中国市場銘柄情報

603866 Toly Bread Co., Ltd.

銘柄追加
  • 7.55
  • -0.40-5.03%
休場 12/13 15:00 CST
120.78億時価総額21.95直近PER

Toly Bread Co., Ltd.の主要データ

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金
-7.07%51.82億
-5.59%33.94億
-3.56%16.03億
1.42%75.29億
1.14%55.76億
1.61%35.95億
1.83%16.62億
5.81%74.23億
7.43%55.13億
7.53%35.38億
税金還付
-88.43%21.79万
-91.39%15.94万
----
-97.22%189.18万
-97.08%188.25万
-96.35%185.22万
-96.69%36.89万
504.01%6,810.34万
714.48%6,452.99万
541.16%5,079.3万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金
-31.15%3,686.99万
-36.34%2,635.45万
-10.42%1,482.14万
-18.06%7,419.79万
-26.26%5,355.39万
-26.72%4,140.12万
-6.57%1,654.62万
-0.79%9,055万
-0.44%7,262.33万
7.47%5,649.67万
営業活動によるキャッシュインフローの小計
-7.32%52.19億
-5.99%34.21億
-3.64%16.18億
0.30%76.05億
-0.33%56.31億
-0.20%36.38億
1.08%16.79億
6.51%75.82億
8.39%56.5億
8.79%36.46億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
-6.11%32.12億
-4.68%20.99億
-0.65%9.94億
1.39%47.31億
-1.11%34.21億
-0.06%22.02億
-2.46%10億
11.80%46.66億
13.68%34.6億
15.49%22.03億
従業員に支払われる現金
-7.47%7.26億
-5.18%4.92億
4.11%2.58億
2.87%10.64億
0.98%7.85億
0.98%5.19億
-1.27%2.48億
-2.07%10.34億
-1.70%7.77億
-1.42%5.14億
支払った税金
-24.95%4.73億
-31.59%3.11億
-41.84%1.36億
30.59%8.02億
41.69%6.3億
78.37%4.55億
105.84%2.33億
-11.14%6.14億
-14.57%4.44億
-23.67%2.55億
営業活動に係るその他の現金の支払い
-11.84%1.24億
-17.69%8,072.43万
-9.91%3,777.3万
-1.73%1.97億
-1.41%1.41億
14.56%9,807.39万
-1.86%4,192.65万
9.32%2.01億
5.94%1.43億
4.91%8,561.1万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
-8.87%45.35億
-8.89%29.83億
-6.43%14.26億
4.28%67.94億
3.16%49.77億
7.06%32.74億
6.33%15.24億
6.73%65.16億
7.46%48.24億
7.49%30.58億
営業キャッシュフロー
4.47%6.84億
20.06%4.38億
23.64%1.93億
-23.99%8.11億
-20.75%6.55億
-37.96%3.65億
-31.85%1.56億
5.19%10.66億
14.14%8.26億
16.08%5.88億
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック
-28.38%2.9億
-42.60%2.3億
40.97%1.4億
-65.62%4.05億
-55.51%4.05億
-45.19%4.01億
-73.84%9,941.52万
-47.28%11.78億
-46.90%9.11億
-56.45%7.32億
投資収益から受け取った現金
14.31%565.42万
-68.56%291.13万
75.49%137.08万
-49.63%494.66万
-33.21%494.66万
52.98%926.03万
-76.87%78.11万
-63.87%982.03万
-59.89%740.58万
-68.96%605.35万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
16.68%166.03万
68.94%179.67万
-44.97%10.29万
108.95%141.78万
145.58%142.29万
211.34%106.35万
302.43%18.7万
75.76%67.85万
74.32%57.94万
34.30%34.16万
子会社およびその他のビジネス ユニットの売却による純現金収入
----
----
----
----
----
----
----
---6.82万
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----
投資活動に関連して受け取ったその他の現金
--21万
--21万
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----
----
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----
----
投資活動によるキャッシュインフローの小計
-27.66%2.98億
-42.85%2.35億
41.08%1.42億
-65.38%4.11億
-55.21%4.12億
-44.27%4.11億
-73.82%1億
-47.46%11.89億
-47.01%9.19億
-56.58%7.38億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
-36.53%4.25億
-16.98%3.06億
-34.02%1.37億
-4.30%8.61億
0.45%6.7億
-17.68%3.69億
4.43%2.08億
-19.44%9億
-26.51%6.67億
-20.31%4.48億
現金投資
-77.52%5,000万
-39.39%5,000万
----
-70.84%3.53億
-65.53%2.22億
-79.11%8,249.73万
-89.77%2,200.17万
-33.57%12.09億
-45.33%6.45億
-63.43%3.95億
投資活動に関連して支払ったその他の現金
----
----
----
--21万
----
----
----
----
--13.15万
--3.32万
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
-46.75%4.75億
-21.08%3.56億
-40.34%1.37億
-42.44%12.14億
-32.00%8.92億
-46.47%4.51億
-44.48%2.3億
-28.20%21.09億
-37.14%13.12億
-48.67%8.43億
投資キャッシュフロー
63.08%-1.77億
-203.27%-1.21億
103.46%447.84万
12.80%-8.03億
-22.19%-4.81億
61.94%-3,991.25万
-322.81%-1.29億
-36.42%-9.2億
-11.28%-3.93億
-281.56%-1.05億
財務活動によるキャッシュ・フロー
借り入れで現金を手に入れる
-44.34%3.48億
-49.68%2.54億
-42.84%2.3億
3.41%7.33億
107.68%6.25億
403.79%5.04億
302.40%4.02億
134.73%7.09億
195.45%3.01億
-1.89%1億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-44.34%3.48億
-49.68%2.54億
-42.84%2.3億
3.41%7.33億
107.68%6.25億
403.79%5.04億
302.40%4.02億
134.73%7.09億
195.45%3.01億
-1.89%1億
借金返済のために現金が支払われる
-3.06%2.61億
-10.49%2.23億
-10.17%2.17億
-9.96%2.7億
--2.69億
--2.49億
--2.41億
0.89%3億
----
----
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
-8.24%5.07億
-43.77%3.06億
63.81%953.74万
-3.59%5.61億
-4.60%5.53億
-5.42%5.45億
187.75%582.21万
-14.72%5.82億
-14.98%5.79億
-15.38%5.76億
その他財務活動に係る現金の支払
-24.06%1,351.31万
-27.06%950.32万
-48.06%396.27万
-27.78%2,439.1万
-30.59%1,779.52万
-25.54%1,302.91万
-12.66%762.94万
-7.87%3,377.43万
-7.10%2,563.84万
-3.40%1,749.75万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-6.92%7.81億
-33.24%5.39億
-9.61%2.3億
-6.57%8.56億
38.80%8.39億
35.87%8.07億
2,266.31%2.55億
-9.90%9.16億
-25.49%6.05億
-25.96%5.94億
財務キャッシュ フロー
-102.47%-4.33億
5.91%-2.85億
-100.08%-12.01万
40.73%-1.23億
29.52%-2.14億
38.64%-3.03億
65.62%1.48億
71.01%-2.07億
57.22%-3.04億
29.47%-4.94億
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響
----
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----
100.00%-0.04
100.00%-0.04
100.00%-0.04
現金の変更
282.96%7,321.44万
45.72%3,168.62万
13.13%1.97億
-87.80%-1.15億
-131.00%-4,001.72万
299.30%2,174.43万
-39.38%1.74億
83.76%-6,106.67万
137.99%1.29億
91.99%-1,091.01万
現金及び現金同等物の期首残高
-41.33%1.63億
-41.33%1.63億
-41.33%1.63億
-18.04%2.78億
-18.04%2.78億
-18.04%2.78億
-18.04%2.78億
-52.63%3.39億
-52.63%3.39億
-52.63%3.39億
現金及び現金同等物の期末残高
-0.61%2.36億
-35.00%1.95億
-20.33%3.6億
-41.33%1.63億
-49.22%2.37億
-8.67%2.99億
-27.83%4.52億
-18.04%2.78億
24.75%4.68億
-43.35%3.28億
通貨単位
会計基準
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
--
--
会計事務所
--
--
--
Rong Cheng公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
--
Rong Cheng公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 -7.07%51.82億-5.59%33.94億-3.56%16.03億1.42%75.29億1.14%55.76億1.61%35.95億1.83%16.62億5.81%74.23億7.43%55.13億7.53%35.38億
税金還付 -88.43%21.79万-91.39%15.94万-----97.22%189.18万-97.08%188.25万-96.35%185.22万-96.69%36.89万504.01%6,810.34万714.48%6,452.99万541.16%5,079.3万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 -31.15%3,686.99万-36.34%2,635.45万-10.42%1,482.14万-18.06%7,419.79万-26.26%5,355.39万-26.72%4,140.12万-6.57%1,654.62万-0.79%9,055万-0.44%7,262.33万7.47%5,649.67万
営業活動によるキャッシュインフローの小計 -7.32%52.19億-5.99%34.21億-3.64%16.18億0.30%76.05億-0.33%56.31億-0.20%36.38億1.08%16.79億6.51%75.82億8.39%56.5億8.79%36.46億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 -6.11%32.12億-4.68%20.99億-0.65%9.94億1.39%47.31億-1.11%34.21億-0.06%22.02億-2.46%10億11.80%46.66億13.68%34.6億15.49%22.03億
従業員に支払われる現金 -7.47%7.26億-5.18%4.92億4.11%2.58億2.87%10.64億0.98%7.85億0.98%5.19億-1.27%2.48億-2.07%10.34億-1.70%7.77億-1.42%5.14億
支払った税金 -24.95%4.73億-31.59%3.11億-41.84%1.36億30.59%8.02億41.69%6.3億78.37%4.55億105.84%2.33億-11.14%6.14億-14.57%4.44億-23.67%2.55億
営業活動に係るその他の現金の支払い -11.84%1.24億-17.69%8,072.43万-9.91%3,777.3万-1.73%1.97億-1.41%1.41億14.56%9,807.39万-1.86%4,192.65万9.32%2.01億5.94%1.43億4.91%8,561.1万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 -8.87%45.35億-8.89%29.83億-6.43%14.26億4.28%67.94億3.16%49.77億7.06%32.74億6.33%15.24億6.73%65.16億7.46%48.24億7.49%30.58億
営業キャッシュフロー 4.47%6.84億20.06%4.38億23.64%1.93億-23.99%8.11億-20.75%6.55億-37.96%3.65億-31.85%1.56億5.19%10.66億14.14%8.26億16.08%5.88億
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック -28.38%2.9億-42.60%2.3億40.97%1.4億-65.62%4.05億-55.51%4.05億-45.19%4.01億-73.84%9,941.52万-47.28%11.78億-46.90%9.11億-56.45%7.32億
投資収益から受け取った現金 14.31%565.42万-68.56%291.13万75.49%137.08万-49.63%494.66万-33.21%494.66万52.98%926.03万-76.87%78.11万-63.87%982.03万-59.89%740.58万-68.96%605.35万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 16.68%166.03万68.94%179.67万-44.97%10.29万108.95%141.78万145.58%142.29万211.34%106.35万302.43%18.7万75.76%67.85万74.32%57.94万34.30%34.16万
子会社およびその他のビジネス ユニットの売却による純現金収入 -------------------------------6.82万--------
投資活動に関連して受け取ったその他の現金 --21万--21万--------------------------------
投資活動によるキャッシュインフローの小計 -27.66%2.98億-42.85%2.35億41.08%1.42億-65.38%4.11億-55.21%4.12億-44.27%4.11億-73.82%1億-47.46%11.89億-47.01%9.19億-56.58%7.38億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 -36.53%4.25億-16.98%3.06億-34.02%1.37億-4.30%8.61億0.45%6.7億-17.68%3.69億4.43%2.08億-19.44%9億-26.51%6.67億-20.31%4.48億
現金投資 -77.52%5,000万-39.39%5,000万-----70.84%3.53億-65.53%2.22億-79.11%8,249.73万-89.77%2,200.17万-33.57%12.09億-45.33%6.45億-63.43%3.95億
投資活動に関連して支払ったその他の現金 --------------21万------------------13.15万--3.32万
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 -46.75%4.75億-21.08%3.56億-40.34%1.37億-42.44%12.14億-32.00%8.92億-46.47%4.51億-44.48%2.3億-28.20%21.09億-37.14%13.12億-48.67%8.43億
投資キャッシュフロー 63.08%-1.77億-203.27%-1.21億103.46%447.84万12.80%-8.03億-22.19%-4.81億61.94%-3,991.25万-322.81%-1.29億-36.42%-9.2億-11.28%-3.93億-281.56%-1.05億
財務活動によるキャッシュ・フロー
借り入れで現金を手に入れる -44.34%3.48億-49.68%2.54億-42.84%2.3億3.41%7.33億107.68%6.25億403.79%5.04億302.40%4.02億134.73%7.09億195.45%3.01億-1.89%1億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -44.34%3.48億-49.68%2.54億-42.84%2.3億3.41%7.33億107.68%6.25億403.79%5.04億302.40%4.02億134.73%7.09億195.45%3.01億-1.89%1億
借金返済のために現金が支払われる -3.06%2.61億-10.49%2.23億-10.17%2.17億-9.96%2.7億--2.69億--2.49億--2.41億0.89%3億--------
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 -8.24%5.07億-43.77%3.06億63.81%953.74万-3.59%5.61億-4.60%5.53億-5.42%5.45億187.75%582.21万-14.72%5.82億-14.98%5.79億-15.38%5.76億
その他財務活動に係る現金の支払 -24.06%1,351.31万-27.06%950.32万-48.06%396.27万-27.78%2,439.1万-30.59%1,779.52万-25.54%1,302.91万-12.66%762.94万-7.87%3,377.43万-7.10%2,563.84万-3.40%1,749.75万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -6.92%7.81億-33.24%5.39億-9.61%2.3億-6.57%8.56億38.80%8.39億35.87%8.07億2,266.31%2.55億-9.90%9.16億-25.49%6.05億-25.96%5.94億
財務キャッシュ フロー -102.47%-4.33億5.91%-2.85億-100.08%-12.01万40.73%-1.23億29.52%-2.14億38.64%-3.03億65.62%1.48億71.01%-2.07億57.22%-3.04億29.47%-4.94億
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響 ----------------------------100.00%-0.04100.00%-0.04100.00%-0.04
現金の変更 282.96%7,321.44万45.72%3,168.62万13.13%1.97億-87.80%-1.15億-131.00%-4,001.72万299.30%2,174.43万-39.38%1.74億83.76%-6,106.67万137.99%1.29億91.99%-1,091.01万
現金及び現金同等物の期首残高 -41.33%1.63億-41.33%1.63億-41.33%1.63億-18.04%2.78億-18.04%2.78億-18.04%2.78億-18.04%2.78億-52.63%3.39億-52.63%3.39億-52.63%3.39億
現金及び現金同等物の期末残高 -0.61%2.36億-35.00%1.95億-20.33%3.6億-41.33%1.63億-49.22%2.37億-8.67%2.99億-27.83%4.52億-18.04%2.78億24.75%4.68億-43.35%3.28億
通貨単位
会計基準 新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)
監査意見 ------保留意見無し------保留意見無し----
会計事務所 ------Rong Cheng公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)------Rong Cheng公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。