ウインテスト
6721
ショーケース
3909
ビューティカダンホールディングス
3041
サイボウズ
4776
児玉化学工業
4222
| (FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | (FY)2015/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.31%15.37億 | 307.67%10.72億 | 181.14%2.63億 | -152.25%-3.24億 | 18.82%6.2億 | -5.78%5.22億 | 68.75%5.54億 | 524.11%3.28億 | -109.24%-7,743.7万 | 21.32%8.38億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---429万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.24%-163万 | 9,233.33%476万 |
| 株式ベースの報酬 | 26.52%1,385.4万 | 56.79%1,095万 | 225.59%698.4万 | -60.67%214.5万 | -65.56%545.4万 | 1.16%1,583.7万 | --1,565.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 98.68%-105.5万 | 6.46%-7,979万 | 37.86%-8,530万 | -52.49%-1.37億 | -480.02%-9,002.5万 | 53.78%-1,552.1万 | -151.27%-3,358.2万 | 470.44%6,549.7万 | -9,555.08%-1,768.1万 | 100.88%18.7万 |
| 運転資金の増減額 | -264.71%-2.16億 | -50.39%1.31億 | 173.70%2.64億 | -276.98%-3.58億 | 560.80%2.02億 | 70.13%-4,388.8万 | -326.89%-1.47億 | 125.87%6,476.3万 | 43.60%-2.5億 | -205.05%-4.44億 |
| -売上債権増減額 | 228.50%1,934.1万 | -111.69%-1,505.1万 | 162.00%1.29億 | -350.47%-2.08億 | 2,206.17%8,293万 | 113.65%359.6万 | -371.09%-2,634.5万 | 106.98%971.8万 | -2,330.27%-1.39億 | 61.36%-572.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -145.89%-603.2万 | 124.04%1,314.4万 | -334.06%-5,466.5万 | 32.69%-1,259.4万 | -152.68%-1,871.1万 | 58.96%-740.5万 | -280.43%-1,804.4万 | 79.93%-474.3万 | -397.51%-2,362.8万 | 225.88%794.2万 |
| -前払費用増減額 | -377.38%-2.1億 | 1,411.02%7,582.3万 | --501.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 86.37%-248.4万 | -139.38%-1,822.7万 | 8,149.04%4,628.2万 | ---57.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 269,560.87%6,197.6万 | ---2.3万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,168.9万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -195.77%-2,211.2万 | 8.85%-747.6万 | 1.74%-820.2万 | -97.98%-834.7万 | -81.18%-421.6万 | -6.01%-232.7万 | 14.92%-219.5万 | -8.72%-258万 | -45.58%-237.3万 | 74.02%-163万 |
| 利息の受取額 | 92.75%26.6万 | -15.34%13.8万 | -34.54%16.3万 | 289.06%24.9万 | 120.69%6.4万 | -50.00%2.9万 | -80.47%5.8万 | -62.92%29.7万 | -18.35%80.1万 | 49.32%98.1万 |
| 法人税等の支払額 | -42.86%-3億 | -3,315.28%-2.1億 | 96.82%-614.7万 | -112.99%-1.93億 | -13.25%-9,078.5万 | 48.86%-8,016.2万 | -480.71%-1.57億 | 72.61%-2,699.1万 | 31.75%-9,853.4万 | 21.25%-1.44億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.91%19.68億 | 30.56%15.88億 | 679.41%12.17億 | -120.86%-2.1億 | -3.56%10.07億 | 34.76%10.44億 | -24.43%7.75億 | 335.68%10.25億 | -64.40%2.35億 | -18.09%6.61億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -97.03%-26.72億 | -128.36%-13.56億 | 45.83%-5.94億 | -123.98%-10.96億 | 38.45%-4.89億 | -27.78%-7.95億 | -20.68%-6.22億 | 34.74%-5.16億 | -46.62%-7.9億 | -61.99%-5.39億 |
| 無形資産取引の純額 | 24.13%-332万 | 73.13%-437.6万 | -80.52%-1,628.8万 | 70.61%-902.3万 | -32.79%-3,069.8万 | -527.69%-2,311.8万 | 46.68%-368.3万 | -44.89%-690.7万 | 73.52%-476.7万 | -22,122.22%-1,800万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,332.8万 | ---- | -131.40%-1,884万 | --6,000万 | ---- | ---1,574万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---575万 | ---- | 107.54%1,265.5万 | -36.26%-1.68億 | -402.54%-1.23億 |
| その他の投資活動純額 | -5,847.06%-97.7万 | -99.41%1.7万 | -45.44%288.1万 | 8,555.74%528万 | 101.27%6.1万 | -123.52%-480.4万 | 146.29%2,042.5万 | 169.81%829.3万 | -340.62%-1,187.9万 | 80.20%-269.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.72%-26.76億 | -124.04%-13.6億 | 44.80%-6.07億 | -82.30%-11億 | 27.20%-6.03億 | -32.74%-8.29億 | -41.38%-6.24億 | 54.69%-4.42億 | -39.53%-9.75億 | -128.60%-6.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 430.37%22.3億 | -4,400.00%-6.75億 | 98.33%-1,500万 | -144.33%-9億 | 3,483.33%20.3億 | 0.00%-6,000万 | 0.00%-6,000万 | -120.00%-6,000万 | 130.62%3億 | -60.95%-9.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,610.57%4,644.2万 | --271.5万 | --0 | -276.42%-3.84億 | ---1.02億 | ---- | ---1.15億 | ---- | -103.57%-4,957.1万 | 22.65%13.9億 |
| 配当金支払総額 | 0.07%-1.06億 | 0.00%-1.06億 | ---1.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -165.00%-5.3万 | -1,900.00%-2万 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---2,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 347.36%21.06億 | -325.88%-8.52億 | 85.41%-2億 | -173.74%-13.7億 | 1,545.88%18.58億 | 41.46%-1.29億 | -120.54%-2.2億 | -146.11%-9,953.3万 | -41.94%2.16億 | -23.60%3.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.35%17.43億 | 20.92%23.67億 | -57.80%19.57億 | 95.17%46.37億 | 3.78%23.76億 | -2.95%22.9億 | 25.92%23.59億 | -21.93%18.74億 | 16.31%24億 | 91.85%20.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 324.23%13.98億 | -252.31%-6.24億 | 115.28%4.09億 | -218.53%-26.8億 | 2,516.09%22.61億 | 224.63%8,643.5万 | -114.33%-6,935.5万 | 192.40%4.84億 | -256.73%-5.24億 | -66.18%3.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.50%-18.8万 | 165.63%179.1万 | -211.48%-272.9万 | 7,300.00%244.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80.23%31.41億 | -26.35%17.43億 | 20.92%23.67億 | -57.80%19.57億 | 95.17%46.37億 | 3.78%23.76億 | -2.95%22.9億 | 25.92%23.59億 | -21.93%18.74億 | 16.31%24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -493.91%-7.74億 | -66.10%1.97億 | 144.04%5.8億 | -4,206.97%-13.17億 | -113.93%-3,056.9万 | 52.99%2.19億 | -57.15%1.43億 | 159.78%3.35億 | -638.64%-5.6億 | -77.59%1.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |