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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.89%5.84億 | -48.09%3.77億 | 85.31%7.27億 | 153.32%3.92億 | -66.31%1.55億 | 9.70%4.6億 | -24.82%4.19億 | 18.95%5.57億 | 73.83%4.68億 | 72.45%2.69億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.73%296.1万 | 550.29%383.2万 |
| 株式ベースの報酬 | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | -91.05%7.5万 | 0.00%83.8万 | --83.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -802.60%-6,307.4万 | 57.04%-698.8万 | -285.40%-1,626.7万 | 293.10%877.4万 | 142.35%223.2万 | 233.48%92.1万 | -40.82%-69万 | -104.29%-49万 | 708.14%1,141.9万 | -47.49%141.3万 |
| 運転資金の増減額 | 179.54%3.45億 | 36.95%-4.34億 | -10,059.81%-6.88億 | 96.64%-677.5万 | -1,156.52%-2.02億 | 72.26%-1,603.9万 | -455.90%-5,781.9万 | 105.27%1,624.6万 | -510.15%-3.08億 | 196.71%7,517.4万 |
| -売掛金増減額 | 147.92%8.21億 | -126.19%-17.14億 | -199.05%-7.58億 | -0.24%-2.53億 | -52.90%-2.53億 | -245.39%-1.65億 | 67.07%-4,785.8万 | 31.66%-1.45億 | -4.46%-2.13億 | -7.10%-2.04億 |
| -在庫増減額 | 60.63%-2,839.4万 | -79.90%-7,211.7万 | 65.82%-4,008.8万 | -1,220.76%-1.17億 | -1,036.60%-887.9万 | 239.62%94.8万 | ---67.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 148.16%6,196.5万 | 1.16%-1.29億 | -226.34%-1.3億 | -248.90%-3,988.5万 | 48.06%2,678.6万 | -6.92%1,809.1万 | 47.78%1,943.7万 | 129.58%1,315.3万 | -70.93%-4,446万 | 32.50%-2,601.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 126.89%1,484万 | -1,482.41%-5,518.6万 | 127.30%399.2万 | -1,142.87%-1,462.1万 | -69.75%140.2万 | -81.68%463.4万 | 4,460.69%2,529.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 276.68%3,128万 | -214.64%-1,770.4万 | 195.42%1,544.3万 | -190.66%-1,618.5万 | --1,785.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -22.59%-1,586.6万 | -27.97%-1,294.2万 | -31.97%-1,011.3万 | -137.10%-766.3万 | -92.61%-323.2万 | -55,833.33%-167.8万 | 97.32%-3,000 | -67.16%-11.2万 | 95.26%-6.7万 | 49.37%-141.3万 |
| 利息の受取額 | 971.65%975.2万 | -8.17%91万 | 69.40%99.1万 | -41.50%58.5万 | 32.10%100万 | 9.24%75.7万 | 15.12%69.3万 | 14.67%60.2万 | 548.15%52.5万 | -19.80%8.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -3.16%-3.43億 | -43.84%-3.32億 | -4,439.70%-2.31億 | 97.69%-509.1万 | -94.43%-2.2億 | 39.19%-1.13億 | 7.51%-1.86億 | -65.94%-2.01億 | -266.50%-1.21億 | -13,130.40%-3,307.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309.70%6.26億 | -253.03%-2.99億 | -117.45%-8,456.8万 | 303.93%4.85億 | -156.50%-2.38億 | 101.73%4.21億 | -48.16%2.09億 | 544.20%4.02億 | -80.33%6,244.1万 | 74.16%3.17億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 98.08%-143.6万 | -5,734.71%-7,497.6万 | 94.01%-128.5万 | 3.84%-2,143.6万 | -3,432.81%-2,229.2万 | 82.51%-63.1万 | ---360.7万 | ---- | ---- | ---16.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 47.03%-504.8万 | -60.06%-953万 | ---595.4万 | ---- | -751.65%-310万 | 93.47%-36.4万 | ---557.4万 | ---- | ---- | ---85.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 81.82%-1,000万 | -1,232.85%-5,502万 | ---412.8万 | ---- | 97.50%-500万 | ---2億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 71.27%-2,100万 | -156.45%-7,309.3万 | -1,992.66%-2,850.2万 | 99.32%-136.2万 | 33.36%-2億 | -48,455.99%-3億 | ---61.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 101.96%20.8万 | -5,334.36%-1,059.7万 | -121.59%-19.5万 | 216.97%90.3万 | 91.01%-77.2万 | -277.15%-858.4万 | 57.34%-227.6万 | ---533.5万 | ---- | ---425.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.70%-2,726.4万 | -218.57%-1.78億 | -75.38%-5,593.6万 | 88.66%-3,189.5万 | 10.40%-2.81億 | -2,498.62%-3.14億 | -16.84%-1,207.5万 | 94.83%-1,033.5万 | -3,688.60%-2億 | ---527.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1.61%10.8億 | 202.61%10.98億 | -16.39%3.63億 | 5,464.14%4.34億 | -98.89%779.7万 | --7億 | ---- | ---- | 90.73%-668万 | -36.87%-7,202.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 86.36%-144.2万 | ---1,056.8万 | ---- | -2,402.46%-1,964万 | -16.37%85.3万 | 103.56%102万 | -104.20%-2,869万 | --6.84億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -107.95%-1.65億 | -13.11%-7,923.7万 | 0.01%-7,005万 | -10.89%-7,005.5万 | -15.49%-6,317.8万 | -17.99%-5,470.4万 | ---4,636.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -94.70%35.9万 | --677.3万 | ---- | ---1,859.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.00%9.15億 | 260.49%10.17億 | -22.45%2.82億 | 584.91%3.64億 | -111.60%-7,502.1万 | 1,776.15%6.47億 | -34.44%-3,857.1万 | -104.36%-2,869万 | 1,014.48%6.59億 | -36.87%-7,202.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.38%32.88億 | 5.91%27.54億 | 49.31%26億 | -25.97%17.42億 | 47.05%23.53億 | 10.48%16億 | 33.47%14.48億 | 92.26%10.85億 | 74.18%5.64億 | 66.82%3.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 180.25%15.14億 | 281.50%5.4億 | -82.66%1.42億 | 237.51%8.17億 | -178.83%-5.94億 | 377.20%7.53億 | -56.53%1.58億 | -30.29%3.63億 | 117.01%5.21億 | 85.23%2.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 83.54%-48.1万 | -124.21%-292.3万 | 8.75%1,207.6万 | 164.94%1,110.4万 | -2,749.83%-1,709.9万 | 90.22%-60万 | -4,805.60%-613.2万 | 69.81%-12.5万 | -280.79%-41.4万 | 56.85%22.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.03%1,000 | ---364.3万 | ---- | 1,037,466.67%3,112.1万 | ---3,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -50.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.04%48.01億 | 19.38%32.88億 | 5.91%27.54億 | 49.31%26億 | -25.97%17.42億 | 47.05%23.53億 | 10.48%16億 | 33.47%14.48億 | 92.26%10.85億 | 74.18%5.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 261.74%6.2億 | -317.24%-3.83億 | -119.82%-9,180.7万 | 276.10%4.63億 | -162.69%-2.63億 | 110.52%4.2億 | -50.44%1.99億 | 544.20%4.02億 | -80.26%6,244.1万 | 73.60%3.16億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
