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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 9.51%6.84億 | -6.29%5.66億 | 105.62%5.61億 | 177.71%7.28億 | 266.46%6.25億 | 95.03%6.04億 | -46.16%2.73億 | -10.42%2.62億 | -5.90%1.7億 | 14.44%3.1億 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | ---- | --13.51万 | --21.69万 | -50.02%1億 | ---- | ---- | ---- | --2億 |
| 受取手形と売掛金 | 65.47%7.88億 | 24.42%8.08億 | 13.57%7.23億 | 63.57%7.34億 | 4.30%4.76億 | 47.36%6.49億 | 60.19%6.36億 | 27.21%4.49億 | 27.77%4.57億 | 18.62%4.41億 |
| -売掛金 | 65.47%7.88億 | 24.42%8.08億 | 13.57%7.23億 | 63.57%7.34億 | 4.30%4.76億 | 47.36%6.49億 | 60.19%6.36億 | 27.21%4.49億 | 27.77%4.57億 | 18.62%4.41億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 50.41%2,345.87万 | 22.40%1,912.57万 | -13.02%2,371.39万 | -2.01%1,969.23万 | -43.23%1,559.68万 | 55.22%1,562.59万 | 146.17%2,726.44万 | 300.33%2,009.67万 | 125.53%2,747.26万 | 93.63%1,006.7万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | --2.92万 | ---- | -87.34%2.92万 | --5.68万 | ---- | ---- | --23.03万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -2.16%1,966.31万 | ---- | 58.56%1,559.67万 | ---- | 300.33%2,009.67万 | ---- | 89.20%983.67万 |
| 前払資産 | -12.01%3,432.45万 | -55.92%919.77万 | -21.10%1,964.04万 | 6.62%3,120.67万 | 64.80%3,901.1万 | 7.42%2,086.56万 | 47.33%2,489.14万 | 144.68%2,926.81万 | 115.17%2,367.2万 | 210.38%1,942.5万 |
| 棚卸資産 | -0.33%7.98億 | -0.39%7.86億 | 12.74%7.64億 | 26.21%7.62億 | 47.67%8.01億 | 61.58%7.89億 | 49.03%6.78億 | 56.81%6.03億 | 67.11%5.42億 | 64.72%4.89億 |
| 債券融資 | -57.96%8,070.19万 | 24.76%2.01億 | 119.26%2.38億 | 56.47%1.65億 | 37.36%1.92億 | 75.52%1.61億 | 6.21%1.09億 | -21.85%1.05億 | -37.22%1.4億 | -53.21%9,158.19万 |
| その他流動資產 | 25.14%7,826.61万 | -45.37%7,300.7万 | -36.77%7,006.88万 | -50.77%5,843.84万 | 9.85%6,254.45万 | 183.98%1.34億 | -49.27%1.11億 | 300.26%1.19億 | 375.37%5,693.41万 | 409.47%4,706.35万 |
| 流動資產合計 | 12.48%24.87億 | -0.48%24.62億 | 29.10%23.99億 | 57.24%24.98億 | 55.68%22.11億 | 53.58%24.74億 | 8.65%18.58億 | 30.79%15.89億 | 26.46%14.2億 | 39.30%16.11億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 76.28%21.3億 | ---- | 89.24%20.23億 | ---- | 27.41%12.08億 | ---- | 18.46%10.69億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 68.88%17.06億 | ---- | 155.88%11.86億 | ---- | 817.67%10.1億 | ---- | 898.40%4.64億 |
| 無形資産 | -2.10%2.05億 | -1.74%2.07億 | 47.28%2.07億 | 49.33%2.09億 | 48.95%2.1億 | 47.96%2.1億 | -2.25%1.41億 | -3.81%1.4億 | -3.87%1.41億 | 76.33%1.42億 |
| 長期前払費用 | -54.13%393.75万 | -42.91%436.04万 | -59.18%421.45万 | -29.91%650.36万 | -41.62%858.49万 | -14.74%763.73万 | -18.65%1,032.59万 | -20.33%927.88万 | 30.16%1,470.6万 | -18.03%895.81万 |
| 繰延税金資産 | 210.84%6,082.27万 | 402.52%4,520.52万 | 2,100.22%4,060.28万 | --4,020.17万 | --1,956.72万 | --899.56万 | --184.54万 | ---- | ---- | ---- |
| 使用権資産 | -61.78%1,016.51万 | -45.35%1,226.72万 | -25.79%1,332.17万 | 3.68%2,305.62万 | 35.83%2,659.66万 | 17.04%2,244.67万 | 51.45%1,795.2万 | 160.83%2,223.71万 | 130.08%1,958.06万 | 98.24%1,917.95万 |
| 他の非流動資産 | -53.07%2.25億 | 0.17%3.59億 | -54.93%2.55億 | -26.34%2.3億 | 82.59%4.79億 | 103.38%3.59億 | 228.92%5.65億 | 235.26%3.12億 | 281.03%2.62億 | 408.40%1.76億 |
| 非流動資産合計 | 5.74%43.76億 | 13.48%43.32億 | 36.88%43.47億 | 60.78%43.44億 | 81.92%41.39億 | 103.13%38.17億 | 106.63%31.76億 | 105.18%27.02億 | 89.46%22.75億 | 73.25%18.79億 |
| 資産合計 | 8.09%68.63億 | 7.99%67.94億 | 34.01%67.46億 | 59.47%68.42億 | 71.83%63.5億 | 80.26%62.91億 | 55.02%50.34億 | 69.48%42.91億 | 59.01%36.95億 | 55.73%34.9億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 9.05%11.34億 | 32.51%11.72億 | -3.95%11.12億 | 12.22%9.69億 | 57.39%10.4億 | 55.48%8.85億 | 144.98%11.58億 | 140.01%8.64億 | 178.83%6.61億 | 220.39%5.69億 |
| 支払手形と買掛金 | 13.68%4.7億 | -4.58%5.4億 | 63.21%6.97億 | 35.94%5.9億 | -20.13%4.14億 | 61.32%5.66億 | 20.11%4.27億 | 10.32%4.34億 | 46.76%5.18億 | -0.28%3.51億 |
| -支払手形 | --452.74万 | --906.62万 | --2.6億 | 107.69%1.56億 | ---- | ---- | ---- | 1,358.91%7,504.05万 | 531.00%6,924.63万 | -85.51%254.21万 |
| -買掛金勘定 | 12.59%4.66億 | -6.18%5.31億 | 2.28%4.37億 | 20.92%4.34億 | -7.81%4.14億 | 62.50%5.66億 | 23.95%4.27億 | -7.56%3.59億 | 31.22%4.49億 | 4.20%3.48億 |
| 契約負債 | ---- | ---- | 180.11%28.28万 | --22.13万 | -86.45%10.1万 | -92.58%10.1万 | -91.74%10.1万 | ---- | -2.55%74.49万 | 25.37%136.09万 |
| 前払い | --53.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | 31.22%4,772.65万 | 10.69%5,891.58万 | 149.98%5,635.48万 | 109.17%4,065.87万 | 96.63%3,637.12万 | 48.37%5,322.61万 | -22.84%2,254.35万 | -16.19%1,943.77万 | -14.49%1,849.71万 | 5.02%3,587.29万 |
| 支払うべき税金 | 103.90%420.05万 | 8.44%427.07万 | -14.68%558.45万 | -25.15%497.14万 | -1,745.11%-1.08億 | -8.79%393.84万 | 1,084.19%654.51万 | 38.24%664.2万 | -22.42%655.47万 | -26.99%431.79万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -0.38%2.67億 | -24.07%2.51億 | 55.68%2.33億 | 71.23%2.81億 | 150.63%2.68億 | 92.66%3.3億 | 123.40%1.49億 | 151.39%1.64億 | 102.88%1.07億 | 184.99%1.71億 |
| -支払利息 | --610.46万 | ---- | -41.00%197.46万 | 640.56%790.95万 | ---- | 63.72%129.86万 | 216.72%334.65万 | 41.92%106.8万 | 1,559.74%300.02万 | 313.26%79.32万 |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,490.52万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 84.37%2.73億 | ---- | 92.80%3.29億 | ---- | 129.55%1.48億 | ---- | 184.58%1.7億 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 304.66%4.9億 | 297.93%4.73億 | 1,043.87%1.16億 | 2,118.05%2.45億 | 1,322.38%1.21億 | 1,064.84%1.19億 | --1,013.46万 | --1,102.91万 | --851.6万 | 89.77%1,021万 |
| 他の流動負債 | -15.70%2,446.59万 | 14.95%3,107.52万 | 27.99%2,917.28万 | 21.02%2,785.79万 | 307.51%2,902.13万 | 18.78%2,703.46万 | 171.85%2,279.36万 | 20.86%2,301.88万 | -23.65%712.17万 | 23.95%2,275.96万 |
| 流動負債合計 | 35.47%24.39億 | 27.58%25.31億 | 25.21%22.51億 | 41.98%21.6億 | 35.66%18億 | 70.20%19.83億 | 92.35%17.98億 | 75.63%15.22億 | 94.37%13.27億 | 78.12%11.65億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 19.37%15.3億 | 42.99%13.34億 | 36.15%13.34億 | 216.09%15.1億 | 5,633.33%12.81億 | --9.33億 | --9.8億 | --4.78億 | --2,234.95万 | ---- |
| 社債 | 6.07%5.27億 | 6.32%5.21億 | 6.18%5.12億 | 6.21%5.05億 | 6.32%4.97億 | 6.37%4.9億 | 6.55%4.83億 | --4.75億 | --4.68億 | --4.6億 |
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | --1,548.71万 | ---- | --2,044万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | -230.03%-1,894.39万 | ---- | ---- | -80.09%575.03万 | -45.78%1,456.85万 | -3.63%2,193.1万 |
| リース負債 | -61.54%495.33万 | -55.96%538.58万 | -25.13%586.39万 | 12.30%1,181.2万 | 9.01%1,287.95万 | 37.14%1,222.9万 | -32.44%783.19万 | 27.34%1,051.78万 | 65.60%1,181.55万 | 107.65%891.75万 |
| 非流動負債合計 | 26.10%22.61億 | 34.16%19.52億 | 36.81%20.12億 | 110.69%20.42億 | 247.22%17.93億 | 196.23%14.55億 | 198.56%14.7億 | 2,510.05%9.69億 | 1,418.54%5.16億 | 1,715.74%4.91億 |
| 負債合計 | 30.79%47億 | 30.36%44.83億 | 30.43%42.63億 | 68.72%42.02億 | 94.92%35.93億 | 107.57%34.39億 | 129.00%32.68億 | 175.69%24.91億 | 157.19%18.43億 | 143.15%16.57億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | -0.93%2.61億 | -0.93%2.61億 | 29.93%2.61億 | 31.12%2.64億 | 30.99%2.64億 | 30.99%2.64億 | -0.13%2.01億 | -0.10%2.01億 | 0.00%2.01億 | -0.04%2.01億 |
| 他の株式商品 | -0.04%1.58億 | -0.04%1.58億 | -0.03%1.58億 | -0.08%1.58億 | -0.10%1.58億 | -0.12%1.58億 | -0.11%1.58億 | --1.58億 | --1.58億 | --1.58億 |
| 追加払込資本金 | -1.25%21.26億 | -1.12%21.26億 | 112.87%21.23億 | 116.19%21.56億 | 115.42%21.53億 | 115.32%21.5億 | -0.00%9.97億 | 0.15%9.97億 | 0.53%10億 | 0.51%9.99億 |
| 剰余積立金 | 0.00%5,195.65万 | 0.00%5,195.65万 | 0.00%5,195.65万 | 0.00%5,195.65万 | 0.00%5,195.65万 | 0.00%5,195.65万 | 25.63%5,195.65万 | 5.62%5,195.65万 | 25.63%5,195.65万 | 25.63%5,195.65万 |
| 未分配利益 | -371.17%-4.43億 | -214.84%-3.02億 | -132.20%-1.16億 | -92.67%2,904.37万 | -63.67%1.63億 | -39.18%2.63億 | -16.33%3.61億 | 1.25%3.96億 | 17.39%4.5億 | 28.63%4.32億 |
| 控除：自己株式 | ---- | ---- | ---- | 713.62%3,489.35万 | 330.34%3,849.04万 | 329.17%3,838.61万 | -58.83%369.11万 | -52.67%428.86万 | -20.86%894.43万 | -25.09%894.43万 |
| その他の包括利益 | 101.02%902.45万 | 290.10%1,518.41万 | 2,591.15%564.97万 | 2,985.00%1,601.78万 | 5,530.80%448.93万 | 6,923.37%389.24万 | 140.86%20.99万 | -43.57%-55.52万 | 95.03%-8.27万 | 109.28%5.54万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -21.51%21.64億 | -18.98%23.11億 | 40.63%24.83億 | 46.67%26.4億 | 48.85%27.56億 | 55.58%28.52億 | -2.98%17.66億 | 10.55%18億 | 15.22%18.52億 | 17.55%18.33億 |
| 資本合計 | -21.51%21.64億 | -18.98%23.11億 | 40.63%24.83億 | 46.67%26.4億 | 48.85%27.56億 | 55.58%28.52億 | -2.98%17.66億 | 10.55%18億 | 15.22%18.52億 | 17.55%18.33億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 8.09%68.63億 | 7.99%67.94億 | 34.01%67.46億 | 59.47%68.42億 | 71.83%63.5億 | 80.26%62.91億 | 55.02%50.34億 | 69.48%42.91億 | 59.01%36.95億 | 55.73%34.9億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | デロイト・アンド・トウシュ・フアヨン（特別ゼネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | デロイト・アンド・トウシュ・フアヨン（特別ゼネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | デロイト・アンド・トウシュ・フアヨン（特別ゼネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
