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603823 Lily Group Co., Ltd.

銘柄追加
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寄付前 12/25 15:00 CST
39.80億時価総額21.78直近PER

Lily Group Co., Ltd.の主要データ

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金
3.24%9.76億
4.00%6億
-12.52%2.44億
-2.26%13.2億
-7.09%9.45億
-14.15%5.77億
-17.39%2.78億
-7.56%13.5億
-4.49%10.17億
1.62%6.72億
税金還付
-13.17%969.26万
19.54%579.43万
25.88%277.95万
-53.08%1,618.5万
-65.27%1,116.23万
-81.47%484.7万
-69.99%220.8万
-4.23%3,449.5万
29.94%3,214.16万
84.50%2,615.65万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金
12.76%2,352.15万
5.64%1,369.48万
55.96%613.63万
-66.20%2,019.98万
-61.06%2,085.95万
-72.56%1,296.33万
-86.95%393.44万
88.16%5,976.22万
85.51%5,356.32万
45.24%4,723.65万
営業活動によるキャッシュインフローの小計
3.26%10.09億
4.16%6.2億
-11.28%2.52億
-6.12%13.56億
-11.40%9.77億
-20.21%5.95億
-24.03%2.85億
-5.49%14.45億
-1.40%11.03億
5.28%7.46億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
0.36%4.52億
0.33%3.01億
-9.67%1.4億
-31.91%6.04億
-37.97%4.5億
-42.67%3億
-49.44%1.56億
-3.46%8.86億
8.78%7.26億
24.39%5.23億
従業員に支払われる現金
2.45%1.85億
2.25%1.3億
7.16%7,907.02万
-2.70%2.38億
-3.93%1.81億
-4.68%1.27億
-5.67%7,378.4万
12.76%2.44億
15.86%1.88億
19.59%1.33億
支払った税金
-23.19%8,504.23万
-23.62%6,114.31万
-26.41%3,172.35万
16.89%1.2億
17.22%1.11億
15.10%8,005.09万
38.52%4,310.96万
-5.14%1.02億
6.26%9,444.47万
9.97%6,954.75万
営業活動に係るその他の現金の支払い
29.04%5,115.3万
-4.42%3,466.82万
3.23%1,374.14万
22.78%5,775.93万
-26.97%3,964.2万
29.39%3,627.04万
15.26%1,331.1万
-20.09%4,704.25万
22.23%5,428.2万
-1.99%2,803.2万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
-1.04%7.73億
-3.07%5.26億
-7.25%2.65億
-20.42%10.19億
-26.48%7.81億
-27.94%5.43億
-33.32%2.86億
-1.66%12.8億
10.36%10.63億
20.86%7.53億
営業キャッシュフロー
20.36%2.36億
79.24%9,375.27万
-993.77%-1,252.59万
104.99%3.38億
382.68%1.96億
803.20%5,230.63万
97.88%-114.52万
-27.47%1.65億
-73.96%4,064.78万
-108.74%-743.83万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック
-19.29%10.8億
-33.56%6億
-50.86%1.99億
1.67%16.49億
29.41%13.38億
37.46%9.03億
12.19%4.05億
-11.72%16.21億
45.86%10.34億
153.87%6.57億
投資収益から受け取った現金
-56.93%132.91万
-61.16%77.08万
-38.37%18.66万
-29.39%368.79万
-21.73%308.61万
116.20%198.43万
85.86%30.28万
14.50%522.28万
270.34%394.3万
54.49%91.78万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
-72.96%75万
-35.49%60万
-70.25%25.8万
-35.95%300.76万
-6.91%277.41万
218.99%93.01万
245.50%86.72万
900.52%469.54万
1,104.36%298万
27.61%29.16万
投資活動に関連して受け取ったその他の現金
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--254.82万
----
投資活動によるキャッシュインフローの小計
-19.48%10.82億
-33.62%6.01億
-50.90%1.99億
1.47%16.55億
28.80%13.44億
37.65%9.06億
12.38%4.06億
-11.59%16.31億
46.92%10.43億
153.54%6.58億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
-49.51%4,166.17万
-37.65%3,493.54万
-8.64%2,207.48万
-14.29%9,651.71万
14.42%8,252.14万
9.98%5,603.35万
-35.54%2,416.24万
-41.34%1.13億
-56.44%7,212.25万
-58.93%5,094.96万
現金投資
-9.20%10.94億
-28.24%6億
-31.55%2.3億
-10.27%15.02億
12.93%12.05億
14.05%8.36億
-34.38%3.36億
-12.69%16.73億
50.39%10.67億
186.33%7.33億
子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金
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--2,345.18万
----
---254.82万
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
-11.79%11.36億
-28.83%6.35億
-30.01%2.52億
-11.68%15.98億
13.02%12.87億
14.16%8.92億
-34.45%3.6億
-15.65%18.09億
30.18%11.39億
105.61%7.81億
投資キャッシュフロー
-195.06%-5,366.26万
-341.80%-3,356.46万
-214.39%-5,263.03万
132.10%5,717.84万
159.02%5,644.89万
111.26%1,388.09万
124.46%4,600.75万
40.63%-1.78億
41.96%-9,565.14万
-2.32%-1.23億
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金
--4,575.69万
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-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する
--400万
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借り入れで現金を手に入れる
-55.90%5,900万
-71.65%3,500万
-41.86%2,500万
-21.91%1.44億
-25.75%1.34億
-13.19%1.23億
33.54%4,300万
-8.81%1.84億
-6.15%1.8億
-14.93%1.42億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金
--320.28万
----
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--200万
--200万
----
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-19.31%1.08億
-71.65%3,500万
-41.86%2,500万
-22.75%1.44億
-26.56%1.34億
-13.19%1.23億
33.54%4,300万
-23.21%1.86億
-14.86%1.82億
-24.83%1.42億
借金返済のために現金が支払われる
-47.88%8,600万
-39.13%7,000万
66.67%2,500万
11.96%1.75億
70.81%1.65億
19.05%1.15億
45.63%1,500万
39.55%1.56億
-5.29%9,660万
-5.29%9,660万
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
8.65%9,370.29万
25.03%9,216.1万
557.43%2,997.69万
-28.64%8,913.91万
-29.28%8,624.28万
-28.02%7,371.07万
174.00%455.97万
19.97%1.25億
19.14%1.22億
18.04%1.02億
-うち、子会社が少数株主に支払う配当、利益または利息
1,149.14%2,810.57万
1,149.14%2,810.57万
--2,810.57万
-33.58%1,333.04万
-88.79%225万
--225万
----
-3.61%2,007.03万
-3.61%2,007.03万
----
その他財務活動に係る現金の支払
-81.95%818.45万
-97.13%130万
--59.63万
1,489.43%5,351.03万
--4,535.08万
--4,535.08万
----
8,267.94%336.66万
----
----
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-36.65%1.88億
-30.16%1.63億
184.12%5,557.33万
11.62%3.18億
35.71%2.97億
17.62%2.34億
63.49%1,955.97万
31.65%2.85億
6.95%2.19億
5.43%1.99億
財務キャッシュ フロー
50.90%-7,992.76万
-16.14%-1.28億
-230.43%-3,057.33万
-76.78%-1.74億
-347.87%-1.63億
-94.74%-1.11億
15.84%2,344.03万
-471.47%-9,828.3万
-476.72%-3,634.83万
-14,083.65%-5,680.08万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響
-43.61%45.34万
505.74%238.19万
172.55%84.81万
-100.25%-1.14万
-85.05%80.4万
-82.96%39.32万
-508.75%-116.9万
418.93%462.3万
1,147.17%537.84万
606.49%230.75万
現金の変更
13.61%1.03億
-49.65%-6,589.09万
-241.33%-9,488.14万
306.35%2.21億
205.45%9,066.08万
76.22%-4,403.1万
130.25%6,713.36万
-123.26%-1.07億
-21,914.47%-8,597.34万
-423.35%-1.85億
現金及び現金同等物の期首残高
90.15%4.66億
90.15%4.66億
90.15%4.66億
-30.40%2.45億
-30.90%2.45億
-30.40%2.45億
-30.49%2.45億
-11.99%3.52億
-11.35%3.55億
-11.99%3.52億
現金及び現金同等物の期末残高
69.49%5.69億
99.01%4億
18.89%3.71億
90.15%4.66億
24.91%3.36億
20.37%2.01億
138.83%3.12億
-30.40%2.45億
-32.89%2.69億
-54.20%1.67億
通貨単位
会計基準
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
--
--
会計事務所
--
--
--
品永忠和公認会計士有限公司(特別事業組合)
--
--
--
品永忠和公認会計士有限公司(特別事業組合)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 3.24%9.76億4.00%6億-12.52%2.44億-2.26%13.2億-7.09%9.45億-14.15%5.77億-17.39%2.78億-7.56%13.5億-4.49%10.17億1.62%6.72億
税金還付 -13.17%969.26万19.54%579.43万25.88%277.95万-53.08%1,618.5万-65.27%1,116.23万-81.47%484.7万-69.99%220.8万-4.23%3,449.5万29.94%3,214.16万84.50%2,615.65万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 12.76%2,352.15万5.64%1,369.48万55.96%613.63万-66.20%2,019.98万-61.06%2,085.95万-72.56%1,296.33万-86.95%393.44万88.16%5,976.22万85.51%5,356.32万45.24%4,723.65万
営業活動によるキャッシュインフローの小計 3.26%10.09億4.16%6.2億-11.28%2.52億-6.12%13.56億-11.40%9.77億-20.21%5.95億-24.03%2.85億-5.49%14.45億-1.40%11.03億5.28%7.46億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 0.36%4.52億0.33%3.01億-9.67%1.4億-31.91%6.04億-37.97%4.5億-42.67%3億-49.44%1.56億-3.46%8.86億8.78%7.26億24.39%5.23億
従業員に支払われる現金 2.45%1.85億2.25%1.3億7.16%7,907.02万-2.70%2.38億-3.93%1.81億-4.68%1.27億-5.67%7,378.4万12.76%2.44億15.86%1.88億19.59%1.33億
支払った税金 -23.19%8,504.23万-23.62%6,114.31万-26.41%3,172.35万16.89%1.2億17.22%1.11億15.10%8,005.09万38.52%4,310.96万-5.14%1.02億6.26%9,444.47万9.97%6,954.75万
営業活動に係るその他の現金の支払い 29.04%5,115.3万-4.42%3,466.82万3.23%1,374.14万22.78%5,775.93万-26.97%3,964.2万29.39%3,627.04万15.26%1,331.1万-20.09%4,704.25万22.23%5,428.2万-1.99%2,803.2万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 -1.04%7.73億-3.07%5.26億-7.25%2.65億-20.42%10.19億-26.48%7.81億-27.94%5.43億-33.32%2.86億-1.66%12.8億10.36%10.63億20.86%7.53億
営業キャッシュフロー 20.36%2.36億79.24%9,375.27万-993.77%-1,252.59万104.99%3.38億382.68%1.96億803.20%5,230.63万97.88%-114.52万-27.47%1.65億-73.96%4,064.78万-108.74%-743.83万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック -19.29%10.8億-33.56%6億-50.86%1.99億1.67%16.49億29.41%13.38億37.46%9.03億12.19%4.05億-11.72%16.21億45.86%10.34億153.87%6.57億
投資収益から受け取った現金 -56.93%132.91万-61.16%77.08万-38.37%18.66万-29.39%368.79万-21.73%308.61万116.20%198.43万85.86%30.28万14.50%522.28万270.34%394.3万54.49%91.78万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 -72.96%75万-35.49%60万-70.25%25.8万-35.95%300.76万-6.91%277.41万218.99%93.01万245.50%86.72万900.52%469.54万1,104.36%298万27.61%29.16万
投資活動に関連して受け取ったその他の現金 ----------------------------------254.82万----
投資活動によるキャッシュインフローの小計 -19.48%10.82億-33.62%6.01億-50.90%1.99億1.47%16.55億28.80%13.44億37.65%9.06億12.38%4.06億-11.59%16.31億46.92%10.43億153.54%6.58億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 -49.51%4,166.17万-37.65%3,493.54万-8.64%2,207.48万-14.29%9,651.71万14.42%8,252.14万9.98%5,603.35万-35.54%2,416.24万-41.34%1.13億-56.44%7,212.25万-58.93%5,094.96万
現金投資 -9.20%10.94億-28.24%6億-31.55%2.3億-10.27%15.02億12.93%12.05億14.05%8.36億-34.38%3.36億-12.69%16.73億50.39%10.67億186.33%7.33億
子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金 ------------------------------2,345.18万-------254.82万
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 -11.79%11.36億-28.83%6.35億-30.01%2.52億-11.68%15.98億13.02%12.87億14.16%8.92億-34.45%3.6億-15.65%18.09億30.18%11.39億105.61%7.81億
投資キャッシュフロー -195.06%-5,366.26万-341.80%-3,356.46万-214.39%-5,263.03万132.10%5,717.84万159.02%5,644.89万111.26%1,388.09万124.46%4,600.75万40.63%-1.78億41.96%-9,565.14万-2.32%-1.23億
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金 --4,575.69万------------------------------------
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する --400万------------------------------------
借り入れで現金を手に入れる -55.90%5,900万-71.65%3,500万-41.86%2,500万-21.91%1.44億-25.75%1.34億-13.19%1.23億33.54%4,300万-8.81%1.84億-6.15%1.8億-14.93%1.42億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金 --320.28万--------------------------200万--200万----
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -19.31%1.08億-71.65%3,500万-41.86%2,500万-22.75%1.44億-26.56%1.34億-13.19%1.23億33.54%4,300万-23.21%1.86億-14.86%1.82億-24.83%1.42億
借金返済のために現金が支払われる -47.88%8,600万-39.13%7,000万66.67%2,500万11.96%1.75億70.81%1.65億19.05%1.15億45.63%1,500万39.55%1.56億-5.29%9,660万-5.29%9,660万
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 8.65%9,370.29万25.03%9,216.1万557.43%2,997.69万-28.64%8,913.91万-29.28%8,624.28万-28.02%7,371.07万174.00%455.97万19.97%1.25億19.14%1.22億18.04%1.02億
-うち、子会社が少数株主に支払う配当、利益または利息 1,149.14%2,810.57万1,149.14%2,810.57万--2,810.57万-33.58%1,333.04万-88.79%225万--225万-----3.61%2,007.03万-3.61%2,007.03万----
その他財務活動に係る現金の支払 -81.95%818.45万-97.13%130万--59.63万1,489.43%5,351.03万--4,535.08万--4,535.08万----8,267.94%336.66万--------
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -36.65%1.88億-30.16%1.63億184.12%5,557.33万11.62%3.18億35.71%2.97億17.62%2.34億63.49%1,955.97万31.65%2.85億6.95%2.19億5.43%1.99億
財務キャッシュ フロー 50.90%-7,992.76万-16.14%-1.28億-230.43%-3,057.33万-76.78%-1.74億-347.87%-1.63億-94.74%-1.11億15.84%2,344.03万-471.47%-9,828.3万-476.72%-3,634.83万-14,083.65%-5,680.08万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響 -43.61%45.34万505.74%238.19万172.55%84.81万-100.25%-1.14万-85.05%80.4万-82.96%39.32万-508.75%-116.9万418.93%462.3万1,147.17%537.84万606.49%230.75万
現金の変更 13.61%1.03億-49.65%-6,589.09万-241.33%-9,488.14万306.35%2.21億205.45%9,066.08万76.22%-4,403.1万130.25%6,713.36万-123.26%-1.07億-21,914.47%-8,597.34万-423.35%-1.85億
現金及び現金同等物の期首残高 90.15%4.66億90.15%4.66億90.15%4.66億-30.40%2.45億-30.90%2.45億-30.40%2.45億-30.49%2.45億-11.99%3.52億-11.35%3.55億-11.99%3.52億
現金及び現金同等物の期末残高 69.49%5.69億99.01%4億18.89%3.71億90.15%4.66億24.91%3.36億20.37%2.01億138.83%3.12億-30.40%2.45億-32.89%2.69億-54.20%1.67億
通貨単位
会計基準 新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)
監査意見 ------保留意見無し------保留意見無し----
会計事務所 ------品永忠和公認会計士有限公司(特別事業組合)------品永忠和公認会計士有限公司(特別事業組合)----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。