| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 76.89%3.56億 | -6.12%2.01億 | -56.32%2.42億 | 27.42%2.41億 | -25.83%2.01億 | 18.97%2.14億 | 50.97%5.53億 | 6.05%1.89億 | 14.72%2.72億 | 80.84%1.8億 |
| 取引可能な金融資産 | -33.28%7.78億 | -35.97%7.58億 | -16.53%8.94億 | -0.76%11.35億 | 3.36%11.65億 | -3.09%11.85億 | -1.29%10.71億 | -2.68%11.44億 | -4.60%11.28億 | 14.67%12.22億 |
| 受取手形と売掛金 | 20.05%17.52億 | 43.48%17.23億 | 33.48%15.09億 | 4.58%13.94億 | 6.44%14.59億 | -14.70%12.01億 | -19.26%11.3億 | -0.08%13.33億 | 49.21%13.71億 | 59.11%14.08億 |
| -受取手形 | 62.67%4.56億 | 57.31%3.91億 | 17.93%3.83億 | -22.43%2.91億 | -29.25%2.8億 | -27.96%2.49億 | -9.24%3.24億 | -4.92%3.75億 | --3.96億 | --3.45億 |
| -売掛金 | 9.91%12.96億 | 39.87%13.31億 | 39.74%11.26億 | 15.16%11.03億 | 20.96%11.79億 | -10.39%9.52億 | -22.69%8.06億 | 1.96%9.58億 | 6.06%9.74億 | 20.08%10.62億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 36.62%1,137.55万 | 149.37%1,071.52万 | -55.29%1,024.94万 | -74.16%623.16万 | -82.26%832.63万 | -88.95%429.7万 | -39.93%2,292.65万 | 7.19%2,411.36万 | 278.86%4,693.3万 | 207.06%3,888.52万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.2万 | ---- |
| -他の債権 | ---- | 149.37%1,071.52万 | ---- | ---- | ---- | -88.95%429.7万 | ---- | 7.19%2,411.36万 | ---- | 207.06%3,888.52万 |
| 前払資産 | 119.27%1.04億 | -12.94%5,047.16万 | -47.61%3,249.73万 | 30.03%3,369万 | 36.59%4,733.75万 | 59.05%5,797.6万 | 38.84%6,203万 | 16.85%2,590.92万 | 31.50%3,465.68万 | 71.05%3,645.18万 |
| 棚卸資産 | 13.77%8.45億 | 0.46%8.49億 | 11.87%9.2億 | 4.14%8.36億 | -11.86%7.42億 | -3.49%8.45億 | -8.81%8.22億 | 0.13%8.03億 | 30.28%8.42億 | 46.31%8.76億 |
| 債券融資 | 121.86%6,282.8万 | 204.11%7,026.71万 | -16.28%4,370.78万 | 81.71%3,098.4万 | -3.05%2,831.88万 | 43.63%2,310.56万 | 138.05%5,220.95万 | 8.20%1,705.18万 | -92.58%2,920.97万 | -95.14%1,608.64万 |
| 売却目的保有に分類される資産 | ---- | --7,305.72万 | --7,305.72万 | --7,305.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | -51.19%7,530.53万 | 29.67%1.29億 | -19.12%8,904.82万 | -13.52%1.1億 | 35.59%1.54億 | -25.28%9,963.44万 | -9.81%1.1億 | -14.73%1.27億 | 26.59%1.14億 | -25.19%1.33億 |
| 流動資產合計 | 4.65%39.84億 | 6.49%38.65億 | -0.30%38.13億 | 5.38%38.6億 | -0.79%38.07億 | -7.19%36.29億 | -3.92%38.24億 | -0.98%36.63億 | 9.44%38.37億 | 22.49%39.1億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 長期株式投資 | 20.89%2,847.64万 | 11.97%2,648.56万 | 4.88%2,396.87万 | 7.59%2,458.95万 | 16.31%2,355.57万 | 16.80%2,365.41万 | 12.85%2,285.45万 | 9.60%2,285.45万 | 10.33%2,025.26万 | 161.08%2,025.26万 |
| 固定資産 | ---- | -6.14%12.6億 | ---- | ---- | ---- | 5.25%13.43億 | ---- | 11.42%13.33億 | ---- | 40.58%12.76億 |
| 建設中 | ---- | 55.35%3.16億 | ---- | ---- | ---- | -0.21%2.03億 | ---- | 6.86%1.96億 | ---- | -31.24%2.04億 |
| 無形資産 | -0.10%5,734.43万 | 11.67%5,571.74万 | 11.07%5,614.29万 | 11.12%5,704.11万 | 10.60%5,739.88万 | -4.31%4,989.56万 | -4.44%5,054.53万 | -4.31%5,133.18万 | -4.34%5,189.92万 | -4.75%5,214.48万 |
| 長期前払費用 | -1.04%1,292.58万 | -30.61%1,098.98万 | -32.11%1,283.38万 | 37.11%1,496.5万 | -6.13%1,306.2万 | -9.33%1,583.78万 | -10.07%1,890.39万 | -55.59%1,091.42万 | -19.55%1,391.46万 | -12.88%1,746.71万 |
| 繰延税金資産 | 16.18%2,688.05万 | 23.07%2,635.13万 | 40.86%2,583.15万 | 5.83%2,294.47万 | 126.41%2,313.74万 | 75.51%2,141.08万 | 33.72%1,833.9万 | 71.79%2,168.14万 | 28.35%1,021.92万 | 54.13%1,219.94万 |
| 使用権資産 | -22.73%1,365.46万 | -21.51%1,465.88万 | -20.41%1,566.31万 | -19.42%1,666.73万 | -18.52%1,767.16万 | -17.70%1,867.59万 | -16.95%1,968.01万 | -17.08%2,068.44万 | -16.44%2,168.86万 | -15.85%2,269.29万 |
| 他の非流動資産 | -23.01%5,548.17万 | -42.94%3,638.57万 | 49.76%9,429.15万 | 24.47%8,388.53万 | 122.23%7,205.9万 | 50.57%6,376.98万 | 191.18%6,296.22万 | 334.72%6,739.33万 | 51.91%3,242.6万 | 86.98%4,235.21万 |
| 非流動資産合計 | 1.73%18.11億 | 0.42%17.46億 | 0.53%17.26億 | 0.01%17.24億 | 7.25%17.8億 | 5.63%17.39億 | 9.27%17.17億 | 12.53%17.24億 | 18.26%16.6億 | 22.53%16.46億 |
| 資産合計 | 3.72%57.95億 | 4.52%56.11億 | -0.04%55.39億 | 3.66%55.85億 | 1.64%55.87億 | -3.39%53.68億 | -0.18%55.41億 | 2.98%53.88億 | 11.96%54.97億 | 22.50%55.56億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 21.37%2.74億 | 17.06%2.74億 | -25.39%2.8億 | -71.63%3,675万 | 29.55%2.26億 | 13.92%2.34億 | 151.88%3.75億 | 151.57%1.3億 | 480.84%1.74億 | --2.05億 |
| 支払手形と買掛金 | 41.98%12.73億 | 37.88%11.57億 | 27.18%10.37億 | 5.17%9.87億 | -18.44%8.96億 | -34.06%8.39億 | -37.19%8.15億 | -16.84%9.38億 | 12.59%10.99億 | 53.28%12.73億 |
| -支払手形 | 115.42%7.75億 | 103.16%6.02億 | 28.84%5.54億 | -9.50%5.01億 | -48.52%3.6億 | -65.62%2.96億 | -49.59%4.3億 | -9.76%5.54億 | 42.61%6.99億 | 104.73%8.61億 |
| -買掛金勘定 | -7.24%4.98億 | 2.28%5.56億 | 25.33%4.83億 | 26.32%4.85億 | 34.09%5.37億 | 32.04%5.43億 | -13.37%3.85億 | -25.28%3.84億 | -17.66%4億 | 0.42%4.11億 |
| 契約負債 | 28.14%1,738.05万 | -16.86%1,187.6万 | -40.63%1,363.43万 | -37.03%1,199.03万 | -24.56%1,356.38万 | 3.66%1,428.43万 | 2.33%2,296.52万 | 49.19%1,904.07万 | 3.55%1,797.97万 | -28.49%1,378.03万 |
| 未払給料 | 27.82%2,413.42万 | -0.58%2,297.66万 | 14.94%1,229.81万 | -11.91%2,407.04万 | -36.64%1,888.07万 | -7.63%2,311.08万 | -39.63%1,069.93万 | -15.98%2,732.56万 | 21.16%2,979.85万 | 8.52%2,501.96万 |
| 支払うべき税金 | -52.29%2,525.53万 | -38.01%2,014.18万 | -57.60%1,456.61万 | -23.04%2,633.01万 | 68.46%5,293.31万 | -0.97%3,249.25万 | 3.07%3,435.79万 | 35.40%3,421.34万 | 24.57%3,142.25万 | 119.36%3,281.08万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 17.78%1,060.51万 | 39.04%984.18万 | 83.60%1,111.92万 | 56.34%824.26万 | 67.64%900.4万 | 42.74%707.82万 | 24.05%605.61万 | 0.13%527.23万 | 15.64%537.11万 | 23.07%495.89万 |
| -その他の未払金 | ---- | 39.04%984.18万 | ---- | ---- | ---- | 42.74%707.82万 | ---- | 0.13%527.23万 | ---- | 23.07%495.89万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 0.00%498.47万 | 0.00%498.47万 | 0.00%498.47万 | 9,321.07%4.7億 | -0.68%498.47万 | -0.68%498.47万 | -0.68%498.47万 | -0.68%498.47万 | --501.89万 | --501.89万 |
| 他の流動負債 | 33.56%3.29億 | 62.88%3.7億 | 40.00%3.85億 | -12.97%2.75億 | -26.42%2.47億 | -25.93%2.27億 | -18.37%2.75億 | -16.15%3.16億 | 3.77%3.35億 | 14.37%3.06億 |
| 流動負債合計 | 33.40%19.58億 | 35.33%18.71億 | 13.84%17.58億 | 24.71%18.38億 | -13.54%14.68億 | -25.93%13.82億 | -17.28%15.44億 | -9.94%14.74億 | 21.21%16.98億 | 60.94%18.66億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | --5,000万 | --5,000万 | --5,000万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 社債 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.31%4.58億 | 4.31%4.51億 | 4.31%4.44億 | 4.56%4.45億 | -1.16%4.39億 | -1.16%4.32億 |
| 流動性繰延税金負債 | -18.99%1,444.78万 | -0.02%1,440.3万 | 7.53%1,556.38万 | -1.96%1,672.94万 | 60.89%1,783.41万 | 64.81%1,440.58万 | 42.05%1,447.37万 | 40.47%1,706.46万 | 111.22%1,108.49万 | 246.04%874.06万 |
| 長期繰延収益 | 53.85%5,090.47万 | 33.22%4,653.99万 | 31.44%4,772.33万 | 25.63%4,784.71万 | -17.00%3,308.64万 | -16.11%3,493.57万 | -16.38%3,630.88万 | -15.73%3,808.67万 | -9.26%3,986.46万 | -8.79%4,164.25万 |
| リース負債 | -27.61%1,056.47万 | -25.98%1,134.57万 | -24.48%1,211.48万 | -23.22%1,287.21万 | -25.34%1,459.44万 | -20.26%1,532.9万 | -19.23%1,604.09万 | -19.14%1,676.4万 | -28.54%1,954.67万 | -31.11%1,922.31万 |
| 非流動負債合計 | -75.93%1.26億 | -76.27%1.22億 | -75.45%1.25億 | -75.36%1.27億 | 2.74%5.23億 | 2.73%5.15億 | 2.34%5.11億 | 2.63%5.17億 | -2.15%5.09億 | -2.25%5.02億 |
| 負債合計 | 4.67%20.84億 | 5.02%19.93億 | -8.35%18.84億 | -1.29%19.66億 | -9.78%19.91億 | -19.86%18.98億 | -13.14%20.55億 | -6.98%19.91億 | 14.88%22.07億 | 41.55%23.68億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.08%4.01億 | 0.08%4.01億 | 0.08%4.01億 | 0.00%4.01億 | 0.00%4.01億 | 0.00%4.01億 | 0.00%4.01億 | 0.00%4.01億 | 0.33%4.01億 | 0.33%4.01億 |
| 他の株式商品 | ---- | ---- | ---- | -0.03%9,741.14万 | -0.03%9,744.14万 | -0.04%9,744.14万 | -0.04%9,744.14万 | -0.05%9,744.14万 | -9.02%9,747.04万 | -9.03%9,747.61万 |
| 追加払込資本金 | 9.43%11.93億 | 9.43%11.93億 | 9.43%11.93億 | 0.01%10.9億 | 0.01%10.9億 | 0.01%10.9億 | 0.01%10.9億 | 0.02%10.9億 | 3.12%10.9億 | 3.12%10.9億 |
| 剰余積立金 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 1.15%2億 | 1.15%2億 |
| 未分配利益 | 6.53%19.64億 | 9.02%18.7億 | 10.19%19.06億 | 14.12%18.71億 | 20.18%18.43億 | 19.81%17.15億 | 21.14%17.3億 | 24.85%16.39億 | 29.43%15.34億 | 35.03%14.31億 |
| 控除：自己株式 | 0.00%7,588.28万 | 0.00%7,588.28万 | 0.00%7,588.28万 | 0.00%7,588.28万 | 0.00%7,588.28万 | 0.00%7,588.28万 | 2.38%7,588.28万 | 44.17%7,588.28万 | --7,588.28万 | --7,588.28万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 3.54%36.82億 | 4.68%35.88億 | 5.28%36.25億 | 6.91%35.84億 | 9.53%35.56億 | 9.02%34.28億 | 9.55%34.43億 | 9.94%33.52億 | 10.17%32.47億 | 11.42%31.44億 |
| 少数株主持分 | -28.37%2,861.15万 | -30.09%2,971.11万 | -29.03%3,089.33万 | -19.90%3,509.09万 | -7.98%3,994.43万 | -3.77%4,249.94万 | 1.21%4,352.95万 | 5.04%4,380.71万 | 3.59%4,340.6万 | 7.89%4,416.23万 |
| 資本合計 | 3.19%37.11億 | 4.25%36.18億 | 4.85%36.56億 | 6.56%36.19億 | 9.30%35.96億 | 8.84%34.7億 | 9.44%34.86億 | 9.88%33.96億 | 10.08%32.9億 | 11.37%31.88億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 3.72%57.95億 | 4.52%56.11億 | -0.04%55.39億 | 3.66%55.85億 | 1.64%55.87億 | -3.39%53.68億 | -0.18%55.41億 | 2.98%53.88億 | 11.96%54.97億 | 22.50%55.56億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
