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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 158.31%30.67億 | -8.43%11.87億 | 336.24%12.96億 | -57.52%2.97億 | -28.28%7億 | 9.35%9.75億 | 50.91%8.92億 | -11.89%5.91億 | -7.20%6.71億 | -2.09%7.23億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.25%1,797.1万 | 24.92%2,576.4万 |
| その他の非現金項目 | -12,821.14%-4.52億 | 79.05%-349.6万 | -47.47%-1,668.8万 | 13.71%-1,131.6万 | -108.97%-1,311.4万 | 808.25%1.46億 | -201.15%-2,064.8万 | 515.06%2,041.4万 | 103.16%331.9万 | 44.63%-1.05億 |
| 運転資金の増減額 | 192.69%3.74億 | 60.84%-4.04億 | -234.60%-10.32億 | -147.69%-3.08億 | 26.34%-1.24億 | 57.16%-1.69億 | -26.64%-3.94億 | -3,519.75%-3.12億 | 104.85%910.9万 | -134.24%-1.88億 |
| -売掛金増減額 | 336.05%3.01億 | 73.58%-1.28億 | -1,647.38%-4.83億 | -88.63%3,122.4万 | -32.21%2.75億 | 880.75%4.05億 | 78.38%-5,186.3万 | -169.74%-2.4億 | 527.15%3.44億 | -3,379.09%-8,054.1万 |
| -在庫増減額 | 2,054.58%9,753.8万 | 101.38%452.7万 | -653.66%-3.27億 | 117.69%5,911.8万 | -216.68%-3.34億 | -53.31%-1.06億 | -168.12%-6,885.2万 | 270.09%1.01億 | 115.81%2,731.2万 | 0.86%-1.73億 |
| -その他流動資産の変動 | 532.80%1.21億 | 90.92%-2,788.3万 | -827.06%-3.07億 | -237.84%-3,313万 | -5.58%2,403.5万 | 126.66%2,545.6万 | -42.52%-9,548.4万 | -67.02%-6,699.5万 | -301.10%-4,011.1万 | 120.74%1,994.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -770.73%-1.19億 | -56.50%1,770.5万 | 507.52%4,069.9万 | 55.32%-998.7万 | 52.48%-2,235.1万 | 10.42%-4,703万 | -1,993.30%-5,250万 | -109.82%-250.8万 | 109.24%2,553.2万 | 159.12%1,220.2万 |
| 利息の支払額 | -42.85%-7,194.4万 | -83.93%-5,036.2万 | 11.33%-2,738.1万 | 4.69%-3,087.9万 | -18.49%-3,239.9万 | 12.08%-2,734.4万 | -0.68%-3,110万 | 19.20%-3,088.9万 | 16.32%-3,822.7万 | 22.54%-4,568.5万 |
| 利息の受取額 | 22.85%8,355.7万 | 24.41%6,801.4万 | 11.39%5,467万 | -21.59%4,907.9万 | -6.43%6,259万 | 19.94%6,689万 | -7.32%5,576.8万 | 3.72%6,017.2万 | 26.13%5,801.4万 | 23.85%4,599.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 76.81%-1.14億 | -447.93%-4.9億 | 23.17%-8,937.5万 | 48.38%-1.16億 | 35.16%-2.25億 | -130.83%-3.48億 | -851.47%-1.51億 | 109.88%2,003.7万 | -35.92%-2.03億 | -86.77%-1.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139.31%19.18億 | 18.32%8.02億 | 36.46%6.77億 | -45.43%4.96億 | -26.16%9.1億 | 25.68%12.32億 | -7.33%9.8億 | -17.21%10.58億 | 31.43%12.78億 | 4.34%9.72億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 58.76%-10.94億 | -5.85%-26.53億 | -210.09%-25.07億 | -58.78%-8.08億 | -125.34%-5.09億 | 4.31%-2.26億 | 58.66%-2.36億 | -9.64%-5.71億 | 58.73%-5.21億 | -11.10%-12.62億 |
| 無形資産取引の純額 | -242.11%-780万 | 79.80%-228万 | ---1,128.5万 | --0 | ---172.3万 | ---- | 66.86%-556万 | -3.48%-1,677.6万 | 42.03%-1,621.2万 | -2.52%-2,796.4万 |
| 事業取引の純額 | ---12.27億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,261.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -826.19%-1.24億 | -125.49%-1,335.8万 | -66.82%5,240.8万 | 34,215.33%1.58億 | 43.12%-46.3万 | 98.66%-81.4万 | ---6,080.2万 | ---- | --629万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | -100.00%1,000 | 130.87%2,504万 | -775.34%-8,112.2万 | 113.58%1,201.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.10%-24.53億 | -8.25%-26.69億 | -279.26%-24.66億 | -27.23%-6.5億 | -125.77%-5.11億 | 38.09%-2.26億 | 35.01%-3.66億 | 7.76%-5.63億 | 52.25%-6.1億 | 8.29%-12.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -106.02%-2.09億 | 141.51%34.78億 | 40,893.20%14.4億 | 49.34%-353万 | 3.03%-696.8万 | 6.54%-718.6万 | 87.49%-768.9万 | 36.16%-6,145.3万 | -117.34%-9,625.7万 | 812.85%5.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1.47億 | --0 | ---- | 94.42%-1.2万 | 65.98%-21.5万 | -295.00%-63.2万 | -5,233.33%-16万 | 99.30%-3,000 | -71.89%-42.8万 |
| 配当金支払総額 | -10.14%-1.47億 | -27.96%-1.34億 | 34.95%-1.05億 | -0.55%-1.61億 | -6.72%-1.6億 | -14.26%-1.5億 | -7.69%-1.31億 | -30.00%-1.22億 | -24.99%-9,372.2万 | -14.28%-7,498.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 99.92%-2,000 | ---263.5万 | ---- | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 99.66%-1,000 | 74.41%-29.5万 | -2.95%-115.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.54%-3.68億 | 141.78%31.88億 | 832.36%13.19億 | 2.06%-1.8億 | 6.49%-1.84億 | -2.28%-1.97億 | 28.38%-1.92億 | 11.47%-2.68億 | -180.83%-3.03億 | 240.88%3.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.86%45.76億 | -15.57%31.37億 | -8.18%37.16億 | 5.87%40.46億 | 27.88%38.22億 | 18.35%29.89億 | 10.87%25.25億 | 25.08%22.78億 | -3.46%18.21億 | -28.97%18.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -168.34%-9.03億 | 381.28%13.21億 | -40.68%-4.7億 | -255.38%-3.34億 | -73.44%2.15億 | 91.53%8.09億 | 86.29%4.22億 | -37.80%2.27億 | 421.41%3.65億 | 109.61%6,991.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 34.58%1.59億 | 208.32%1.18億 | -3,788.81%-1.09億 | -69.05%295万 | -60.59%953.2万 | -40.97%2,418.8万 | 96.94%4,097.6万 | 150.11%2,080.6万 | 69.30%-4,151.7万 | -30.00%-1.35億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -100.00%-1,000 | 13,377,400.00%1.34億 | -100.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.26%38.32億 | 45.86%45.76億 | -15.57%31.37億 | -8.18%37.16億 | 5.87%40.46億 | 27.88%38.22億 | 18.35%29.89億 | 10.87%25.25億 | 25.08%22.78億 | -3.46%18.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.86%-26.79億 | -32.20%-24.39億 | -486.94%-18.44億 | -178.82%-3.14億 | -60.37%3.99億 | 38.19%10.06億 | 58.34%7.28億 | -37.91%4.6億 | 303.95%7.4億 | 76.72%-3.63億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
