | -188.65%-4,841.8万 | 227.28%5,461.8万 | -318.69%-4,291.2万 | 329.39%1,962.2万 | 86.71%-855.4万 | -223.93%-6,434.7万 | 2,369.23%5,192万 | ---228.8万 |
| 運転資金の増減額 | -204.15%-1.36億 | 7,941.00%1.3億 | 96.79%-166.1万 | -330.97%-5,168.1万 | 124.55%2,237.6万 | -238.47%-9,114.2万 | 125.11%6,582万 | 149.78%2,923.9万 | -510.58%-5,873.2万 | ---961.9万 |
| -売掛金増減額 | 226.78%1,761.6万 | 86.29%-1,389.5万 | 11.06%-1.01億 | -92.31%-1.14億 | -225.94%-5,927万 | -16.46%4,706.2万 | 49.84%5,633.8万 | 129.91%3,759.8万 | 54.10%-1.26億 | ---2.74億 |
| -在庫増減額 | 439.60%1,834.1万 | 109.21%339.9万 | -240.10%-3,689.6万 | 47.53%2,633.5万 | 160.66%1,785.1万 | -140.59%-2,942.9万 | -162.32%-1,223.2万 | 546.50%1,962.8万 | -117.41%-439.6万 | --2,525.3万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 125.05%317.1万 | -207.65%-1,266万 | 293.10%1,176万 | -1,036.92%-609万 | 106.32%65万 | 34.94%-1,028.7万 | -112.86%-1,581.1万 | --1.23億 |
| -その他流動資産の変動 | -150.95%-2,228.6万 | 664.87%4,373.8万 | -294.85%-774.3万 | -112.11%-196.1万 | 196.12%1,619.3万 | -154.09%-1,684.6万 | ---663万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 102.64%44.4万 | ---1,680.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -42.12%-219万 | -28.52%-154.1万 | 6.40%-119.9万 | 29.65%-128.1万 | -15.84%-182.1万 | 72.72%-157.2万 | -4.40%-576.2万 | -1,745.82%-551.9万 | -595.35%-29.9万 | ---4.3万 |
| 利息の受取額 | 38.77%860.5万 | 27.28%620.1万 | -21.62%487.2万 | 33.45%621.6万 | 32.10%465.8万 | 15.99%352.6万 | 28.32%304万 | 684.44%236.9万 | 19.84%30.2万 | --25.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 2.36%-2.34億 | -137.92%-2.4億 | -25.83%-1.01億 | 15.58%-8,011.7万 | -4,095.71%-9,489.8万 | 104.04%237.5万 | 56.45%-5,877.6万 | 38.68%-1.35億 | -95.15%-2.2億 | ---1.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.31%3.54億 | 72.06%6.47億 | 4.11%3.76億 | 18.61%3.61億 | -13.03%3.04億 | 39.65%3.5億 | -15.82%2.51億 | -20.42%2.98億 | -25.17%3.74億 | --5億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -118.36%-2,303.7万 | 73.51%-1,055万 | -54.95%-3,983万 | -37.99%-2,570.5万 | -97.81%-1,862.8万 | -38.96%-941.7万 | 85.98%-677.7万 | -294.81%-4,832.5万 | 71.80%-1,224万 | ---4,339.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -3,577.71%-3,663万 | 99.42%-99.6万 | -626.37%-1.71億 | 5.10%-2,350万 | 59.46%-2,476.2万 | -33.04%-6,107.6万 | 13.87%-4,590.8万 | -0.50%-5,329.8万 | 17.32%-5,303.3万 | ---6,414.5万 |
| 事業取引の純額 | 92.06%-2,699.2万 | -195.88%-3.4億 | 197.03%3.54億 | -178.80%-3.65億 | -343.51%-1.31億 | 73.20%-2,953.7万 | -967.23%-1.1億 | 80.58%-1,032.8万 | 76.02%-5,319.3万 | ---2.22億 |
| 投資商品取引の純額 | 71.14%-4,844万 | -982.74%-1.68億 | 51.10%-1,550万 | 46.32%-3,170万 | -9.38%-5,905万 | 5.58%-5,398.5万 | 66.07%-5,717.6万 | 63.03%-1.68億 | -1,671.35%-4.56億 | --2,900.5万 |
| 受領配当金 | --0 | -34.62%290.3万 | --444万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -453.43%-730.9万 | -91.47%206.8万 | 605.53%2,425.6万 | 117.91%343.8万 | -800.56%-1,919.1万 | -106,450.00%-213.1万 | -100.25%-2,000 | 146.92%79.2万 | 91.51%-168.8万 | ---1,987.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.99%-1.59億 | -427.40%-5.14億 | 135.48%1.57億 | -75.65%-4.43億 | -62.03%-2.52億 | 25.96%-1.56億 | 27.62%-2.1億 | 48.95%-2.9億 | -77.54%-5.69億 | ---3.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -86.57%-1.49億 | -122.60%-8,000万 | 289.67%3.54億 | 1,693.64%9,084.8万 | 179.93%506.5万 | 85.85%-633.7万 | -271.07%-4,479.2万 | -105.05%-1,207.1万 | ---588.7万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -16.26%-1.03億 | -3,445.41%-8,892.1万 | -99.44%265.8万 | 219.18%4.75億 | -352.81%-3.98億 | -654.63%-8,798.6万 | -24.40%1,586.4万 | -95.81%2,098.4万 | --5.01億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -231.27%-1,350.6万 | -410.90%-407.7万 | -117.42%-79.8万 | 297.93%458.2万 | 54.03%-231.5万 | 92.29%-503.6万 | -2,548.36%-6,533.5万 | -127.94%-246.7万 | 1,578.89%882.9万 | ---59.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.84%-2.66億 | -148.61%-1.73億 | -37.59%3.56億 | 244.13%5.7億 | -237.18%-3.96億 | -24.48%-1.17億 | -1,562.35%-9,426.3万 | -98.72%644.6万 | 84,537.19%5.04億 | ---59.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.80%29.05億 | 45.35%29.29億 | 32.01%20.15億 | -18.39%15.26億 | 4.28%18.7億 | -2.75%17.94億 | 0.34%18.44億 | 21.21%18.38億 | 13.51%15.16億 | --13.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -77.39%-7,193.3万 | -104.56%-4,055万 | 81.93%8.89億 | 242.27%4.89億 | -545.68%-3.43億 | 243.28%7,704.2万 | -487.79%-5,377.1万 | -95.52%1,386.6万 | 72.95%3.1億 | --1.79億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -102.02%-34.7万 | -31.55%1,715.6万 | 313,175.00%2,506.2万 | 101.52%8,000 | -48.87%-52.7万 | -111.69%-35.4万 | 139.86%302.9万 | -163.57%-759.9万 | 751.35%1,195.3万 | --140.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --357.7万 | ---- | 100.00%2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.36%28.37億 | -0.80%29.05億 | 45.35%29.29億 | 32.01%20.15億 | -18.39%15.26億 | 4.28%18.7億 | -2.75%17.94億 | 0.34%18.44億 | 21.21%18.38億 | --15.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.71%2.94億 | 284.24%6.35億 | -46.98%1.65億 | 19.48%3.12億 | -6.60%2.61億 | 41.29%2.79億 | 0.86%1.98億 | -36.51%1.96億 | -21.29%3.09億 | --3.92億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
