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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -429.16%-791.1万 | 194.98%280.3万 | -1,559.71%-2,100.35万 | -123.25%-512.15万 | -3,157.75%-1,143.6万 | -141.46%-149.5万 | -1,094.74%-295.1万 | 122.12%143.89万 | -105.72%-229.41万 | -54.72%37.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -337.39%-653.9万 | -71.64%-193.1万 | -19.49%-674.01万 | 81.97%-223.21万 | 21.50%-188.8万 | -127.89%-149.5万 | -129.76%-112.5万 | 70.53%-564.07万 | 17.26%-1,237.67万 | -122.27%-240.5万 |
| 非現金項目調整合計 | --415.8万 | 82.28%-1.4万 | 95.03%-10.59万 | -97.19%29.11万 | -153.27%-31.8万 | --0 | 98.60%-7.9万 | -117.30%-212.9万 | -18.89%1,035.7万 | 194.31%59.7万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | -1.17%50.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.88%51.4万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 99.15%-4.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -143.45%-567.47万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | 88.64%-88.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,208.80%-778.92万 | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | -94.32%62.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21,822.75%1,096.14万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | --415.8万 | 82.28%-1.4万 | -116.24%-30.38万 | -99.25%9.32万 | -153.27%-31.8万 | --0 | 98.60%-7.9万 | 86.40%-14.05万 | 2,249.44%1,234.55万 | 194.31%59.7万 |
| 運転資金の増減額 | ---553万 | 371.78%474.8万 | -253.74%-1,415.76万 | -1,059.05%-318.06万 | -523.01%-923万 | --0 | -208.98%-174.7万 | 2,714.55%920.86万 | -125.55%-27.44万 | -14.13%218.2万 |
| -売上債権増減額 | --1.3万 | 77.50%-9.9万 | -223.11%-972.91万 | -284.06%-1,073.21万 | --144.3万 | --0 | ---44万 | 331.90%790.29万 | 383.35%583.09万 | --0 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -355.66%-458.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.94%179.23万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | 176.24%37.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.62%-49.34万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---514.8万 | 711.17%479.4万 | -3,391.42%-22.24万 | 216.11%985.26万 | -584.16%-1,066.6万 | --0 | -81.09%59.1万 | -95.07%6,756 | -111.39%-848.52万 | 255.69%220.3万 |
| -その他流動負債の変動 | ---39.5万 | 102.79%5.3万 | ---- | ---- | 66.67%-7,000 | --0 | -24.62%-189.8万 | ---- | ---- | -104.31%-2.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 3.6万 | 66.67%2.5万 | 60.78%10.95万 | 5.21%2.85万 | 164.00%6.6万 | 0 | 87.50%1.5万 | 62.14%6.81万 | 93.53%2.71万 | 316.67%2.5万 |
| 法人税等の支払額 | -1.6万 | 45.00%-1.1万 | -110.07%-10.57万 | -9.60%-1.57万 | -337.50%-7万 | 0 | -122.22%-2万 | 10.22%-5.03万 | -103.17%-1.43万 | 54.29%-1.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 80.25%-3.01万 | 99.94%-88 | -3万 | 0 | 0 | -15.24万 | -15.24万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -427.83%-789.1万 | 195.30%281.7万 | -1,712.29%-2,102.97万 | -109.92%-510.87万 | -3,094.78%-1,147万 | -141.49%-149.5万 | -1,091.94%-295.6万 | 120.01%130.43万 | -274.89%-243.37万 | -51.94%38.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --1,000 | -166.67%-1.6万 | -115.57%-13.25万 | 8,535.99%46.25万 | -1,582.86%-58.9万 | --0 | 60.00%-6,000 | 22.05%-6.15万 | 98.68%-5,482 | -108.86%-3.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---560万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --643.43万 | ---101.07万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---1,000 | ---17.7万 | 85.71%-5.92万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -204.92%-41.45万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --729万 | -47.00%293.6万 | 461.91%1,892.38万 | 371.12%608.78万 | 2,373.22%729.6万 | --0 | 102.12%554万 | -233.40%-522.88万 | 149.24%129.22万 | -85.91%29.5万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | -48.79%190 | ---- | ---- | ---- | ---- | 243.52%371 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---12.2万 | -2.84%17.1万 | 179.91%20.26万 | -193.76%-46.54万 | 355.56%49.2万 | --0 | 137.13%17.6万 | -92.70%7.24万 | 1,304.58%49.64万 | -86.67%10.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --716.8万 | -147.04%-268.6万 | 2,259.99%1,893.48万 | 1,581.66%602.58万 | 1,856.25%719.9万 | --0 | 153.55%571万 | -84.65%80.23万 | 113.73%35.83万 | -88.84%36.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | ---2.2万 | ---2.2万 | ---14.23万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---4,000 | ---5,000 | ---8,296 | -109.22%-8,296 | --0 | --0 | --0 | --0 | --9万 | ---9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---2.6万 | ---2.7万 | ---15.06万 | -886.20%-70.76万 | 718.89%55.7万 | --0 | --0 | --0 | 120.88%9万 | -8,900.00%-9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.46%542.1万 | -29.70%531.7万 | 38.07%756.28万 | -42.59%510.8万 | 7.10%882.2万 | 37.62%1,031.7万 | 38.06%756.3万 | -17.00%547.76万 | -1.46%889.8万 | 70.33%823.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.90%-74.9万 | -96.22%10.4万 | -206.59%-224.55万 | 110.55%20.95万 | -661.88%-371.4万 | -204.77%-149.5万 | 37.43%275.4万 | 221.63%210.67万 | 46.20%-198.53万 | -83.85%66.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -103.52%-2.15万 | 373.89%65.05万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.04%467.2万 | -47.46%542.1万 | -29.69%531.73万 | -29.69%531.73万 | -42.59%510.8万 | 7.10%882.2万 | 37.62%1,031.7万 | 38.07%756.28万 | 38.07%756.28万 | -1.46%889.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -427.76%-789万 | 194.47%280.1万 | -1,815.25%-2,126.33万 | -90.24%-464.63万 | -3,593.39%-1,215.7万 | -141.56%-149.5万 | -1,027.38%-296.5万 | 118.79%123.97万 | -264.13%-244.23万 | -56.34%34.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
