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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 14.90%5.34億 | 61.84%7.5億 | 59.23%6.83億 | 26.47%6.4億 | 10.50%4.65億 | -5.07%4.63億 | -16.41%4.29億 | 6.32%5.06億 | -25.87%4.21億 | -7.36%4.88億 |
| 取引可能な金融資産 | -16.24%3.78億 | -12.26%2.05億 | 8.24%3.96億 | 24.70%4.53億 | 7.79%4.51億 | -27.14%2.34億 | -9.63%3.66億 | -31.81%3.64億 | -3.99%4.18億 | -31.22%3.21億 |
| 受取手形と売掛金 | -6.22%7.78億 | 13.80%7.82億 | 9.41%8.11億 | 9.57%6.72億 | 28.06%8.29億 | -1.21%6.87億 | 15.16%7.41億 | 19.03%6.13億 | 46.61%6.48億 | 29.62%6.95億 |
| -受取手形 | -38.66%2,649.03万 | 12.66%1,696.7万 | -21.10%712.04万 | 218.29%3,629.81万 | 96.70%4,318.54万 | -67.60%1,506.05万 | -74.63%902.45万 | -19.07%1,140.4万 | 333.78%2,195.47万 | 1,109.93%4,648.33万 |
| -売掛金 | -4.44%7.51億 | 13.83%7.65億 | 9.79%8.04億 | 5.61%6.35億 | 25.65%7.86億 | 3.55%6.72億 | 20.42%7.32億 | 20.10%6.02億 | 43.28%6.26億 | 21.83%6.49億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 83.35%3,839.48万 | 27.87%1,980.67万 | 29.12%2,066.54万 | 215.07%3,512.97万 | 87.52%2,094.12万 | -11.88%1,548.98万 | 11.66%1,600.51万 | 4.73%1,114.96万 | -9.71%1,116.76万 | -72.56%1,757.86万 |
| -他の債権 | ---- | 27.87%1,980.67万 | ---- | ---- | ---- | -11.88%1,548.98万 | ---- | 4.73%1,114.96万 | --1,116.76万 | -72.56%1,757.86万 |
| 契約資産 | -85.34%785.25万 | -81.46%933.96万 | -74.52%508.19万 | 69.44%6,752.76万 | -6.18%5,357.23万 | 118.07%5,038.21万 | -44.47%1,994.73万 | 29.46%3,985.43万 | 33.56%5,709.95万 | -43.82%2,310.4万 |
| 前払資産 | 54.15%4,020.88万 | -52.52%1,657.54万 | -20.37%3,807.69万 | 10.15%2,387.92万 | 6.68%2,608.38万 | 92.57%3,490.67万 | 114.35%4,781.61万 | 33.88%2,167.97万 | 149.72%2,444.94万 | -42.19%1,812.64万 |
| 棚卸資産 | -18.58%10.23億 | -20.29%10.59億 | -7.08%11.33億 | 12.98%11.9億 | 36.35%12.57億 | 35.97%13.28億 | 28.07%12.19億 | 16.23%10.53億 | -4.33%9.22億 | 7.76%9.77億 |
| 債券融資 | -37.98%1.12億 | -36.75%9,428.32万 | 0.26%8,648.46万 | -46.61%9,875.3万 | 6.63%1.8億 | 22.44%1.49億 | -39.69%8,626.26万 | 75.66%1.85億 | -1.82%1.69億 | -24.75%1.22億 |
| その他流動資產 | ---- | ---- | ---- | -98.60%14.27万 | ---- | ---- | --860.58万 | --1,020.14万 | ---- | ---- |
| 流動資產合計 | -11.32%29.11億 | -0.90%29.36億 | 8.16%31.73億 | 13.43%31.8億 | 22.94%32.83億 | 11.28%29.62億 | 7.50%29.34億 | 8.12%28.04億 | 0.93%26.7億 | -2.67%26.62億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | 11.85%3,454.03万 | 11.85%3,454.03万 | 11.85%3,454.03万 | 8.85%3,454.03万 | 48.25%3,088.1万 | 51.20%3,088.1万 | 51.20%3,088.1万 | 55.38%3,173.33万 | 131.46%2,083.1万 | 126.93%2,042.36万 |
| 固定資産 | ---- | 29.50%7.97億 | ---- | ---- | ---- | 19.04%6.16億 | ---- | 21.68%6.5億 | --6.53億 | -3.55%5.17億 |
| 建設中 | ---- | -65.21%5,720.53万 | ---- | ---- | ---- | -24.25%1.64億 | ---- | -40.82%1.13億 | --8,689.83万 | 26.67%2.17億 |
| 無形資産 | -2.45%1.29億 | -2.43%1.3億 | -2.42%1.31億 | -2.41%1.32億 | -4.32%1.33億 | -4.31%1.33億 | -4.30%1.34億 | -4.29%1.35億 | -2.36%1.39億 | 59.70%1.39億 |
| 長期前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.94%5,021.64 | -68.69%1.11万 | -58.63%1.72万 | -51.13%2.33万 | -89.84%2.94万 | -40.72%3.55万 |
| 繰延税金資産 | -34.39%1,343.42万 | -35.49%1,234.77万 | 5.17%1,954.33万 | 10.53%2,082.43万 | 16.42%2,047.67万 | 19.42%1,914.21万 | 7.07%1,858.3万 | 6.37%1,883.98万 | 5.66%1,758.92万 | -3.71%1,602.93万 |
| 他の非流動資産 | -44.16%1,885.32万 | -37.25%2,426.3万 | -70.18%1,512.83万 | -58.16%2,685.59万 | -41.82%3,376.33万 | -18.17%3,866.35万 | -15.01%5,072.48万 | 25.28%6,418.3万 | -12.85%5,803.45万 | -43.97%4,724.9万 |
| 非流動資産合計 | 0.29%10.51億 | 5.34%10.56億 | 6.89%10.69億 | 6.37%10.78億 | 7.47%10.48億 | 4.68%10.02億 | 4.88%10億 | 5.95%10.13億 | 1.64%9.75億 | 5.80%9.57億 |
| 資産合計 | -8.51%39.62億 | 0.68%39.91億 | 7.83%42.42億 | 11.56%42.58億 | 18.81%43.3億 | 9.54%39.64億 | 6.82%39.34億 | 7.53%38.17億 | 1.12%36.45億 | -0.56%36.19億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -77.04%1,953.63万 | -79.45%1,953.63万 | -70.72%3,955.07万 | -73.51%4,503.81万 | -64.46%8,507.6万 | -60.88%9,507.6万 | 19.62%1.35億 | 27.16%1.7億 | 69.69%2.39億 | 54.69%2.43億 |
| 支払手形と買掛金 | -28.40%6.52億 | -24.31%6.68億 | -15.94%6.74億 | 5.23%7.74億 | 30.26%9.11億 | 20.78%8.83億 | -7.88%8.02億 | -5.77%7.36億 | -16.01%6.99億 | -9.76%7.31億 |
| -支払手形 | -9.07%4.18億 | -26.82%3.45億 | -8.97%3.55億 | 11.62%4.52億 | 16.74%4.59億 | 20.42%4.71億 | -11.18%3.9億 | -10.57%4.05億 | -12.65%3.93億 | 0.52%3.91億 |
| -買掛金勘定 | -48.05%2.34億 | -21.42%3.23億 | -22.53%3.19億 | -2.61%3.22億 | 47.67%4.51億 | 21.20%4.12億 | -4.53%4.12億 | 0.87%3.3億 | -19.97%3.06億 | -19.28%3.4億 |
| 契約負債 | 32.09%1.51億 | -0.89%1.63億 | -38.62%1.27億 | -46.79%1.05億 | -5.08%1.15億 | 38.63%1.65億 | 85.53%2.08億 | 147.80%1.98億 | 36.88%1.21億 | 55.51%1.19億 |
| 未払給料 | -20.16%1,832.71万 | -23.97%1,189.69万 | -14.26%1,248.16万 | 7.12%1,659.78万 | 2.87%2,295.59万 | -15.36%1,564.86万 | -19.91%1,455.82万 | -16.90%1,549.52万 | -29.02%2,231.49万 | -18.96%1,848.75万 |
| 支払うべき税金 | -38.43%1,191.53万 | 129.09%2,385.05万 | 208.38%2,864.72万 | 294.97%2,046.61万 | 127.67%1,935.26万 | -4.64%1,041.12万 | -34.60%928.97万 | -49.28%518.17万 | 19.55%850.01万 | -19.12%1,091.78万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 16.72%366.58万 | -18.98%337.67万 | -33.15%258.04万 | 41.93%1,001.56万 | -46.74%314.07万 | 9.45%416.76万 | -27.71%386.01万 | -40.09%705.69万 | 46.13%589.7万 | -96.74%380.77万 |
| -その他の未払金 | ---- | -18.98%337.67万 | ---- | ---- | ---- | 9.45%416.76万 | ---- | -40.09%705.69万 | --589.7万 | -55.65%380.77万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | --7,655.78万 | --9,707.75万 | --5,505.47万 | --5,505.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の流動負債 | 34.73%1,690.88万 | -1.93%1,762.75万 | -46.94%1,356.78万 | -56.77%1,058.62万 | -10.73%1,255.02万 | 9.25%1,797.45万 | 86.26%2,557.21万 | 160.87%2,448.86万 | 22.60%1,405.82万 | 65.67%1,645.19万 |
| 流動負債合計 | -18.66%9.5億 | -15.62%10.05億 | -20.41%9.53億 | -10.26%10.37億 | 5.26%11.68億 | 4.24%11.91億 | 4.45%11.97億 | 10.68%11.56億 | -0.51%11.1億 | -5.31%11.42億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | ---- | ---- | 41.78%7,805.85万 | 42.69%7,855.89万 | --1.35億 | --1.35億 | --5,505.47万 | --5,505.47万 | ---- | ---- |
| 社債 | 4.04%2.9億 | --2.88億 | --2.84億 | --2.81億 | --2.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.52%84.37万 | -36.10%99.28万 | -55.32%89.41万 | 49.87%281.93万 | -22.18%121.45万 | -0.45%155.35万 |
| 長期繰延収益 | 126.01%5,515.69万 | 120.19%5,734.78万 | 112.92%5,960.64万 | 176.74%6,211.5万 | -0.29%2,440.48万 | -4.04%2,604.46万 | -2.92%2,799.51万 | -28.09%2,244.56万 | -29.15%2,447.51万 | -25.41%2,714.21万 |
| 非流動負債合計 | -21.31%3.45億 | 112.70%3.45億 | 402.85%4.22億 | 425.46%4.22億 | 1,606.66%4.38億 | 465.04%1.62億 | 172.21%8,394.4万 | 142.70%8,031.96万 | -28.85%2,568.96万 | -24.39%2,869.56万 |
| 負債合計 | -19.38%12.95億 | -0.24%13.5億 | 7.32%13.75億 | 18.04%14.59億 | 41.49%16.07億 | 15.53%13.53億 | 8.85%12.81億 | 14.74%12.36億 | -1.40%11.36億 | -5.90%11.71億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%5.61億 | 0.00%5.61億 | 40.00%5.61億 | 40.00%5.61億 | 40.00%5.61億 | 40.00%5.61億 | 0.00%4.01億 | 0.00%4.01億 | 0.00%4.01億 | 0.00%4.01億 |
| 他の株式商品 | --2,090.01万 | --2,090.01万 | --2,090.13万 | --2,090.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 追加払込資本金 | -3.20%7.43億 | 0.00%7.43億 | -17.74%7.43億 | -17.75%7.43億 | -15.02%7.68億 | -17.75%7.43億 | 0.00%9.03億 | 0.00%9.03億 | 0.00%9.03億 | 0.00%9.03億 |
| 剰余積立金 | 17.83%2.36億 | 17.83%2.36億 | 17.83%2.36億 | 17.83%2.36億 | 12.04%2億 | 12.04%2億 | 12.04%2億 | 12.04%2億 | 10.90%1.78億 | 10.90%1.78億 |
| 未分配利益 | -7.01%11.11億 | -2.31%10.81億 | 13.87%13.06億 | 15.24%12.38億 | 16.72%11.95億 | 14.85%11.06億 | 12.32%11.47億 | 8.64%10.74億 | 3.73%10.24億 | 3.57%9.63億 |
| 控除：自己株式 | --596.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 特別備蓄 | 146.18%72.56万 | -71.81%41.99万 | -75.78%39.79万 | -80.52%50.32万 | -90.64%29.47万 | -43.99%148.96万 | -7.96%164.3万 | 169.30%258.38万 | 212.59%314.78万 | 369.16%265.96万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -2.10%26.67億 | 1.15%26.42億 | 8.08%28.67億 | 8.45%27.99億 | 8.54%27.24億 | 6.67%26.11億 | 5.87%26.53億 | 4.39%25.81億 | 2.30%25.09億 | 2.21%24.48億 |
| 資本合計 | -2.10%26.67億 | 1.15%26.42億 | 8.08%28.67億 | 8.45%27.99億 | 8.54%27.24億 | 6.67%26.11億 | 5.87%26.53億 | 4.39%25.81億 | 2.30%25.09億 | 2.21%24.48億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -8.51%39.62億 | 0.68%39.91億 | 7.83%42.42億 | 11.56%42.58億 | 18.81%43.3億 | 9.54%39.64億 | 6.82%39.34億 | 7.53%38.17億 | 1.12%36.45億 | -0.56%36.19億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。