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603863 Guangdong Songyang Recycle Resources

銘柄追加
  • 22.33
  • -1.27-5.38%
取引時間外 12/23 15:00 CST
45.70億時価総額-27.10直近PER

Guangdong Songyang Recycle Resourcesの主要データ

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金
17.66%5.68億
24.64%3.92億
5.71%1.67億
-31.08%6.98億
-37.15%4.83億
-40.43%3.14億
-29.64%1.58億
36.34%10.12億
85.75%7.68億
100.51%5.27億
税金還付
-51.34%893.79万
-41.69%893.79万
2,144.46%475.83万
-47.80%2,451.81万
-42.62%1,836.73万
-28.32%1,532.91万
-86.66%21.2万
855.27%4,696.52万
567.56%3,201.19万
456.88%2,138.49万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金
299.38%90.47万
120.69%72.67万
-96.77%54.12万
-69.48%105.68万
-87.34%22.65万
-78.09%32.93万
2,010.10%1,674.71万
-75.21%346.27万
-87.86%178.88万
-90.17%150.26万
営業活動によるキャッシュインフローの小計
15.26%5.78億
21.65%4.01億
-1.52%1.72億
-31.95%7.23億
-37.48%5.02億
-40.06%3.3億
-22.89%1.75億
39.58%10.63億
85.18%8.02億
95.03%5.5億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
15.46%5.23億
34.75%3.79億
46.44%1.71億
-39.54%6.2億
-43.93%4.53億
-51.29%2.81億
-55.43%1.17億
57.35%10.25億
106.94%8.08億
134.48%5.78億
従業員に支払われる現金
-11.45%3,555万
-6.01%2,621.57万
43.05%1,371.21万
-16.88%5,354.76万
-17.78%4,014.47万
-17.06%2,789.15万
-50.40%958.52万
41.33%6,442.56万
62.22%4,882.6万
86.09%3,362.79万
支払った税金
-8.50%3,311.31万
0.39%2,370.83万
428.56%1,404.72万
-31.88%5,290.83万
-6.50%3,618.77万
-7.50%2,361.59万
-55.87%265.76万
390.09%7,766.77万
167.82%3,870.34万
78.51%2,553.13万
営業活動に係るその他の現金の支払い
12.51%1,728.21万
56.84%949.46万
-87.53%237.73万
39.56%2,567.26万
-56.46%1,536.09万
-80.56%605.38万
223.86%1,906.05万
-23.91%1,839.54万
61.73%3,527.83万
108.92%3,114.34万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
11.80%6.09億
29.40%4.39億
35.85%2.01億
-36.58%7.52億
-41.48%5.45億
-49.25%3.39億
-49.51%1.48億
60.85%11.85億
103.76%9.31億
127.48%6.68億
営業キャッシュフロー
28.56%-3,078.06万
-306.42%-3,746.45万
-211.20%-2,937.72万
76.71%-2,856.81万
66.44%-4,308.39万
92.18%-921.83万
139.40%2,641.86万
-602.73%-1.23億
-445.94%-1.28億
-920.50%-1.18億
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック
576.00%8,450万
576.00%8,450万
----
6.69%1,250万
13.64%1,250万
--1,250万
--1,250万
-95.05%1,171.66万
-95.32%1,100万
----
投資収益から受け取った現金
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-99.99%225.57
-99.99%225.57
-99.64%225.57
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
179,900.00%252万
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--1,400
--1,400
--1,400
--1,400
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子会社およびその他のビジネス ユニットの売却による純現金収入
--515.85万
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投資活動によるキャッシュインフローの小計
637.35%9,217.85万
575.92%8,450万
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6.70%1,250.14万
13.65%1,250.14万
5,542,037.70%1,250.14万
--1,250.14万
-98.19%1,171.68万
-98.29%1,100.02万
-100.00%225.57
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
-20.53%1,572.7万
7.97%1,349.03万
21.04%616.28万
-44.62%3,663.74万
-65.71%1,979.06万
-47.34%1,249.46万
-76.43%509.16万
-82.48%6,615.4万
-82.29%5,771.35万
-89.51%2,372.79万
現金投資
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-83.97%5,071.66万
-96.81%1,000万
----
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
-20.53%1,572.7万
7.97%1,349.03万
21.04%616.28万
-68.65%3,663.74万
-70.77%1,979.06万
-47.34%1,249.46万
-76.50%509.16万
-83.16%1.17億
-89.40%6,771.35万
-94.60%2,372.79万
投資キャッシュフロー
1,148.84%7,645.14万
1,038,811.70%7,100.97万
-183.17%-616.28万
77.05%-2,413.6万
87.15%-728.92万
100.03%6,835.01
134.20%740.98万
-133.45%-1.05億
-1,396.54%-5,671.33万
-1,067.76%-2,372.76万
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金
--300万
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-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する
--300万
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借り入れで現金を手に入れる
68.07%5.85億
88.38%3.96億
280.00%2.28億
85.94%4.04億
60.37%3.48億
65.35%2.1億
0.00%6,000万
-35.62%2.17億
-35.62%2.17億
-54.16%1.27億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金
-66.49%1,467.9万
----
----
66,566.67%3,000万
573.42%4,380万
130.62%1,500万
----
-97.51%4.5万
-40.25%650.41万
4.83%650.41万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
53.80%6.03億
75.82%3.96億
280.00%2.28億
99.73%4.34億
75.30%3.92億
68.53%2.25億
0.00%6,000万
-35.95%2.17億
-35.76%2.24億
-52.87%1.34億
借金返済のために現金が支払われる
94.09%5.94億
120.25%4.14億
156.05%1.99億
54.15%3.27億
50.27%3.06億
69.01%1.88億
-32.31%7,758.6万
6.69%2.12億
16.40%2.04億
2.97%1.11億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
69.30%2,652.61万
35.13%1,386.31万
35.61%686.32万
-6.66%2,104.03万
4.54%1,566.77万
5.96%1,025.94万
228.48%506.09万
8.20%2,254.11万
-3.81%1,498.8万
2.35%968.26万
-うち、子会社が少数株主に支払う配当、利益または利息
--78.91万
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その他財務活動に係る現金の支払
-35.04%1,207.14万
164.94%802.97万
184.45%343.71万
0.60%1,295.86万
109.68%1,858.26万
--303.08万
860.68%120.83万
-78.37%1,288.14万
-83.35%886.23万
----
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
85.90%6.33億
116.58%4.36億
149.19%2.09億
45.82%3.61億
49.57%3.4億
66.47%2.01億
-27.89%8,385.52万
-11.34%2.47億
-6.66%2.28億
-26.55%1.21億
財務キャッシュ フロー
-158.59%-3,013.95万
-269.40%-4,024.79万
179.83%1,904.47万
338.43%7,259.86万
1,369.49%5,144.23万
88.33%2,375.85万
57.62%-2,385.52万
-151.00%-3,044.88万
-103.89%-405.22万
-89.37%1,261.55万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響
-120.58%-1.78万
-160.69%-11万
-1,305.80%-11.31万
-64.04%18.9万
-69.86%8.65万
61.42%18.12万
71.30%-8,046.15
317.26%52.57万
250.10%28.7万
176.70%11.23万
現金の変更
1,242.29%1,551.35万
-146.26%-681.26万
-266.67%-1,660.84万
107.79%2,008.36万
100.61%115.57万
111.43%1,472.84万
106.87%996.51万
-763.94%-2.58億
-322.72%-1.89億
-222.75%-1.29億
現金及び現金同等物の期首残高
174.19%3,172.15万
173.59%3,165.28万
216.81%3,665.28万
-95.70%1,156.92万
-95.70%1,156.92万
-95.70%1,156.92万
-95.81%1,156.92万
16.84%2.69億
16.84%2.69億
16.84%2.69億
現金及び現金同等物の期末残高
271.20%4,723.5万
-5.54%2,484.02万
-6.92%2,004.44万
173.59%3,165.28万
-84.18%1,272.5万
-81.28%2,629.76万
-83.53%2,153.43万
-95.70%1,156.92万
-74.49%8,041.6万
-58.12%1.4億
通貨単位
会計基準
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
--
--
会計事務所
--
--
--
大華公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
--
大華公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 17.66%5.68億24.64%3.92億5.71%1.67億-31.08%6.98億-37.15%4.83億-40.43%3.14億-29.64%1.58億36.34%10.12億85.75%7.68億100.51%5.27億
税金還付 -51.34%893.79万-41.69%893.79万2,144.46%475.83万-47.80%2,451.81万-42.62%1,836.73万-28.32%1,532.91万-86.66%21.2万855.27%4,696.52万567.56%3,201.19万456.88%2,138.49万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 299.38%90.47万120.69%72.67万-96.77%54.12万-69.48%105.68万-87.34%22.65万-78.09%32.93万2,010.10%1,674.71万-75.21%346.27万-87.86%178.88万-90.17%150.26万
営業活動によるキャッシュインフローの小計 15.26%5.78億21.65%4.01億-1.52%1.72億-31.95%7.23億-37.48%5.02億-40.06%3.3億-22.89%1.75億39.58%10.63億85.18%8.02億95.03%5.5億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 15.46%5.23億34.75%3.79億46.44%1.71億-39.54%6.2億-43.93%4.53億-51.29%2.81億-55.43%1.17億57.35%10.25億106.94%8.08億134.48%5.78億
従業員に支払われる現金 -11.45%3,555万-6.01%2,621.57万43.05%1,371.21万-16.88%5,354.76万-17.78%4,014.47万-17.06%2,789.15万-50.40%958.52万41.33%6,442.56万62.22%4,882.6万86.09%3,362.79万
支払った税金 -8.50%3,311.31万0.39%2,370.83万428.56%1,404.72万-31.88%5,290.83万-6.50%3,618.77万-7.50%2,361.59万-55.87%265.76万390.09%7,766.77万167.82%3,870.34万78.51%2,553.13万
営業活動に係るその他の現金の支払い 12.51%1,728.21万56.84%949.46万-87.53%237.73万39.56%2,567.26万-56.46%1,536.09万-80.56%605.38万223.86%1,906.05万-23.91%1,839.54万61.73%3,527.83万108.92%3,114.34万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 11.80%6.09億29.40%4.39億35.85%2.01億-36.58%7.52億-41.48%5.45億-49.25%3.39億-49.51%1.48億60.85%11.85億103.76%9.31億127.48%6.68億
営業キャッシュフロー 28.56%-3,078.06万-306.42%-3,746.45万-211.20%-2,937.72万76.71%-2,856.81万66.44%-4,308.39万92.18%-921.83万139.40%2,641.86万-602.73%-1.23億-445.94%-1.28億-920.50%-1.18億
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック 576.00%8,450万576.00%8,450万----6.69%1,250万13.64%1,250万--1,250万--1,250万-95.05%1,171.66万-95.32%1,100万----
投資収益から受け取った現金 -----------------------------99.99%225.57-99.99%225.57-99.64%225.57
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 179,900.00%252万----------1,400--1,400--1,400--1,400------------
子会社およびその他のビジネス ユニットの売却による純現金収入 --515.85万------------------------------------
投資活動によるキャッシュインフローの小計 637.35%9,217.85万575.92%8,450万----6.70%1,250.14万13.65%1,250.14万5,542,037.70%1,250.14万--1,250.14万-98.19%1,171.68万-98.29%1,100.02万-100.00%225.57
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 -20.53%1,572.7万7.97%1,349.03万21.04%616.28万-44.62%3,663.74万-65.71%1,979.06万-47.34%1,249.46万-76.43%509.16万-82.48%6,615.4万-82.29%5,771.35万-89.51%2,372.79万
現金投資 -----------------------------83.97%5,071.66万-96.81%1,000万----
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 -20.53%1,572.7万7.97%1,349.03万21.04%616.28万-68.65%3,663.74万-70.77%1,979.06万-47.34%1,249.46万-76.50%509.16万-83.16%1.17億-89.40%6,771.35万-94.60%2,372.79万
投資キャッシュフロー 1,148.84%7,645.14万1,038,811.70%7,100.97万-183.17%-616.28万77.05%-2,413.6万87.15%-728.92万100.03%6,835.01134.20%740.98万-133.45%-1.05億-1,396.54%-5,671.33万-1,067.76%-2,372.76万
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金 --300万------------------------------------
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する --300万------------------------------------
借り入れで現金を手に入れる 68.07%5.85億88.38%3.96億280.00%2.28億85.94%4.04億60.37%3.48億65.35%2.1億0.00%6,000万-35.62%2.17億-35.62%2.17億-54.16%1.27億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金 -66.49%1,467.9万--------66,566.67%3,000万573.42%4,380万130.62%1,500万-----97.51%4.5万-40.25%650.41万4.83%650.41万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 53.80%6.03億75.82%3.96億280.00%2.28億99.73%4.34億75.30%3.92億68.53%2.25億0.00%6,000万-35.95%2.17億-35.76%2.24億-52.87%1.34億
借金返済のために現金が支払われる 94.09%5.94億120.25%4.14億156.05%1.99億54.15%3.27億50.27%3.06億69.01%1.88億-32.31%7,758.6万6.69%2.12億16.40%2.04億2.97%1.11億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 69.30%2,652.61万35.13%1,386.31万35.61%686.32万-6.66%2,104.03万4.54%1,566.77万5.96%1,025.94万228.48%506.09万8.20%2,254.11万-3.81%1,498.8万2.35%968.26万
-うち、子会社が少数株主に支払う配当、利益または利息 --78.91万------------------------------------
その他財務活動に係る現金の支払 -35.04%1,207.14万164.94%802.97万184.45%343.71万0.60%1,295.86万109.68%1,858.26万--303.08万860.68%120.83万-78.37%1,288.14万-83.35%886.23万----
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 85.90%6.33億116.58%4.36億149.19%2.09億45.82%3.61億49.57%3.4億66.47%2.01億-27.89%8,385.52万-11.34%2.47億-6.66%2.28億-26.55%1.21億
財務キャッシュ フロー -158.59%-3,013.95万-269.40%-4,024.79万179.83%1,904.47万338.43%7,259.86万1,369.49%5,144.23万88.33%2,375.85万57.62%-2,385.52万-151.00%-3,044.88万-103.89%-405.22万-89.37%1,261.55万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響 -120.58%-1.78万-160.69%-11万-1,305.80%-11.31万-64.04%18.9万-69.86%8.65万61.42%18.12万71.30%-8,046.15317.26%52.57万250.10%28.7万176.70%11.23万
現金の変更 1,242.29%1,551.35万-146.26%-681.26万-266.67%-1,660.84万107.79%2,008.36万100.61%115.57万111.43%1,472.84万106.87%996.51万-763.94%-2.58億-322.72%-1.89億-222.75%-1.29億
現金及び現金同等物の期首残高 174.19%3,172.15万173.59%3,165.28万216.81%3,665.28万-95.70%1,156.92万-95.70%1,156.92万-95.70%1,156.92万-95.81%1,156.92万16.84%2.69億16.84%2.69億16.84%2.69億
現金及び現金同等物の期末残高 271.20%4,723.5万-5.54%2,484.02万-6.92%2,004.44万173.59%3,165.28万-84.18%1,272.5万-81.28%2,629.76万-83.53%2,153.43万-95.70%1,156.92万-74.49%8,041.6万-58.12%1.4億
通貨単位
会計基準 新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)
監査意見 ------保留意見無し------保留意見無し----
会計事務所 ------大華公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)------大華公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。